Trabajo Final Jueves Prospectiva

Variacion de Ventas Crecimiento Real Crecimiento Ventas
Enero 0.60%
Febrero-Mayo 0.0970% Productividad
Junio-Septiembre 1.6060% -0.50%
Octubre 1.4048% 1%
0.80%
VENTAS
Productos COLLAR PULSERA TOBILLERA
Envigado 3500 2800 1100
Medellin 1830 1240 2000
Enero 5330 4040 3100
Febrero 5335 4044 3103
Marzo 5340 4048 3106
Abril 5346 4052 3109
Mayo 5351 4056 3112
Junio 5437 4121 3162
Julio 5524 4187 3213
Agosto 5613 4254 3264
Septiembre 5703 4323 3317
Octubre 5783 4383 3363
Noviembre 5864 4445 3411
Diciembre 5947 4507 3459
RQ HILO PIEDRAS BROCHE

COLLAR 0.3 1 0.6
PULSERA 1 2 2
TOBILLERA 1.5 2 0.3
GAGANTILLA 1.4 1 0.7
POLITICAS
POLITICAS VENTAS POLITICA DE COMPRAS
CONTADO 30% CONTADO 40%
A 30 DIAS 25% A 30 DIAS 25%
A 60 DIAS 45% A 60 DIAS 35%
PAGO DE MOD, CIF Y GOV POLITICA DE INVENTARIOS

INMEDIATO 90% ENERO-JUNIO
30 DIAS 10% JULIO-DICIEMBRE
Dividendo 20%
IVA 19%
Impuesto de renta 34%
Reserva 10%
Salvamento 10%
Saldo inicial efectivo $ 20,000,000
Descuentos 0%
GARGANTILLA
1950 INSUMO CANTIDAD
600 HILO 300
2550 PIEDRAS 340
2552 BROCHE 330
2555 DIGES 130
2557
2560 MANO DE OB
2601 DEPARTAMENTO COLLAR
2643 ENSAMBLE 0.333333333333333
2685 TERMINACION 0.166666666666667
2728
2767 COSTO POR HORA MOD
2806 DEPARTAMENTO COSTO HORA
2845 ENSAMBLE 4780
TERMINACION 5960
DIGES
0.2
0.2
0.3
1.6 GASTOS FIJOS
GOF $ 38,000,000
GTO D Y V 2%
INCREMENTO DE CTO MP
ABRIL-JUNIO $ 45
JULIO-AGOSTO -0.45%
SEPT-DICIEMBRE 1%
ITICA DE INVENTARIOS
-10
15
MARGEN DE CONTRIBUCION
ENERO-JUNIO 40%
JULIO-OCTUBRE COSTOS
NOVIEMBRE-DIC 35%
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COSTO UNIT MP IVA COSTO UNITARIO CON IVA
$ 1,950 $ 370.50 $ 2,320.50
$ 2,200 $ 418.00 $ 2,618.00
$ 1,500 $ 285.00 $ 1,785.00
$ 1,320 $ 250.80 $ 1,570.80
MANO DE OBRA DIRECTA REQUERIDA H/UND

PULSERA TOBILLERA GARGANTILLA
0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333
0.416666666666667 0.25 0.416666666666667
MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL
INSUMO
HILO 220
PIEDRAS 150
BROCHE 130
DIGES 225
TOS FIJOS PAGO

MENSUAL
MENSUAL DE LAS VTAS NETAS 100%
DCTO PROVEEDOR
AGOSTO-SEPTIEMBRE 1%
ACTIVOS VALOR VIDA UTIL SALVAMENTO
GTO PAGO POR ANTICIPADO $ 60,000,000 12
EDIFICACIONES $ 150,000,000 240 $ 15,000,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 200,000,000 120 $ 20,000,000.00
MUEBLES Y ENSERES $ 70,000,000 96 $ 7,000,000.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 30,000,000 24 $ 3,000,000.00
VEHICULOS $ 80,000,000 60 $ 8,000,000.00
TERRENO $ 120,000,000
II MP
585,000.00
748,000.00
495,000.00
171,600.00
1,999,600.00
PRODUCTO TERMINADO
INVENTARIO FINAL
PRODUCTO
COLLAR 100
PULSERA 340
TOBILLERA 150
GARGANTILLA 300
BANCO MONTO PLAZO T EFECTIVA

BANCOLOMBIA $ 180,000,000 36 16%
LEASING FINANCIERO $ 80,000,000 48 12%
BANCO DE BOGOTA $ 190,000,000 36 5.90%
BANCO USA $ 200,000,000 72 5.15%
EN DOLARES $68,493.151 72 5.15%
CIF INDIRECTOS A LOS DEPARTAMENTO
CONCEPTO BASE ENERO
Depreciacion Edificio m2 ?
seguro incendio valor activos $ 530,000
Acueducto y alcantarillado empleados $ 420,000
Energia kw/h $ 1,600,000
Telefono Extenciones $ 380,000
Depreciacion Equipo de computo No pc ?
Depreciacion muebles y enseres valor en libros M Y E ?
Elementos de Aseo Empleados $ 95,000
CIF DIRECTOS A LOS DEPARTAMENTOS

CONCEPTO ENSAMBLE TERMINACION
Combustible $ 564,689 $ 674,234
Mano de obra Directa $ 4,980,500 $ 2,987,500
Mantenimiento Maquinaria $ 555,000 $ 250,000
Depreciacion Maquinaria por departamento
BASES DE ASIGNACION (DIRECCIONADORES)

CONCEPTO ENSAMBLE TERMINACION
Empleados 17 13
Lineas Telefonicas 3 2
kw/h 2700 2900
M2 900 300
No PC 2 2
Valor Activos $ 190,000,000 $ 84,000,000
Valor en libros de Muebles y Enseres $ 8,400,000 $ 6,200,000
UNIDAD TASA EFECTIVA X PERIODO CUOTA PERIODICIDAD

ANUAL 0.012445137919714 6,233,957.596 MENSUAL
ANUAL 0.009488792934583 1,950,332.779 MENSUAL
SEMESTRAL 0.009599964628732 6,267,244.795 MENSUAL
ANUAL 0.004193578223376 3,223,983.348 MENSUAL
ANUAL 0.004193578223376 $1,104.104 MENSUAL
DEVALUACION
ENERO -0.50%
FEBRERO 0.20%
MARZO 1.10%
ABRIL -0.80%
MAYO -0.20%
JUNIO 0.40%
JULIO 0.00%
AGOSTO -0.10%
SEPTIEMBRE -0.30%
OCTUBRE 0.80%
NOVIEMBRE 1.20%
DICIEMBRE 1.40%
% CREC
0.44%
0.53%
0.19%
0.38%
% CREC
0.23%
1.70%
ECCIONADORES)
TOTAL %ENSAMBLE %TERMINACION
30 0.5666666667 0.4333333333333
5 0.6 0.4
5600 0.4821428571 0.5178571428571
1200 0.75 0.25
4 0.5 0.5
274000000 0.6934306569 0.3065693430657
14600000 0.5753424658 0.4246575342466
CREDITO USA DIF CAMBIO

TRM INICIAL $ 2,920.00
ENERO $ 2,905.40 -$ 14.60
FEBRERO $ 2,911.21 -$ 8.79
MARZO $ 2,943.23 $ 23.23
ABRIL $ 2,919.69 -$ 0.31
MAYO $ 2,913.85 -$ 6.15
JUNIO $ 2,925.50 $ 5.50
JULIO $ 2,925.50 $ 5.50
AGOSTO $ 2,922.58 $ 2.58
SEPTIEMBRE $ 2,913.81 -$ 6.19
OCTUBRE $ 2,937.12 $ 17.12
NOVIEMBRE $ 2,972.37 $ 52.37
DICIEMBRE $ 3,013.98 $ 93.98
FREE SPIRIT ACCESORIOS S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017
ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES
TERRENOS $ 120,000,000.00 OBLIGACION FINANCIERA $ 370,000,000.00
EDIFICACIONES $ 150,000,000.00 CONTRATO LEASING $ 80,000,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 200,000,000.00 OBLIGACION FINANCIERA USA $ 200,000,000.00
MUEBLES Y ENSERES $ 70,000,000.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 30,000,000.00
VEHICULO $ 80,000,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CTE $ 650,000,000.00 TOTAL PASIVO $ 650,000,000.00
ACTIVOS CORRIENTES PATRIMONIO

EFECTIVO $ 20,000,000.00 APORTES SOCIALES $ 81,999,600.00
INVENTARIO MP $ 1,999,600.00
GASTOS DE INSTALACION $ 60,000,000.00
TOTAL ACTIVOS CTE $ 81,999,600.00 TOTAL PATRIMONIO $ 81,999,600.00
TOTAL ACTIVOS $ 731,999,600.00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 731,999,600.00

OPERATIVO ADMON
EDIFICACIONES 40% 60%
MAQ Y EQUIPO ENSAMBLE TERMINACION

$ 70,000,000 $ 130,000,000 $ 200,000,000
35% 65%
MUEBLES Y ENSERES OPERATIVO ADMON

$ 14,000,000 $ 56,000,000 $ 70,000,000
20% 80%
EQUIPO DE COMPUTO OPERATIVO ADMON

$ 9,000,000 $ 21,000,000 $ 30,000,000
30% 70%
MES DICIEMBRE ENERO
PERIODO 0 1
CUOTA $ 6,233,957.60
INTERES $ 2,240,124.83
ABONO A K $ 3,993,832.77
SALDO $ 180,000,000.00 $ 176,006,167.23
MES DICIEMBRE ENERO

PERIODO 0 1
CUOTA $ 1,950,332.78
INTERES $ 759,103.43
ABONO A K $ 1,191,229.34
SALDO $ 80,000,000.00 $ 78,808,770.66
MES DICIEMBRE ENERO

PERIODO 0 1
CUOTA $ 6,267,244.79
INTERES $ 1,823,993.28
ABONO A K $ 4,443,251.52
SALDO $ 190,000,000.00 $ 185,556,748.48
MES DICIEMBRE ENERO

PERIODO 0 1
CUOTA $ 3,223,983.35
INTERES $ 838,715.64
ABONO A K $ 2,385,267.70
SALDO $ 200,000,000.00 $ 197,614,732.30
MES DICIEMBRE ENERO

PERIODO 0 1
CUOTA $ 1,104.10
INTERES $ 287.23
ABONO A K $ 816.87
SALDO $ 68,493.15 $ 67,676.28
0 -$ 14.60
MES DICIEMBRE ENERO
PERIODO 0 1
CUOTA -$ 16,119.92
INTERES -$ 4,193.58
ABONO A K -$ 11,926.34
MES DICIEMBRE ENERO

GASTO FINANCIERO CAUSADO 0 $ 5,661,937.18
ABONO A K $ 12,013,581.33
GASTO FINANCIERO DESEMBOLSADO $ 5,661,937.18
CREDITO BANCOLOMBIA
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
2 3 4 5
$ 6,233,957.60 $ 6,233,957.60 $ 6,233,957.60 $ 6,233,957.60
$ 2,190,421.03 $ 2,140,098.66 $ 2,089,150.02 $ 2,037,567.31
$ 4,043,536.57 $ 4,093,858.94 $ 4,144,807.58 $ 4,196,390.28
$ 171,962,630.66 $ 167,868,771.72 $ 163,723,964.14 $ 159,527,573.86
LEASING FINANCIERO
2 3 4 5
$ 1,950,332.78 $ 1,950,332.78 $ 1,950,332.78 $ 1,950,332.78
$ 747,800.11 $ 736,389.52 $ 724,870.67 $ 713,242.51
$ 1,202,532.67 $ 1,213,943.26 $ 1,225,462.11 $ 1,237,090.27
$ 77,606,237.98 $ 76,392,294.73 $ 75,166,832.61 $ 73,929,742.34
CREDITO BANCO DE BOGOTA

2 3 4 5
$ 6,267,244.79 $ 6,267,244.79 $ 6,267,244.79 $ 6,267,244.79
$ 1,781,338.22 $ 1,738,273.68 $ 1,694,795.72 $ 1,650,900.37
$ 4,485,906.57 $ 4,528,971.12 $ 4,572,449.08 $ 4,616,344.43
$ 181,070,841.91 $ 176,541,870.80 $ 171,969,421.72 $ 167,353,077.29
CREDITO BANCO USA (PESOS)

2 3 4 5
$ 3,223,983.35 $ 3,223,983.35 $ 3,223,983.35 $ 3,223,983.35
$ 828,712.84 $ 818,668.08 $ 808,581.21 $ 798,452.03
$ 2,395,270.51 $ 2,405,315.26 $ 2,415,402.14 $ 2,425,531.32
$ 195,219,461.79 $ 192,814,146.52 $ 190,398,744.38 $ 187,973,213.06
CREDITO BANCO USA (DOLARES)

2 3 4 5
$ 1,104.10 $ 1,104.10 $ 1,104.10 $ 1,104.10
$ 283.81 $ 280.37 $ 276.91 $ 273.44
$ 820.30 $ 823.74 $ 827.19 $ 830.66
$ 66,855.98 $ 66,032.24 $ 65,205.05 $ 64,374.39
DIFERENCIA EN CAMBIO
-$ 8.79 $ 23.23 -$ 0.31 -$ 6.15
2 3 4 5
-$ 9,704.19 $ 25,652.88 -$ 344.21 -$ 6,791.49
-$ 2,494.43 $ 6,514.05 -$ 86.33 -$ 1,681.98
-$ 7,209.76 $ 19,138.83 -$ 257.88 -$ 5,109.51
GASTO FINANCIERO
$ 5,548,272.19 $ 5,433,429.94 $ 5,317,397.60 $ 5,200,162.22
$ 12,127,246.33 $ 12,242,088.58 $ 12,358,120.91 $ 12,475,356.30
$ 5,548,272.19 $ 5,433,429.94 $ 5,317,397.60 $ 5,200,162.22
LOMBIA
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
6 7 8 9 10
$ 6,233,957.60 $ 6,233,957.60 $ 6,233,957.60 $ 6,233,957.60 $ 6,233,957.60
$ 1,985,342.66 $ 1,932,468.06 $ 1,878,935.43 $ 1,824,736.58 $ 1,769,863.21
$ 4,248,614.94 $ 4,301,489.54 $ 4,355,022.17 $ 4,409,221.02 $ 4,464,094.38
$ 155,278,958.92 $ 150,977,469.39 $ 146,622,447.22 $ 142,213,226.20 $ 137,749,131.82
CIERO
6 7 8 9 10
$ 1,950,332.78 $ 1,950,332.78 $ 1,950,332.78 $ 1,950,332.78 $ 1,950,332.78
$ 701,504.02 $ 689,654.14 $ 677,691.82 $ 665,615.99 $ 653,425.58
$ 1,248,828.76 $ 1,260,678.64 $ 1,272,640.96 $ 1,284,716.79 $ 1,296,907.20
$ 72,680,913.58 $ 71,420,234.94 $ 70,147,593.98 $ 68,862,877.20 $ 67,565,970.00
E BOGOTA
6 7 8 9 10
$ 6,267,244.79 $ 6,267,244.79 $ 6,267,244.79 $ 6,267,244.79 $ 6,267,244.79
$ 1,606,583.62 $ 1,561,841.44 $ 1,516,669.73 $ 1,471,064.38 $ 1,425,021.22
$ 4,660,661.17 $ 4,705,403.35 $ 4,750,575.06 $ 4,796,180.41 $ 4,842,223.58
$ 162,692,416.12 $ 157,987,012.76 $ 153,236,437.70 $ 148,440,257.29 $ 143,598,033.71
SA (PESOS)
6 7 8 9 10
$ 3,223,983.35 $ 3,223,983.35 $ 3,223,983.35 $ 3,223,983.35 $ 3,223,983.35
$ 788,280.37 $ 778,066.06 $ 767,808.92 $ 757,508.76 $ 747,165.40
$ 2,435,702.98 $ 2,445,917.29 $ 2,456,174.43 $ 2,466,474.59 $ 2,476,817.95
$ 185,537,510.08 $ 183,091,592.80 $ 180,635,418.37 $ 178,168,943.77 $ 175,692,125.83
(DOLARES)
6 7 8 9 10
$ 1,104.10 $ 1,104.10 $ 1,104.10 $ 1,104.10 $ 1,104.10
$ 269.96 $ 266.46 $ 262.95 $ 259.42 $ 255.88
$ 834.14 $ 837.64 $ 841.16 $ 844.68 $ 848.23
$ 63,540.24 $ 62,702.60 $ 61,861.44 $ 61,016.76 $ 60,168.54
AMBIO
$ 5.50 $ 5.50 $ 2.58 -$ 6.19 $ 17.12
6 7 8 9 10
$ 6,077.28 $ 6,077.28 $ 2,847.22 -$ 6,833.27 $ 18,903.93
$ 1,485.93 $ 1,466.67 $ 678.08 -$ 1,605.55 $ 4,381.03
$ 4,591.35 $ 4,610.61 $ 2,169.14 -$ 5,227.72 $ 14,522.90
CIERO
$ 5,081,710.67 $ 4,962,029.70 $ 4,841,105.90 $ 4,718,925.71 $ 4,595,475.42
$ 12,593,807.85 $ 12,713,488.82 $ 12,834,412.62 $ 12,956,592.81 $ 13,080,043.10
$ 5,081,710.67 $ 4,962,029.70 $ 4,841,105.90 $ 4,718,925.71 $ 4,595,475.42
NOVIEMBRE DICIEMBRE
11 12
$ 6,233,957.60 $ 6,233,957.60
$ 1,714,306.94 $ 1,658,059.27
$ 4,519,650.65 $ 4,575,898.33
$ 133,229,481.17 $ 128,653,582.84
NOVIEMBRE DICIEMBRE
11 12
$ 1,950,332.78 $ 1,950,332.78
$ 641,119.50 $ 628,696.65
$ 1,309,213.28 $ 1,321,636.13
$ 66,256,756.72 $ 64,935,120.59
NOVIEMBRE DICIEMBRE
11 12
$ 6,267,244.79 $ 6,267,244.79
$ 1,378,536.04 $ 1,331,604.61
$ 4,888,708.75 $ 4,935,640.18
$ 138,709,324.96 $ 133,773,684.78
NOVIEMBRE DICIEMBRE
11 12
$ 3,223,983.35 $ 3,223,983.35
$ 736,778.67 $ 726,348.39
$ 2,487,204.68 $ 2,497,634.96
$ 173,204,921.15 $ 170,707,286.19
TRM
NOVIEMBRE DICIEMBRE 2920
11 12
$ 1,104.10 $ 1,104.10
$ 252.32 $ 248.75
$ 851.78 $ 855.35
$ 59,316.75 $ 58,461.40
$ 52.37 $ 93.98
NOVIEMBRE DICIEMBRE
11 12
$ 57,818.58 $ 103,763.80
$ 13,213.31 $ 23,377.50
$ 44,605.27 $ 80,386.30
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 4,470,741.16 $ 4,344,708.91
$ 13,204,777.36 $ 13,330,809.61
$ 4,470,741.16 $ 4,344,708.91
MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL INVENTARI
HILO PIEDRAS BROCHE DIGES
ENERO 300 340 330 130 ENERO
FEBRERO 220 150 130 225 FEBRERO
MARZO 210 140 120 215 MARZO
ABRIL 200 130 110 205 ABRIL
MAYO 190 120 100 195 MAYO
JUNIO 180 110 90 185 JUNIO
JULIO 170 100 80 175 JULIO
AGOSTO 185 115 95 190 AGOSTO
SEPTIEMBRE 200 130 110 205 SEPTIEMBRE
OCTUBRE 215 145 125 220 OCTUBRE
NOVIEMBRE 230 160 140 235 NOVIEMBRE
DICIEMBRE 245 175 155 250 DICIEMBRE
PRODUCTO TERMINADO
INVENTARIO INICIAL INVENTARI
COLLAR PULSERA TOBILLERA GARGANTILLA
ENERO 0 0 0 0 ENERO
FEBRERO 100 340 150 300 FEBRERO
MARZO 90 330 140 290 MARZO
ABRIL 80 320 130 280 ABRIL
MAYO 70 310 120 270 MAYO
JUNIO 60 300 110 260 JUNIO
JULIO 50 290 100 250 JULIO
AGOSTO 65 305 115 265 AGOSTO
SEPTIEMBRE 80 320 130 280 SEPTIEMBRE
OCTUBRE 95 335 145 295 OCTUBRE
NOVIEMBRE 110 350 160 310 NOVIEMBRE
DICIEMBRE 125 365 175 325 DICIEMBRE
INVENTARIO FINAL INVENTARIO INICIAL
HILO PIEDRAS BROCHE DIGES HILO
220 150 130 225 ENERO $ 1,950
210 140 120 215 FEBRERO $ 1,950
200 130 110 205 MARZO $ 1,950
190 120 100 195 ABRIL $ 1,995
180 110 90 185 MAYO $ 1,995
170 100 80 175 JUNIO $ 1,995
185 115 95 190 JULIO $ 1,986
200 130 110 205 AGOSTO $ 1,966
215 145 125 220 SEPTIEMBRE $ 1,986
230 160 140 235 OCTUBRE $ 2,006
245 175 155 250 NOVIEMBRE $ 2,026
260 190 170 265 DICIEMBRE $ 2,046
O
INVENTARIO FINAL INVENTARIO INICIAL
COLLAR PULSERA TOBILLERA GARGANTILLA COLLAR
100 340 150 300 ENERO $ -
90 330 140 290 FEBRERO $ 746,939
80 320 130 280 MARZO $ 677,147
70 310 120 270 ABRIL $ 601,339
60 300 110 260 MAYO $ 531,938
50 290 100 250 JUNIO $ 455,896
65 305 115 265 JULIO $ 378,901
80 320 130 280 AGOSTO $ 489,775
95 335 145 295 SEPTIEMBRE $ 598,176
110 350 160 310 OCTUBRE $ 712,050
125 365 175 325 NOVIEMBRE $ 827,204
140 380 190 340 DICIEMBRE $ 943,168
COSTO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL INVENTARIO FINAL
PIEDRAS BROCHE DIGES HILO
$ 2,200 $ 1,500 $ 1,320 ENERO $ 429,000
$ 2,200 $ 1,500 $ 1,320 FEBRERO $ 409,500
$ 2,200 $ 1,500 $ 1,320 MARZO $ 390,000
$ 2,245 $ 1,545 $ 1,365 ABRIL $ 379,050
$ 2,245 $ 1,545 $ 1,365 MAYO $ 359,100
$ 2,245 $ 1,545 $ 1,365 JUNIO $ 339,150
$ 2,235 $ 1,538 $ 1,359 JULIO $ 367,414
$ 2,213 $ 1,523 $ 1,345 AGOSTO $ 393,232
$ 2,235 $ 1,538 $ 1,359 SEPTIEMBRE $ 426,952
$ 2,257 $ 1,553 $ 1,372 OCTUBRE $ 461,353
$ 2,280 $ 1,569 $ 1,386 NOVIEMBRE $ 496,356
$ 2,303 $ 1,585 $ 1,400 DICIEMBRE $ 532,012
COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

INVENTARIO INICIAL INVENTARIO FINAL
PULSERA TOBILLERA GARGANTILLA TOTAL COLLAR
$ - $ - $ - $ - ENERO $ 746,939
$ 5,124,043 $ 1,850,525 $ 4,064,615 $ 11,786,123 FEBRERO $ 677,147
$ 5,000,862 $ 1,736,133 $ 3,953,317 $ 11,367,459 MARZO $ 601,339
$ 4,845,563 $ 1,610,997 $ 3,813,707 $ 10,871,606 ABRIL $ 531,938
$ 4,763,249 $ 1,508,237 $ 3,731,621 $ 10,535,045 MAYO $ 455,896
$ 4,606,466 $ 1,381,707 $ 3,590,700 $ 10,034,769 JUNIO $ 378,901
$ 4,443,926 $ 1,253,715 $ 3,444,846 $ 9,521,388 JULIO $ 489,775
$ 4,648,394 $ 1,433,994 $ 3,631,318 $ 10,203,481 AGOSTO $ 598,176
$ 4,836,520 $ 1,607,376 $ 3,805,746 $ 10,847,819 SEPTIEMBRE $ 712,050
$ 5,086,537 $ 1,801,715 $ 4,025,657 $ 11,625,959 OCTUBRE $ 827,204
$ 5,340,534 $ 1,998,585 $ 4,248,781 $ 12,415,104 NOVIEMBRE $ 943,168
$ 5,597,064 $ 2,197,525 $ 4,473,939 $ 13,211,696 DICIEMBRE $ 1,060,010
INVENTARIO FINAL
PIEDRAS BROCHE DIGES
$ 330,000 $ 195,000 $ 297,000
$ 308,000 $ 180,000 $ 283,800
$ 286,000 $ 165,000 $ 270,600
$ 269,400 $ 154,500 $ 266,175
$ 246,950 $ 139,050 $ 252,525
$ 224,500 $ 123,600 $ 238,875
$ 257,013 $ 146,115 $ 258,183
$ 287,631 $ 167,493 $ 275,780
$ 324,028 $ 192,237 $ 298,919
$ 361,159 $ 217,480 $ 322,525
$ 398,968 $ 243,189 $ 346,543
$ 437,497 $ 269,391 $ 371,009
INVENTARIO FINAL
$ 5,124,043 $ 1,850,525 $ 4,064,615
$ 5,000,862 $ 1,736,133 $ 3,953,317
$ 4,845,563 $ 1,610,997 $ 3,813,707
$ 4,763,249 $ 1,508,237 $ 3,731,621
$ 4,606,466 $ 1,381,707 $ 3,590,700
$ 4,443,926 $ 1,253,715 $ 3,444,846
$ 4,648,394 $ 1,433,994 $ 3,631,318
$ 4,836,520 $ 1,607,376 $ 3,805,746
$ 5,086,537 $ 1,801,715 $ 4,025,657
$ 5,340,534 $ 1,998,585 $ 4,248,781
$ 5,597,064 $ 2,197,525 $ 4,473,939
$ 5,856,520 $ 2,398,713 $ 4,701,437
HILO
MES COSTO IVA COSTO TOTAL MES
ENERO $ 1,950 $ 371 $ 2,321 ENERO
FEBRERO $ 1,950 $ 371 $ 2,321 FEBRERO
MARZO $ 1,950 $ 371 $ 2,321 MARZO
ABRIL $ 1,995 $ 379 $ 2,374 ABRIL
MAYO $ 1,995 $ 379 $ 2,374 MAYO
JUNIO $ 1,995 $ 379 $ 2,374 JUNIO
JULIO $ 1,986 $ 377 $ 2,363 JULIO
AGOSTO $ 1,966 $ 374 $ 2,340 AGOSTO
SEPTIEMBRE $ 1,986 $ 377 $ 2,363 SEPTIEMBRE
OCTUBRE $ 2,006 $ 381 $ 2,387 OCTUBRE
NOVIEMBRE $ 2,026 $ 385 $ 2,411 NOVIEMBRE
DICIEMBRE $ 2,046 $ 389 $ 2,435 DICIEMBRE
MOD
MES ENSAMBLE TERMINACION
ENERO $ 4,780 $ 5,960
FEBRERO $ 4,780 $ 5,960
MARZO $ 4,780 $ 5,960
ABRIL $ 4,780 $ 5,960
MAYO $ 4,780 $ 5,960
JUNIO $ 4,780 $ 5,960
JULIO $ 4,780 $ 5,960
AGOSTO $ 4,780 $ 5,960
SEPTIEMBRE $ 4,780 $ 5,960
OCTUBRE $ 4,780 $ 5,960
NOVIEMBRE $ 4,780 $ 5,960
DICIEMBRE $ 4,780 $ 5,960
COSTOS CIF INDIRECTOS

DEPRECIACION SEGURO ACUEDUCTO Y
MES ENERGIA TELEFONO
EDIFICIO INCENDIO ALCANTARILLADO
ENERO $ 572,894 $ 530,000 $ 420,000 $ 1,600,000 $ 380,000
FEBRERO $ 567,424 $ 530,000 $ 421,848 $ 1,608,480 $ 380,722
MARZO $ 562,006 $ 530,000 $ 423,704 $ 1,617,005 $ 381,445
ABRIL $ 556,640 $ 530,000 $ 425,568 $ 1,625,575 $ 382,170
MAYO $ 551,325 $ 530,000 $ 427,441 $ 1,634,191 $ 382,896
JUNIO $ 546,060 $ 530,000 $ 429,322 $ 1,642,852 $ 383,624
JULIO $ 540,847 $ 530,000 $ 431,211 $ 1,651,559 $ 384,353
AGOSTO $ 535,682 $ 530,000 $ 433,108 $ 1,660,312 $ 385,083
SEPTIEMBRE $ 530,568 $ 530,000 $ 435,014 $ 1,669,112 $ 385,815
OCTUBRE $ 525,502 $ 530,000 $ 436,928 $ 1,677,958 $ 386,548
NOVIEMBRE $ 520,484 $ 530,000 $ 438,850 $ 1,686,851 $ 387,282
DICIEMBRE $ 515,514 $ 530,000 $ 440,781 $ 1,695,792 $ 388,018
MES SEGURO INCENDIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA

DEPRECIACIÓN EDIFICIO
ENSAMBLE TERMINACION ENSAMBLE TERMINACION ENSAMBLE
ENERO $ 429,670 $ 143,223 $ 367,518 $ 162,482 $ 238,000
FEBRERO $ 425,568 $ 141,856 $ 367,518 $ 162,482 $ 239,047
MARZO $ 421,504 $ 140,501 $ 367,518 $ 162,482 $ 240,099
ABRIL $ 417,480 $ 139,160 $ 367,518 $ 162,482 $ 241,155
MAYO $ 413,493 $ 137,831 $ 367,518 $ 162,482 $ 242,217
JUNIO $ 409,545 $ 136,515 $ 367,518 $ 162,482 $ 243,282
JULIO $ 405,635 $ 135,212 $ 367,518 $ 162,482 $ 244,353
AGOSTO $ 401,762 $ 133,921 $ 367,518 $ 162,482 $ 245,428
SEPTIEMBRE $ 397,926 $ 132,642 $ 367,518 $ 162,482 $ 246,508
OCTUBRE $ 394,126 $ 131,375 $ 367,518 $ 162,482 $ 247,592
NOVIEMBRE $ 390,363 $ 130,121 $ 367,518 $ 162,482 $ 248,682
DICIEMBRE $ 386,636 $ 128,879 $ 367,518 $ 162,482 $ 249,776
CIF DIRECTOS A LOS DEPA

MES COMBUSTIBLE MANO DE OBRA DIRECTA MANTENIMIENTO MAQUINA
ENERO $ 564,689 $ 674,234 $ 4,980,500 $ 2,987,500 $ 555,000
FEBRERO $ 565,988 $ 675,785 $ 4,980,500 $ 2,987,500 $ 564,435
MARZO $ 567,290 $ 677,339 $ 4,980,500 $ 2,987,500 $ 574,030
ABRIL $ 568,594 $ 678,897 $ 4,980,500 $ 2,987,500 $ 583,789
MAYO $ 569,902 $ 680,458 $ 4,980,500 $ 2,987,500 $ 593,713
JUNIO $ 571,213 $ 682,023 $ 4,980,500 $ 2,987,500 $ 603,806
JULIO $ 572,527 $ 683,592 $ 4,980,500 $ 2,987,500 $ 614,071
AGOSTO $ 573,843 $ 685,164 $ 4,980,500 $ 2,987,500 $ 624,510
SEPTIEMBRE $ 575,163 $ 686,740 $ 4,980,500 $ 2,987,500 $ 635,127
OCTUBRE $ 576,486 $ 688,320 $ 4,980,500 $ 2,987,500 $ 645,924
NOVIEMBRE $ 577,812 $ 689,903 $ 4,980,500 $ 2,987,500 $ 656,905
DICIEMBRE $ 579,141 $ 691,490 $ 4,980,500 $ 2,987,500 $ 668,072
CIF TOTALES
MES ENSAMBLE TERMINACION TOTAL
ENERO $ 10,121,578 $ 8,444,436 $ 18,566,015
FEBRERO $ 10,066,514 $ 8,366,551 $ 18,433,065
MARZO $ 10,015,713 $ 8,293,199 $ 18,308,912
ABRIL $ 9,968,852 $ 8,224,048 $ 18,192,900
MAYO $ 9,925,634 $ 8,158,795 $ 18,084,428
JUNIO $ 9,885,791 $ 8,097,162 $ 17,982,953
JULIO $ 9,849,079 $ 8,038,896 $ 17,887,975
AGOSTO $ 9,815,274 $ 7,983,767 $ 17,799,042
SEPTIEMBRE $ 9,784,174 $ 7,931,565 $ 17,715,739
OCTUBRE $ 9,755,595 $ 7,882,095 $ 17,637,690
NOVIEMBRE $ 9,729,366 $ 7,835,183 $ 17,564,550
DICIEMBRE $ 9,705,337 $ 7,790,668 $ 17,496,005
PORCENTAJE DE CIF
MOD REQUERIDA ENSAMBLE
MES COLLAR PULSERA TOBILLERA GARGANTILLA TOTAL ENSAMBLE
ENERO 1810 1460 1083 950 5303
FEBRERO 1775 1345 1031 847 4998
MARZO 1777 1346 1032 848 5003
ABRIL 1779 1347 1033 849 5008
MAYO 1780 1349 1034 850 5013
JUNIO 1809 1370 1051 864 5094
JULIO 1846 1401 1076 886 5209
AGOSTO 1876 1423 1093 900 5292
SEPTIEMBRE 1906 1446 1111 914 5377
OCTUBRE 1933 1466 1126 927 5452
NOVIEMBRE 1960 1487 1142 940 5528
DICIEMBRE 1987 1507 1158 953 5606
PORCENTAJE DE CIF
MOD REQUERIDA TERMINACION
MES COLLAR PULSERA TOBILLERA GARGANTILLA TOTAL TERMINACION
ENERO 905 1825 813 1188 4730
FEBRERO 888 1681 773 1059 4401
MARZO 888 1682 774 1060 4405
ABRIL 889 1684 775 1061 4410
MAYO 890 1686 776 1062 4414
JUNIO 904 1713 788 1080 4485
JULIO 923 1751 807 1107 4588
AGOSTO 938 1779 820 1125 4662
SEPTIEMBRE 953 1807 833 1143 4736
OCTUBRE 966 1833 845 1159 4803
NOVIEMBRE 980 1858 856 1175 4870
DICIEMBRE 994 1884 868 1192 4938
PRECIO VENTA
SIN IVA
MES
COLLAR PULSERA TOBILLERA GARGANTILLA COLLAR
ENERO $ 12,449 $ 25,118 $ 20,561 $ 22,581 $ 14,814
FEBRERO $ 12,449 $ 25,118 $ 20,561 $ 22,581 $ 14,814
MARZO $ 12,449 $ 25,118 $ 20,561 $ 22,581 $ 14,814
ABRIL $ 12,449 $ 25,118 $ 20,561 $ 22,581 $ 14,814
MAYO $ 12,449 $ 25,118 $ 20,561 $ 22,581 $ 14,814
JUNIO $ 12,449 $ 25,118 $ 20,561 $ 22,581 $ 14,814
JULIO $ 12,558 $ 25,401 $ 20,783 $ 22,838 $ 14,944
AGOSTO $ 12,558 $ 25,401 $ 20,783 $ 22,838 $ 14,944
SEPTIEMBRE $ 12,558 $ 25,401 $ 20,783 $ 22,838 $ 14,944
OCTUBRE $ 12,558 $ 25,401 $ 20,783 $ 22,838 $ 14,944
NOVIEMBRE $ 11,608 $ 23,591 $ 19,319 $ 21,178 $ 13,814
DICIEMBRE $ 11,608 $ 23,591 $ 19,319 $ 21,178 $ 13,814
INSUMOS
PIEDRAS BROCH
COSTO IVA COSTO TOTAL MES
$ 2,200 $ 418 $ 2,618 ENERO
$ 2,200 $ 418 $ 2,618 FEBRERO
$ 2,200 $ 418 $ 2,618 MARZO
$ 2,245 $ 427 $ 2,672 ABRIL
$ 2,245 $ 427 $ 2,672 MAYO
$ 2,245 $ 427 $ 2,672 JUNIO
$ 2,235 $ 425 $ 2,660 JULIO
$ 2,213 $ 420 $ 2,633 AGOSTO
$ 2,235 $ 425 $ 2,659 SEPTIEMBRE
$ 2,257 $ 429 $ 2,686 OCTUBRE
$ 2,280 $ 433 $ 2,713 NOVIEMBRE
$ 2,303 $ 437 $ 2,740 DICIEMBRE
RECTOS
DEPRECIACION EQUIPO DEPRECIACION ELEMENTOS DE
TOTAL
DE COMPUTO MUEBLES Y ENSERES ASEO
$ 823,342 $ 331,799 $ 95,000 $ 4,753,034
$ 748,021 $ 323,935 $ 95,361 $ 4,675,790
$ 679,590 $ 316,258 $ 95,723 $ 4,605,731
$ 617,419 $ 308,763 $ 96,087 $ 4,542,222
$ 560,936 $ 301,445 $ 96,452 $ 4,484,686
$ 509,620 $ 294,301 $ 96,819 $ 4,432,598
$ 462,999 $ 287,326 $ 97,187 $ 4,385,480
$ 420,643 $ 280,516 $ 97,556 $ 4,342,901
$ 382,161 $ 273,868 $ 97,927 $ 4,304,464
$ 347,200 $ 267,377 $ 98,299 $ 4,269,812
$ 315,438 $ 261,041 $ 98,672 $ 4,238,618
$ 286,581 $ 254,854 $ 99,047 $ 4,210,587
ASIGNACION DE CIF INDIRECTOS POR DEPARTAMENTO
EDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA TELEFONO
TERMINACION ENSAMBLE TERMINACION ENSAMBLE TERMINACION

$ 182,000 $ 771,429 $ 828,571 $ 228,000 $ 152,000
$ 182,801 $ 775,517 $ 832,963 $ 228,433 $ 152,289
$ 183,605 $ 779,627 $ 837,378 $ 228,867 $ 152,578
$ 184,413 $ 783,759 $ 841,816 $ 229,302 $ 152,868
$ 185,224 $ 787,913 $ 846,277 $ 229,738 $ 153,158
$ 186,039 $ 792,089 $ 850,763 $ 230,174 $ 153,449
$ 186,858 $ 796,287 $ 855,272 $ 230,612 $ 153,741
$ 187,680 $ 800,508 $ 859,805 $ 231,050 $ 154,033
$ 188,506 $ 804,750 $ 864,361 $ 231,489 $ 154,326
$ 189,335 $ 809,016 $ 868,943 $ 231,929 $ 154,619
$ 190,168 $ 813,303 $ 873,548 $ 232,369 $ 154,913
$ 191,005 $ 817,614 $ 878,178 $ 232,811 $ 155,207
IF DIRECTOS A LOS DEPARTAMENTOS

NTENIMIENTO MAQUINARIA DEPRECIACION MAQUINARIA TOTAL
TERMINACION ENSAMBLE TERMINACION ENSAMBLE TERMINACION
$ 250,000 $ 1,330,370 $ 2,470,687 $ 7,430,559 $ 6,382,421
$ 254,250 $ 1,305,086 $ 2,423,731 $ 7,416,009 $ 6,341,266
$ 258,572 $ 1,280,283 $ 2,377,668 $ 7,402,102 $ 6,301,079
$ 262,968 $ 1,255,950 $ 2,332,479 $ 7,388,834 $ 6,261,844
$ 267,438 $ 1,232,081 $ 2,288,150 $ 7,376,196 $ 6,223,547
$ 271,985 $ 1,208,665 $ 2,244,663 $ 7,364,184 $ 6,186,171
$ 276,609 $ 1,185,694 $ 2,202,002 $ 7,352,791 $ 6,149,703
$ 281,311 $ 1,163,159 $ 2,160,153 $ 7,342,013 $ 6,114,128
$ 286,093 $ 1,141,053 $ 2,119,098 $ 7,331,843 $ 6,079,432
$ 290,957 $ 1,119,367 $ 2,078,824 $ 7,322,277 $ 6,045,601
$ 295,903 $ 1,098,093 $ 2,039,316 $ 7,313,310 $ 6,012,622
$ 300,933 $ 1,077,223 $ 2,000,558 $ 7,304,937 $ 5,980,481
ENTAJE DE CIF
DISTRIBUCION DE CIF POR PRODUCTO
TP ENSAMBLE COLLAR PULSERA TOBILLERA GARGANTILLA
1908.5 3454442 2786456 2067576 1813105
2014.0 3575021 2708147 2076472 1706874
2001.9 3556977 2694480 2065994 1698263
1990.6 3540332 2681872 2056329 1690319
1980.1 3524981 2670245 2047415 1682993
1940.9 3510787 2659519 2039215 1676271
1890.8 3491081 2648435 2034415 1675148
1854.7 3479160 2639357 2027407 1669351
1819.7 3468198 2631005 2020957 1664015
1789.3 3458120 2623329 2015032 1659114
1759.9 3448874 2616286 2009593 1654614
1731.3 3440407 2609833 2004609 1650488
ENTAJE DE CIF
DISTRIBUCION DE CIF POR PRODUCTO
TP TERMINACION COLLAR PULSERA TOBILLERA GARGANTILLA
1785.3 1615690 3258160 1450551 2120036
1901.1 1687263 3195336 1470014 2013937
1882.6 1672469 3167321 1457127 1996282
1865.1 1658522 3140910 1444978 1979639
1848.5 1645361 3115987 1433513 1963933
1805.4 1632907 3092431 1422693 1949131
1752.0 1617392 3067501 1413794 1940209
1712.6 1606335 3046490 1404086 1926856
1674.6 1595866 3026595 1394893 1914211
1641.2 1585942 3007738 1386183 1902232
1608.9 1576532 2989858 1377923 1890871
1577.7 1567603 2972891 1370084 1880090
CON IVA
$ 29,890 $ 24,468 $ 26,872
$ 29,890 $ 24,468 $ 26,872
$ 29,890 $ 24,468 $ 26,872
$ 29,890 $ 24,468 $ 26,872
$ 29,890 $ 24,468 $ 26,872
$ 29,890 $ 24,468 $ 26,872
$ 30,227 $ 24,731 $ 27,178
$ 30,227 $ 24,731 $ 27,178
$ 30,227 $ 24,731 $ 27,178
$ 30,227 $ 24,731 $ 27,178
$ 28,074 $ 22,989 $ 25,202
$ 28,074 $ 22,989 $ 25,202
BROCHE DIGES
COSTO IVA COSTO TOTAL MES
$ 1,500 $ 285 $ 1,785 ENERO
$ 1,500 $ 285 $ 1,785 FEBRERO
$ 1,500 $ 285 $ 1,785 MARZO
$ 1,545 $ 294 $ 1,839 ABRIL
$ 1,545 $ 294 $ 1,839 MAYO
$ 1,545 $ 294 $ 1,839 JUNIO
$ 1,538 $ 292 $ 1,830 JULIO
$ 1,523 $ 289 $ 1,812 AGOSTO
$ 1,538 $ 292 $ 1,830 SEPTIEMBRE
$ 1,553 $ 295 $ 1,849 OCTUBRE
$ 1,569 $ 298 $ 1,867 NOVIEMBRE
$ 1,585 $ 301 $ 1,886 DICIEMBRE
R DEPARTAMENTO
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES ELEMENTOS DE ASEO

$ 411,671 $ 411,671 $ 190,898 $ 140,901 $ 53,833
$ 374,010 $ 374,010 $ 186,374 $ 137,561 $ 54,038
$ 339,795 $ 339,795 $ 181,957 $ 134,301 $ 54,243
$ 308,710 $ 308,710 $ 177,644 $ 131,118 $ 54,449
$ 280,468 $ 280,468 $ 173,434 $ 128,011 $ 54,656
$ 254,810 $ 254,810 $ 169,324 $ 124,977 $ 54,864
$ 231,500 $ 231,500 $ 165,311 $ 122,015 $ 55,072
$ 210,321 $ 210,321 $ 161,393 $ 119,123 $ 55,282
$ 191,081 $ 191,081 $ 157,568 $ 116,300 $ 55,492
$ 173,600 $ 173,600 $ 153,834 $ 113,544 $ 55,703
$ 157,719 $ 157,719 $ 150,188 $ 110,853 $ 55,914
$ 143,290 $ 143,290 $ 146,628 $ 108,226 $ 56,127
TOTAL
TOTAL
$ 13,812,980
$ 13,757,275
$ 13,703,181
$ 13,650,678
$ 13,599,743
$ 13,550,355
$ 13,502,495
$ 13,456,141
$ 13,411,275
$ 13,367,878
$ 13,325,932
$ 13,285,418
DIGES
COSTO IVA COSTO TOTAL
$ 1,320 $ 251 $ 1,571
$ 1,320 $ 251 $ 1,571
$ 1,320 $ 251 $ 1,571
$ 1,365 $ 259 $ 1,624
$ 1,365 $ 259 $ 1,624
$ 1,365 $ 259 $ 1,624
$ 1,359 $ 258 $ 1,617
$ 1,345 $ 256 $ 1,601
$ 1,359 $ 258 $ 1,617
$ 1,372 $ 261 $ 1,633
$ 1,386 $ 263 $ 1,650
$ 1,400 $ 266 $ 1,666
ELEMENTOS DE ASEO TOTAL
TERMINACION ENSAMBLE TERMINACION TOTAL

$ 41,167 $ 2,691,019 $ 2,062,015 $ 4,753,034
$ 41,323 $ 2,650,505 $ 2,025,285 $ 4,675,790
$ 41,480 $ 2,613,611 $ 1,992,120 $ 4,605,731
$ 41,638 $ 2,580,018 $ 1,962,204 $ 4,542,222
$ 41,796 $ 2,549,438 $ 1,935,248 $ 4,484,686
$ 41,955 $ 2,521,607 $ 1,910,990 $ 4,432,598
$ 42,114 $ 2,496,288 $ 1,889,193 $ 4,385,480
$ 42,274 $ 2,473,261 $ 1,869,639 $ 4,342,901
$ 42,435 $ 2,452,331 $ 1,852,133 $ 4,304,464
$ 42,596 $ 2,433,317 $ 1,836,494 $ 4,269,812
$ 42,758 $ 2,416,056 $ 1,822,562 $ 4,238,618
$ 42,921 $ 2,400,400 $ 1,810,187 $ 4,210,587
EDIFICACIONES
T. DEPREC. 0.955%
MES VALOR ACTIVO DEPRECIACIÓN DEP. ACUMULADA OPERATIVO ADMON
ENERO $ 150,000,000 $ 1,432,234 $ 1,432,234 $ 572,894 $ 859,341
FEBRERO $ 148,567,766 $ 1,418,559 $ 2,850,793 $ 567,424 $ 851,135
MARZO $ 147,149,207 $ 1,405,014 $ 4,255,807 $ 562,006 $ 843,009
ABRIL $ 145,744,193 $ 1,391,599 $ 5,647,406 $ 556,640 $ 834,959
MAYO $ 144,352,594 $ 1,378,311 $ 7,025,718 $ 551,325 $ 826,987
JUNIO $ 142,974,282 $ 1,365,151 $ 8,390,869 $ 546,060 $ 819,091
JULIO $ 141,609,131 $ 1,352,116 $ 9,742,985 $ 540,847 $ 811,270
AGOSTO $ 140,257,015 $ 1,339,206 $ 11,082,191 $ 535,682 $ 803,524
SEPTIEMBRE $ 138,917,809 $ 1,326,419 $ 12,408,610 $ 530,568 $ 795,851
OCTUBRE $ 137,591,390 $ 1,313,754 $ 13,722,364 $ 525,502 $ 788,252
NOVIEMBRE $ 136,277,636 $ 1,301,210 $ 15,023,574 $ 520,484 $ 780,726
DICIEMBRE $ 134,976,426 $ 1,288,786 $ 16,312,359 $ 515,514 $ 773,271
EQUIPO DE COMPUTO Y
TELECOMUNICACIONES
T. DEPREC. 9.148%
MES VALOR ACTIVO DEPRECIACIÓN DEP. ACUMULADA OPERATIVO ADMON
ENERO $ 30,000,000 $ 2,744,473 $ 2,744,473 $ 823,342 $ 1,921,131
FEBRERO $ 27,255,527 $ 2,493,402 $ 5,237,874 $ 748,021 $ 1,745,381
MARZO $ 24,762,126 $ 2,265,299 $ 7,503,174 $ 679,590 $ 1,585,709
ABRIL $ 22,496,826 $ 2,058,064 $ 9,561,238 $ 617,419 $ 1,440,645
MAYO $ 20,438,762 $ 1,869,788 $ 11,431,025 $ 560,936 $ 1,308,851
JUNIO $ 18,568,975 $ 1,698,735 $ 13,129,760 $ 509,620 $ 1,189,114
JULIO $ 16,870,240 $ 1,543,330 $ 14,673,091 $ 462,999 $ 1,080,331
AGOSTO $ 15,326,909 $ 1,402,143 $ 16,075,233 $ 420,643 $ 981,500
SEPTIEMBRE $ 13,924,767 $ 1,273,871 $ 17,349,105 $ 382,161 $ 891,710
OCTUBRE $ 12,650,895 $ 1,157,335 $ 18,506,439 $ 347,200 $ 810,134
NOVIEMBRE $ 11,493,561 $ 1,051,459 $ 19,557,898 $ 315,438 $ 736,021
DICIEMBRE $ 10,442,102 $ 955,269 $ 20,513,167 $ 286,581 $ 668,688
MAQUINARIA Y EQUIPO
T. DEPREC. 1.901%
MES VALOR ACTIVO DEPRECIACIÓN DEP. ACUMULADA ENSAMBLE TERMINACION
ENERO $ 200,000,000 $ 3,801,057 $ 3,801,057 $ 1,330,370 $ 2,470,687
FEBRERO $ 196,198,943 $ 3,728,817 $ 7,529,875 $ 1,305,086 $ 2,423,731
MARZO $ 192,470,125 $ 3,657,950 $ 11,187,825 $ 1,280,283 $ 2,377,668
ABRIL $ 188,812,175 $ 3,588,430 $ 14,776,254 $ 1,255,950 $ 2,332,479
MAYO $ 185,223,746 $ 3,520,230 $ 18,296,485 $ 1,232,081 $ 2,288,150
JUNIO $ 181,703,515 $ 3,453,328 $ 21,749,812 $ 1,208,665 $ 2,244,663
JULIO $ 178,250,188 $ 3,387,696 $ 25,137,508 $ 1,185,694 $ 2,202,002
AGOSTO $ 174,862,492 $ 3,323,312 $ 28,460,820 $ 1,163,159 $ 2,160,153
SEPTIEMBRE $ 171,539,180 $ 3,260,151 $ 31,720,972 $ 1,141,053 $ 2,119,098
OCTUBRE $ 168,279,028 $ 3,198,191 $ 34,919,163 $ 1,119,367 $ 2,078,824
NOVIEMBRE $ 165,080,837 $ 3,137,409 $ 38,056,572 $ 1,098,093 $ 2,039,316
DICIEMBRE $ 161,943,428 $ 3,077,781 $ 41,134,353 $ 1,077,223 $ 2,000,558
VEHICULO
T. DEPREC. 3.765%
MES VALOR ACTIVO DEPRECIACIÓN DEP. ACUMULADA
ENERO $ 80,000,000 $ 3,011,950 $ 3,011,950
FEBRERO $ 76,988,050 $ 2,898,552 $ 5,910,502
MARZO $ 74,089,498 $ 2,789,423 $ 8,699,925
ABRIL $ 71,300,075 $ 2,684,403 $ 11,384,328
MAYO $ 68,615,672 $ 2,583,337 $ 13,967,665
JUNIO $ 66,032,335 $ 2,486,076 $ 16,453,741
JULIO $ 63,546,259 $ 2,392,477 $ 18,846,218
AGOSTO $ 61,153,782 $ 2,302,402 $ 21,148,620
SEPTIEMBRE $ 58,851,380 $ 2,215,718 $ 23,364,337
OCTUBRE $ 56,635,663 $ 2,132,297 $ 25,496,634
NOVIEMBRE $ 54,503,366 $ 2,052,018 $ 27,548,652
DICIEMBRE $ 52,451,348 $ 1,974,760 $ 29,523,412
MUEBLES Y ENSERES
T. DEPREC. 2.370%
MES VALOR ACTIVO DEPRECIACIÓN DEP. ACUMULADA OPERATIVO
ENERO $ 70,000,000 $ 1,658,993 $ 1,658,993 $ 331,799
FEBRERO $ 68,341,007 $ 1,619,675 $ 3,278,668 $ 323,935
MARZO $ 66,721,332 $ 1,581,289 $ 4,859,957 $ 316,258
ABRIL $ 65,140,043 $ 1,543,813 $ 6,403,770 $ 308,763
MAYO $ 63,596,230 $ 1,507,224 $ 7,910,994 $ 301,445
JUNIO $ 62,089,006 $ 1,471,503 $ 9,382,497 $ 294,301
JULIO $ 60,617,503 $ 1,436,629 $ 10,819,126 $ 287,326
AGOSTO $ 59,180,874 $ 1,402,581 $ 12,221,707 $ 280,516
SEPTIEMBRE $ 57,778,293 $ 1,369,340 $ 13,591,047 $ 273,868
OCTUBRE $ 56,408,953 $ 1,336,887 $ 14,927,933 $ 267,377
NOVIEMBRE $ 55,072,067 $ 1,305,203 $ 16,233,136 $ 261,041
DICIEMBRE $ 53,766,864 $ 1,274,269 $ 17,507,405 $ 254,854
AMORTIZACIÓN GASTO PAGADO POR ANTICIPADO
MES VALOR DEL ACTIVO AMORTIZACION SALDO FINAL AMO. ACUMULADA

ENERO $ 60,000,000 $ 5,000,000 $ 55,000,000 $ 5,000,000
FEBRERO $ 60,000,000 $ 5,000,000 $ 55,000,000 $ 10,000,000
MARZO $ 60,000,000 $ 5,000,000 $ 55,000,000 $ 15,000,000
ABRIL $ 60,000,000 $ 5,000,000 $ 55,000,000 $ 20,000,000
MAYO $ 60,000,000 $ 5,000,000 $ 55,000,000 $ 25,000,000
JUNIO $ 60,000,000 $ 5,000,000 $ 55,000,000 $ 30,000,000
JULIO $ 60,000,000 $ 5,000,000 $ 55,000,000 $ 35,000,000
AGOSTO $ 60,000,000 $ 5,000,000 $ 55,000,000 $ 40,000,000
SEPTIEMBRE $ 60,000,000 $ 5,000,000 $ 55,000,000 $ 45,000,000
OCTUBRE $ 60,000,000 $ 5,000,000 $ 55,000,000 $ 50,000,000
NOVIEMBRE $ 60,000,000 $ 5,000,000 $ 55,000,000 $ 55,000,000
DICIEMBRE $ 60,000,000 $ 5,000,000 $ 55,000,000 $ 60,000,000
ADMON
$ 1,327,194
$ 1,295,740
$ 1,265,031
$ 1,235,050
$ 1,205,779
$ 1,177,203
$ 1,149,303
$ 1,122,065
$ 1,095,472
$ 1,069,509
$ 1,044,162
$ 1,019,415
VENTAS
MES COLLAR PULSERA TOBILLERA
ENERO 5330 4040 3100
FEBRERO 5335 4044 3103
MARZO 5340 4048 3106
ABRIL 5346 4052 3109
MAYO 5351 4056 3112
JUNIO 5437 4121 3162
JULIO 5524 4187 3213
AGOSTO 5613 4254 3264
SEPTIEMBRE 5703 4323 3317
OCTUBRE 5783 4383 3363
NOVIEMBRE 5864 4445 3411
DICIEMBRE 5947 4507 3459
PRODUCCIÓN NECESARIA
ENERO 5430 4380 3250
FEBRERO 5325 4034 3093
MARZO 5330 4038 3096
ABRIL 5336 4042 3099
MAYO 5341 4046 3102
JUNIO 5427 4111 3152
JULIO 5539 4202 3228
AGOSTO 5628 4269 3279
OCTUBRE 5798 4398 3378
NOVIEMBRE 5879 4460 3426
DICIEMBRE 5962 4522 3474
ENERO 5430 4380 3250
FEBRERO 5325 4034 3093
MARZO 5330 4038 3096
ABRIL 5336 4042 3099
MAYO 5341 4046 3102
JUNIO 5427 4111 3152
JULIO 5539 4202 3228
AGOSTO 5628 4269 3279
OCTUBRE 5798 4398 3378
NOVIEMBRE 5879 4460 3426
DICIEMBRE 5962 4522 3474
ENERO 5430 4380 3250
FEBRERO 5325 4034 3093
MARZO 5330 4038 3096
ABRIL 5336 4042 3099
MAYO 5341 4046 3102
JUNIO 5427 4111 3152
JULIO 5539 4202 3228
AGOSTO 5628 4269 3279
OCTUBRE 5798 4398 3378
NOVIEMBRE 5879 4460 3426
DICIEMBRE 5962 4522 3474
ENERO 5430 4380 3250
FEBRERO 5325 4034 3093
MARZO 5330 4038 3096
ABRIL 5336 4042 3099
MAYO 5341 4046 3102
JUNIO 5427 4111 3152
JULIO 5539 4202 3228
AGOSTO 5628 4269 3279
OCTUBRE 5798 4398 3378
NOVIEMBRE 5879 4460 3426
DICIEMBRE 5962 4522 3474
MP REQUERIDA EN LA PRODUCCIÓN
MES HILO PIEDRAS BROCHE
ENERO 14874 23540 14988
FEBRERO 13830 22121 13971
MARZO 13844 22143 13984
ABRIL 13857 22165 13998
MAYO 13871 22186 14011
JUNIO 14094 22543 14237
JULIO 14426 23056 14556
AGOSTO 14657 23425 14789
SEPTIEMBRE 14891 23800 15026
OCTUBRE 15100 24133 15236
NOVIEMBRE 15311 24471 15449
DICIEMBRE 15525 24813 15666
COMPRAS
MES HILO PIEDRAS BROCHE
ENERO 14794 23350 14788
FEBRERO 13820 22111 13961
MARZO 13834 22133 13974
ABRIL 13847 22155 13988
MAYO 13861 22176 14001
JUNIO 14084 22533 14227
JULIO 14441 23071 14571
AGOSTO 14672 23440 14804
SEPTIEMBRE 14906 23815 15041
OCTUBRE 15115 24148 15251
NOVIEMBRE 15326 24486 15464
DICIEMBRE 15540 24828 15681
ENERO FEBRERO MARZO

COMPRAS $ 133,781,871 $ 125,649,896 $ 125,772,201
CONTADO $ 53,512,748 $ 50,259,958 $ 50,308,880
A 30 DIAS $ 33,445,468 $ 31,412,474
A 60 DIAS $ 46,823,655
CXP ANTERIOR $ 80,269,122 $ 122,213,592 $ 119,440,784
TOTAL DESEMBOLSO $ 53,512,748 $ 83,705,426 $ 128,545,009
MES PRODUCCION NECESARIA

COLLAR PULSERA TOBILLERA
ENERO 5430 4380 3250
FEBRERO 5325 4034 3093
MARZO 5330 4038 3096
ABRIL 5336 4042 3099
MAYO 5341 4046 3102
JUNIO 5427 4111 3152
JULIO 5539 4202 3228
AGOSTO 5628 4269 3279
OCTUBRE 5798 4398 3378
NOVIEMBRE 5879 4460 3426
DICIEMBRE 5962 4522 3474
MES PRODUCCION NECESARIA

ENERO 5430 4380 3250
FEBRERO 5325 4034 3093
MARZO 5330 4038 3096
ABRIL 5336 4042 3099
MAYO 5341 4046 3102
JUNIO 5427 4111 3152
JULIO 5539 4202 3228
AGOSTO 5628 4269 3279
OCTUBRE 5798 4398 3378
NOVIEMBRE 5879 4460 3426
DICIEMBRE 5962 4522 3474
PRESUPUES
COSTO CIF
MES CIF ENSAMBLE CIF TERMINACION TOTAL CIF
ENERO $ 10,121,578 $ 8,444,436 $ 18,566,015
FEBRERO $ 10,066,514 $ 8,366,551 $ 18,433,065
MARZO $ 10,015,713 $ 8,293,199 $ 18,308,912
ABRIL $ 9,968,852 $ 8,224,048 $ 18,192,900
MAYO $ 9,925,634 $ 8,158,795 $ 18,084,428
JUNIO $ 9,885,791 $ 8,097,162 $ 17,982,953
JULIO $ 9,849,079 $ 8,038,896 $ 17,887,975
AGOSTO $ 9,815,274 $ 7,983,767 $ 17,799,042
SEPTIEMBRE $ 9,784,174 $ 7,931,565 $ 17,715,739
OCTUBRE $ 9,755,595 $ 7,882,095 $ 17,637,690
NOVIEMBRE $ 9,729,366 $ 7,835,183 $ 17,564,550
DICIEMBRE $ 9,705,337 $ 7,790,668 $ 17,496,005
ENERO FEBRERO MARZO

TOTAL CIF Y MOD $ 66,577,656 $ 63,185,839 $ 63,262,831
CONTADO $ 59,919,891 $ 56,867,255 $ 56,936,548
A 30 DIAS $ 6,657,766 $ 6,318,584
CXP CIF Y MOD $ 6,657,766 $ 6,318,584 $ 6,326,283
TOTAL PRESUPUESTO $ 59,919,891 $ 63,525,021 $ 63,255,132
COSTO DE MP
ENERO $ 21,443,070 $ 42,109,320 $ 26,555,750
FEBRERO $ 21,029,097 $ 38,782,095 $ 25,272,960
MARZO $ 21,049,533 $ 38,819,807 $ 25,297,554
ABRIL $ 21,545,172 $ 39,803,329 $ 25,893,943
MAYO $ 21,595,163 $ 39,842,034 $ 25,919,141
JUNIO $ 21,942,631 $ 40,483,479 $ 26,336,745
JULIO $ 22,300,148 $ 41,195,209 $ 26,848,577
AGOSTO $ 22,436,841 $ 41,435,898 $ 27,004,984
SEPTIEMBRE $ 23,002,380 $ 42,520,010 $ 27,711,067
OCTUBRE $ 23,559,240 $ 43,550,773 $ 28,382,424
NOVIEMBRE $ 24,127,462 $ 44,602,093 $ 29,067,164
DICIEMBRE $ 24,709,299 $ 45,678,821 $ 29,768,449
VARIACION EN LOS COSTO

MES COLLAR PULSERA
COSTO UNITARIO VARIACION COSTO UNITARIO
JUNIO $ 7,578 $ 15,324
JULIO $ 7,535 -0.5677% $ 15,241
UNIDADES DE VENTAS
ENERO 5330 4040 3100
FEBRERO 5335 4044 3103
MARZO 5340 4048 3106
ABRIL 5346 4052 3109
MAYO 5351 4056 3112
JUNIO 5437 4121 3162
JULIO 5524 4187 3213
AGOSTO 5613 4254 3264
OCTUBRE 5783 4383 3363
NOVIEMBRE 5864 4445 3411
DICIEMBRE 5947 4507 3459
ENERO FEBRERO MARZO

VENTAS $ 344,090,415 $ 344,424,182 $ 344,758,274
CONTADO $ 103,227,124 $ 103,327,255 $ 103,427,482
A 30 DIAS $ 86,022,604 $ 86,106,046
A 60 DIAS $ 154,840,687
CXC ANTERIOR $ 240,863,290 $ 395,937,614 $ 396,321,674
TOTAL PRESUPUESTO $ 103,227,124 $ 189,349,858 $ 344,374,214
PRESUPUESTO DE IVA
MES IVA VENTAS IVA COMPRAS LIQUIDACION MENSUAL
ENERO $ 54,938,806 $ 21,360,131 $ 33,578,675
FEBRERO $ 54,992,096 $ 20,061,748 $ 34,930,348
MARZO $ 55,045,439 $ 20,081,276 $ 34,964,163
ABRIL $ 55,098,833 $ 20,586,982 $ 34,511,851
MAYO $ 55,152,279 $ 20,607,021 $ 34,545,258
JUNIO $ 56,038,024 $ 20,939,120 $ 35,098,905
JULIO $ 57,542,240 $ 21,359,079 $ 36,183,161
AGOSTO $ 58,466,369 $ 21,483,384 $ 36,982,984
SEPTIEMBRE $ 59,405,339 $ 22,044,974 $ 37,360,364
OCTUBRE $ 60,239,865 $ 22,578,949 $ 37,660,916
NOVIEMBRE $ 56,665,830 $ 23,123,567 $ 33,542,263
DICIEMBRE $ 57,461,871 $ 23,681,342 $ 33,780,529
ENERO
PRESUPUESTO DE PAGO DE GASTO

GTOS ADMON GTOS DISTRIBUCION TOTAL
ENERO $ 38,000,000 $ 5,783,032 $ 43,783,032
FEBRERO $ 38,000,000 $ 5,788,642 $ 43,788,642
MARZO $ 38,000,000 $ 5,794,257 $ 43,794,257
ABRIL $ 38,000,000 $ 5,799,877 $ 43,799,877
MAYO $ 38,000,000 $ 5,805,503 $ 43,805,503
JUNIO $ 38,000,000 $ 5,898,739 $ 43,898,739
JULIO $ 38,000,000 $ 6,057,078 $ 44,057,078
AGOSTO $ 38,000,000 $ 6,154,355 $ 44,154,355
SEPTIEMBRE $ 38,000,000 $ 6,253,194 $ 44,253,194
OCTUBRE $ 38,000,000 $ 6,341,038 $ 44,341,038
NOVIEMBRE $ 38,000,000 $ 5,964,824 $ 43,964,824
DICIEMBRE $ 38,000,000 $ 6,048,618 $ 44,048,618
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
IFPT
GARGANTILLA COLLAR PULSERA TOBILLERA
2550 100 340 150
2552 90 330 140
2555 80 320 130
2557 70 310 120
2560 60 300 110
2601 50 290 100
2643 65 305 115
2685 80 320 130
2728 95 335 145
2767 110 350 160
2806 125 365 175
2845 140 380 190
PRESUPUESTO DE MATERIA PR
REQUERIMIENTO POR UNIDAD
2850 0.3 1 1.5
2542 0.3 1 1.5
2545 0.3 1 1.5
2547 0.3 1 1.5
2550 0.3 1 1.5
2591 0.3 1 1.5
2658 0.3 1 1.5
2700 0.3 1 1.5
2743 0.3 1 1.5
2782 0.3 1 1.5
2821 0.3 1 1.5
2860 0.3 1 1.5
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIM

2850 1 2 2
2542 1 2 2
2545 1 2 2
2547 1 2 2
2550 1 2 2
2591 1 2 2
2658 1 2 2
2700 1 2 2
2743 1 2 2
2782 1 2 2
2821 1 2 2
2860 1 2 2
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIM

2850 0.6 2 0.3
2542 0.6 2 0.3
2545 0.6 2 0.3
2547 0.6 2 0.3
2550 0.6 2 0.3
2591 0.6 2 0.3
2658 0.6 2 0.3
2700 0.6 2 0.3
2743 0.6 2 0.3
2782 0.6 2 0.3
2821 0.6 2 0.3
2860 0.6 2 0.3
PRESUPUESTO DE MATERIA PRI

2850 0.2 0.2 0.3
2542 0.2 0.2 0.3
2545 0.2 0.2 0.3
2547 0.2 0.2 0.3
2550 0.2 0.2 0.3
2591 0.2 0.2 0.3
2658 0.2 0.2 0.3
2700 0.2 0.2 0.3
2743 0.2 0.2 0.3
2782 0.2 0.2 0.3
2821 0.2 0.2 0.3
2860 0.2 0.2 0.3
PRESUPUESTO INVENTARIO MP EN UNIDADES

IFMP
DIGES HILO PIEDRAS BROCHE
7497 220 150 130
6868 210 140 120
6874 200 130 110
6881 190 120 100
6888 180 110 90
6999 170 100 80
7169 185 115 95
7284 200 130 110
7400 215 145 125
7503 230 160 140
7608 245 175 155
7715 260 190 170
PRESUPUESTO DE COMPRAS MP
COSTO MP
DIGES HILO PIEDRAS BROCHE
7592 $ 2,321 $ 2,618 $ 1,785
6858 $ 2,321 $ 2,618 $ 1,785
6864 $ 2,321 $ 2,618 $ 1,785
6871 $ 2,374 $ 2,672 $ 1,839
6878 $ 2,374 $ 2,672 $ 1,839
6989 $ 2,374 $ 2,672 $ 1,839
7184 $ 2,363 $ 2,660 $ 1,830
7299 $ 2,340 $ 2,633 $ 1,812
7415 $ 2,363 $ 2,659 $ 1,830
7518 $ 2,387 $ 2,686 $ 1,849
7623 $ 2,411 $ 2,713 $ 1,867
7730 $ 2,435 $ 2,740 $ 1,886
PRESUPUESTO DE PAGOS
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
$ 128,939,517 $ 129,065,023 $ 131,145,013 $ 133,775,287
$ 51,575,807 $ 51,626,009 $ 52,458,005 $ 53,510,115
$ 31,443,050 $ 32,234,879 $ 32,266,256 $ 32,786,253
$ 43,977,464 $ 44,020,270 $ 45,128,831 $ 45,172,758
$ 121,383,980 $ 122,567,845 $ 123,859,766 $ 126,165,926
$ 126,996,321 $ 127,881,159 $ 129,853,092 $ 131,469,126
HORAS REQUERIDAS
2850 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333
2542 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333
2545 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333
2547 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333
2550 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333
2591 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333
2658 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333
2700 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333
2743 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333
2782 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333
2821 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333
2860 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333
HORAS REQUERIDAS
2850 0.166666666666667 0.416666666666667 0.25
2542 0.166666666666667 0.416666666666667 0.25
2545 0.166666666666667 0.416666666666667 0.25
2547 0.166666666666667 0.416666666666667 0.25
2550 0.166666666666667 0.416666666666667 0.25
2591 0.166666666666667 0.416666666666667 0.25
2658 0.166666666666667 0.416666666666667 0.25
2700 0.166666666666667 0.416666666666667 0.25
2743 0.166666666666667 0.416666666666667 0.25
2782 0.166666666666667 0.416666666666667 0.25
2821 0.166666666666667 0.416666666666667 0.25
2860 0.166666666666667 0.416666666666667 0.25
PRESUPUESTO DE CIF
COSTO CIF POR PRODUCTO
$ 5,070,132 $ 6,044,616 $ 3,518,126 $ 3,933,140
$ 5,262,284 $ 5,903,483 $ 3,546,486 $ 3,720,811
$ 5,229,446 $ 5,861,801 $ 3,523,121 $ 3,694,545
$ 5,198,854 $ 5,822,782 $ 3,501,306 $ 3,669,958
$ 5,170,342 $ 5,786,232 $ 3,480,928 $ 3,646,926
$ 5,143,694 $ 5,751,950 $ 3,461,907 $ 3,625,402
$ 5,108,472 $ 5,715,937 $ 3,448,209 $ 3,615,357
$ 5,085,495 $ 5,685,847 $ 3,431,493 $ 3,596,207
$ 5,064,064 $ 5,657,599 $ 3,415,851 $ 3,578,225
$ 5,044,062 $ 5,631,068 $ 3,401,215 $ 3,561,346
$ 5,025,406 $ 5,606,143 $ 3,387,516 $ 3,545,485
$ 5,008,010 $ 5,582,724 $ 3,374,693 $ 3,530,578
PRESUPUESTO DE PAGO MOD Y CIF

$ 63,340,170 $ 63,417,859 $ 64,256,525 $ 65,454,087
$ 57,006,153 $ 57,076,073 $ 57,830,872 $ 58,908,678
$ 6,326,283 $ 6,334,017 $ 6,341,786 $ 6,425,652
$ 6,334,017 $ 6,341,786 $ 6,425,652 $ 6,545,409
$ 63,332,436 $ 63,410,090 $ 64,172,658 $ 65,334,330
COSTO MOD
$ 23,062,200 $ 14,045,600 $ 17,855,800 $ 10,020,833
$ 20,573,696 $ 13,774,440 $ 16,444,942 $ 9,536,772
$ 20,593,731 $ 13,787,826 $ 16,460,933 $ 9,546,052
$ 21,152,566 $ 13,801,226 $ 16,476,940 $ 9,555,342
$ 21,173,164 $ 13,814,638 $ 16,492,962 $ 9,564,640
$ 21,514,539 $ 14,036,916 $ 16,758,494 $ 9,718,744
$ 21,969,673 $ 14,327,431 $ 17,130,207 $ 9,952,405
$ 22,097,310 $ 14,556,907 $ 17,404,336 $ 10,111,498
$ 22,674,723 $ 14,790,068 $ 17,682,867 $ 10,273,146
$ 23,223,754 $ 14,997,293 $ 17,930,417 $ 10,416,813
$ 23,783,724 $ 15,207,430 $ 18,181,445 $ 10,562,499
$ 24,357,222 $ 15,420,519 $ 18,435,999 $ 10,710,231
VARIACION EN LOS COSTOS

VARIACION COSTO UNITARIO VARIACION COSTO UNITARIO
$ 12,537 $ 13,779
-0.5433% $ 12,470 -0.5394% $ 13,703
PRESUPUESTO DE VENTAS
PRECIO DE VENTA
2550 $ 14,814 $ 29,890 $ 24,468
2552 $ 14,814 $ 29,890 $ 24,468
2555 $ 14,814 $ 29,890 $ 24,468
2557 $ 14,814 $ 29,890 $ 24,468
2560 $ 14,814 $ 29,890 $ 24,468
2601 $ 14,814 $ 29,890 $ 24,468
2643 $ 14,944 $ 30,227 $ 24,731
2685 $ 14,944 $ 30,227 $ 24,731
2728 $ 14,944 $ 30,227 $ 24,731
2767 $ 14,944 $ 30,227 $ 24,731
2806 $ 13,814 $ 28,074 $ 22,989
2845 $ 13,814 $ 28,074 $ 22,989
PRESUPUESTO DE COBROS
$ 345,092,689 $ 345,427,429 $ 350,974,994 $ 360,396,136
$ 103,527,807 $ 103,628,229 $ 105,292,498 $ 108,118,841
$ 86,189,568 $ 86,273,172 $ 86,356,857 $ 87,743,748
$ 154,990,882 $ 155,141,223 $ 155,291,710 $ 155,442,343
$ 396,706,106 $ 397,090,911 $ 401,124,839 $ 410,216,043
$ 344,708,257 $ 345,042,624 $ 346,941,066 $ 351,304,933
PRESUPUESTO CMV
PAGO HCAIENDA IVA POR PAGAR ENERO
$ 33,578,675 FEBRERO
$ 68,509,023 MARZO
$ 68,509,023 $ 34,964,163 ABRIL
$ 69,476,014 MAYO
$ 69,476,014 $ 34,545,258 JUNIO
$ 69,644,163 JULIO
$ 69,644,163 $ 36,183,161 AGOSTO
$ 73,166,145 SEPTIEMBRE
$ 73,166,145 $ 37,360,364 OCTUBRE
$ 75,021,280 NOVIEMBRE
$ 75,021,280 $ 33,542,263 DICIEMBRE
$ 67,322,792
$ 67,322,792
TOTAL DESEMBOLSO
$ 43,783,032
$ 43,788,642
$ 43,794,257
$ 43,799,877
$ 43,805,503
$ 43,898,739
$ 44,057,078
$ 44,154,355
$ 44,253,194
$ 44,341,038
$ 43,964,824
$ 44,048,618
UESTO DE PRODUCCIÓN
IIPT
GARGANTILLA COLLAR PULSERA TOBILLERA GARGANTILLA
300 0 0 0 0
290 100 340 150 300
280 90 330 140 290
270 80 320 130 280
260 70 310 120 270
250 60 300 110 260
265 50 290 100 250
280 65 305 115 265
295 80 320 130 280
310 95 335 145 295
325 110 350 160 310
340 125 365 175 325
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA HILO

DAD REQUERIMIENTO PRODUCCIÓN
1.4 1629 4380 4875 3990
1.4 1598 4034 4640 3559
1.4 1599 4038 4644 3563
1.4 1601 4042 4649 3566
1.4 1602 4046 4653 3570
1.4 1628 4111 4728 3627
1.4 1662 4202 4842 3721
1.4 1688 4269 4919 3780
1.4 1715 4338 4998 3841
1.4 1739 4398 5068 3894
1.4 1764 4460 5139 3949
1.4 1788 4522 5210 4004
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA PIEDRAS

1 5430 8760 6500 2850
1 5325 8068 6186 2542
1 5330 8076 6192 2545
1 5336 8084 6198 2547
1 5341 8091 6204 2550
1 5427 8222 6304 2591
1 5539 8404 6456 2658
1 5628 8539 6559 2700
1 5718 8675 6664 2743
1 5798 8797 6757 2782
1 5879 8920 6851 2821
1 5962 9045 6947 2860
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA BROCHE

0.7 3258 8760 975 1995
0.7 3195 8068 928 1780
0.7 3198 8076 929 1781
0.7 3201 8084 930 1783
0.7 3204 8091 931 1785
0.7 3256 8222 946 1814
0.7 3323 8404 968 1860
0.7 3377 8539 984 1890
0.7 3431 8675 1000 1920
0.7 3479 8797 1014 1947
0.7 3527 8920 1028 1974
0.7 3577 9045 1042 2002
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIGES

1.6 1086 876 975 4560
1.6 1065 807 928 4068
1.6 1066 808 929 4072
1.6 1067 808 930 4076
1.6 1068 809 931 4080
1.6 1085 822 946 4146
1.6 1108 840 968 4252
1.6 1126 854 984 4320
1.6 1144 868 1000 4389
1.6 1160 880 1014 4451
1.6 1176 892 1028 4513
1.6 1192 904 1042 4576
INVENTARIO MP EN UNIDADES
IIMP
DIGES HILO PIEDRAS BROCHE DIGES
225 300 340 330 130
215 220 150 130 225
205 210 140 120 215
195 200 130 110 205
185 190 120 100 195
175 180 110 90 185
190 170 100 80 175
205 185 115 95 190
220 200 130 110 205
235 215 145 125 220
250 230 160 140 235
265 245 175 155 250
TOTAL PPTO DE COMPRAS

DIGES HILO PIEDRAS BROCHE DIGES
$ 1,571 $ 34,329,477 $ 61,130,300 $ 26,396,580 $ 11,925,514
$ 1,571 $ 32,070,339 $ 57,887,894 $ 24,919,623 $ 10,772,040
$ 1,571 $ 32,101,564 $ 57,944,223 $ 24,943,875 $ 10,782,539
$ 1,624 $ 32,874,346 $ 59,186,983 $ 25,717,195 $ 11,160,993
$ 1,624 $ 32,906,354 $ 59,244,576 $ 25,742,222 $ 11,171,871
$ 1,624 $ 33,436,812 $ 60,199,047 $ 26,157,001 $ 11,352,152
$ 1,617 $ 34,130,137 $ 61,359,005 $ 26,669,319 $ 11,616,826
$ 1,601 $ 34,328,553 $ 61,716,546 $ 26,824,644 $ 11,684,085
$ 1,617 $ 35,225,708 $ 63,330,307 $ 27,525,974 $ 11,989,164
$ 1,633 $ 36,078,757 $ 64,864,695 $ 28,192,814 $ 12,279,256
$ 1,650 $ 36,948,806 $ 66,429,672 $ 28,872,945 $ 12,575,125
$ 1,666 $ 37,839,873 $ 68,032,463 $ 29,569,510 $ 12,878,140
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 134,553,829 $ 138,071,153 $ 141,415,522 $ 144,826,548 $ 148,319,986
$ 53,821,532 $ 55,228,461 $ 56,566,209 $ 57,930,619 $ 59,327,994
$ 33,443,822 $ 33,638,457 $ 34,517,788 $ 35,353,880 $ 36,206,637
$ 45,900,754 $ 46,821,350 $ 47,093,840 $ 48,324,904 $ 49,495,433
$ 127,553,648 $ 129,936,532 $ 133,174,217 $ 136,391,362 $ 139,681,283
$ 133,166,108 $ 135,688,269 $ 138,177,837 $ 141,609,403 $ 145,030,064
PRESUPUESTO DE MOD ENSAMBLE

TOTAL PRESUPUESTO MOD (HR)
0.333333333333333 1810 1460 1083 950
0.333333333333333 1775 1345 1031 847
0.333333333333333 1777 1346 1032 848
0.333333333333333 1779 1347 1033 849
0.333333333333333 1780 1349 1034 850
0.333333333333333 1809 1370 1051 864
0.333333333333333 1846 1401 1076 886
0.333333333333333 1876 1423 1093 900
0.333333333333333 1906 1446 1111 914
0.333333333333333 1933 1466 1126 927
0.333333333333333 1960 1487 1142 940
0.333333333333333 1987 1507 1158 953
PRESUPUESTO DE MOD TERMINACION

TOTAL PRESUPUESTO MOD (HR)
GARGANTILLA PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 PRODUCTO 4
0.416666666666667 905 1825 813 1188
0.416666666666667 888 1681 773 1059
0.416666666666667 888 1682 774 1060
0.416666666666667 889 1684 775 1061
0.416666666666667 890 1686 776 1062
0.416666666666667 904 1713 788 1080
0.416666666666667 923 1751 807 1107
0.416666666666667 938 1779 820 1125
0.416666666666667 953 1807 833 1143
0.416666666666667 966 1833 845 1159
0.416666666666667 980 1858 856 1175
0.416666666666667 994 1884 868 1192
TO
TOTAL CIF DESEMBOLSABLES
$ 18,566,015 $ 13,036,923
$ 18,433,065 $ 13,064,869
$ 18,308,912 $ 13,093,109
$ 18,192,900 $ 13,121,649
$ 18,084,428 $ 13,150,492
$ 17,982,953 $ 13,179,644
$ 17,887,975 $ 13,209,107
$ 17,799,042 $ 13,238,888
$ 17,715,739 $ 13,268,991
$ 17,637,690 $ 13,299,419
$ 17,564,550 $ 13,330,179
$ 17,496,005 $ 13,361,274

$ 66,319,592 $ 67,198,840 $ 67,983,962 $ 68,780,018 $ 69,587,160
$ 59,687,632 $ 60,478,956 $ 61,185,566 $ 61,902,016 $ 62,628,444
$ 6,545,409 $ 6,631,959 $ 6,719,884 $ 6,798,396 $ 6,878,002
$ 6,631,959 $ 6,719,884 $ 6,798,396 $ 6,878,002 $ 6,958,716
$ 66,233,041 $ 67,110,915 $ 67,905,450 $ 68,700,412 $ 69,506,445
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
CIF
$ 11,618,500 $ 5,070,132 $ 6,044,616 $ 3,518,126 $ 3,933,140
$ 10,364,817 $ 5,262,284 $ 5,903,483 $ 3,546,486 $ 3,720,811
$ 10,374,910 $ 5,229,446 $ 5,861,801 $ 3,523,121 $ 3,694,545
$ 10,385,014 $ 5,198,854 $ 5,822,782 $ 3,501,306 $ 3,669,958
$ 10,395,127 $ 5,170,342 $ 5,786,232 $ 3,480,928 $ 3,646,926
$ 10,562,727 $ 5,143,694 $ 5,751,950 $ 3,461,907 $ 3,625,402
$ 10,834,936 $ 5,108,472 $ 5,715,937 $ 3,448,209 $ 3,615,357
$ 11,007,963 $ 5,085,495 $ 5,685,847 $ 3,431,493 $ 3,596,207
$ 11,183,769 $ 5,064,064 $ 5,657,599 $ 3,415,851 $ 3,578,225
$ 11,340,019 $ 5,044,062 $ 5,631,068 $ 3,401,215 $ 3,561,346
$ 11,498,465 $ 5,025,406 $ 5,606,143 $ 3,387,516 $ 3,545,485
$ 11,659,136 $ 5,008,010 $ 5,582,724 $ 3,374,693 $ 3,530,578
GARGANTILLA
VARIACION
-0.5537%
DE VENTAS
TOTAL PRESUPUESTO
$ 26,872 $ 78,960,195 $ 120,756,623 $ 75,850,966 $ 68,522,631
$ 26,872 $ 79,036,786 $ 120,873,757 $ 75,924,542 $ 68,589,098
$ 26,872 $ 79,113,452 $ 120,991,005 $ 75,998,188 $ 68,655,629
$ 26,872 $ 79,190,192 $ 121,108,366 $ 76,071,907 $ 68,722,225
$ 26,872 $ 79,267,006 $ 121,225,841 $ 76,145,696 $ 68,788,886
$ 26,872 $ 80,540,034 $ 123,172,728 $ 77,368,596 $ 69,893,635
$ 27,178 $ 82,552,336 $ 126,561,939 $ 79,456,595 $ 71,825,265
$ 27,178 $ 83,878,127 $ 128,594,524 $ 80,732,668 $ 72,978,779
$ 27,178 $ 85,225,210 $ 130,659,752 $ 82,029,235 $ 74,150,818
$ 27,178 $ 86,422,453 $ 132,495,260 $ 83,181,582 $ 75,192,489
$ 25,202 $ 81,006,262 $ 124,784,617 $ 78,409,685 $ 70,706,476
$ 25,202 $ 82,144,238 $ 126,537,591 $ 79,511,184 $ 71,699,761

$ 366,184,098 $ 372,065,015 $ 377,291,784 $ 354,907,040 $ 359,892,774
$ 109,855,230 $ 111,619,505 $ 113,187,535 $ 106,472,112 $ 107,967,832
$ 90,099,034 $ 91,546,025 $ 93,016,254 $ 94,322,946 $ 88,726,760
$ 157,938,747 $ 162,178,261 $ 164,782,844 $ 167,429,257 $ 169,781,303
$ 418,507,130 $ 425,228,355 $ 431,533,506 $ 418,216,231 $ 411,633,109
$ 357,893,011 $ 365,343,791 $ 370,986,633 $ 368,224,315 $ 366,475,895
PRESUPUESTO CMV UNIDADES DE VENTA
$ 173,490,965 COLLAR PULSERA TOBILLERA
$ 174,630,547 5330 4040 3100
$ 174,735,113 5335 4044 3103
$ 177,142,992 5340 4048 3106
$ 177,381,574 5346 4052 3109
$ 179,850,607 5351 4056 3112
$ 181,764,468 5437 4121 3162
$ 183,210,439 5524 4187 3213
$ 186,775,629 5613 4254 3264
$ 190,249,279 5703 4323 3317
$ 193,798,240 5783 4383 3363
$ 197,430,697 5864 4445 3411
5947 4507 3459
5430 4380 3250 2850
5325 4034 3093 2542
5330 4038 3096 2545
5336 4042 3099 2547
5341 4046 3102 2550
5427 4111 3152 2591
5539 4202 3228 2658
5628 4269 3279 2700
5718 4338 3332 2743
5798 4398 3378 2782
5879 4460 3426 2821
5962 4522 3474 2860
COSTO MP TOTAL PPTO DE MP

COSTO ANTERIOR COSTO ACTUAL COLLAR PULSERA
0 $ 1,950 $ 3,176,550 $ 8,541,000
$ 1,950 $ 1,950 $ 3,115,225 $ 7,866,142
$ 1,950 $ 1,950 $ 3,118,252 $ 7,873,791
$ 1,950 $ 1,995 $ 3,184,312 $ 8,063,327
$ 1,995 $ 1,995 $ 3,196,415 $ 8,071,168
$ 1,995 $ 1,995 $ 3,247,846 $ 8,201,111
$ 1,995 $ 1,986 $ 3,301,673 $ 8,345,293
$ 1,986 $ 1,966 $ 3,323,148 $ 8,394,051
$ 1,966 $ 1,986 $ 3,402,437 $ 8,613,670
$ 1,986 $ 2,006 $ 3,484,673 $ 8,822,481
$ 2,006 $ 2,026 $ 3,568,638 $ 9,035,456
$ 2,026 $ 2,046 $ 3,654,590 $ 9,253,579
COSTO MP
0 $ 2,200 $ 11,946,000 $ 19,272,000
$ 2,200 $ 2,200 $ 11,715,374 $ 17,749,243
$ 2,200 $ 2,200 $ 11,726,759 $ 17,766,502
$ 2,200 $ 2,245 $ 11,972,404 $ 18,147,537
$ 2,245 $ 2,245 $ 11,989,895 $ 18,165,184
$ 2,245 $ 2,245 $ 12,182,813 $ 18,457,638
$ 2,245 $ 2,235 $ 12,380,008 $ 18,782,137
$ 2,235 $ 2,213 $ 12,454,063 $ 18,891,874
$ 2,213 $ 2,235 $ 12,774,564 $ 19,386,154
$ 2,235 $ 2,257 $ 13,084,068 $ 19,856,110
$ 2,257 $ 2,280 $ 13,399,811 $ 20,335,438
$ 2,280 $ 2,303 $ 13,723,157 $ 20,826,351

0 $ 1,500 $ 4,887,000 $ 13,140,000
$ 1,500 $ 1,500 $ 4,792,653 $ 12,101,756
$ 1,500 $ 1,500 $ 4,797,311 $ 12,113,524
$ 1,500 $ 1,545 $ 4,941,082 $ 12,489,063
$ 1,545 $ 1,545 $ 4,950,839 $ 12,501,207
$ 1,545 $ 1,545 $ 5,030,498 $ 12,702,473
$ 1,545 $ 1,538 $ 5,112,062 $ 12,925,791
$ 1,538 $ 1,523 $ 5,142,902 $ 13,001,312
$ 1,523 $ 1,538 $ 5,274,355 $ 13,341,474
$ 1,538 $ 1,553 $ 5,402,051 $ 13,664,895
$ 1,553 $ 1,569 $ 5,532,334 $ 13,994,767
$ 1,569 $ 1,585 $ 5,665,748 $ 14,332,612

0 $ 1,320 $ 1,433,520 $ 1,156,320
$ 1,320 $ 1,320 $ 1,405,845 $ 1,064,955
$ 1,320 $ 1,320 $ 1,407,211 $ 1,065,990
$ 1,320 $ 1,365 $ 1,447,373 $ 1,103,403
$ 1,365 $ 1,365 $ 1,458,014 $ 1,104,476
$ 1,365 $ 1,365 $ 1,481,474 $ 1,122,257
$ 1,365 $ 1,359 $ 1,506,405 $ 1,141,987
$ 1,359 $ 1,345 $ 1,516,728 $ 1,148,660
$ 1,345 $ 1,359 $ 1,551,024 $ 1,178,713
$ 1,359 $ 1,372 $ 1,588,448 $ 1,207,287
$ 1,372 $ 1,386 $ 1,626,679 $ 1,236,431
$ 1,386 $ 1,400 $ 1,665,804 $ 1,266,279
COMPRAS
HILO PIEDRAS BROCHE DIGES
14794 23350 14788 7592
13820 22111 13961 6858
13834 22133 13974 6864
13847 22155 13988 6871
13861 22176 14001 6878
14084 22533 14227 6989
14441 23071 14571 7184
14672 23440 14804 7299
14906 23815 15041 7415
15115 24148 15251 7518
15326 24486 15464 7623
15540 24828 15681 7730
TOTAL PPTO
$ 133,781,871
$ 125,649,896
$ 125,772,201
$ 128,939,517
$ 129,065,023
$ 131,145,013
$ 133,775,287
$ 134,553,829
$ 138,071,153
$ 141,415,522
$ 144,826,548
$ 148,319,986
2019
ENERO FEBRERO
$ 37,079,996
$ 50,689,292 $ 51,911,995
$ 51,911,995
$ 87,769,288 $ 51,911,995
COSTO HORA MOD

4780 4780 4780 4780
4780 4780 4780 4780
4780 4780 4780 4780
4780 4780 4780 4780
4780 4780 4780 4780
4780 4780 4780 4780
4780 4780 4780 4780
4780 4780 4780 4780
4780 4780 4780 4780
4780 4780 4780 4780
4780 4780 4780 4780
4780 4780 4780 4780
COSTO HORA MOD

5960 5960 5960 5960
5960 5960 5960 5960
5960 5960 5960 5960
5960 5960 5960 5960
5960 5960 5960 5960
5960 5960 5960 5960
5960 5960 5960 5960
5960 5960 5960 5960
5960 5960 5960 5960
5960 5960 5960 5960
5960 5960 5960 5960
5960 5960 5960 5960
ENERO
$ 6,958,716
$ 6,958,716
DUCCIÓN
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION
$ 40,558,802 $ 66,009,736 $ 40,094,710 $ 38,613,840
$ 40,065,821 $ 61,130,521 $ 38,356,218 $ 34,659,324
$ 40,066,806 $ 61,142,541 $ 38,366,727 $ 34,663,186
$ 40,545,251 $ 62,103,052 $ 38,950,591 $ 35,207,537
$ 40,580,143 $ 62,121,229 $ 38,964,709 $ 35,215,217
$ 41,123,241 $ 62,993,922 $ 39,517,395 $ 35,702,668
$ 41,736,052 $ 64,041,352 $ 40,249,192 $ 36,419,966
$ 42,079,243 $ 64,526,080 $ 40,547,975 $ 36,701,479
$ 42,856,512 $ 65,860,477 $ 41,400,064 $ 37,436,717
$ 43,600,595 $ 67,112,258 $ 42,200,453 $ 38,125,118
$ 44,360,298 $ 68,389,681 $ 43,017,179 $ 38,827,674
$ 45,137,828 $ 69,697,544 $ 43,853,372 $ 39,546,936
TOTAL TOTAL CON DESCUENTO IVA EN VENTAS VENTAS NETAS

$ 344,090,415 $ 344,090,415 $ 54,938,806 $ 289,151,609
$ 344,424,182 $ 344,424,182 $ 54,992,096 $ 289,432,086
$ 344,758,274 $ 344,758,274 $ 55,045,439 $ 289,712,835
$ 345,092,689 $ 345,092,689 $ 55,098,833 $ 289,993,857
$ 345,427,429 $ 345,427,429 $ 55,152,279 $ 290,275,151
$ 350,974,994 $ 350,974,994 $ 56,038,024 $ 294,936,970
$ 360,396,136 $ 360,396,136 $ 57,542,240 $ 302,853,896
$ 366,184,098 $ 366,184,098 $ 58,466,369 $ 307,717,730
$ 372,065,015 $ 372,065,015 $ 59,405,339 $ 312,659,677
$ 377,291,784 $ 377,291,784 $ 60,239,865 $ 317,051,920
$ 354,907,040 $ 354,907,040 $ 56,665,830 $ 298,241,210
$ 359,892,774 $ 359,892,774 $ 57,461,871 $ 302,430,902
ENERO FEBRERO
$ 89,973,193
$ 159,708,168 $ 161,951,748
$ 161,951,748
$ 249,681,361 $ 161,951,748
NTA IIPT
2550 0 0 0
2552 100 340 150
2555 90 330 140
2557 80 320 130
2560 70 310 120
2601 60 300 110
2643 50 290 100
2685 65 305 115
2728 80 320 130
2767 95 335 145
2806 110 350 160
2845 125 365 175
TOTAL PPTO DE MP
TOBILLERA GARGANTILLA
$ 9,506,250 $ 7,780,500
$ 9,047,045 $ 6,940,953
$ 9,055,849 $ 6,947,712
$ 9,273,847 $ 7,114,966
$ 9,282,871 $ 7,121,894
$ 9,432,435 $ 7,236,720
$ 9,615,746 $ 7,389,811
$ 9,671,763 $ 7,432,744
$ 9,924,645 $ 7,626,965
$ 10,165,089 $ 7,811,639
$ 10,410,327 $ 7,999,993
$ 10,661,490 $ 8,192,897
$ 14,300,000 $ 6,270,000
$ 13,609,231 $ 5,593,442
$ 13,622,474 $ 5,598,889
$ 13,914,644 $ 5,718,975
$ 13,928,184 $ 5,724,544
$ 14,152,592 $ 5,816,841
$ 14,427,636 $ 5,939,895
$ 14,511,684 $ 5,974,404
$ 14,891,113 $ 6,130,518
$ 15,251,880 $ 6,278,958
$ 15,619,839 $ 6,430,356
$ 15,996,689 $ 6,585,411
TOTAL PPTO DE MP
$ 1,462,500 $ 2,992,500
$ 1,391,853 $ 2,669,597
$ 1,393,208 $ 2,672,197
$ 1,436,400 $ 2,755,043
$ 1,437,798 $ 2,757,726
$ 1,460,964 $ 2,802,189
$ 1,489,356 $ 2,861,468
$ 1,498,032 $ 2,878,092
$ 1,537,201 $ 2,953,298
$ 1,574,442 $ 3,024,808
$ 1,612,427 $ 3,097,742
$ 1,651,329 $ 3,172,438
TOTAL PPTO DE MP
$ 1,287,000 $ 6,019,200
$ 1,224,831 $ 5,369,704
$ 1,226,023 $ 5,374,933
$ 1,269,053 $ 5,563,582
$ 1,270,288 $ 5,569,000
$ 1,290,754 $ 5,658,789
$ 1,315,839 $ 5,778,499
$ 1,323,504 $ 5,812,070
$ 1,358,109 $ 5,963,942
$ 1,391,012 $ 6,108,349
$ 1,424,571 $ 6,255,634
$ 1,458,941 $ 6,406,476
TOTAL PRESUPUESTO MOD
$ 8,651,800 $ 6,978,800 $ 5,178,333 $ 4,541,000
$ 8,484,771 $ 6,427,377 $ 4,928,191 $ 4,051,008
$ 8,493,017 $ 6,433,627 $ 4,932,987 $ 4,054,953
$ 8,501,270 $ 6,439,883 $ 4,937,787 $ 4,058,901
$ 8,509,532 $ 6,446,146 $ 4,942,593 $ 4,062,854
$ 8,646,451 $ 6,549,927 $ 5,022,226 $ 4,128,359
$ 8,825,402 $ 6,695,208 $ 5,142,973 $ 4,234,750
$ 8,966,754 $ 6,802,349 $ 5,225,185 $ 4,302,376
$ 9,110,377 $ 6,911,211 $ 5,308,718 $ 4,371,089
$ 9,238,023 $ 7,007,964 $ 5,382,959 $ 4,432,158
$ 9,367,463 $ 7,106,076 $ 5,458,243 $ 4,494,085
$ 9,498,722 $ 7,205,566 $ 5,534,584 $ 4,556,882
TOTAL PRESUPUESTO MOD

$ 5,393,800 $ 10,877,000 $ 4,842,500 $ 7,077,500
$ 5,289,669 $ 10,017,565 $ 4,608,580 $ 6,313,809
$ 5,294,810 $ 10,027,306 $ 4,613,065 $ 6,319,958
$ 5,299,955 $ 10,037,057 $ 4,617,554 $ 6,326,112
$ 5,305,106 $ 10,046,817 $ 4,622,048 $ 6,332,273
$ 5,390,465 $ 10,208,567 $ 4,696,517 $ 6,434,368
$ 5,502,029 $ 10,434,999 $ 4,809,433 $ 6,600,186
$ 5,590,152 $ 10,601,987 $ 4,886,313 $ 6,705,587
$ 5,679,691 $ 10,771,657 $ 4,964,428 $ 6,812,680
$ 5,759,270 $ 10,922,454 $ 5,033,855 $ 6,907,861
$ 5,839,967 $ 11,075,369 $ 5,104,256 $ 7,004,380
$ 5,921,797 $ 11,230,433 $ 5,175,647 $ 7,102,254
PRODUCCION NECESARIA
5430 4380 3250 2850
5325 4034 3093 2542
5330 4038 3096 2545
5336 4042 3099 2547
5341 4046 3102 2550
5427 4111 3152 2591
5539 4202 3228 2658
5628 4269 3279 2700
5718 4338 3332 2743
5798 4398 3378 2782
5879 4460 3426 2821
5962 4522 3474 2860
PRECIO SIN IVA

$ 12,449 $ 25,118 $ 20,561 $ 22,581
$ 12,449 $ 25,118 $ 20,561 $ 22,581
$ 12,449 $ 25,118 $ 20,561 $ 22,581
$ 12,449 $ 25,118 $ 20,561 $ 22,581
$ 12,449 $ 25,118 $ 20,561 $ 22,581
$ 12,449 $ 25,118 $ 20,561 $ 22,581
$ 12,558 $ 25,401 $ 20,783 $ 22,838
$ 12,558 $ 25,401 $ 20,783 $ 22,838
$ 12,558 $ 25,401 $ 20,783 $ 22,838
$ 12,558 $ 25,401 $ 20,783 $ 22,838
$ 11,608 $ 23,591 $ 19,319 $ 21,178
$ 11,608 $ 23,591 $ 19,319 $ 21,178
UNIDADES DEL PERIODO
0 5330 4040 3100
300 5235 3704 2953
290 5250 3718 2966
280 5266 3732 2979
270 5281 3746 2992
260 5377 3821 3052
250 5474 3897 3113
265 5548 3949 3149
280 5623 4003 3187
295 5688 4048 3218
310 5754 4095 3251
325 5822 4142 3284
TOTAL
$ 25,349,933
$ 23,891,347
$ 23,914,584
$ 23,937,843
$ 23,961,124
$ 24,346,963
$ 24,898,333
$ 25,296,664
$ 25,701,393
$ 26,061,104
$ 26,425,867
$ 26,795,755
TOTAL
$ 28,190,800
$ 26,229,624
$ 26,255,139
$ 26,280,678
$ 26,306,243
$ 26,729,918
$ 27,346,647
$ 27,784,039
$ 28,228,456
$ 28,623,439
$ 29,023,972
$ 29,430,131
COSTO UNITARIO
$ 7,469 $ 15,071 $ 12,337 $ 13,549
$ 7,524 $ 15,154 $ 12,401 $ 13,632
$ 7,517 $ 15,142 $ 12,392 $ 13,620
$ 7,599 $ 15,365 $ 12,569 $ 13,821
$ 7,598 $ 15,355 $ 12,561 $ 13,810
$ 7,578 $ 15,324 $ 12,537 $ 13,779
$ 7,535 $ 15,241 $ 12,470 $ 13,703
$ 7,477 $ 15,114 $ 12,364 $ 13,592
$ 7,495 $ 15,184 $ 12,426 $ 13,646
$ 7,520 $ 15,259 $ 12,491 $ 13,706
$ 7,545 $ 15,334 $ 12,557 $ 13,766
$ 7,572 $ 15,412 $ 12,625 $ 13,828
TOTAL PRESUPUESTO
TOTAL
$ 66,353,105 $ 101,476,154 $ 63,740,308 $ 57,582,043 $ 289,151,609
$ 66,417,467 $ 101,574,586 $ 63,802,136 $ 57,637,897 $ 289,432,086
$ 66,481,892 $ 101,673,113 $ 63,864,024 $ 57,693,806 $ 289,712,835
$ 66,546,380 $ 101,771,736 $ 63,925,972 $ 57,749,769 $ 289,993,857
$ 66,610,930 $ 101,870,455 $ 63,987,980 $ 57,805,786 $ 290,275,151
$ 67,680,701 $ 103,506,494 $ 65,015,627 $ 58,734,147 $ 294,936,970
$ 69,371,711 $ 106,354,571 $ 66,770,248 $ 60,357,366 $ 302,853,896
$ 70,485,821 $ 108,062,625 $ 67,842,579 $ 61,326,705 $ 307,717,730
$ 71,617,823 $ 109,798,111 $ 68,932,130 $ 62,311,612 $ 312,659,677
$ 72,623,910 $ 111,340,555 $ 69,900,489 $ 63,186,965 $ 317,051,920
$ 68,072,489 $ 104,861,023 $ 65,890,491 $ 59,417,207 $ 298,241,210
$ 69,028,771 $ 106,334,110 $ 66,816,121 $ 60,251,900 $ 302,430,902
DO COSTO UNITARIO DE PRODUCCION
2550 $ 7,469 $ 15,071 $ 12,337 $ 13,549
2252 $ 7,524 $ 15,154 $ 12,401 $ 13,632
2265 $ 7,517 $ 15,142 $ 12,392 $ 13,620
2277 $ 7,599 $ 15,365 $ 12,569 $ 13,821
2290 $ 7,598 $ 15,355 $ 12,561 $ 13,810
2341 $ 7,578 $ 15,324 $ 12,537 $ 13,779
2393 $ 7,535 $ 15,241 $ 12,470 $ 13,703
2420 $ 7,477 $ 15,114 $ 12,364 $ 13,592
2448 $ 7,495 $ 15,184 $ 12,426 $ 13,646
2472 $ 7,520 $ 15,259 $ 12,491 $ 13,706
2496 $ 7,545 $ 15,334 $ 12,557 $ 13,766
2520 $ 7,572 $ 15,412 $ 12,625 $ 13,828
TOTAL COSTO DEL PERIODO
TOTAL
$ 39,811,863 $ 60,885,692 $ 38,244,185 $ 34,549,226 $ 173,490,965
$ 39,388,674 $ 56,129,659 $ 36,620,085 $ 30,706,007 $ 162,844,424
$ 39,465,467 $ 56,296,979 $ 36,755,730 $ 30,849,479 $ 163,367,654
$ 40,013,313 $ 57,339,803 $ 37,442,354 $ 31,475,916 $ 166,271,386
$ 40,124,247 $ 57,514,763 $ 37,583,002 $ 31,624,517 $ 166,846,530
$ 40,744,340 $ 58,549,996 $ 38,263,681 $ 32,257,822 $ 169,815,838
$ 41,246,277 $ 59,392,958 $ 38,815,197 $ 32,788,648 $ 172,243,080
$ 41,481,067 $ 59,689,560 $ 38,940,599 $ 32,895,733 $ 173,006,958
$ 42,144,461 $ 60,773,940 $ 39,598,349 $ 33,411,060 $ 175,927,810
$ 42,773,391 $ 61,771,724 $ 40,201,867 $ 33,876,338 $ 178,623,320
$ 43,417,130 $ 62,792,617 $ 40,819,654 $ 34,353,735 $ 181,383,136
$ 44,077,817 $ 63,841,024 $ 41,454,660 $ 34,845,499 $ 184,219,001
KARDEX HILO
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DESCRIPCIÓN UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL UNIDADES
Diciembre Inventario Inicial 300 $ 1,950 $ 585,000
Enero Compras 14794 $ 1,950 $ 28,848,300
Traslado Producto 1 300
1329
Febrero Compras 13820 $ 1,950 $ 26,949,864
1378
Marzo Compras 13834 $ 1,950 $ 26,976,104
1389
Abril Compras 13847 $ 1,995 $ 27,625,501
1401
Mayo Compras 13861 $ 1,995 $ 27,652,398
1412
Junio Compras 14084 $ 1,995 $ 28,098,162
1448
Julio Compras 14441 $ 1,986 $ 28,680,787
1492
Agosto Compras 14672 $ 1,966 $ 28,847,524
1503
Septiembre Compras 14906 $ 1,986 $ 29,601,436
1515
Octubre Compras 15115 $ 2,006 $ 30,318,283
1524
Noviembre Compras 15326 $ 2,026 $ 31,049,417
1534
Diciembre Compras 15540 $ 2,046 $ 31,798,213
1543
KARDEX BROCHE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DESCRIPCIÓN UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL UNIDADES
Diciembre Inventario Inicial 330 $ 1,500 $ 495,000
Enero Compras 14788 $ 1,500 $ 22,182,000
2928
Febrero Compras 13961 $ 1,500 $ 20,940,860
3065
Marzo Compras 13974 $ 1,500 $ 20,961,239
3078
Abril Compras 13988 $ 1,545 $ 21,611,088
3091
Mayo Compras 14001 $ 1,545 $ 21,632,120
3104
Junio Compras 14227 $ 1,545 $ 21,980,673
3166
Julio Compras 14571 $ 1,538 $ 22,411,193
3243
Agosto Compras 14804 $ 1,523 $ 22,541,718
3282
Septiembre Compras 15041 $ 1,538 $ 23,131,071
3321
Octubre Compras 15251 $ 1,553 $ 23,691,440
3354
Noviembre Compras 15464 $ 1,569 $ 24,262,979
3387
Diciembre Compras 15681 $ 1,585 $ 24,848,328
3422
RDEX HILO
SALIDAS SALDO
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL FECHA
300 $ 1,950 $ 585,000 Diciembre
14794 $ 1,950 $ 28,848,300 Enero
$ 1,950 $ 585,000 0 $ 1,950 $ -
$ 1,950 $ 2,591,550 13465 $ 1,950 $ 26,256,750
$ 1,950 $ 8,541,000 9085 $ 1,950 $ 17,715,750
$ 1,950 $ 9,506,250 4210 $ 1,950 $ 8,209,500
$ 1,950 $ 7,780,500 220 $ 1,950 $ 429,000
13820 $ 1,950 $ 26,949,864 Febrero
$ 1,950 $ 429,000 0 $ 1,950 $ -
$ 1,950 $ 2,686,225 12443 $ 1,950 $ 24,263,640
$ 1,950 $ 7,866,142 8409 $ 1,950 $ 16,397,498
$ 1,950 $ 9,047,045 3769 $ 1,950 $ 7,350,453
$ 1,950 $ 6,940,953 210 $ 1,950 $ 409,500
13834 $ 1,950 $ 26,976,104 Marzo
$ 1,950 $ 409,500 0 $ 1,950 $ -
$ 1,950 $ 2,708,752 12445 $ 1,950 $ 24,267,352
$ 1,950 $ 7,873,791 8407 $ 1,950 $ 16,393,561
$ 1,950 $ 9,055,849 3763 $ 1,950 $ 7,337,712
$ 1,950 $ 6,947,712 200 $ 1,950 $ 390,000
13847 $ 1,995 $ 27,625,501 Abril
$ 1,950 $ 390,000 0 $ 1,950 $ -
$ 1,995 $ 2,794,312 12447 $ 1,995 $ 24,831,189
$ 1,995 $ 8,063,327 8405 $ 1,995 $ 16,767,862
$ 1,995 $ 9,273,847 3756 $ 1,995 $ 7,494,016
$ 1,995 $ 7,114,966 190 $ 1,995 $ 379,050
13861 $ 1,995 $ 27,652,398 Mayo
$ 1,995 $ 379,050 0 $ 1,995 $ -
$ 1,995 $ 2,817,365 12449 $ 1,995 $ 24,835,033
$ 1,995 $ 8,071,168 8403 $ 1,995 $ 16,763,865
$ 1,995 $ 9,282,871 3750 $ 1,995 $ 7,480,994
$ 1,995 $ 7,121,894 180 $ 1,995 $ 359,100
14084 $ 1,995 28098162 Junio
$ 1,995 $ 359,100 0 $ 1,995 $ -
$ 1,995 $ 2,888,746 12636 $ 1,995 $ 25,209,416
$ 1,995 $ 8,201,111 8525 $ 1,995 $ 17,008,305
$ 1,995 $ 9,432,435 3797 $ 1,995 $ 7,575,870
$ 1,995 $ 7,236,720 170 $ 1,995 $ 339,150
14441 $ 1,986 $ 28,680,787 Julio
$ 1,995 $ 339,150 0 $ 1,995 $ -
$ 1,986 $ 2,962,523 12950 $ 1,986 $ 25,718,264
$ 1,986 $ 8,345,293 8748 $ 1,986 $ 17,372,972
$ 1,986 $ 9,615,746 3906 $ 1,986 $ 7,757,225
$ 1,986 $ 7,389,811 185 $ 1,986 $ 367,414
14672 1966 $ 28,847,524 Agosto
$ 1,986 $ 367,414 0 $ 1,986 $ -
$ 1,966 $ 2,955,734 13169 $ 1,966 $ 25,891,790
$ 1,966 $ 8,394,051 8899 $ 1,966 $ 17,497,739
$ 1,966 $ 9,671,763 3980 $ 1,966 $ 7,825,976
$ 1,966 $ 7,432,744 200 $ 1,966 $ 393,232
14906 $ 1,986 $ 29,601,436 Septiembre
$ 1,966 $ 393,232 0 $ 1,966 $ -
$ 1,986 $ 3,009,204 13391 $ 1,986 $ 26,592,231
$ 1,986 $ 8,613,670 9053 $ 1,986 $ 17,978,562
$ 1,986 $ 9,924,645 4056 $ 1,986 $ 8,053,917
$ 1,986 $ 7,626,965 215 $ 1,986 $ 426,952
15115 $ 2,006 $ 30,318,283 Octubre
$ 1,986 $ 426,952 0 $ 1,986 $ -
$ 2,006 $ 3,057,721 13590 $ 2,006 $ 27,260,562
$ 2,006 $ 8,822,481 9192 $ 2,006 $ 18,438,081
$ 2,006 $ 10,165,089 4124 $ 2,006 $ 8,272,992
$ 2,006 $ 7,811,639 230 $ 2,006 $ 461,353
15326 $ 2,026 $ 31,049,417 Noviembre
$ 2,006 $ 461,353 0 $ 2,006 $ -
$ 2,026 $ 3,107,285 13792 $ 2,026 $ 27,942,132
$ 2,026 $ 9,035,456 9332 $ 2,026 $ 18,906,676
$ 2,026 $ 10,410,327 4194 $ 2,026 $ 8,496,349
$ 2,026 $ 7,999,993 245 $ 2,026 $ 496,356
15540 $ 2,046 $ 31,798,213 Diciembre
$ 2,026 $ 496,356 0 $ 2,026 $ -
$ 2,046 $ 3,158,234 13997 $ 2,046 $ 28,639,979
$ 2,046 $ 9,253,579 9474 $ 2,046 $ 19,386,400
$ 2,046 $ 10,661,490 4264 $ 2,046 $ 8,724,909
$ 2,046 $ 8,192,897 260 $ 2,046 $ 532,012
DEX BROCHE
SALIDAS SALDO
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL FECHA
330 $ 1,500 $ 495,000 Diciembre
14788 $ 1,500 $ 22,182,000 Enero
$ 1,500 $ 495,000 0 $ 1,500 $ -
$ 1,500 $ 4,392,000 11860 $ 1,500 $ 17,790,000
$ 1,500 $ 13,140,000 3100 $ 1,500 $ 4,650,000
$ 1,500 $ 1,462,500 2125 $ 1,500 $ 3,187,500
$ 1,500 $ 2,992,500 130 $ 1,500 $ 195,000
13961 $ 1,500 $ 20,940,860 Febrero
$ 1,500 $ 195,000 0 $ 1,500 $ -
$ 1,500 $ 4,597,653 10895 $ 1,500 $ 16,343,207
$ 1,500 $ 12,101,756 2828 $ 1,500 $ 4,241,450
$ 1,500 $ 1,391,853 1900 $ 1,500 $ 2,849,597
$ 1,500 $ 2,669,597 120 $ 1,500 $ 180,000
13974 $ 1,500 $ 20,961,239 Marzo
$ 1,500 $ 180,000 0 $ 1,500 $ -
$ 1,500 $ 4,617,311 10896 $ 1,500 $ 16,343,929
$ 1,500 $ 12,113,524 2820 $ 1,500 $ 4,230,404
$ 1,500 $ 1,393,208 1891 $ 1,500 $ 2,837,197
$ 1,500 $ 2,672,197 110 $ 1,500 $ 165,000
13988 $ 1,545 $ 21,611,088 Abril
$ 1,500 $ 165,000 0 $ 1,500 $ -
$ 1,545 $ 4,776,082 10896 $ 1,545 $ 16,835,006
$ 1,545 $ 12,489,063 2813 $ 1,545 $ 4,345,943
$ 1,545 $ 1,436,400 1883 $ 1,545 $ 2,909,543
$ 1,545 $ 2,755,043 100 $ 1,545 $ 154,500
14001 1545 $ 21,632,120 Mayo
$ 1,545 $ 154,500 0 $ 1,545 $ -
$ 1,545 $ 4,796,339 10897 1545 $ 16,835,781
$ 1,545 $ 12,501,207 2806 1545 $ 4,334,574
$ 1,545 $ 1,437,798 1875 1545 $ 2,896,776
$ 1,545 $ 2,757,726 90 1545 $ 139,050
14227 $ 1,545 $ 21,980,673 Junio
1545 $ 139,050 0 1545 $ -
$ 1,545 $ 4,891,448 11061 $ 1,545 $ 17,089,225
$ 1,545 $ 12,702,473 2839 $ 1,545 $ 4,386,752
$ 1,545 $ 1,460,964 1894 $ 1,545 $ 2,925,789
$ 1,545 $ 2,802,189 80 $ 1,545 $ 123,600
14571 $ 1,538 $ 22,411,193 Julio
$ 1,545 $ 123,600 0 $ 1,545 $ -
$ 1,538 $ 4,988,462 11328 $ 1,538 $ 17,422,730
$ 1,538 $ 12,925,791 2924 $ 1,538 $ 4,496,939
$ 1,538 $ 1,489,356 1955 $ 1,538 $ 3,007,583
$ 1,538 $ 2,861,468 95 $ 1,538 $ 146,115
14804 $ 1,523 $ 22,541,718 Agosto
$ 1,538 $ 146,115 0 $ 1,538 $ -
$ 1,523 $ 4,996,787 11522 $ 1,523 $ 17,544,931
$ 1,523 $ 13,001,312 2984 $ 1,523 $ 4,543,618
$ 1,523 $ 1,498,032 2000 $ 1,523 $ 3,045,586
$ 1,523 $ 2,878,092 110 $ 1,523 $ 167,493
15041 $ 1,538 $ 23,131,071 Septiembre
$ 1,523 $ 167,493 0 $ 1,523 $ -
$ 1,538 $ 5,106,862 11720 $ 1,538 $ 18,024,209
$ 1,538 $ 13,341,474 3045 $ 1,538 $ 4,682,736
$ 1,538 $ 1,537,201 2045 $ 1,538 $ 3,145,535
$ 1,538 $ 2,953,298 125 $ 1,538 $ 192,237
15251 $ 1,553 $ 23,691,440 Octubre
$ 1,538 $ 192,237 0 $ 1,538 $ -
$ 1,553 $ 5,209,815 11897 $ 1,553 $ 18,481,625
$ 1,553 $ 13,664,895 3101 $ 1,553 $ 4,816,730
$ 1,553 $ 1,574,442 2087 $ 1,553 $ 3,242,287
$ 1,553 $ 3,024,808 140 $ 1,553 $ 217,480
15464 $ 1,569 $ 24,262,979 Noviembre
$ 1,553 $ 217,480 0 $ 1,553 $ -
$ 1,569 $ 5,314,854 12077 $ 1,569 $ 18,948,125
$ 1,569 $ 13,994,767 3157 $ 1,569 $ 4,953,357
$ 1,569 $ 1,612,427 2129 $ 1,569 $ 3,340,931
$ 1,569 $ 3,097,742 155 $ 1,569 $ 243,189
15681 $ 1,585 $ 24,848,328 Diciembre
$ 1,569 $ 243,189 0 $ 1,569 $ -
$ 1,585 $ 5,422,559 12259 $ 1,585 $ 19,425,768
$ 1,585 $ 14,332,612 3214 $ 1,585 $ 5,093,157
$ 1,585 $ 1,651,329 2172 $ 1,585 $ 3,441,828
$ 1,585 $ 3,172,438 170 $ 1,585 $ 269,391
KARDEX PIEDRAS
ENTRADAS SALIDAS
DESCRIPCIÓN UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO
Inventario Inicial 340 $ 2,200 $ 748,000
Compras 23350 $ 2,200 $ 51,370,000
Traslado Producto 1 340 $ 2,200
5090 $ 2,200
Compras 22111 $ 2,200 $ 48,645,289
5175 $ 2,200
Compras 22133 $ 2,200 $ 48,692,625
5190 $ 2,200
Compras 22155 $ 2,245 $ 49,736,961
5206 $ 2,245
Compras 22176 $ 2,245 $ 49,785,358
5221 $ 2,245
Compras 22533 $ 2,245 $ 50,587,435
5317 $ 2,245
Compras 23071 $ 2,235 $ 51,562,189
5439 $ 2,235
Compras 23440 $ 2,213 $ 51,862,644
5513 $ 2,213
Compras 23815 $ 2,235 $ 53,218,745
5588 $ 2,235
Compras 24148 $ 2,257 $ 54,508,147
5653 $ 2,257
Compras 24486 $ 2,280 $ 55,823,254
5719 $ 2,280
Compras 24828 $ 2,303 $ 57,170,137
5787 $ 2,303
KARDEX DIGES
ENTRADAS SALIDAS
DESCRIPCIÓN UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO
Inventario Inicial 130 $ 1,320 $ 171,600
Compras 7592 $ 1,320 $ 10,021,440
956 $ 1,320
Compras 6858 $ 1,320 $ 9,052,134
840 $ 1,320
Compras 6864 $ 1,320 $ 9,060,957
851 $ 1,320
Compras 6871 $ 1,365 $ 9,378,986
862 $ 1,365
Compras 6878 $ 1,365 $ 9,388,127
873 $ 1,365
Compras 6989 $ 1,365 $ 9,539,624
900 $ 1,365
Compras 7184 $ 1,359 $ 9,762,038
933 $ 1,359
Compras 7299 $ 1,345 $ 9,818,559
936 $ 1,345
Compras 7415 $ 1,359 $ 10,074,927
939 $ 1,359
Compras 7518 $ 1,372 $ 10,318,702
940 $ 1,372
Compras 7623 $ 1,386 $ 10,567,332
941 $ 1,386
Compras 7730 $ 1,400 $ 10,821,966
942 $ 1,400
ALIDAS SALDO
COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
340 $ 2,200 $ 748,000
23350 $ 2,200 $ 51,370,000
$ 748,000 0 $ 2,200 $ -
$ 11,198,000 18260 $ 2,200 $ 40,172,000
$ 19,272,000 9500 $ 2,200 $ 20,900,000
$ 14,300,000 3000 $ 2,200 $ 6,600,000
$ 6,270,000 150 $ 2,200 $ 330,000
22111 $ 2,200 $ 48,645,289
$ 330,000 0 $ 2,200 $ -
$ 11,385,374 16936 $ 2,200 $ 37,259,915
$ 17,749,243 8868 $ 2,200 $ 19,510,673
$ 13,609,231 2682 $ 2,200 $ 5,901,442
$ 5,593,442 140 $ 2,200 $ 308,000
22133 $ 2,200 $ 48,692,625
$ 308,000 0 $ 2,200 $ -
$ 11,418,759 16943 $ 2,200 $ 37,273,865
$ 17,766,502 8867 $ 2,200 $ 19,507,363
$ 13,622,474 2675 $ 2,200 $ 5,884,889
$ 5,598,889 130 $ 2,200 $ 286,000
22155 $ 2,245 $ 49,736,961
$ 286,000 0 $ 2,200 $ -
$ 11,686,404 16949 $ 2,245 $ 38,050,556
$ 18,147,537 8865 $ 2,245 $ 19,903,019
$ 13,914,644 2667 $ 2,245 $ 5,988,375
$ 5,718,975 120 $ 2,245 $ 269,400
22176 $ 2,245 $ 49,785,358
$ 269,400 0 $ 2,245 $ -
$ 11,720,495 16955 $ 2,245 $ 38,064,863
$ 18,165,184 8864 $ 2,245 $ 19,899,679
$ 13,928,184 2660 $ 2,245 $ 5,971,494
$ 5,724,544 110 $ 2,245 $ 246,950
22533 $ 2,245 $ 50,587,435
$ 246,950 0 $ 2,245 $ -
$ 11,935,863 17217 $ 2,245 $ 38,651,571
$ 18,457,638 8995 $ 2,245 $ 20,193,933
$ 14,152,592 2691 $ 2,245 $ 6,041,341
$ 5,816,841 100 $ 2,245 $ 224,500
23071 $ 2,235 $ 51,562,189
$ 224,500 0 $ 2,245 $ -
$ 12,155,508 17632 $ 2,235 $ 39,406,681
$ 18,782,137 9228 $ 2,235 $ 20,624,544
$ 14,427,636 2773 $ 2,235 $ 6,196,908
$ 5,939,895 115 $ 2,235 $ 257,013
23440 $ 2,213 $ 51,862,644
$ 257,013 0 $ 2,235 $ -
$ 12,197,050 17928 $ 2,213 $ 39,665,594
$ 18,891,874 9389 $ 2,213 $ 20,773,719
$ 14,511,684 2830 $ 2,213 $ 6,262,035
$ 5,974,404 130 $ 2,213 $ 287,631
23815 $ 2,235 $ 53,218,745
$ 287,631 0 $ 2,213 $ -
$ 12,486,933 18227 $ 2,235 $ 40,731,812
$ 19,386,154 9552 $ 2,235 $ 21,345,658
$ 14,891,113 2888 $ 2,235 $ 6,454,545
$ 6,130,518 145 $ 2,235 $ 324,028
24148 $ 2,257 $ 54,508,147
$ 324,028 0 $ 2,235 $ -
$ 12,760,040 18495 $ 2,257 $ 41,748,108
$ 19,856,110 9699 $ 2,257 $ 21,891,997
$ 15,251,880 2942 $ 2,257 $ 6,640,117
$ 6,278,958 160 $ 2,257 $ 361,159
24486 $ 2,280 $ 55,823,254
$ 361,159 0 $ 2,257 $ -
$ 13,038,652 18767 $ 2,280 $ 42,784,602
$ 20,335,438 9847 $ 2,280 $ 22,449,163
$ 15,619,839 2996 $ 2,280 $ 6,829,324
$ 6,430,356 175 $ 2,280 $ 398,968
24828 $ 2,303 $ 57,170,137
$ 398,968 0 $ 2,280 $ -
$ 13,324,188 19042 $ 2,303 $ 43,845,949
$ 20,826,351 9997 $ 2,303 $ 23,019,597
$ 15,996,689 3050 $ 2,303 $ 7,022,909
$ 6,585,411 190 $ 2,303 $ 437,497
ALIDAS SALDO
COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
130 $ 1,320 $ 171,600
7592 $ 1,320 $ 10,021,440
$ 171,600 0 $ 1,320 $ -
$ 1,261,920 6636 $ 1,320 $ 8,759,520
$ 1,156,320 5760 $ 1,320 $ 7,603,200
$ 1,287,000 4785 $ 1,320 $ 6,316,200
$ 6,019,200 225 $ 1,320 $ 297,000
6858 $ 1,320 $ 9,052,134
$ 297,000 0 $ 1,320 $ -
$ 1,108,845 6018 $ 1,320 $ 7,943,289
$ 1,064,955 5211 $ 1,320 $ 6,878,335
$ 1,224,831 4283 $ 1,320 $ 5,653,504
$ 5,369,704 215 $ 1,320 $ 283,800
$ - 6864 $ 1,320 $ 9,060,957
$ 283,800 0 $ 1,320 $ -
$ 1,123,411 6013 $ 1,320 $ 7,937,546
$ 1,065,990 5206 $ 1,320 $ 6,871,556
$ 1,226,023 4277 $ 1,320 $ 5,645,533
$ 5,374,933 205 $ 1,320 $ 270,600
$ - 6871 $ 1,365 $ 9,378,986
$ 270,600 0 $ 1,320 $ -
$ 1,176,773 6009 $ 1,365 $ 8,202,212
$ 1,103,403 5201 $ 1,365 $ 7,098,810
$ 1,269,053 4271 $ 1,365 $ 5,829,757
$ 5,563,582 195 $ 1,365 $ 266,175
$ - 6878 $ 1,365 $ 9,388,127
$ 266,175 0 $ -
$ 1,191,839 6005 $ 1,365 $ 8,196,288
$ 1,104,476 5195 $ 1,365 $ 7,091,813
$ 1,270,288 4265 $ 1,365 $ 5,821,525
$ 5,569,000 185 $ 1,365 $ 252,525
$ - 6989 $ 1,365 $ 9,539,624
$ 252,525 0 $ 1,365 $ -
$ 1,228,949 6088 $ 1,365 $ 8,310,675
$ 1,122,257 5266 $ 1,365 $ 7,188,418
$ 1,290,754 4321 $ 1,365 $ 5,897,664
$ 5,658,789 175 $ 1,365 $ 238,875
$ - 7184 $ 1,359 $ 9,762,038
$ 238,875 0 $ 1,365 $ -
$ 1,267,530 6251 $ 1,359 $ 8,494,508
$ 1,141,987 5411 $ 1,359 $ 7,352,521
$ 1,315,839 4442 $ 1,359 $ 6,036,682
$ 5,778,499 190 $ 1,359 $ 258,183
$ - 7299 $ 1,345 $ 9,818,559
$ 258,183 0 $ 1,359 $ -
$ 1,258,545 6363 $ 1,345 $ 8,560,014
$ 1,148,660 5509 $ 1,345 $ 7,411,355
$ 1,323,504 4525 $ 1,345 $ 6,087,850
$ 5,812,070 205 $ 1,345 $ 275,780
$ - 7415 $ 1,359 $ 10,074,927
$ 275,780 0 $ 1,345 $ -
$ 1,275,244 6476 $ 1,359 $ 8,799,683
$ 1,178,713 5609 $ 1,359 $ 7,620,970
$ 1,358,109 4609 $ 1,359 $ 6,262,861
$ 5,963,942 220 $ 1,359 $ 298,919
$ - 7518 $ 1,372 $ 10,318,702
$ 298,919 0 $ 1,359 $ -
$ 1,289,529 6579 $ 1,372 $ 9,029,173
$ 1,207,287 5699 $ 1,372 $ 7,821,886
$ 1,391,012 4686 $ 1,372 $ 6,430,874
$ 6,108,349 235 $ 1,372 $ 322,525
$ - 7623 $ 1,386 $ 10,567,332
$ 322,525 0 $ 1,372 $ -
$ 1,304,154 6683 $ 1,386 $ 9,263,178
$ 1,236,431 5791 $ 1,386 $ 8,026,747
$ 1,424,571 4763 $ 1,386 $ 6,602,176
$ 6,255,634 250 $ 1,386 $ 346,543
$ - 7730 $ 1,400 $ 10,821,966
$ 346,543 0 $ -
$ 1,319,262 6787 $ 1,400 $ 9,502,704
$ 1,266,279 5883 $ 1,400 $ 8,236,425
$ 1,458,941 4841 $ 1,400 $ 6,777,484
$ 6,406,476 265 $ 1,400 $ 371,009
PRE
ENERO FEBRERO MARZO
SALDO INICIAL $ 20,000,000 -$ 51,647,945 -$ 70,982,990
INGRESOS
VENTAS Y RECAUDOS $ 103,227,124 $ 189,349,858 $ 344,374,214
INGRESO X DIFERENCIA EN CAMBIO $ 16,119.92 $ 9,704.19
EFECTIVO DISPONIBLE $ 123,243,244 $ 137,711,617 $ 273,391,224
COMPRAS DE CONTADO Y PAGOS $ 53,512,748 $ 83,705,426 $ 128,545,009
PAGOS MOD Y CIF $ 59,919,891 $ 63,525,021 $ 63,255,132
PAGOS GTOS ADMON Y DISTRIBUCION $ 43,783,032 $ 43,788,642 $ 43,794,257
PAGOS IVA 0 0 $ 68,509,023
INTERESES $ 5,661,937.18 $ 5,548,272.19 $ 5,433,429.94
ABONO K $ 12,013,581.33 $ 12,127,246.33 $ 12,242,088.58
DIF EN CAMBIO INTERES $ 25,652.88
TOTAL DESEMBOLSOS $ 174,891,190 $ 208,694,607 $ 321,804,593
SALDO DISPONIBLE EFECTIVO -$ 51,647,945 -$ 70,982,990 -$ 48,413,368
VALOR A INVERTIR $ - $ - $ -
VALOR A FINANCIAR $ 51,647,945 $ 70,982,990 $ 48,413,368
SALDO MINIMO TESORERIA $ - $ - $ -
PRESUPUESTO DE TESORERIA
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
-$ 48,413,368 $ 44,491,081 $ 67,292,212 $ 158,627,193 $ 181,745,832
$ 344,708,257 $ 345,042,624 $ 346,941,066 $ 351,304,933 $ 357,893,011

$ 344.21 $ 6,791.49
$ 296,295,233 $ 389,540,497 $ 414,233,278 $ 509,932,125 $ 539,638,843
$ 126,996,321 $ 127,881,159 $ 129,853,092 $ 131,469,126 $ 133,166,108
$ 63,332,436 $ 63,410,090 $ 64,172,658 $ 65,334,330 $ 66,233,041
$ 43,799,877 $ 43,805,503 $ 43,898,739 $ 44,057,078 $ 44,154,355
0 $ 69,476,014 0 $ 69,644,163 0
$ 5,317,397.60 $ 5,200,162.22 $ 5,081,710.67 $ 4,962,029.70 $ 4,841,105.90
$ 12,358,120.91 $ 12,475,356.30 $ 12,593,807.85 $ 12,713,488.82 $ 12,834,412.62
$ 6,077.28 $ 6,077.28 $ 2,847.22
$ 251,804,152 $ 322,248,285 $ 255,606,085 $ 328,186,293 $ 261,231,869
$ 44,491,081 $ 67,292,212 $ 158,627,193 $ 181,745,832 $ 278,406,974
$ 44,491,081 $ 67,292,212 $ 158,627,193 $ 181,745,832 $ 278,406,974
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 44,491,081 $ 67,292,212 $ 158,627,193 $ 181,745,832 $ 278,406,974
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 278,406,974 $ 305,863,557 $ 408,731,442 $ 429,926,499
$ 365,343,791 $ 370,986,633 $ 368,224,315 $ 366,475,895

$ 6,833.27
$ 643,757,598 $ 676,850,190 $ 776,955,756 $ 796,402,394
$ 135,688,269 $ 138,177,837 $ 141,609,403 $ 145,030,064
$ 67,110,915 $ 67,905,450 $ 68,700,412 $ 69,506,445
$ 44,253,194 $ 44,341,038 $ 43,964,824 $ 44,048,618
$ 73,166,145 0 $ 75,021,280 0
$ 4,718,925.71 $ 4,595,475.42 $ 4,470,741.16 $ 4,344,708.91
$ 12,956,592.81 $ 13,080,043.10 $ 13,204,777.36 $ 13,330,809.61
$ 18,903.93 $ 57,818.58 $ 103,763.80
$ 337,894,041 $ 268,118,748 $ 347,029,257 $ 276,364,410
$ 305,863,557 $ 408,731,442 $ 429,926,499 $ 520,037,984
$ 305,863,557 $ 408,731,442 $ 429,926,499 $ 520,037,984
$ - $ - $ - $ -
$ 305,863,557 $ 408,731,442 $ 429,926,499 $ 520,037,984
ENERO FEBRERO MARZO
INGRESOS $ 289,151,609 $ 289,432,086 $ 289,712,835
DESCUENTOS $ - $ - $ -
VENTAS NETAS $ 289,151,609 $ 289,432,086 $ 289,712,835
CMV $ 173,490,965 $ 174,630,547 $ 174,735,113
UTILIDAD BRUTA $ 115,660,644 $ 114,801,539 $ 114,977,722
GATOS ADMON $ 38,000,000 $ 38,000,000 $ 38,000,000
GASTO DISTRIBUCION $ 5,783,032 $ 5,788,642 $ 5,794,257
EBITDA $ 71,877,611 $ 71,012,897 $ 71,183,466
GASTOS DEPRECIACION $ 7,119,616 $ 6,790,808 $ 6,483,172
GASTO AMORTIZACION $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
UAII $ 59,757,996 $ 59,222,089 $ 59,700,293
INGRESO FINANCIERO
GATOS FINANCIERO $ 5,661,937 $ 5,548,272 $ 5,433,430
GASTO DIF EN CAMBIO -$ 16,119.92 -$ 9,704.19 $ 25,652.88
UAI $ 54,112,178.37 $ 53,683,520.83 $ 54,241,210.36
IMPUESTO DE RENTA $ 18,398,140.64 $ 18,252,397.08 $ 18,442,011.52
UTILIDAD NETA $ 35,714,037.72 $ 35,431,123.75 $ 35,799,198.84
RESERVA LEGAL $ 3,571,403.77 $ 3,543,112.37 $ 3,579,919.88
UTILIDAD DISPONIBLE PARA DISTRIBUIR $ 32,142,633.95 $ 31,888,011.37 $ 32,219,278.95
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 289,993,857 $ 290,275,151 $ 294,936,970 $ 302,853,896 $ 307,717,730
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 289,993,857 $ 290,275,151 $ 294,936,970 $ 302,853,896 $ 307,717,730
$ 177,142,992 $ 177,381,574 $ 179,850,607 $ 181,764,468 $ 183,210,439
$ 112,850,864 $ 112,893,576 $ 115,086,363 $ 121,089,428 $ 124,507,290
$ 38,000,000 $ 38,000,000 $ 38,000,000 $ 38,000,000 $ 38,000,000
$ 5,799,877 $ 5,805,503 $ 5,898,739 $ 6,057,078 $ 6,154,355
$ 69,050,987 $ 69,088,073 $ 71,187,623 $ 77,032,350 $ 80,352,936
$ 6,195,057 $ 5,924,955 $ 5,671,484 $ 5,433,381 $ 5,209,490
$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 57,855,930 $ 58,163,119 $ 60,516,139 $ 66,598,969 $ 70,143,446
$ 5,317,398 $ 5,200,162 $ 5,081,711 $ 4,962,030 $ 4,841,106

-$ 344.21 -$ 6,791.49 $ 6,077.28 $ 6,077.28 $ 2,847.22
$ 52,538,876.36 $ 52,969,747.96 $ 55,428,351.51 $ 61,630,862.03 $ 65,299,492.82
$ 17,863,217.96 $ 18,009,714.31 $ 18,845,639.51 $ 20,954,493.09 $ 22,201,827.56
$ 34,675,658.40 $ 34,960,033.66 $ 36,582,711.99 $ 40,676,368.94 $ 43,097,665.26
$ 3,467,565.84 $ 3,496,003.37 $ 3,658,271.20 $ 4,067,636.89 $ 4,309,766.53
$ 31,208,092.56 $ 31,464,030.29 $ 32,924,440.79 $ 36,608,732.04 $ 38,787,898.73
$ 312,659,677 $ 317,051,920 $ 298,241,210 $ 302,430,902
$ - $ - $ - $ -
$ 312,659,677 $ 317,051,920 $ 298,241,210 $ 302,430,902
$ 186,775,629 $ 190,249,279 $ 193,798,240 $ 197,430,697
$ 125,884,047 $ 126,802,641 $ 104,442,970 $ 105,000,206
$ 38,000,000 $ 38,000,000 $ 38,000,000 $ 38,000,000
$ 6,253,194 $ 6,341,038 $ 5,964,824 $ 6,048,618
$ 81,630,854 $ 82,461,602 $ 60,478,145 $ 60,951,588
$ 4,998,751 $ 4,800,193 $ 4,612,927 $ 4,436,135
$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 71,632,103 $ 72,661,409 $ 50,865,219 $ 51,515,452
$ 4,718,926 $ 4,595,475 $ 4,470,741 $ 4,344,709

-$ 6,833.27 $ 18,903.93 $ 57,818.58 $ 103,763.80
$ 66,920,010.31 $ 68,047,029.72 $ 46,336,659.06 $ 47,066,979.35
$ 22,752,803.50 $ 23,135,990.10 $ 15,754,464.08 $ 16,002,772.98
$ 44,167,206.80 $ 44,911,039.61 $ 30,582,194.98 $ 31,064,206.37
$ 4,416,720.68 $ 4,491,103.96 $ 3,058,219.50 $ 3,106,420.64
$ 39,750,486.12 $ 40,419,935.65 $ 27,523,975.48 $ 27,957,785.73
ENERO FEBRERO
EFECTIVO Y EQ EFECTIVO -$ 51,647,945 -$ 70,982,990
CUENTAS X COBRAR $ 240,863,290 $ 395,937,614
GATO PAGADO POR ANTICIPADO $ 60,000,000 $ 60,000,000
IF MATERIA PRIMA $ 1,251,000 $ 1,181,300
IF PRODUCTO TERMINADO $ 11,786,123 $ 11,367,459
INVERSION CDT
TOTAL ACTIVO CORRIENTES $ 262,252,467 $ 397,503,383
TERRENOS $ 120,000,000 $ 120,000,000

EDIFICACIONES $ 150,000,000 $ 150,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 200,000,000 $ 200,000,000
MUEBLES Y ENSERES $ 70,000,000 $ 70,000,000
EQUIPO DE COMPUTO $ 30,000,000 $ 30,000,000
VEHICULOS $ 80,000,000 $ 80,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA -$ 12,648,707 -$ 24,807,712
AMORTIZACION ACUMULADA -$ 5,000,000 -$ 10,000,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 632,351,293 $ 615,192,288
TOTAL ACTIVOS $ 894,603,760 $ 1,012,695,671
ENERO FEBRERO
PROVEEDORES $ 80,269,122 $ 122,213,592
CUENTAS POR PAGAR CMOD Y CIF $ 6,657,766 $ 6,318,584
CUENTAS POR PAGAR GASTOS
IVA POR PAGAR $ 33,578,675 $ 68,509,023
IMPTO RENTAS POR PAGAR $ 18,398,140.64 $ 36,650,537.73
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 138,903,704 $ 233,691,737
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 361,562,916 $ 353,033,472.57

OBLIGACIONES FINANCIERAS EXTERIOR (USA) $ 197,614,732 $ 195,219,461.79
ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING $ 78,808,771 $ 77,606,237.98
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 637,986,419 $ 625,859,172
TOTAL PASIVO $ 776,890,122 $ 859,550,910
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 81,999,600 $ 81,999,600

RESERVA LEGAL $ 3,571,403.77 $ 7,114,516.15
RESULTADO DE PERIODO ANTERIOR $ 32,142,633.95
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 32,142,633.95 $ 31,888,011.37
TOTAL PATRIMONIO $ 117,713,638 $ 153,144,761
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 894,603,760 $ 1,012,695,671
CONTROL $ - $ -
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
-$ 48,413,368 $ 44,491,081 $ 67,292,212 $ 158,627,193 $ 181,745,832
$ 396,321,674 $ 396,706,106 $ 397,090,911 $ 401,124,839 $ 410,216,043
$ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000
$ 1,111,600 $ 1,069,125 $ 997,625 $ 926,125 $ 1,028,725
$ 10,871,606 $ 10,535,045 $ 10,034,769 $ 9,521,388 $ 10,203,481
$ 419,891,511 $ 512,801,356 $ 535,415,516 $ 630,199,545 $ 663,194,081

ACTIVOS NO CORRIENTES
$ 120,000,000 $ 120,000,000 $ 120,000,000 $ 120,000,000 $ 120,000,000
$ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000
$ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000
$ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 70,000,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 80,000,000 $ 80,000,000 $ 80,000,000 $ 80,000,000 $ 80,000,000
-$ 36,506,688 -$ 47,772,996 -$ 58,631,887 -$ 69,106,680 -$ 79,218,928
-$ 15,000,000 -$ 20,000,000 -$ 25,000,000 -$ 30,000,000 -$ 35,000,000
$ 598,493,312 $ 582,227,004 $ 566,368,113 $ 550,893,320 $ 535,781,072
$ 1,018,384,824 $ 1,095,028,360 $ 1,101,783,629 $ 1,181,092,865 $ 1,198,975,153
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
$ 119,440,784 $ 121,383,980 $ 122,567,845 $ 123,859,766 $ 126,165,926
$ 6,326,283 $ 6,334,017 $ 6,341,786 $ 6,425,652 $ 6,545,409
$ 34,964,163 $ 69,476,014 $ 34,545,258 $ 69,644,163 $ 36,183,161

$ 55,092,549.25 $ 72,955,767.21 $ 90,965,481.52 $ 109,811,121.03 $ 130,765,614.12
$ 215,823,779 $ 270,149,779 $ 254,420,370 $ 309,740,702 $ 299,660,110
PASIVOS NO CORRIENTES
$ 344,410,642.51 $ 335,693,385.86 $ 326,880,651.15 $ 317,971,375.04 $ 308,964,482.15
$ 192,814,146.52 $ 190,398,744.38 $ 187,973,213.06 $ 185,537,510.08 $ 183,091,592.80
$ 76,392,294.73 $ 75,166,832.61 $ 73,929,742.34 $ 72,680,913.58 $ 71,420,234.94
$ 613,617,084 $ 601,258,963 $ 588,783,607 $ 576,189,799 $ 563,476,310
$ 829,440,863 $ 871,408,741 $ 843,203,977 $ 885,930,501 $ 863,136,420
PATRIMONIO
$ 81,999,600 $ 81,999,600 $ 81,999,600 $ 81,999,600 $ 81,999,600
$ 10,694,436.03 $ 14,162,001.87 $ 17,658,005.24 $ 21,316,276.44 $ 25,383,913.33
$ 64,030,645.32 $ 96,249,924.28 $ 127,458,016.84 $ 158,922,047.13 $ 191,846,487.92
$ 32,219,278.95 $ 31,208,092.56 $ 31,464,030.29 $ 32,924,440.79 $ 36,608,732.04
$ 188,943,960 $ 223,619,619 $ 258,579,652 $ 295,162,364 $ 335,838,733
$ 1,018,384,824 $ 1,095,028,360 $ 1,101,783,629 $ 1,181,092,865 $ 1,198,975,153
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 278,406,974 $ 305,863,557 $ 408,731,442 $ 429,926,499 $ 520,037,984
$ 418,507,130 $ 425,228,355 $ 431,533,506 $ 418,216,231 $ 411,633,109
$ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000
$ 1,124,137 $ 1,242,135 $ 1,362,517 $ 1,485,056 $ 1,609,909
$ 10,847,819 $ 11,625,959 $ 12,415,104 $ 13,211,696 $ 14,016,679
$ 768,886,061 $ 803,960,006 $ 914,042,569 $ 922,839,482 $ 1,007,297,682
$ 120,000,000 $ 120,000,000 $ 120,000,000 $ 120,000,000 $ 120,000,000

$ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000
$ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000
$ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 70,000,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 80,000,000 $ 80,000,000 $ 80,000,000 $ 80,000,000 $ 80,000,000
-$ 88,988,571 -$ 98,434,070 -$ 107,572,534 -$ 116,419,832 -$ 124,990,697
-$ 40,000,000 -$ 45,000,000 -$ 50,000,000 -$ 55,000,000 -$ 60,000,000
$ 521,011,429 $ 506,565,930 $ 492,427,466 $ 478,580,168 $ 465,009,303
$ 1,289,897,489 $ 1,310,525,936 $ 1,406,470,035 $ 1,401,419,650 $ 1,472,306,985

$ 127,553,648 $ 129,936,532 $ 133,174,217 $ 136,391,362 $ 139,681,283
$ 6,631,959 $ 6,719,884 $ 6,798,396 $ 6,878,002 $ 6,958,716
$ 73,166,145 $ 37,360,364 $ 75,021,280 $ 33,542,263 $ 67,322,792

$ 152,967,441.68 $ 175,720,245.18 $ 198,856,235.29 $ 214,610,699.37 $ 230,613,472.35
$ 360,319,194 $ 349,737,026 $ 413,850,129 $ 391,422,326 $ 444,576,264
$ 299,858,884.92 $ 290,653,483.49 $ 281,347,165.53 $ 271,938,806.13 $ 262,427,267.62

$ 180,635,418.37 $ 178,168,943.77 $ 175,692,125.83 $ 173,204,921.15 $ 170,707,286.19
$ 70,147,593.98 $ 68,862,877.20 $ 67,565,970.00 $ 66,256,756.72 $ 64,935,120.59
$ 550,641,897 $ 537,685,304 $ 524,605,261 $ 511,400,484 $ 498,069,674
$ 910,961,091 $ 887,422,330 $ 938,455,390 $ 902,822,810 $ 942,645,939
$ 81,999,600 $ 81,999,600 $ 81,999,600 $ 81,999,600 $ 81,999,600

$ 29,693,679.86 $ 34,110,400.54 $ 38,601,504.50 $ 41,659,723.99 $ 44,766,144.63
$ 228,455,219.96 $ 267,243,118.70 $ 306,993,604.82 $ 347,413,540.47 $ 374,937,515.95
$ 38,787,898.73 $ 39,750,486.12 $ 40,419,935.65 $ 27,523,975.48 $ 27,957,785.73
$ 378,936,399 $ 423,103,605 $ 468,014,645 $ 498,596,840 $ 529,661,046
$ 1,289,897,489 $ 1,310,525,936 $ 1,406,470,035 $ 1,401,419,650 $ 1,472,306,985
$ - $ - $ - $ - $ -
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
87% 85% 81% 80% 77% 75% 72% 71%
El Analisis del endeudamiento permite estudiar las dec

INDICE DE ENDEUDAMIENTO funcionamiento de las operaciones que sustentan la ac
100% Free Spirit muestra un procentaje alto de financiamien
90% un alto riesgo y un menor costos de financiacion. Dura
80% muestra un porcentaje superior al 80% lo que indica un
70% debido a que a mayor indice de endeudamiento meno
60% posibilidades de continuacion de la empresa dado el ca
50% enfrente problemas de liquidez; con respecto a los sig
40% disminucion de la deuda con terceros, lo que podría sig
30% aumentado su patrimonio esto hace que la empresa se
20% de vista interno e indica que la empresa no se esta end
10% los activos de la empresa, consideramos que lo mas ad
0% continue disminuyendo sus indices de endeudamiento
L E E E E
E RO ERO RZO BR I AYO NIO LIO S TO BR BR BR B R posibilidad acceder a creditos, si fuere necesario, para
EN EB R A A M J U JU G O EM T U EM EM
M A PTI OC VI ICI
F
SE NO D Las obligaciones con terceros, implica un alto riesgo, de
del negocio, el poder de decision debido a las medidas
acreedores con el proposito de proteger su inversion y
incumplimiento, mientras que la inversion con el socio
alto ya que el socio debe asumir un riesgo mas alto con
INDICE DE PROPIEDAD
13% 15% 19% 20% 23% 25% 28% 29%
Este indicador muestra el porcentaje de activos que so

INDICE DE PROPIEDAD propios; en la grafica, podemos observar que, cuando l
operaciones en el 2018, se financiaba más con terceros
que podria ser riesgoso para la compañia, ya que lo ide
40% la financiación fuese con recursos de la compañia, esto
35% la empresa faltaron mayores aportes sociales comenza
30% se puede observar, como pasando los meses el porcen
25% estó podria ser debido a que las utilidades estan siendo
20%
15%
funcionamiento del negocio.
10%
5%
0%
O O O IL O IO IO O E E E E
ER R ER ARZ ABR AY UN JUL OS T B R UB R BR BR
EN B M J M T E M M
FE
M AG PTIE OC VI IE
O DIC
S E N
DISPONIBILIDAD DE LIQUIDEZ
1.362 1.391 1.612 1.633 1.825 1.807 1.975 1.934
Este indicador nos permite conocer las capacidad que ti

sus obligaciones financieras de corto plazo.
DISPONIBILIDAD DEL LIQUIDEZ Con respecto a la informacion de la empresa, ha tenido
2.500 año lo que indica que la empresa se ha mantenido fuer
cubrir sus obligaciones de corto plazo, que cubre con la
2.000 durante el mes de marzo se muestra que se genero un
al mes anterior, lo cual indica que durante ese mes las
Este indicador nos permite conocer las capacidad que ti
sus obligaciones financieras de corto plazo.
DISPONIBILIDAD DEL LIQUIDEZ Con respecto a la informacion de la empresa, ha tenido
2.500 año lo que indica que la empresa se ha mantenido fuer
cubrir sus obligaciones de corto plazo, que cubre con la
2.000 durante el mes de marzo se muestra que se genero un
al mes anterior, lo cual indica que durante ese mes las
1.500 endeudamiento de la organizacion con respecto al rest
empresa esta cumpliendo a cabalidad con su objeto so
1.000
considerando que los niveles de financiacion externas
0.500 periodo, entonces este nivel de liquidez podría explicar
que hace que se puedan cubrir todas las obligaciones,
0.000 empleados y otras obligaciones a corto plazo.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
INDICE DE COBERTURA DE INTERESES

11 11 11 11 11 12 13 14
Este indice pretende evaluar el quilibrio de los flujos de

INDICE DE COBERTURA DE INTERESES para atender sus obligaciones finanieras.
Con respecto a la informacion suministrada durante el
DICIEMBRE observar la alta eficiencia operativa de la organizacion
NOVIEMBRE cubrir los gastos de depreciacion y amortizacion, logra
OCTUBRE obligaciones financieras. Otro aspecto que se logra evi
SEPTIEMBRE empresa tiene rentabilidades buenas ya que estos son
AGOSTO entonces se podria decir que a medida que pasa el tiem
JULIO mayor fuerza en el mercado
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
- 2 4 6 8 10 12 14 16
APALANCAMIENTO FINANCIERO
7 6 5 4 4 4 3 3
Este indicador permite observar como la empresa utiliz

APALANCAMIENTO FINANCIERO la rentabilidad de los capitales propios.
8
Durante el mes de enero se observa que la empresa co
alto apalancamiento y en base a su estado de situacio
7
observar que el 13% de sus actvios fueron adquiridos p
6
el 87% fueron adquiridos con recursos inciales de la co
5
bancarios, leasing financiero, creditos en el exterior, qu
4 empresa comenzara operaciones. Con respecto al resto
3 dismunicion en cada mes con respecto al mes anterior
2 está soltando esa dependencia que tiene la compañia
1 su liquidez en el corto plazo, esto es muy positivo ya qu
- tenga la capacidad de autosostenerse en el caso que se
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
-
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
RENTABILIDAD ECONOMICA ROA

4% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 3%
Este indicador nos permite conocer la relacion entre el

RENTABILIDAD ECONOMICA ROA los activos totales de la empresa y la forma en que man
utilidades. Con respecto a la informacion de la empres
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
recursos de la empresa, sean obtenidos por financiami
OCTUBRE siendo utilizados correctamente para generar beneficio
SEPTIEMBRE sin embargo para todos los periodos, hay un indicador
AGOSTO esperar que la empresa logré incrementar este indicad
JULIO del año fue mas positivo, la disminución en este indica
JUNIO empresa no ha adquirido muchos activos en los meses
MAYO Lo que intenta explicar este indicador es que por cada
ABRIL capacidad estan estos mismo de generar utilidad, es de
MARZO generando valor a la empresa por su uso.
FEBRERO
ENERO
0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5%
RENTABILIDAD FINANCIERA ROE

30% 23% 19% 16% 14% 12% 12% 11%
El ROE nos proporciona información acerca del uso qu

invertido por los accionistas, es decir, nos muestra el b
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ROE por cada peso invertido en la misma.
35% Analizando los resultados que obtiene la Free Spirit , p
30%
que pasa el tiempo va dismuyendo este indicador, lo q
empresa, ya que muestra que la empresa no está obte
25% accionistas esperan recibir del negocio o quizas, la emp
20% aún con el fin de hacer crecer el negocio, entonces ser
15% ejercicios los accionistas veran mejor reflejadas sus inv
10%
la empresa les otorgará.
5%
0%
ER RER ARZ ABR AY UN JUL OS T BR UB R BR BR
EN B M J M T EM IEM
FE
M AG PTIE OC VI C
S E N O DI
MARGEN BRUTO
40% 40% 40% 39% 39% 39% 40% 40%
MARGEN BRUTO Este indicador representa el porcentaje de beneficios

despues de asumir sus costos de producción.
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
Para el caso especifico de la empresa, podemos decir

39%
39%
39%
positivo, y esto puede indicar que el precio de venta d

definido, excepto cuando se incremento en los dos ul
ventas tendieron a disminuir. Estos resultados positiv
35%
35%
los costos de la empresa estan siendo acordes con las

que estamos pagando por la produccion es el adecua
bruto es positivo para todos los meses, con pequeñas
que la empresa está siendo rentable y además esta ge
el mercado.
O O L O E E E E
ZO RI YO IO LI ST
O
BR BR BR BR
ER ER R B A N
EN BR A A M JU JU G
O
EM TU EM EM
Para el caso especifico de la empresa, podemos decir
4
39%
40
40
39%
39%
4
4
4
positivo, y esto puede indicar que el precio de venta d
definido, excepto cuando se incremento en los dos ul
ventas tendieron a disminuir. Estos resultados positiv
35%
35%
los costos de la empresa estan siendo acordes con las
que estamos pagando por la produccion es el adecua
bruto es positivo para todos los meses, con pequeñas
que la empresa está siendo rentable y además esta ge
el mercado.
O O L O E E E E
ZO RI YO IO LI ST
O
BR BR BR BR
ER ER R B A N
EN BR A A M JU JU O
EM TU M M
FE
M AG TI C V
IE IE
O IC
S EP N
O D
MARGEN EBITDA
25% 25% 25% 24% 24% 24% 25% 26%
MARGEN EBITDA El margen ebitda se utiliza principalmente para analiza

30% compañia, para la empresa Free Spirit podemos decir
25%
que indica que la empresa está realizando un adecuad
esto puede deberse a que la empresa no esta generan
20% innecesarios, es decir, no malgasta el dinero. Por otro
15% ver reflejados en que la empresa posee unos adecuad
10% del producto que optimizan los gastos.
5%
0%
ER RER ARZ ABR AY UN JUL OS T B R UB R BR BR
EN B M J M T M M
FE
M AG PTIE OC VI
E IE
O DIC
S E N
MARGEN OPERATIVA
21% 20% 21% 20% 20% 21% 22% 23%
Análisis
MARGEN OPERATIVA
25%
20%
15%
10%
5%
0%
ER ER ARZ AB R AY UN JUL OS T BR U BR BR BR
EN EBR M M J M
AG PTIE OC
T E M EM
F VI CI
SE NO DI
MARGEN ECONOMICO
12% 12% 12% 12% 12% 12% 13% 14%
68% 67% 64% 64%
nto permite estudiar las decisiones claves para el adecuado

raciones que sustentan la actividad economica. La empresa
centaje alto de financiamiento con terceros, lo cual implican
costos de financiacion. Durante el primer trimestre del año
erior al 80% lo que indica un alto riesgo para el negocio
ce de endeudamiento menores podrian llegar a ser las
ion de la empresa dado el caso, que en un futuro, la empresa
uidez; con respecto a los siguientes meses muestra una
on terceros, lo que podría significar que la empresa ha
esto hace que la empresa sea mas rentable desde el punto
ue la empresa no se esta endeudando y poniendo en riesgo
consideramos que lo mas adecuado es que la empresa
s indices de endeudamiento para que en un futuro exista la
tos, si fuere necesario, para la expansion del negocio.
os, implica un alto riesgo, debido a que exponen los activos

ecision debido a las medidas que pueden tomar los
o de proteger su inversion y disminuir su riesgo en caso de
que la inversion con el socio tiene un costo financiero mas
sumir un riesgo mas alto con su inversion .

32% 33% 36% 36%
porcentaje de activos que son financiados con recursos

emos observar que, cuando la empresa comenzó
financiaba más con terceros que con recursos propios, lo
ra la compañia, ya que lo ideal seria que al menos el 25% de
ecursos de la compañia, esto podría llegar a indicar que en
es aportes sociales comenzando la operación, sin embargo,
asando los meses el porcentaje ha ido incrementando y
ue las utilidades estan siendo reinvertidas en el
o.
ACTIVOS CORRIENTES/PASIVOS CORRIENTES

2.090 2.030 2.167 2.096
conocer las capacidad que tiene la empresa de hacer frente a

s de corto plazo.
ion de la empresa, ha tenido un crecimiento durante todo el
mpresa se ha mantenido fuerte en cuanTo a la capacidad de
corto plazo, que cubre con la explotacion de su objeto social,
e muestra que se genero un incremento del 22 % con respecto
ca que durante ese mes las ventas fueron superiores al
conocer las capacidad que tiene la empresa de hacer frente a
s de corto plazo.
ion de la empresa, ha tenido un crecimiento durante todo el
mpresa se ha mantenido fuerte en cuanTo a la capacidad de
corto plazo, que cubre con la explotacion de su objeto social,
e muestra que se genero un incremento del 22 % con respecto
ca que durante ese mes las ventas fueron superiores al
nizacion con respecto al resto del año se puede decir que la
a cabalidad con su objeto social, a medida que pasan los meses,
es de financiacion externas han ido disminuyendo cada
el de liquidez podría explicarse por un incremento en las ventas
ubrir todas las obligaciones, tales como, compra de MP, pago a
ones a corto plazo.
ESES
15 16 11 12
ar el quilibrio de los flujos de caja generados por la empresa

nes finanieras.
ion suministrada durante el año de la organizacion podemos
operativa de la organizacion ya que los ingresos despues de
iacion y amortizacion, logra cubrir los interes que surgen de sus
tro aspecto que se logra evidenciar en este indicador es que la
des buenas ya que estos son unos valores considerables,
ue a medida que pasa el tiempo la empresa va adquiriendo
o
O
3 3 3 3
ervar como la empresa utiliza la deuda para incrementar PATRIMONIO/TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ales propios. 13%
e observa que la empresa comenzó sus operacion con
base a su estado de situacion financiera se puede
s actvios fueron adquiridos por los aportes de los socios, y
on recursos inciales de la compañia y prestamos
ro, creditos en el exterior, que permitireron que la
ciones. Con respecto al resto del año se observa una
on respecto al mes anterior, lo que indica que la empresa
ncia que tiene la compañia a los creditos para asegurar
o, esto es muy positivo ya que garantiza que la empresa
sostenerse en el caso que sea necesario.
A UTILIDAD NETA/ACTIVOS TOTALES
3% 3% 2% 2%
conocer la relacion entre el beneficio logrado en un periodo y

presa y la forma en que manejan los mismo mientras generan
a informacion de la empresa se puede observar que los
an obtenidos por financiamiento interno o externos no estan
mente para generar beneficios , ya que están por debajo del 5%,
periodos, hay un indicador positivo, entonces, se podria
gré incrementar este indicador ya que para los primeros meses
a disminución en este indicador puede explicarse por que la
muchos activos en los meses siguientes.
e indicador es que por cada perso invertido en activos, cuanta
mo de generar utilidad, es decir, que sus activos estan
esa por su uso.
E
10% 10% 6% 6%
ormación acerca del uso que se le está dando al capital

as, es decir, nos muestra el beneficio que obtiene la empresa
la misma.
que obtiene la Free Spirit , podemos observar que a medida
muyendo este indicador, lo que no es muy positivo para la
que la empresa no está obteniendo los beneficios que los
del negocio o quizas, la empresa no decide pagar dividendos
cer el negocio, entonces seria positivo porque en proximos
eran mejor reflejadas sus inversiones en las retribuciones que
UTILIDAD BRUTA/VENTAS
40% 40% 35% 35%
el porcentaje de beneficios que una empresa obtiene

stos de producción.
la empresa, podemos decir que su margen bruto fue
dicar que el precio de venta del producto estuvo bien
se incremento en los dos ultimos meses del año, ya que las
nuir. Estos resultados positivos tambien pueden indicar que
estan siendo acordes con las ventas, es decir, que el precio
r la produccion es el adecuado. En vista de que el margen
dos los meses, con pequeñas modificaciones, podemos decir
do rentable y además esta generando un posicionamiento en
la empresa, podemos decir que su margen bruto fue
dicar que el precio de venta del producto estuvo bien
se incremento en los dos ultimos meses del año, ya que las
nuir. Estos resultados positivos tambien pueden indicar que
estan siendo acordes con las ventas, es decir, que el precio
r la produccion es el adecuado. En vista de que el margen
dos los meses, con pequeñas modificaciones, podemos decir
do rentable y además esta generando un posicionamiento en

26% 26% 20% 20%
principalmente para analizar el desempeño operativo de una

a Free Spirit podemos decir que los margenes eson positivos, lo
está realizando un adecuado manejo de sus gastos operativos,
la empresa no esta generando gastos que considere
malgasta el dinero. Por otro lado, estos resultados se pueden
mpresa posee unos adecuados canales de distribucion y venta
n los gastos.

23% 23% 17% 17%

14% 14% 10% 10%
VOS CORRIENTES
O Y PATRIMONIO
ENERO
UNIDADES DE VENTA 5330 4040 3100 2550
VENTAS DEL MES 15020
PRECIO DE VENTA $ 12,449 $ 25,118 $ 20,561 $ 22,581

COSTOS VARIABLES $ 7,469 $ 15,071 $ 12,337 $ 13,549
GASTOS VARIABLES $ 249 $ 502 $ 411 $ 452
CONT. MARGINAL $ 4,731 $ 9,545 $ 7,813 $ 8,581
% DE MEZCLA 0.35486018642 0.2689747004 0.20639147803 0.16977363515
CONT. MG POND. 7315.42020027775
COSTO Y GASTO FIJO $ 38,000,000
PUNTO DE EQUILIBRIO $ 5,195
PUNTO DE EQUILIBRIO (UNID) 1843 1397 1072 882
PUNTO DE EQUILIBRIO ($) $ 22,947,514 $ 35,094,446 $ 22,043,906 $ 19,914,135
PUNTO DE EQUILIBRIO GLOBAL ($) $ 100,000,000
FEBRERO MARZO
COLLAR PULSERA TOBILLERA GARGANTILLA COLLAR PULSERA TOBILLERA
5335 4044 3103 2552 5340 4048 3106
15035 15049
$ 12,449 $ 25,118 $ 20,561 $ 22,581 $ 12,449 $ 25,118 $ 20,561

$ 7,524 $ 15,154 $ 12,401 $ 13,632 $ 7,517 $ 15,142 $ 12,392
$ 249 $ 502 $ 411 $ 452 $ 249 $ 502 $ 411
$ 4,676 $ 9,461 $ 7,749 $ 8,497 $ 4,683 $ 9,473 $ 7,758
0.35486018642 0.2689747004 0.20639147803 0.16977363515 0.35486018642 0.2689747004 0.20639147803
7246.26341091947 7255.7306834676
$ 38,000,000 $ 38,000,0
$ 5,244 $ 5,2
1861 1411 1082 890 1858 1409 1081
$ 23,166,520 $ 35,429,379 $ 22,254,288 $ 20,104,192 $ 23,136,292 $ 35,383,151 $ 22,225,251
$ 100,954,379 $ 100,822,6
ABRIL MAYO
GARGANTILLA COLLAR PULSERA TOBILLERA GARGANTILLA COLLAR PULSERA
2555 5346 4052 3109 2557 5351 4056
15064 15078
$ 22,581 $ 12,449 $ 25,118 $ 20,561 $ 22,581 $ 12,449 $ 25,118

$ 13,620 $ 7,599 $ 15,365 $ 12,569 $ 13,821 $ 7,598 $ 15,355
$ 452 $ 249 $ 502 $ 411 $ 452 $ 249 $ 502
$ 8,509 $ 4,601 $ 9,250 $ 7,582 $ 8,309 $ 4,602 $ 9,261
0.16977363515 0.35486018642 0.2689747004 0.20639147803 0.16977363515 0.35486018642 0.2689747004
4676 7096.108559916 7102.56863624471
38,000,000 $ 38,000,000 $
5,237 $ 5,355 $
889 1900 1440 1105 909 1899 1439
$ 20,077,960 $ 23,656,727 $ 36,179,071 $ 22,725,192 $ 20,529,600 $ 23,635,210 $ 36,146,165
100,822,653 $ 103,090,590 $
MAYO JUNIO
TOBILLERA GARGANTILLA COLLAR PULSERA TOBILLERA GARGANTILLA COLLAR
3112 2560 5437 4121 3162 2601 5524
15078 15321
$ 20,561 $ 22,581 $ 12,449 $ 25,118 $ 20,561 $ 22,581 $ 12,558

$ 12,561 $ 13,810 $ 7,578 $ 15,324 $ 12,537 $ 13,779 $ 7,535
$ 411 $ 452 $ 249 $ 502 $ 411 $ 452 $ 251
$ 7,589 $ 8,319 $ 4,622 $ 9,292 $ 7,613 $ 8,350 $ 4,772
0.20639147803 0.16977363515 0.35486018642 0.2689747004 0.20639147803 0.16977363515 0.35486018642
7102.56863624471 7128.27060197862 7393
38,000,000 $ 38,000,000 $
5,350 $ 5,331 $
1104 908 1892 1434 1100 905 1824
$ 22,704,523 $ 20,510,927 $ 23,549,990 $ 36,015,835 $ 22,622,659 $ 20,436,972 $ 22,905,999
102,996,825 $ 102,625,456 $
JULIO AGOSTO
PULSERA TOBILLERA GARGANTILLA COLLAR PULSERA TOBILLERA GARGANTILLA
4187 3213 2643 5613 4254 3264 2685
15567 15817
$ 25,401 $ 20,783 $ 22,838 $ 12,558 $ 25,401 $ 20,783 $ 22,838

$ 15,241 $ 12,470 $ 13,703 $ 7,477 $ 15,114 $ 12,364 $ 13,592
$ 508 $ 416 $ 457 $ 251 $ 508 $ 416 $ 457
$ 9,652 $ 7,897 $ 8,679 $ 4,830 $ 9,779 $ 8,002 $ 8,790
0.2689747004 0.20639147803 0.16977363515 0.35486018642 0.2689747004 0.20639147803 0.16977363515
7393.0539304872 7488.1489284894
38,000,000 $ 38,000,000
5,140 $ 5,075
1383 1061 873 1801 1365 1047 862
$ 35,117,452 $ 22,047,016 $ 19,929,532 $ 22,615,107 $ 34,671,481 $ 21,767,033 $ 19,676,439
100,000,000 $ 98,730,060
SEPTIEMBRE OCTUBRE
COLLAR PULSERA TOBILLERA GARGANTILLA COLLAR PULSERA TOBILLERA
5703 4323 3317 2728 5783 4383 3363
16071 16296
$ 12,558 $ 25,401 $ 20,783 $ 22,838 $ 12,558 $ 25,401 $ 20,783

$ 7,495 $ 15,184 $ 12,426 $ 13,646 $ 7,520 $ 15,259 $ 12,491
$ 251 $ 508 $ 416 $ 457 $ 251 $ 508 $ 416
$ 4,812 $ 9,709 $ 7,941 $ 8,735 $ 4,787 $ 9,634 $ 7,876
0.35486018642 0.2689747004 0.20639147803 0.16977363515 0.35486018642 0.2689747004 0.20639147803
7441.17287492024 7388.59659923395
$ 38,000,000 $ 38,000,0
$ 5,107 $ 5,1
1812 1374 1054 867 1825 1383 1061
$ 22,757,876 $ 34,890,362 $ 21,904,448 $ 19,800,657 $ 22,919,818 $ 35,138,637 $ 22,060,317
$ 99,353,342 $ 100,060,3
E NOVIEMBRE DICIEMBRE
GARGANTILLA COLLAR PULSERA TOBILLERA GARGANTILLA COLLAR PULSERA
2767 5864 4445 3411 2806 5947 4507
16525 16757
$ 22,838 $ 11,608 $ 23,591 $ 19,319 $ 21,178 $ 11,608 $ 23,591

$ 13,706 $ 7,545 $ 15,334 $ 12,557 $ 13,766 $ 7,572 $ 15,412
$ 457 $ 232 $ 472 $ 386 $ 424 $ 232 $ 472
$ 8,676 $ 3,831 $ 7,785 $ 6,375 $ 6,989 $ 3,805 $ 7,708
0.16977363515 0.35486018642 0.2689747004 0.20639147803 0.16977363515 0.35486018642 0.2689747004
3395 5955.70214723475 5901.15588497016
38,000,000 $ 38,000,000 $
5,143 $ 6,380 $
873 2264 1716 1317 1083 2285 1732
$ 19,941,555 $ 26,282,921 $ 40,487,046 $ 25,440,448 $ 22,941,100 $ 26,525,863 $ 40,861,281
100,060,327 $ 115,151,515 $
DICIEMBRE
3459 2845
16757
$ 19,319 $ 21,178
$ 12,625 $ 13,828
$ 386 $ 424
$ 6,308 $ 6,927
0.20639147803 0.16977363515
5901.15588497016
38,000,000
6,439
1329 1093
$ 25,675,602 $ 23,153,152
116,215,897

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RQ HILO PIEDRAS BROCHE

PAGO DE MOD, CIF Y GOV POLITICA DE INVENTARIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA REQUERIDA H/UND

TOS FIJOS PAGO

BANCO MONTO PLAZO T EFECTIVA

CIF DIRECTOS A LOS DEPARTAMENTOS

BASES DE ASIGNACION (DIRECCIONADORES)

UNIDAD TASA EFECTIVA X PERIODO CUOTA PERIODICIDAD

CREDITO USA DIF CAMBIO

ACTIVOS CORRIENTES PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS $ 731,999,600.00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 731,999,600.00

MAQ Y EQUIPO ENSAMBLE TERMINACION

MUEBLES Y ENSERES OPERATIVO ADMON

EQUIPO DE COMPUTO OPERATIVO ADMON

MES DICIEMBRE ENERO

MES DICIEMBRE ENERO

MES DICIEMBRE ENERO

MES DICIEMBRE ENERO

MES DICIEMBRE ENERO

CREDITO BANCO DE BOGOTA

CREDITO BANCO USA (PESOS)

CREDITO BANCO USA (DOLARES)

COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

COSTOS CIF INDIRECTOS

MES SEGURO INCENDIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA

CIF DIRECTOS A LOS DEPA

ASIGNACION DE CIF INDIRECTOS POR DEPARTAMENTO

EDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA TELEFONO

TERMINACION ENSAMBLE TERMINACION ENSAMBLE TERMINACION

IF DIRECTOS A LOS DEPARTAMENTOS

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES ELEMENTOS DE ASEO

ENSAMBLE TERMINACION ENSAMBLE TERMINACION ENSAMBLE

TERMINACION ENSAMBLE TERMINACION TOTAL

AMORTIZACIÓN GASTO PAGADO POR ANTICIPADO

MES VALOR DEL ACTIVO AMORTIZACION SALDO FINAL AMO. ACUMULADA

ENERO FEBRERO MARZO

MES PRODUCCION NECESARIA

MES PRODUCCION NECESARIA

ENERO FEBRERO MARZO

VARIACION EN LOS COSTO

ENERO FEBRERO MARZO

PRESUPUESTO DE PAGO DE GASTO

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIM

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIM

PRESUPUESTO DE MATERIA PRI

PRESUPUESTO INVENTARIO MP EN UNIDADES

PRESUPUESTO DE PAGO MOD Y CIF

VARIACION EN LOS COSTOS

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA HILO

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA PIEDRAS

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA BROCHE

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIGES

TOTAL PPTO DE COMPRAS

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PRESUPUESTO DE MOD ENSAMBLE

PRESUPUESTO DE MOD TERMINACION

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COSTO MP TOTAL PPTO DE MP

COSTO MP TOTAL PPTO DE MP

COSTO MP TOTAL PPTO DE MP