COMPRA DE ACTIVOS $ 5,800,000

ABONO EN EL MES 3 (30%) $ 1,740,000

DIFERIDO $ 4,060,000
INTERES 0.03
CUOTA MENSUAL $ 338,333
INTERES CUOTA MENSUAL $ 10,150
TOTAL CUOTA MENSUAL $ 348,483
IE (1+i)^n-1
1.3 1+i
1.02210445059362
0.022104450593616 i
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO
VENTAS 100 100 120
VALOR VENTAS $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 4,200,000
VENTAS DE CONTADO $ 1,050,000 $ 1,050,000 $ 1,260,000
VENTAS A CREDITO $ 1,225,000 $ 2,450,000
PRESTAMO $ 4,160,000 $ 5,000,000 $ 4,616,453
RENDIMIENTOS INVERSIÓN 1 $ 43,347
TOTAL INGRESOS $ 5,210,000 $ 7,275,000 $ 8,369,800

COMPRAS $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ 1,920,000

COMPRAS DE CONTADO $ 640,000 $ 640,000 $ 768,000
COMPRAS A CREDITO $ 960,000
SALARIOS ADMINISTRATIVOS $ 2,600,000 $ 2,600,000 $ 2,600,000
GASTOS OPERATIVOS $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000
GASTOS DE VENTAS $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
MAS EL 2% DE LAS VENTAS CADA MES $ 670,000 $ 670,000 $ 684,000
COMPRA DE ACTIVOS $ 1,740,000

PAGO CUOTAS DE PRESTAMO $ 213,800

PAGO INTERESES CREDITO ENERO $ 104,000 $ 104,000
PAGO INTERES CREDITO MARZO
PAGO INTERESES CREDITO ABRIL
PAGO INTERESES CREDITO MAYO
INVERSIONES $ 1,961,000
TOTAL EGRESOS $ 4,710,000 $ 6,775,000 $ 7,869,800
DIFERENCIA $ 3,660,000 $ 5,725,000 $ 6,609,800

SALDO MINIMO A DEJAR EN CAJA MENOR $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000

INGRESOS - EGRESOS $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
SOBRANTE $ - $ - $ 0
 ABRIL MAYO JUNIO SALDO 1 SALDO 2
120 120 120
$ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000
$ 1,260,000 $ 1,260,000 $ 1,260,000
$ 2,695,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 2,940,000 $ 1,470,000

$ 43,347 $ 43,347 $ 43,347

$ 3,998,347 $ 4,243,347 $ 4,243,347

$ 1,920,000 $ 1,920,000 $ 1,920,000

$ 768,000 $ 768,000 $ 768,000
$ 960,000 $ 1,152,000 $ 1,152,000 $ 1,152,000 $ 1,152,000
$ 2,600,000 $ 2,600,000 $ 2,600,000
$ 800,000 $ 800,000 $ 800,000
$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
$ 684,000 $ 684,000 $ 684,000

$ 348,483 $ 348,483 $ 348,483

$ 213,800 $ 213,800 $ 213,800
$ 104,000 $ 104,000 $ 104,000
$ 115,411 $ 115,411 $ 115,411
$ - $ -

$ 6,245,211 $ 6,437,211 $ 6,437,211

$ 4,985,211 $ 5,177,211 $ 5,177,211

$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000

-$ 2,246,864 -$ 2,193,864 -$ 2,193,864
-$ 2,746,864 $ 2,693,864 -$ 2,693,864