CLIENTES-PAGO

CLIENTE OBJETO DEL FECHA DE

N° FACTURA IMPORTE S/. FECHA DESCRIPCIÓN DE PAGO CODIGO OP. BANCO MONEDA
CONTRATO PAGO
RUC RAZON SOCIAL
1 20103795631 EMP. REG. DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD ADQ. LUBBRICANTES 0002-5780 S/ 82,400.00 14.05.18 05.06.18 060874 BCP SOLES
2 20153408191 MARINA DE GUERRA DEL PERU ADQ. LUBBRICANTES 0002-5865 S/ 72,850.00 02.05.18 18.06.18 748738 BCP SOLES
3 20481772550 III DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA - TRUJILLO ADQ. LUBBRICANTES 0002-6444 S/ 30,050.00 24.07.18 02.08.18 317323 BCP SOLES
4 20153408191 MARINA DE GUERRA DEL PERU ADQ. LUBBRICANTES F002-419 S/ 57,305.00 02.05.19 11.06.19 224562 BCP SOLES
5 20399728241 JEFATURA DE LA X-RNP. CUSCO ADQ. LUBBRICANTES F002-480 S/ 148,833.00 10.05.19 29.05.19 035096 BCP SOLES
6 20480776250 III DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA - CHICLAYO ADQ. LUBBRICANTES F002-639 S/ 59,191.20 03.06.19 18.06.19 307182 BCP SOLES
S/ 450,629.20

PDT

PERIODO VENTA FACTURAS RELAC. CON PERIODOS MONTO

05-2018 S/ 629,846.00 0002-5780 Y 0002-5865 S/ 155,250.00
07-2018 S/ 560,961.00 0002-6444 S/ 30,050.00
05-2019 S/ 646,717.00 F002-419 Y F002-480 S/ 206,138.00
06-2019 S/ 562,100.00 F002-639 S/ 59,191.20
S/ 450,629.20