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  • Flujo de Caja ELEIDA GISELA SILVA ROJAS - 000

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    JOSE ELADIO MOLINA

    FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO A CINCO AÑO


    PAGOS MENSUALES
    DEL 01/04/2016 AL 31/03/2021
    (EXPRESADO EN BOLIVARES)

    Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17
    Entradas
    Ingresos 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 35,000.00 350,000.00

    Ventas de contado 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 35,000.00 350,000.00
    Ventas Crédito
    A 30 dias - - - - - - - - - - - -
    A 45 dias - - - - - - - - - - - -
    Total Ingresos por servicios 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 35,000.00 350,000.00

    Otros Ingresos - - - - - - - - - - - -
    Cobro de Dividendos - - - - - - - - - - - -
    Cobro de Efectos por Cobrar - - - - - - - - - - - -
    Credito Comercial 3,665,000.00
    Emision de Acciones - - - - - - - - - - - -

    Total Entradas 4,015,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 35,000.00 350,000.00

    Salidas
    COMPRA - - - - - - - - - - - -
    Sueldos y Salarios - - - - - - - - - - - -
    Sueldos y Salarios Directivos - - - - - - - - - - - -
    Gastos Generales 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00
    Pago de Impuesto parafiscales - - - - - - - - - - - -
    Vacaciones Empleados - - - - - - - - - - - -
    Utilidades Fin de Año - - - - - - - - - - -
    Inversiones (Compra Mercancia) 3,665,000.00 - - - - - - - - - - -
    Comisiones Bancarias - - - - - - - - - - - -
    Cuota Crédito Bancario Nuevo 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    -
    Intereses Por Sobre Giro - - - - - - - - - - - -
    Total Salida 3,761,292.55 96,292.55 96,292.55 96,292.55 96,292.55 96,292.55 96,292.55 96,292.55 96,292.55 96,292.55 96,292.55 96,292.55

    Total Entrada 4,015,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 35,000.00 350,000.00
    Total Salida (3,761,292.55) (96,292.55) (96,292.55) (96,292.55) (96,292.55) (96,292.55) (96,292.55) (96,292.55) (96,292.55) (96,292.55) (96,292.55) (96,292.55)
    Saldo 253,707.45 253,707.45 253,707.45 253,707.45 253,707.45 253,707.45 253,707.45 253,707.45 253,707.45 253,707.45 (61,292.55) 253,707.45
    Efectivo en Caja 4,918.25 258,625.70 512,333.15 766,040.60 1,019,748.05 1,273,455.50 1,527,162.95 1,780,870.40 2,034,577.85 2,288,285.30 2,541,992.75 2,480,700.20
    Saldo Neto 258,625.70 512,333.15 766,040.60 1,019,748.05 1,273,455.50 1,527,162.95 1,780,870.40 2,034,577.85 2,288,285.30 2,541,992.75 2,480,700.20 2,734,407.65

    Prestamo
    Prestamo Acumulado
    Intereses
    Intereses Acumulado
    Efectivo Disponible 258,625.70 512,333.15 766,040.60 1,019,748.05 1,273,455.50 1,527,162.95 1,780,870.40 2,034,577.85 2,288,285.30 2,541,992.75 2,480,700.20 2,734,407.65

    Ver Indicadores emitidos en hoja de Seguridad AP 0044437

    Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18
    Entradas
    Ventas 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00

    Ventas de contado 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00
    Ventas Crédito
    A 30 dias - - - - - - - - - - - -
    A 45 dias - - - - - - - - - - - -
    Total Ingresos por servicios 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00

    Otros Ingresos - - - - - - - - - - - -
    Cobro de Dividendos - - - - - - - - - - - -
    Cobro de Efectos por Cobrar - - - - - - - - - - - -
    Emision de Acciones - - - - - - - - - - - -

    Total Entradas 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00

    1 DE 4
    JOSE ELADIO MOLINA
    FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO A CINCO AÑO
    PAGOS MENSUALES
    DEL 01/04/2016 AL 31/03/2021
    (EXPRESADO EN BOLIVARES)

    Salidas
    COMPRA - - - - - - - - - - - -
    Sueldos y Salarios - - - - - - - - - - - -
    Sueldos y Salarios Directivos - - - - - - - - - - - -
    Gastos Generales 34,320.00 34,320.00 34,320.00 34,320.00 34,320.00 34,320.00 34,320.00 34,320.00 34,320.00 34,320.00 34,320.00 34,320.00
    Pago de Impuesto parafiscales - - - - - - - - - - - -
    Vacaciones Empleados - - - - - - - - - - -
    Utilidades Fin de Año - - - - - - - - - - -
    Alquiler . - - - - - - - - - - -
    Comisiones Bancarias - - - - - - - - - - - -
    Cuota Crédito Bancario 67,692.55 67,692.55 67,692.55 67,692.55 67,692.55 67,692.55 67,692.55 67,692.55 67,692.55 67,692.55 67,692.55 67,692.55
    Cuota Linea de Crédito -
    Intereses Por Sobre Giro - - - - - - - - - - - -
    Total Salida 102,012.55 102,012.55 102,012.55 102,012.55 102,012.55 102,012.55 102,012.55 102,012.55 102,012.55 102,012.55 102,012.55 102,012.55

    Total Entrada 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00
    Total Salida (102,012.55) (102,012.55) (102,012.55) (102,012.55) (102,012.55) (102,012.55) (102,012.55) (102,012.55) (102,012.55) (102,012.55) (102,012.55) (102,012.55)
    Saldo 247,987.45 247,987.45 247,987.45 247,987.45 247,987.45 247,987.45 247,987.45 247,987.45 247,987.45 247,987.45 247,987.45 247,987.45
    Efectivo en Caja 2,734,407.65 2,982,395.10 3,230,382.55 3,478,370.00 3,726,357.45 3,974,344.90 4,222,332.35 4,470,319.80 4,718,307.25 4,966,294.70 5,214,282.15 5,462,269.60
    Saldo Neto 2,982,395.10 3,230,382.55 3,478,370.00 3,726,357.45 3,974,344.90 4,222,332.35 4,470,319.80 4,718,307.25 4,966,294.70 5,214,282.15 5,462,269.60 5,710,257.05

    Prestamo
    Prestamo Acumulado
    Intereses
    Intereses Acumulado
    Efectivo Disponible 2,982,395.10 3,230,382.55 3,478,370.00 3,726,357.45 3,974,344.90 4,222,332.35 4,470,319.80 4,718,307.25 4,966,294.70 5,214,282.15 5,462,269.60 5,710,257.05

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    Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19
    Entradas
    Ingresos 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00

    Ventas de contado 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00
    Ventas Crédito
    A 30 dias - - - - - - - - - - - -
    A 45 dias - - - - - - - - - - - -
    Total Ingresos por servicios 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00

    Otros Ingresos - - - - - - - - - - - -
    Cobro de Dividendos - - - - - - - - - - - -
    Cobro de Efectos por Cobrar - - - - - - - - - - - -
    Emision de Acciones - - - - - - - - - - - -

    Total Entradas 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00

    Salidas
    COMPRA - - - - - - - - - - - -
    Sueldos y Salarios - - - - - - - - - - - -
    Sueldos y Salarios Directivos - - - - - - - - - - - -
    Gastos Generales 41,184.00 41,184.00 41,184.00 41,184.00 41,184.00 41,184.00 41,184.00 41,184.00 41,184.00 41,184.00 41,184.00 41,184.00
    Pago de Impuesto parafiscales - - - - - - - - - - - -
    Vacaciones Empleados - - - - - - - - - - - -
    Utilidades Fin de Año - - - - - - - - - - -
    Comisiones Bancarias - - - - - - - - - - - -
    Cuota Crédito Bancario Nuevo 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    -
    Intereses Por Sobre Giro - - - - - - - - - - - -
    Total Salida 108,876.55 108,876.55 108,876.55 108,876.55 108,876.55 108,876.55 108,876.55 108,876.55 108,876.55 108,876.55 108,876.55 108,876.55

    Total Entrada 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00
    Total Salida (108,876.55) (108,876.55) (108,876.55) (108,876.55) (108,876.55) (108,876.55) (108,876.55) (108,876.55) (108,876.55) (108,876.55) (108,876.55) (108,876.55)

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    JOSE ELADIO MOLINA
    FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO A CINCO AÑO
    PAGOS MENSUALES
    DEL 01/04/2016 AL 31/03/2021
    (EXPRESADO EN BOLIVARES)

    Saldo 311,123.45 311,123.45 311,123.45 311,123.45 311,123.45 311,123.45 311,123.45 311,123.45 311,123.45 311,123.45 311,123.45 311,123.45
    Efectivo en Caja 5,710,257.05 6,021,380.50 6,332,503.95 6,643,627.40 6,954,750.85 7,265,874.30 7,576,997.75 7,888,121.20 8,199,244.65 8,510,368.10 8,821,491.55 9,132,615.00
    Saldo Neto 6,021,380.50 6,332,503.95 6,643,627.40 6,954,750.85 7,265,874.30 7,576,997.75 7,888,121.20 8,199,244.65 8,510,368.10 8,821,491.55 9,132,615.00 9,443,738.45

    Prestamo
    Prestamo Acumulado
    Intereses
    Intereses Acumulado
    Efectivo Disponible 6,021,380.50 6,332,503.95 6,643,627.40 6,954,750.85 7,265,874.30 7,576,997.75 7,888,121.20 8,199,244.65 8,510,368.10 8,821,491.55 9,132,615.00 9,443,738.45

    Ver Indicadores emitidos en hoja de Seguridad AP 0044437

    Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20
    Entradas
    Ingresos 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00

    Ventas de contado 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00
    Ventas Crédito
    A 30 dias - - - - - - - - - - - -
    A 45 dias - - - - - - - - - - - -
    Total Ingresos por servicios 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00

    Otros Ingresos - - - - - - - - - - - -
    Cobro de Dividendos - - - - - - - - - - - -
    Cobro de Efectos por Cobrar - - - - - - - - - - - -
    Emision de Acciones - - - - - - - - - - - -

    Total Entradas 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00

    Salidas
    COMPRA - - - - - - - - - - - -
    Sueldos y Salarios - - - - - - - - - - - -
    Sueldos y Salarios Directivos - - - - - - - - - - - -
    Gastos Generales 49,420.80 49,420.80 49,420.80 49,420.80 49,420.80 49,420.80 49,420.80 49,420.80 49,420.80 49,420.80 49,420.80 49,420.80
    Pago de Impuesto parafiscales - - - - - - - - - - - -
    Vacaciones Empleados - - - - - - - - - - - -
    Utilidades Fin de Año - - - - - - - - - - -
    Comisiones Bancarias - - - - - - - - - - - -
    Cuota Crédito Bancario Nuevo 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    -
    Intereses Por Sobre Giro - - - - - - - - - - - -
    Total Salida 117,113.35 117,113.35 117,113.35 117,113.35 117,113.35 117,113.35 117,113.35 117,113.35 117,113.35 117,113.35 117,113.35 117,113.35

    Total Entrada 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00
    Total Salida (117,113.35) (117,113.35) (117,113.35) (117,113.35) (117,113.35) (117,113.35) (117,113.35) (117,113.35) (117,113.35) (117,113.35) (117,113.35) (117,113.35)
    Saldo 386,886.65 386,886.65 386,886.65 386,886.65 386,886.65 386,886.65 386,886.65 386,886.65 386,886.65 386,886.65 386,886.65 386,886.65
    Efectivo en Caja 9,443,738.45 9,830,625.10 10,217,511.75 10,604,398.40 10,991,285.05 11,378,171.70 11,765,058.35 12,151,945.00 12,538,831.65 12,925,718.30 13,312,604.95 13,699,491.60
    Saldo Neto 9,830,625.10 10,217,511.75 10,604,398.40 10,991,285.05 11,378,171.70 11,765,058.35 12,151,945.00 12,538,831.65 12,925,718.30 13,312,604.95 13,699,491.60 14,086,378.25

    Prestamo
    Prestamo Acumulado
    Intereses
    Intereses Acumulado
    Efectivo Disponible 9,830,625.10 10,217,511.75 10,604,398.40 10,991,285.05 11,378,171.70 11,765,058.35 12,151,945.00 12,538,831.65 12,925,718.30 13,312,604.95 13,699,491.60 14,086,378.25

    Ver Indicadores emitidos en hoja de Seguridad AP 0044437

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    JOSE ELADIO MOLINA
    FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO A CINCO AÑO
    PAGOS MENSUALES
    DEL 01/04/2016 AL 31/03/2021
    (EXPRESADO EN BOLIVARES)

    Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21
    Entradas
    Ingresos 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00

    Ventas de contado 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00
    Ventas Crédito
    A 30 dias - - - - - - - - - - - -
    A 45 dias - - - - - - - - - - - -
    Total Ingresos por servicios 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00

    Otros Ingresos - - - - - - - - - - - -
    Cobro de Dividendos - - - - - - - - - - - -
    Cobro de Efectos por Cobrar - - - - - - - - - - - -
    Emision de Acciones - - - - - - - - - - - -

    Total Entradas 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00

    Salidas
    COMPRA - - - - - - - - - - - -
    Sueldos y Salarios - - - - - - - - - - - -
    Sueldos y Salarios Directivos - - - - - - - - - - - -
    Gastos Generales 59,304.96 59,304.96 59,304.96 59,304.96 59,304.96 59,304.96 59,304.96 59,304.96 59,304.96 59,304.96 59,304.96 59,304.96
    Pago de Impuesto parafiscales - - - - - - - - - - - -
    Vacaciones Empleados - - - - - - - - - - - -
    Utilidades Fin de Año - - - - - - - - - - -
    Comisiones Bancarias - - - - - - - - - - - -
    Cuota Crédito Bancario Nuevo 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    - 67,692.55
    -
    Intereses Por Sobre Giro - - - - - - - - - - - -
    Total Salida 126,997.51 126,997.51 126,997.51 126,997.51 126,997.51 126,997.51 126,997.51 126,997.51 126,997.51 126,997.51 126,997.51 126,997.51

    Total Entrada 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00 604,800.00
    Total Salida (126,997.51) (126,997.51) (126,997.51) (126,997.51) (126,997.51) (126,997.51) (126,997.51) (126,997.51) (126,997.51) (126,997.51) (126,997.51) (126,997.51)
    Saldo 477,802.49 477,802.49 477,802.49 477,802.49 477,802.49 477,802.49 477,802.49 477,802.49 477,802.49 477,802.49 477,802.49 477,802.49
    Efectivo en Caja 14,086,378.25 14,564,180.74 15,041,983.23 15,519,785.72 15,997,588.21 16,475,390.70 16,953,193.19 17,430,995.68 17,908,798.17 18,386,600.66 18,864,403.15 19,342,205.64
    Saldo Neto 14,564,180.74 15,041,983.23 15,519,785.72 15,997,588.21 16,475,390.70 16,953,193.19 17,430,995.68 17,908,798.17 18,386,600.66 18,864,403.15 19,342,205.64 19,820,008.13

    Prestamo
    Prestamo Acumulado
    Intereses
    Intereses Acumulado
    Efectivo Disponible 14,564,180.74 15,041,983.23 15,519,785.72 15,997,588.21 16,475,390.70 16,953,193.19 17,430,995.68 17,908,798.17 18,386,600.66 18,864,403.15 19,342,205.64 19,820,008.13

    Ver Indicadores emitidos en hoja de Seguridad AP 0044437

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