CUENTA 1101 CAJA

EL 25/05/2017 EL SR. JUAN CARLOS LLANOS DEPOSITA S/. 1000.00 EN EFECTIVO EN SU CUENTA CORRIENTE QUE
MANTIENE EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL BANCO BBVA CONTINENTAL

1101 CAJA S/.1,000.00

1101.01 OFICINA PRINCIPAL
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA S/.1,000.00
2101.01 DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE
25/05/2017 POR EL DEPOSITO DEL SR. CARLOS LLANO

EL 01/06/2017 LA SRTA . RITA LAGUNA BRAVO , APERTURA UN DEPOSITO A PLAZOS A 90 DIAS POR S/ 1400. 00
EN EL BANCO BBVA CONTINENTAL

1101 CAJA S/.1,400.00

1101.01 OFICINA PRINCIPAL
2103 OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO S/.1,400.00
21.03.03.01 OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO

01/06/2017 POR EL DEPOSITO A PLAZO DE LA SRTA . RITA LAGUNA BRAVO

EL 05/06/2017 EL SR . HECTOR RIVAS BARRANTES ENTREGA S/900.00 EN EFECTIVO A LA OFICINA PRINCIPAL DEL
BANCO BBVA CONTINENTAL PARA CANCELAR EL IMPUESTO A LA RENTA MAYO 17

1101 CAJA S/.900.00

1101.01 OFICINA PRINCIPAL
25.07 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓ , APOR Y OBLIG S/.900.00
25.07.06 TRIBUTOS RECAUDADOS

05/06/2017 POR LOS TRIBUTOS RECAUDADOS

EL 08/06/2017 EL SR. MARCK ERNEST RAMIREZ CANCELA EL RECIBO DE TELEFÓNICA S/190.00 Y EL BANCO BBVA
CONTINANTAL COBRARA LA COMISION DE S/3.00

1101 CAJA S/.190.00

1101.01 OFICINA PRINCIPAL
21.01 OBLIGACIONES A LA VISTA S/.190.00
21.01.01 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE

08/06/2017 POR EL DEPÓSITO DEL RECIBO DE TELEFÓNICA

21.01 OBLIGACIONES A LA VISTA S/.3.00

21.01.01 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
52.02 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS S/.3.00
52.02.02 COBRANZA

08/06/2017 POR LA LIQUIDACION DE LA COBRANZA

EL 12/06/2017 EL SR. LEONARDO CORDOVA LÁZARO RECIBIDOR PAGADOR ( DEL BANCO BBVA CONTINENTAL
DETERMINA AL CIERRE DEL DIA ) UN SOBRANTE EN CAJ DE S/. 75.00

1101 CAJA S/.75.00

1111.01 OFICINA PRINCIPAL
29.02 SOBRANTES DE CAJA S/.75.00
2912.01 SOBRANTES DE CAJA
12/06/2017 POR EL SOBRANTE DE CAJA

EL 16/06/2017 LA SRA . PATRICIA HORNA LEÓN RETIRA EN EFECTIVO S/.750.00 DE SU CUENTA DE AHORRO DEL
BANCO BBVA CONTINENTAL

21.02 OBLIGACIONES POR CUENTA DE ORDEN S/.750.00

2112.01.01 DEPOSITOS DE AHORRO ACTIVO
11.01 CAJA S/.750.00
1111.01.01 OFICINA PRINCIPAL

16/06/2017 POR EL RETIRO DE EFECTIVO EN LA CUENTA DE AHORRO

EL 21/06/2017 LA SRA ARIANA NONATO GUTIERREZ (RECIBIDORA PAGADORA ) DEL BANCO BBVA CONTINENTAL
DETERMINA AL CIERRE DEL DIA UN FALTANTE DE CAJA DE S/150.00

19.08 OPERACIONES EN TRÁMITE S/.150.00

1918.02 FALTANTE DE CAJA
11.01 CAJA S/.150.00
1111.01 OFICINA PRINCIPAL

21/06/2017 POR EL CIERRE DEL DIA

11.02 BANCO CENTRAL RESERVA DEL PERÚ

EL 01/06/2017 EL BANCO BBVA CONTINENTAL , REALIZA UN DEPÓSITO EN EFECTIVO DE S/4.000.00 EN LA CUNETA

ORDINARIA DEL BCRP

11.02 BANCO CENTRAL RESERVA DEL PERÚ S/.4,000.00

1112.01 CUENTA ORDINARIA
11.01 CAJA S/.4,000.00
1111.01 OFICINA PRINCIPAL

01/06/2017 POR EL DEPOSITO EN EL BCRP

EL 07/06/2017 EL BANCO BBVA CONTINENTAL DE SU CUENTA CORRIENTE QUE MANTIENE EN EL BANCO

SCOTIABANK RETIRA S/. 8000.00 PARA SER ABONADA EN LA CUENTA ORDINARIA DEL BCP

11.02 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU S/.8,000.00

1112.01 CUENTA ORDINARIA
11.03 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA S/.8,000.00
FINANCIERO DEL PAIS
1113.01.05 DEPOSITO EN LA CUENTA ORDINARIA DEL BCP

EL 09/06/2017 EL BANCO BBVA DE SU CUENTA ESPECIAL QUE MANTIENE EN EL BCRP RETIRA S/. 12.500.000
PARA SER ABONADO EN LA CUENTA ORDINARIA BCRP

11.02 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU S/.12,500,000.00

1112.01 CUENTA ORDINARIA
11.02 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU S/.12,500,000.00
1112.02 CUENTA ESPECIAL

09/06/2017 POR EL DEPOSITO DEL DINERO A LA CUENTA ESPECIAL

EL 20/06/2017 EL BANCO BBVA CONTINENTAL EN SU CUENTA ESPECIAL QUE MANTIENE EN EL BCRP RETIRA S/
10.000.000 PARA APERTURAR UN DEPÓSITO OVERNIGHT EN EL BCRP
 11.02 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU S/.10,000,000.00
1112.04 DEPÓSITO OVENIGHT
11.02 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU S/.10,000,000.00
1112.02 CUENTA ESPECIAL

20/06/2017 POR EL DEPOSITO DE LA CUENTA ESPECIAL A OVERNIGHT

11.03 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERA DE OTRO PAIS

EL 07/06/2017 EL BANCO BBVA CONTINENTAL TRANSFIERE DE SU CUENTA CORRIENTE QUE MANTIENE EN EL

BANCO FINANCIERO LA SUMA DE S/2,000,000 AL BANCO DE LA NACION

1103 BANCO Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA S/.2,000,000.00

FINANCIERO DEL PAIS
1113.0102 BANCO DE LA NACION
1103 BANCO Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA S/.2,000,000.00
FINANCIERO DEL PAIS
1113.01.09 BANCO FINANCIERO DEL PERU

07/06/2017 POR LA TRANSFERENCIA DE CUENTA CORRIENTE AL BANCO DE LA NACION

EL 16/06/2017 EL BANCO BBVA CONTINENTAL TRANSFIERE LA SUMA DE S/.1,500,000 QUE MANTIENE EN EL

BANCO DE LA NACION A CUENTA A PLAZO EN LA FINANCIERA CREDISCOTIA

1103 BANCO Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA S/.1,500,000.00

FINANCIERO DEL PAIS
1113.02.10 FINANCIERA CREDISCOTIA
1103 BANCO Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA S/.1,500,000.00
FINANCIERO DEL PAIS
1113.01.02 BANCO DE LA NACION

16/06/2017 POR LA TRANSFERENCIA DE DINERO A CUENTA A PLAZO

11.04 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL EXTERIOR

09/06/2017 EL BANCO BBVA CONTINENTAL IMPARTE INSTRUCCIONES AL BANCO FINANCIERO DEL PERÚ A FIN
DE TRANSFERIR $ 6,000 DE SU CUENTA CORRIENTE PARA LA APERTURA DE UNA CUENTA CORRIENTE DE JP
MORGAN SHASE BANK . SE APLICA EL TIPO DE CAMBIO DE 3.290 SOLES EL TRASLADO DEL DISPONIBLE NO
GENERA GASTOS

1104 BANCO Y OTRAS INST FINAN DEL EXTERIOR S/.19,740.00

1114.61.00 BANCO DE PRIMERA CATEGORIA
1123 BANCO Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA
FINANCIERO DEL PAIS
1123.01.09 BANCO FINANCIERO S/.19,740.00

09/06/2017 POR LA APERTURA DE CUENTA CORRIENTE EN EL EXTERIOR

11.05 CANJE

EL 13/06/2017 EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL BACO BBVA CONTINENTAL SE HAN RECIBIDO CHEQUES DE OTROS
BANCOS DE LA LOCALIDAD POR UN TOTAL DE S/. 120,000.00, SEGÚN EL DESTINO Y PROCEDENCIA SIGUIENTE.

DEPOSITOS S./ OTROS BANCOS S./

CUENTAS CORRIENTES S/.50,000.00 BCO. INTERBANK S/.50,000.00
CUENTAS DE AHORRO S/.30,000.00 BCO. DE CREDITO DEL PERU S/.30,000.00
CUENTAS A PLAZO S/.40,000.00 BCO. DE COMERCIO S/.40,000.00
S/.120,000.00 S/.120,000.00

11.01 CAJA S/.120,000.00

1111.01 OFICINA PRINCIPAL
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA S/.50,000.00
2111.01 CUENTA CORRIENTE
2102 OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORRO S/.30,000.00
2112.01 DEPOSITO DE AHORRO ACTIVO
2103 OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO S/.40,000.00
2113.03 CUENTA A PLAZO

13/06/2017 POR LOS CHEQUES RECIBIDOS DE OTROS BANCOS

1105 CANJE
1115.01.01 LOCAL S/.50,000.00
1115.01.02 PROVINCIS Y OTROS BANCOS S/.70,000.00
11.01 CAJA S/.120,000.00
1111.01 OFICINA PRINCIPAL
13/06/2017 POR EL DEPOSITO DE OTROS BANCOS

EL 13/06/17 EL BANCO BBVA CONTINENTAL RECIBE DE LA CAMARA DE COMPENSACION CHEQUES A SU CARGO POR
UN TOTAL DE S/100,000.00

2101 OBLIGACIONES A LA VISTA S/.100,000.00

2111.01 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
1105 CANJE S/.100,000.00
1115.01 LOCAL

13/06/2017 RECIBE CHEQUES A SU CARGO

EL 13/06/17 EL BANCO BBVA CONTINENTAL CONTABILIZA EL RESULTADO DE LA CAMARA DE COMPENSACION EL

SALDO A FAVOR POR S/20,000.00 BCRP

1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU S/.20,000.00

1112.01 CUENTA ORDINARIA
1105 CANJE S/.20,000.00
1115.01 LOCAL

13/06/2017 POR EL SALDO A FAVOR DE LA CAMARA DE COMPENSACION

1107 DISPONIBLE RESTRINGIDO

EL 26/06/17 EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL BBVA CONTINENTAL, SE PROCEDE A LA APERTURA DE UN FONDO FIJO EN
EFECTIVO DE S/. 7,000.00 PARA EL AREA DE ADMINISTRACION. POSTERIORMENTE SE RESTITUYE LIQUIDACION DE
GASTOS VARIOS POR S/.2,100.00

1107 FONDO FIJO S/. 7,000.00

1117.01 FONDO FIJO S/. 7,000.00
1101 CAJA
1111.01 OFICINA PRINCIPAL

26/06/2017 POR LA CREACION DE FONDO FIJO

4501 GASTOS DE PERSONAL 500 S/. 1,250.00

451109.01 OTRAS REMUNERACIONES 750
451109.06 REMUNERACIONES
4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS POR S/. 850.00
TERCEROS
4513.02.13 NO DOMIC 250
4513.02.20 NO DOMIC 600
1107 DISPONIBLE RESTRINGIDO S/. 2,100.00
1117.01 FONDO FIJO

26/06/17 POR LOS GASTOS DE ADMIISTRACION

1107 DISPONIBLE RESTRINGIDO S/. 2,100.00

1117.01 FONDO FIJO
1101 CAJA S/. 2,100.00
1111.01 OFICINA PRINCIPAL

26/06/17 POR LA REPOSICION DEL FONDO FIJO

1108 RENDIMEINTO DEVENGADO DEL DISPONIBLE

EL 04/07/17 EL BANCO BBVA CONTINENTAL, RECIBE LA NOTA DE ABONO DEL BCRP POR LA SUMA DE S/. 4,500.00 POR
LOS INTERESES DE SU CUENTA ESPECIAL EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO.

1108 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DISPONIBLES S/.4,500.00

1108.02 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
5101 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES S/.4,500.00
5111.01.02

04/07/2017POR LOS INTERESES DE SU CUENTA ESPECIAL

1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU S/.4,500.00

1112.01 CUENTA ORDINARIA
5101 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES S/.4,500.00
5111.01.02

04/07/2017 POR LA CANCELACION DE LOS INTERESES DEVENGADOS DE SU CEUNTA

EL 06/07/17 EL BANCO BBVA CONTINENTAL, RECIBE LA NOTA DE ABONO DEL BCRP POR LA SUMA DE S/. 10,500.00
POR LOS INTERESES DE SU CUENTA ORDINARIA (S/. 6,500.00) Y OVERNIGHT (S/. 4,000.00) DEL MES DE JUNIO.

1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU S/.10,500.00

1112.01 CUENTA ORDINARIA
1108 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DISPONIBLES S/.10,500.00
1108.02 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

06/07/2017 POR LA CANCELACION DE LOS INTERES DEVENGADOS DE LA CUENTA ORDINARIA