02 OCTUBRE 2015

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1105 CAJA 500.000
110510 CAJA MENOR 500.000
1110 BANCO NACIONALES 500.000
111005 CHEQUE KP 0023 (CAJA MENOR) 500.000
SUMAS IGUALES 500.000 500.000

03 OCTUBRE 2015
CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA 14.028.000
110505 CAJA GENERAL 14.028.000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 407.880
135515 RETENCION EN LA FUENTE 309.000
135595 AUTORETENCIONES CREE 98.880
2365 RETENCION EN LA FUENTE 98.880
236575 AUTORETENCIONES CREE 98.880
2408 IVA 1.977.600
240810 IVA GENERADO 1.977.600
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 12.360.000
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 12.360.000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 10.300.000
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 10.300.000
1435 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 10.300.000
143524 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA COSTO DE VENTA 10.300.000
1105 CAJA 14.028.000
110501 CAJA GENERAL 14.028.000
1110 BANCO NACIONALES 14.028.000
111005 MONEDA NACIONAL 14.028.000
SUMAS IGUALES 38.763.880 38.764.480

04 OCTUBRE 2015

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1305 CLIENTES 23.988.960
130501 CLIENTES NAL 23.988.960
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1.239.840
135518 RETEICA 8.640
135515 RETENCION EN LA FUENTE 540.000
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 518.400
135595 AUTORETENCIONES CREE 172.800
2365 RETENCION EN LA FUENTE 172.800
236575 AUTORETENCIONES CREE 172.800
2408 IVA 3.456.000
240810 IVA GENERADO 3.456.000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 21.600.000
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 21.600.000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 18.000.000
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 18.000.000
1435 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 18.000.000
143524 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA COSTO DE VENTA 18.000.000
SUMAS IGUALES 43.228.800 43.228.800
06 OCTUBRE 2015
CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1305 CLIENTES 1.999.080
130501 CLIENTES NAL 1.999.080
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 103.320
135518 RETEICA 720
135515 RETENCION EN LA FUENTE 45.000
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 43.200
135595 AUTORETENCIONES CREE 14.400
2365 RETENCION EN LA FUENTE 14.400
236575 AUTORETENCIONES CREE 14.400
2408 IVA 288.000
240810 IVA GENERADO 288.000
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS 1.800.000
417501 DEVOLUCIONES EN VENTAS 1.800.000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1.500.000
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 1.500.000
1435 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 1.500.000
143524 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA COSTO DE VENTA 1.500.000
SUMAS IGUALES 3.602.400 3.602.400

09 OCTUBRE 2015
CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA 9.883.200
110505 CAJA GENERAL 9.883.200
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 68.180
135595 AUTORETENCIONES CREE 68.180
2365 RETENCION EN LA FUENTE 68.180
236575 AUTORETENCIONES CREE 68.180 -
2408 IVA 1.363.200
240810 IVA GENERADO 1.363.200
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 8.520.000
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 8.520.000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 7.100.000
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 7.100.000
1435 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 7.100.000
143524 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA COSTO DE VENTA 7.100.000
1105 CAJA 9.883.200
110501 CAJA GENERAL 9.883.200
1110 BANCO NACIONALES 9.883.200
111005 MONEDA NACIONAL 9.883.200
SUMAS IGUALES 26.934.580 26.934.580

10 OCTUBRE 2015
 CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1435 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 10.500.000
143524 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 10.500.000
2408 IVA 1.680.000
240805 IVA DESCONTABLE 1.680.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2.625.000
236540 RETENCION EN LA FUENTE 2.625.000
2205 PROVEEDORES NAL 9.555.000
220501 PROVEEDORES NAL 9.555.000
SUMAS IGUALES 12.180.000 12.180.000

10 OCTUBRE 2015
CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1435 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 33.950.000
143524 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 33.950.000
2408 IVA 5.432.000
240805 IVA DESCONTABLE 5.432.000
2205 PROVEEDORES 39.382.000
220505 NACIONALES 39.382.000
SUMAS IGUALES 39.382.000 39.382.000

13 OCTUBRE 2015
CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1305 CLIENTES 20.514.800
130501 CLIENTES NAL 20.514.800
1105 CAJA 37.915.000
110501 CAJA GENERAL 37.915.000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1.698.840
135515 RETENCION EN LA FUENTE 1.287.000
135595 AUTORETENCIONES CREE 411.840
2365 RETENCION EN LA FUENTE 411.840
236575 AUTORETENCIONES CREE 411.840
2408 IVA 8.236.800
240810 IVA GENERADO 8.236.800
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 51.480.000
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 51.480.000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 51.480.000
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 51.480.000
1435 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 51.480.000
143524 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA COSTO DE VENTA 51.480.000
1105 CAJA 37.915.000
110501 CAJA GENERAL 37.915.000
1110 BANCO NACIONALES 37.915.000
111005 CHEQUE KP 00197 37.915.000
SUMAS IGUALES 149.523.640 149.523.640

17 OCTUBRE 2015
 CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA 21.989.880
110501 CAJA GENERAL 21.989.880
1305 CLIENTES 21.989.880
130501 CLIENTES NAL 21.989.880
1105 CAJA 21.989.880
110501 CAJA GENERAL 21.989.880
1110 BANCO NACIONALES 21.989.880
111005 BANCO 21.989.880
1225 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 100.000.000
122505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 100.000.000
1110 BANCO NACIONALES 100.000.000
111005 CHEQUE KP 0024 100.000.000
SUMAS IGUALES 43.979.760 43.979.760

18 OCTUBRE 2015

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

2205 PROVEEDORES 40.228.800
220505 NACIONALES 40.228.800
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 277.440
135595 AUTORETENCIONES CREE 277.440
2365 RETENCION EN LA FUENTE 277.440
236575 AUTORETENCIONES CREE 277.440
2408 IVA 5.548.800
240810 IVA GENERADO 5.548.800
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 34.680.000
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 34.680.000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 28.900.000
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 28.900.000
1435 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 28.900.000
143524 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA COSTO DE VENTA 28.900.000
1105 CAJA 40.228.800
110501 CAJA GENERAL 40.228.800
1110 BANCO NACIONALES 40.228.800
111005 BANCO 40.228.800
SUMAS IGUALES 109.635.040 109.635.040

19 OCTUBRE 2015
 CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1435 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 27.500.000
143524 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 27.500.000
2408 IVA 4.400.000
240805 IVA DESCONTABLE 4.400.000
1110 BANCO 20.000.000
111005 CHEQUE KP 0025 20.000.000
2205 PROVEEDORES NAL 11.900.000
220501 PROVEEDORES NAL 11.900.000
SUMAS IGUALES 31.900.000 31.900.000

20 OCTUBRE 2015

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1435 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 3.500.000
143524 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 3.500.000
2408 IVA 560.000
240805 IVA DESCONTABLE 560.000
2205 PROVEEDORES NAL 4.060.000
220501 PROVEEDORES NAL 4.060.000
SUMAS IGUALES 4.060.000 4.060.000

23 OCTUBRE 2015

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1110 BANCO 9.555.000
111005 CHEQUE KP 0026 9.555.000
2205 PROVEEDORES NAL 9.555.000
220501 PROVEEDORES NAL 9.555.000
1105 CAJA 12.000.000
110501 CAJA GENERAL 12.000.000
1305 CLIENTES 12.000.000
130501 CLIENTES NAL FA 0004 12.000.000
1110 BANCO 12.000.000
111005 CHEQUE KP 00197 12.000.000
1105 CAJA 12.000.000
110501 CAJA GENERAL 12.000.000
SUMAS IGUALES 33.555.000 33.555.000