FLUJO D

INGRESOS OPERACIONALES ENERO FEBRERO REAL MARZO REAL ABRIL

Ventas de contado $ 868,626 $ 27,000,000 $ 22,974,050 $ 20,000,000 $ 15,000,000 $ 27,000,000
Venta a crédito 30 dias
Venta a crédito 60 días
Venta a crédito 90 días
TOTAL INGRESOS NETOS $ 868,626 $ 27,000,000 $ 20,000,000 $ 15,000,000 $ 27,000,000

GASTOS OPERACIONALES
COSTOS DE VENTA

Pagos de contado repuestos (75%) venta $ 651,470 $ 20,250,000 $ 15,000,000 $ 11,000,000 $ 20,250,000
Fletes internacionales

TOTAL COSTOS DE VENTA $ 651,470 $ 20,250,000 $ 15,000,000 $ 20,250,000

TOTAL INGRESOS - EGRESOS $ 217,157 $ 6,750,000 $ 5,000,000 $ 4,000,000 $ 6,750,000

HONORARIOS
Servicios Contables $ 450,000 $ 250,000 $ 450,000
Servicios comerciales y administrativos
Honorarios Andres Quema $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
Honorarios Luisa Caicedo $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
TOTAL COSTOS HONORARIOS $ - $ - $ 1,000,000 $ 800,000 $ 1,000,000

SERVICIOS
Arriendo $ 650,000 $ 650,000 $ 650,000 $ 650,000
Servicios $ 360,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 360,000
Telefono (Fijo-Celular-Internet) $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000
TOTAL GASTOS SERVICIOS $ 1,120,000 $ 1,120,000 $ 1,120,000 $ 470,000 $ 1,120,000

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Impuesto ICA anual
Rte fuente $ 160,000 $ 160,000
Total Obligaciones Tributarias $ 160,000 $ 160,000

TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y R. $ - $ - $ - $ 320,000

Moto - Automovil $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 210,000 $ 200,000

OBLIGACIONES BANCARIAS
Pago Liliana Quema $ 700,000
Pago Diana Caicedo

TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS $ - $ - $ 700,000 $ -

DIVERSOS
Elementos de Aseo y Cafeteria $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 704,300 $ 700,000
Utiles y papeleria $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
Taxis y buses $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
Caja menor - otros $ 99,600
Soporte Sotfware contable Helisa
TOTAL GASTOS DIVERSOS $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 803,900 $ 780,000

FINANCIEROS
Gastos Bancarios - intereses TC
Gastos Bancarios - intereses TC $ 258,040 $ 258,040

SERVICIO JURIDICO
Asesoria Abogado procesos

GASTOS NO PRESUPUESTADOS
GASTOS NP - Pensiones $ 750,000 $ 750,000

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ - $ 4,808,040 $ 3,451,940 $ 3,260,000

Otros ingresos Alquiler Mobiliario

 FLUJO DE CAJA GLOBAL PARTS EQUIPMENT SAS 2020

REAL MAYO REAL JUNIO REAL JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$ 25,000,000 $ 20,000,000 $ 25,000,000 $ 28,000,000 $ 30,000,000

$ 25,000,000 $ 20,000,000 $ 25,000,000 $ 28,000,000 $ 30,000,000

$ 18,750,000 $ 15,000,000 $ 18,750,000 $ 21,000,000 $ 22,500,000

$ 18,750,000 $ 15,000,000 $ 18,750,000 $ 21,000,000 $ 22,500,000

$ 6,250,000 $ 5,000,000 $ 6,250,000 $ 7,000,000 $ 7,500,000

$ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 550,000

$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000

$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,100,000

$ 650,000 $ 650,000 $ 650,000 $ 650,000 $ 650,000

$ 360,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 360,000
$ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000
$ 1,120,000 $ 1,120,000 $ 1,120,000 $ 1,120,000 $ 1,120,000

$ - $ - $ - $ - $ -
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000

$ - $ - $ - $ - $ -

$ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000

$ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 330,842,676
$ -
$ -

$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 307,868,626

75%

$ 22,500,000 $ 22,500,000 $ 22,500,000 $ 230,651,470

$ -
$ -
$ 22,500,000 $ 22,500,000 $ 22,500,000 $ 219,651,470

$ 7,500,000 $ 7,500,000 $ 7,500,000 $ 77,217,157

$ 550,000 $ 550,000 $ 550,000 $ 5,150,000

$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 3,300,000

$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 2,750,000
$ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 11,200,000

$ 650,000 $ 650,000 $ 650,000 $ 7,800,000

$ 360,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 4,680,000
$ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 1,430,000
$ -
 $ -
$ -

$ 1,120,000 $ 1,120,000 $ 1,120,000 $ 13,910,000

$ -
$ 320,000
$ 320,000
$ -
$ - $ - $ - $ 640,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 2,610,000

$ 700,000

$ -
$ - $ - $ - $ 700,000

$ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 9,104,300

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 360,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 600,000

$ -
$ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 10,064,300 $ 10,163,900

$ -
 $ -

$ 1,500,000

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!
Gastos Casa
Arriendo $ 650,000
Luz $ 200,000
Agua $ 50,000
Internet $ 110,900
Gas $ 29,000
Celulares $ 130,000
Administracion $ 160,000
Mercado grano, Carne y Aseo $ 600,000
Mercado Verdura y frutas $ 200,000
Total $ 2,129,900

Gastos Niños
Pensión la enseñanza $ 470,000
Pensión Fray Luis $ 240,000
Madre $ 225,000
Otros $ 200,000
Total $ 1,135,000

Total Gasto $ 3,264,900

Ingresos Luisa Caicedo

Sueldo $ 2,750,000
Arriendo $ 792,000
Daiber $ 800,000
Total $ 4,342,000

Diferencia a favor $ 1,077,100

Pdte credito personal $ 660,000

Gastos Global
Lizeth Rojas $ 250,000
Tarjeta de credito Diana Caicedo $ 1,700,000
Credito Banco de Bogota $ 1,000,000
Credito Liliana $ 600,000

Total $ 3,550,000
 $ 5,955,913 16.2
INTERES $ 11,616,124 25

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

CREDITO BANCO DE SALDO CAPITAL INTERESES SALDO CAPITAL INTERESES SALDO CAPITAL INTERESES SALDO CAPITAL INTERESES SALDO CAPITAL INTERESES
BOGOTA $ 17,500,000 $ 500,000 $ 550,000 $ 17,000,000 $ 500,000 $ 550,000 $ 16,500,000 $ 500,000 $ 550,000 $ 16,000,000 $ 500,000 $ 550,000 ### $ 500,000 $ 550,000

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

TARJETA DE CREDITO SALDO CAPITAL INTERESES SALDO CAPITAL INTERESES SALDO CAPITAL INTERESES SALDO CAPITAL INTERESES SALDO CAPITAL INTERESES
MASTER CARD $ 2,970 517 82 $ 2,453 450 50 $ 1,953 500 50 $ 1,403 500 50 $ 853 500 40

USD $ 1,809,500 $ 1,575,000 $ 1,750,000 $ 1,750,000 $ 1,750,000

3500

1) SE PAGA TODA LA DEUDA USD 2970 SEPTIEMBRE

2) SE VA A ENTREGAR EN EFECTIVO USD 2522 CAPITAL INTERESES
3) SE PAGARIA EN TOTAL 5492 313 0
3) PARA HACER UN COMPRA GENERAL DE USD 4822
4) LA DIFERENCIA ENTRE USD 5492 - USD 4822 = 670
5) EL SALDO DE LA TARJETA A MAYO ESTARIA EN APROX 2300
$ 1,095,500

CREDITO PERSONAL $ 30,000,000

JULIO OCTUBRE ENERO
$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
SEPTIEMBRE
SALDO
###

AGOSTO
SALDO
$ 313

SEPTIEMBRE
SALDO
$ -
 0.500%

cuota $ 10,000,000 Capital Intereses 24

1 $ 9,583,333 $ 416,667 $ 50,000 $ 466,667
2 $ 9,166,667 $ 625,000 $ 47,917 $ 672,917
3 $ 8,541,667 $ 625,000 $ 45,833 $ 670,833
4 $ 7,916,667 $ 625,000 $ 42,708 $ 667,708
5 $ 7,291,667 $ 625,000 $ 39,583 $ 664,583
6 $ 6,666,667 $ 625,000 $ 36,458 $ 661,458
7 $ 6,041,667 $ 625,000 $ 33,333 $ 658,333
8 $ 5,416,667 $ 625,000 $ 30,208 $ 655,208
9 $ 4,791,667 $ 625,000 $ 27,083 $ 652,083
10 $ 4,166,667 $ 625,000 $ 23,958 $ 648,958
11 $ 3,541,667 $ 625,000 $ 20,833 $ 645,833
12 $ 2,916,667 $ 625,000 $ 17,708 $ 642,708
13 $ 2,291,667 $ 625,000 $ 14,583 $ 639,583
14 $ 1,666,667 $ 625,000 $ 11,458 $ 636,458
15 $ 1,041,667 $ 625,000 $ 8,333 $ 633,333
16 $ 416,667 $ 625,000 $ 5,208 $ 630,208
17 -$ 208,333 $ 625,000 $ 2,083 $ 627,083
18 -$ 833,333 $ 625,000 -$ 1,042 $ 623,958
19 -$ 1,458,333 $ 625,000 -$ 4,167 $ 620,833
20 -$ 2,083,333 $ 625,000 -$ 7,292 $ 617,708
21 -$ 2,708,333 $ 625,000 -$ 10,417 $ 614,583
22 -$ 3,333,333 $ 625,000 -$ 13,542 $ 611,458
23 -$ 3,958,333 $ 625,000 -$ 16,667 $ 608,333
24 -$ 4,583,333 $ 625,000 -$ 19,792 $ 605,208
Gastos Valor
Arriendo $650,000
Energia $200,000
Isabel $880,000
Lizeth $250,000
Tc banco de bogota 4697
Tc banco de bogota 4818 $382,650
Compras Agricultural 4818 $2,300,000
Compras Dolares $2,530,000
$7,192,650

Saldo Banco $8,862,000

$1,669,350

Compras Pichichi 1374 $4,671,600

$3,002,250
 CLIENTES PROSOPECTO

TOLIMA BOLUGA
INGREDION

META ALIAR
BIOENERGY
ALAN

CASANARE

VALLE RIOPAILA CASTILLA

PROVIDENCIA
BOGOTA COLOMBIAAGRO
AGUSTIN

CONOCIDOS LINA EMAUS

MANUELA CHAMORRO

IMÁGENES GLOBAL PAGINA WWEB

MENSAJES DE BIENVENIDA SEMANAL
MENSAJES DE OFERTA
CONSULTE EL ESTADO DE SU PEDIDO
CATALOGOS ELECTRONICOS
PAGINA MYBUSINESS
MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR
Estantes repuestos
solicitud a la SUPERITENDENCIA
COLOMBIAAGRO BOGOTA
RESPUESTA superintendencia
rubby express
ofertas repuestos por separado
Mensaje WB
facturar marinela
formato pedidos pdtes fernando agroinsumos
Circular a clientes correo y WB
PAGINA GLOBAL AGRICULTURAL
 645766
163.82
574000

AGROINSUMOS 467 $ 3,565,062 $ 2,995,850 $ 1,634,500 -$ 1,361,350

MIKE
 ACREEDORES CUANTIA

1 AGROESPECIALIDADES SA $73,134,155
2 ASERCOP SAS $14,545,000
3 COMERCIALIZADORA AGROPARTS SAS $81,580,362
4 COMPAÑIA INTEGRAL DE TRANSPORTES SAS $117,742,484
5 COSECHAR LTDA $49,791,300
6 DISTRIBUIDORA ALIANZA LTDA $92,130,429
7 DOSMOPAR SAS $152,158,925
8 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA MUNDIAL $51,329,607
9 FITOLLANO SAS $57,755,880
10 GLOBAL PARTS EQUIPMENT SAS $28,894,610
11 INVERSIONES RAMIREZ SANCHEZ $22,737,106
12 REPUESTOS Y PARTES PARA AUTOMOTORES LTDA $95,845,162
13 RIZOBACTER DE COLOMBIA SAS $42,070,114
14 SEMILLAS PANORAMA SAS $96,530,000
15 SEMILLAS KAMERUN SAS $359,723,498
16 SEMILLAS DEL PACIFICO SAS $90,127,500
17 INVERSIONES VISOM $22,729,512
18 TRANSPORTES CAMIONES Y CAMIONES LTDA $125,663,076
BANCO DAVIVIENDA
$1,574,488,720
 CIUDAD CONTACTO TELEFONO

Bogota (1)8219016
Bogota (1)7630836
Cali (2) 6540845
Cali (2) 4872021
Villaviencio (8) 6826561
Bogota (1) 3759222
Bogota (1) 2470520
Bogota (1) 4082447
Villaviencio 3118104715
Cali 3148332001
Bogota 3143399506
Bogota (1) 4151156
Bogota 3118967373
Ibague (8) 2690269
Cartago (2) 2136119
Cartago (2) 2129662
Cali 3148370114
Yumbo (2) 6667270

$51,631,716
 EMAIL

contabilidad@agroparts.co
3208135839 Carlos Orlando Lopez

gerencia@dosmopar.com

administracion@gpesas.com
agustinramimirez1960@hotmail.com

ing. Diego Escobar

$63,414,032,081
$1,253,815,944
$200,710,444
$28,100,977
$315,232,185
$634,292,094
$619,359,406
$317,500,760
$252,163,622
$67,035,207,513 80.75%

$71,882,542,818 86.59%
$83,014,831,757 100%
Orlando Lopez 3176676484

ego Escobar
 ACREEDORES CUANTIA
BANCOLOMBIA SA $45,661,318,547
ITAU PANAMA $16,700,918,035
ITAU CORPBANCA $1,051,795,499
FECHA PAGO ESTADO
Apr-19 DEUDA CEDIDA OBLIGACION CEDIDA A BLACK RIVER AGUAZUL H
Apr-19 DEUDA CEDIDA OBLIGACION CEDIDA A BLACK RIVER AGUAZUL H
Apr-19 DEUDA CEDIDA OBLIGACION CEDIDA A AGUAZUL VICHADA SAS

TOTAL A PAGAR
$ 63,414,032,081.00
BLACK RIVER AGUAZUL HOLDING LLC
BLACK RIVER AGUAZUL HOLDING LLC
AGUAZUL VICHADA SAS
 ACREEDORES CUANTIA
AERO TAXI $8,872,7
AEROVIAJES PACIFICO $8,488,6
AGENCIA DE ADUANAS COINTER $2,336,7
AGORA SAFETY & SECURITY $4,682,7
AIRGAS DE COLOMBIA SAS $2,566,8
ALIANZA FIDUCIARIA $480,5
ANDREA JOHANA TORO $1,133,7
BBG COLOMBIA SAS $46,9
COMERCIALIZADORA GLOBAL SUMINISTROS $81,873,7
COMERCIALIZADORA SURTIEMPRESAS $1,613,6
CONJUNTO CENTRO EMPRESARIA STA BARBARA $402,2
COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISMO $6,639,1
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA $121,5
DIRECT TC COL LTDA $804,0
DISTRIBUIDORA MEVER $1,670,8
E SOURCE DE COLOMBIA SAS $214,9
ENTRENNDORES TSA $3,110,6
ESCOBAR ROSILLO EDGAR $1,123,9
FUMYCONTROL SAS $2,536,6
GAVIAGRO SAS $4,036,8
GENCAP & CO $10,402,6
GONZALES PARRAGA JOSE ALBERTO $475,5
HERNANDEZ ZARATE EDILBERTO $244,4
HOTELES DE BALATA SAS $213,2
IMPARDIESEL SA $3,217,9
IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ $7,251,1
INJUCIA SAS $21,559,3
INSAK SAS $1,083,9
INVERSIONES DE CARGA SAS $184,128,3
JJARO TRAVELS $26,707,1
LOGITICA Y ENTREGA DE CARGA SAS $258,274,2
MARIN SANCHEZ JHON FREDY $2,500,0
MASUCCA ORTIZ ANA GLORIA $4,793,4
MERCADO Y BOLSA $6,336,6
NEISER COMUNICACIONES LTDA $547,3
PRECIADO LUIS GUILLERMO $519,9
PROMOTOEC SA $563,0
PURIFICADORES Y FILTROS INTERNACIONAL LTDA $103,8
RAMIREZ ANDRES FELIPE $134,7
REICHART RICARDO $36,075,6
RENDON DE RAMIREZ LUZ DARY $4,104,8
RENTING DE COLOMBIA $14,348,9
RIAÑOCARDENAS CLAUDIA VIVIANA $266,4
RINCON CASTRO NOHORA $660,0
RINCON SASTOQUE JAVIER LEONARDO $436,4
SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES $576,7
REICHART RICARDO $36,075,6
RENDON DE RAMIREZ LUZ DARY $4,104,8
RENTING DE COLOMBIA $14,348,9
RIAÑOCARDENAS CLAUDIA VIVIANA $266,4
RINCON CASTRO NOHORA $660,0
RINCON SASTOQUE JAVIER LEONARDO $436,4
SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES $576,7
SUMINISTROS Y DESARRLLO DEL LLANO SAS $21,361,2
VALLEJO BARBOSA NICOLAS $672,4
VARGAS CONTRERAS MARIA ANGELICA $3,255,1
YARA ROMERO LORENZO EMILIO $465,5

$744,037,5
 CUANTIA FECHA ESTADO
$8,872,740 junio 2019 CANCELADO
$8,488,628 junio 2019 CANCELADO
$2,336,780 junio 2019 CANCELADO
$4,682,765 junio 2019 CANCELADO
$2,566,800 junio 2019 CANCELADO
$480,571 junio 2019 CANCELADO
$1,133,743 junio 2019 CANCELADO
$46,974 junio 2019 CANCELADO
$81,873,795 junio 2019 CANCELADO
$1,613,609 junio 2019 CANCELADO
$402,209 junio 2019 CANCELADO
RISMO $6,639,178 junio 2019 CANCELADO
NOQUIA $121,577 junio 2019 CANCELADO
$804,000 junio 2019 CANCELADO
$1,670,809 junio 2019 CANCELADO
$214,989 junio 2019 CANCELADO
$3,110,672 junio 2019 CANCELADO
$1,123,908 junio 2019 CANCELADO
$2,536,694 junio 2019 CANCELADO
$4,036,804 junio 2019 CANCELADO
$10,402,629 junio 2019 CANCELADO
$475,500 junio 2019 CANCELADO
$244,454 junio 2019 CANCELADO
$213,261 junio 2019 CANCELADO
$3,217,926 junio 2019 CANCELADO
$7,251,109 junio 2019 CANCELADO
$21,559,309 junio 2019 CANCELADO
$1,083,950 junio 2019 CANCELADO
$184,128,335 junio 2019 CANCELADO
$26,707,185 junio 2019 CANCELADO
$258,274,219 junio 2019 CANCELADO
$2,500,000 junio 2019 CANCELADO
$4,793,460 junio 2019 CANCELADO
$6,336,682 junio 2019 CANCELADO
$547,363 junio 2019 CANCELADO
$519,928 junio 2019 CANCELADO
$563,066 junio 2019 CANCELADO
$103,856 junio 2019 CANCELADO
$134,714 junio 2019 CANCELADO
$36,075,682 junio 2019 CANCELADO
$4,104,890 junio 2019 CANCELADO
$14,348,900 junio 2019 CANCELADO
$266,434 junio 2019 CANCELADO
$660,001 junio 2019 CANCELADO
$436,400 junio 2019 CANCELADO
$576,730 junio 2019 CANCELADO
 $36,075,682 junio 2019 CANCELADO
$4,104,890 junio 2019 CANCELADO
$14,348,900 junio 2019 CANCELADO
$266,434 junio 2019 CANCELADO
$660,001 junio 2019 CANCELADO
$436,400 junio 2019 CANCELADO
$576,730 junio 2019 CANCELADO
$21,361,250 junio 2019 CANCELADO
$672,411 junio 2019 CANCELADO
$3,255,114 junio 2019 CANCELADO
$465,500 junio 2019 CANCELADO

$744,037,503
 ACREEDORES CUANTIA
BANCOLOMBIA SA $45,661,318,547
ITAU PANAMA $16,700,918,035
ITAU CORPBANCA $1,051,795,499
CUANTIA FECHA PAGO ESTADO
$45,661,318,547 abr-19 DEUDA CEDIDA
$16,700,918,035 abr-19 DEUDA CEDIDA
$1,051,795,499 abr-19 DEUDA CEDIDA

TOTAL A PAGAR
$ 63,414,032,081.00