codigo cuenta debito credito

1-Feb 1435 provedores $ 1,080,000.00

511570 iva ( descontable) $ 172,800.00
135515 retencion en la fuente $ 37,800.00
2205 proveedores nacionales $ 1,290,600.00

8-Feb 15 propiedad planta y equipo $ 1,500,000.00

1110 banco $ 2,000,000.00

9-Feb 1335 provedores $ 3,360,000.00

511570 iva ( descontable) $ 537,600.00
135515 retencion en la fuente $ 117,600.00
2205 proveedores nacionales $ 4,015,200.00

12-Feb

1110 bancos $ 7,031,250.00

135505 anticipo de renta $ 218,750.00
236575 retenciones en la fuente a favor CREE $ 37,500.00
0 impuesto sobre la venta IVA $ 1,000,000.00
236575 auto retenciones por pagar CREE $ 37,500.00
470567 ingreso operacional(venta) $ 6,250,000.00

16-Feb 5220 arrendamiento $ 400,000.00

511570 iva (descontables) $ 64,000.00
1110 bancos $ 464,000.00

24-Feb 5119 gasto honorarios $ 300,000.00

511570 iva (descontable) $ 48,000.00
2370 rete ica $ 2,898.00
135515 retencion en la fuente $ 30,000.00
1110 bancos $ 315,102.00

25-Feb

1110 bancos $ 186,000.00

135515 retencion en la fuebte $ 14,000.00
236575 auto retencion cree $ 1,200.00
236575 retencion del cre $ 1,200.00
421005 intereses bancarios $ 200,000.00
 libo auxiliar efectivo
fecha code cuenta debito
12-Feb 1110 bancos $ 7,031,250.00
16-Feb bancos
24-Feb bancos
25-Feb bancos $ 186,000.00
8-Feb bancos $ 2,000,000.00
sumas $ 9,217,250.00
saldo $ 8,438,250.00

libro auxiliar proveedores

fecha code cuenta debito
1-Feb 2205 proveedores
9-Feb 2205 proveedores
sumas
saldo

inventarios
fecha code cuenta debito
1-Feb 14 inventario $ 1,080,000.00
14 inventario $ 3,360,000.00
suma $ 4,440,000.00
saldo $ 4,440,000.00

impuestos
fecha code cuenta debito
1-Feb 511570 iva descontable $ 172,800.00
135515 retencion en la fuente
9-Feb 511570 iva descontable $ 537,600.00
135515 retencion en la fuente
12-Feb 1355505 anticipo de renta $ 218,750.00
236575 retc. En la fuente afavor cree
236575 auto renc. Por pagar cree
2208 impuesto sobre la venta iva
16-Feb 511570 ivadescontable $ 48,000.00
135515 retencion en la fuebte $ 14,000.00
236575 auto retencion cree $ 1,200.00
236575 retencion del cre
sumas $ 992,350.00
total
 gastos
fecha code cuenta debito
16-Feb 5220 arrendamientos $ 400,000.00
24-Feb 5119 honoroarios $ 300,000.00
sumas $ 700,000.00
total $ 700,000.00
credito

$ 464,000.00
$ 315,000.00

$ 779,000.00

credito
$ 1,190,600.00
$ 4,015,200.00

$ 5,205,800.00

credito

credito

$ 37,800.00

$ 117,600.00

$ 37,500.00
$ 37,500.00
$ 1,000,000.00

$ 1,200.00
$ 1,231,600.00
-$ 239,250.00
credito