Bala

Nivel Transaccional
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si

TOTAL GENERAL
 Balance de prueba general
EXMEL S.A.S
901095861
De Enero 2019 a Diciembre 2019

Código cuenta contable Nombre cuenta contable

11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1105 Caja
110505 Caja general
11050501 Caja general
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1305 Clientes nacionales
130505 Clientes nacionales
13050501 Clientes nacionales
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
135519 autorentenciones renta
13551901 Autorentencion de renta
14 Inventarios
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143501 Mercancías no fabricadas
14350101 Mercancías no fabricadas
22 Proveedores
2205 Proveedores nacionales
220505 Proveedores nacionales
22050501 Proveedores nacionales
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
2365 Retenciones en la fuente
236540 Retención por compras
23654001 Retención por compras 2,5%
236575 Autorretenciones
23657501 Autorretenciones
24 Pasivos por impuestos
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240806 Iva generado
24080601 Iva generado
240810 Iva descontable por compras
24081001 Iva descontable por compras 19%
41 Ingresos de actividades ordinarias
4180 Servicios
418001 Servicios
41800101 Servicios
51 Administrativos
5110 Honorarios
511025 Asesoría jurídica
51102501 Honorarios - Asesoría jurídica
5135 Servicios
513520 Procesamiento electrónico de datos
51352001 SERVICIOS DE EMPLEADOS NO LABORALES
51352002 Empleados No Laborales
5195 Diversos
519530 Útiles papelería y fotocopias
51953001 Útiles papelería y fotocopias
519535 Combustibles y lubricantes
51953501 Combustibles y lubricantes
53 Otros gastos de actividades ordinarias
5395 Gastos diversos
539595 Otros
53959501 Otros

Procesado en: Diciembre 07 2019 14:30

Saldo inicial Movimiento débito Movimiento crédito Saldo final
0.00 11,019,397.62 1,273,083.04 9,746,314.58
0.00 11,019,397.62 1,273,083.04 9,746,314.58
0.00 11,019,397.62 1,273,083.04 9,746,314.58
0.00 11,019,397.62 1,273,083.04 9,746,314.58
0.00 28,832,665.24 11,019,397.62 17,813,267.62
0.00 28,796,805.24 11,019,397.62 17,777,407.62
0.00 28,796,805.24 11,019,397.62 17,777,407.62
0.00 28,796,805.24 11,019,397.62 17,777,407.62
0.00 35,860.00 0.00 35,860.00
0.00 35,860.00 0.00 35,860.00
0.00 35,860.00 0.00 35,860.00
0.00 10,715,616.00 0.00 10,715,616.00
0.00 10,715,616.00 0.00 10,715,616.00
0.00 10,715,616.00 0.00 10,715,616.00
0.00 10,715,616.00 0.00 10,715,616.00
0.00 0.00 9,993,750.00 -9,993,750.00
0.00 0.00 9,993,750.00 -9,993,750.00
0.00 0.00 9,993,750.00 -9,993,750.00
0.00 0.00 9,993,750.00 -9,993,750.00
0.00 0.00 292,110.00 -292,110.00
0.00 0.00 292,110.00 -292,110.00
0.00 0.00 256,250.00 -256,250.00
0.00 0.00 256,250.00 -256,250.00
0.00 0.00 35,860.00 -35,860.00
0.00 0.00 35,860.00 -35,860.00
0.00 69,467.04 4,597,809.24 -4,528,342.20
0.00 69,467.04 4,597,809.24 -4,528,342.20
0.00 0.00 4,597,809.24 -4,597,809.24
0.00 0.00 4,597,809.24 -4,597,809.24
0.00 69,467.04 0.00 69,467.04
0.00 69,467.04 0.00 69,467.04
0.00 0.00 24,198,996.00 -24,198,996.00
0.00 0.00 24,198,996.00 -24,198,996.00
0.00 0.00 24,198,996.00 -24,198,996.00
0.00 0.00 24,198,996.00 -24,198,996.00
0.00 430,000.00 0.00 430,000.00
0.00 250,000.00 0.00 250,000.00
0.00 250,000.00 0.00 250,000.00
0.00 250,000.00 0.00 250,000.00
0.00 110,000.00 0.00 110,000.00
0.00 110,000.00 0.00 110,000.00
0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
0.00 60,000.00 0.00 60,000.00
0.00 70,000.00 0.00 70,000.00
0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
0.00 40,000.00 0.00 40,000.00
0.00 40,000.00 0.00 40,000.00
0.00 308,000.00 0.00 308,000.00
0.00 308,000.00 0.00 308,000.00
0.00 308,000.00 0.00 308,000.00
0.00 308,000.00 0.00 308,000.00

51,375,145.90 51,375,145.90