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  • Flujo de Caja Alexandra Cano Círculo de Lectores

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    Juan García
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    Instrumento básico en Excel para realizar el control de las finanzas personales

    Título original

    FLUJO DE CAJA ALEXANDRA CANO CÍRCULO DE LECTORES

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    PRESUPUESTO DE CAJA DE ALEXANDRA CANO

    PERÍODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL


    CONCEPTO
    INGRESOS
    Sueldos y salarios $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
    Prestaciones Sociales $ 180,000
    Cuenta de Ahorros
    Dafuturo $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
    Intereses $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
    Cotrafa $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
    TOTAL $ 3,700,000 $ 3,880,000 $ 3,700,000 $ 3,600,000
    EGRESOS
    Cuota hipotecaria $ 375,936
    Servicios Públicos $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
    Administración $ 78,000 $ 78,000 $ 78,000 $ 78,000
    Alimentación $ 580,000 $ 580,000 $ 580,000 $ 580,000
    Educación $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
    Servicios de transporte $ 288,000 $ 288,000 $ 288,000 $ 288,000
    Tarjeta de crédito $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
    Utiles y vestuario escolar $ 176,000 $0 $0 $ 350,000
    Vestuario personal $0 $ 100,000 $ 235,000 $0
    Recreación y turismo $0 $0 $0 $0
    TOTAL $ 1,462,000 $ 1,386,000 $ 1,521,000 $ 2,011,936
    POSICIÓN DE EFECTIVO $ 2,238,000 $ 2,494,000 $ 2,179,000 $ 1,588,064
    PERÍODO 2011
    MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

    $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000


    $ 1,500,000

    $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000

    $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000


    $ 3,600,000 $ 5,100,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000

    $ 375,936 $ 375,936 $ 375,936 $ 375,936 $ 375,936 $ 375,936


    $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
    $ 78,000 $ 78,000 $ 78,000 $ 78,000 $ 78,000 $ 78,000
    $ 580,000 $ 580,000 $ 580,000 $ 580,000 $ 580,000 $ 580,000
    $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
    $ 288,000 $ 288,000 $ 288,000 $ 288,000 $ 288,000 $ 288,000
    $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
    $0 $0 $0 $0 $0 $0
    $0 $0 $0 $0 $ 30,000 $0
    $0 $0 $ 1,580.000 $0 $0 $0
    $ 1,661,936 $ 1,661,936 $ 1,663,516 $ 1,661,936 $ 1,691,936 $ 1,661,936
    $ 1,938,064 $ 3,438,064 $ 1,936,484 $ 1,938,064 $ 1,908,064 $ 1,938,064
    NOVIEMBRE DICIEMBRE

    $ 3,000,000 $ 3,000,000
    $ 6,000,000

    $ 100,000 $ 100,000

    $ 500,000 $ 500,000
    $ 3,600,000 $ 9,600,000

    $ 375,936 $ 375,936
    $ 120,000 $ 120,000
    $ 78,000 $ 78,000
    $ 580,000 $ 580,000
    $ 100,000 $ 100,000
    $ 288,000 $ 288,000
    $ 120,000 $ 120,000
    $0 $0
    $0 $ 500,000
    $0 $ 2,000,000
    $ 1,661,936 $ 4,161,936
    $ 1,938,064 $ 5,438,064

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