LIBRO DIARIO

FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER

22/02018 ADN1
CAJA 260000
MERCADERIA 200000
MUEBLES 20000
EQUIPO DE COMPUTACION 18000
VEHICULO 62000
CUENTAS POR PAGAR 23000
DOCUMENTOS POR COBRAR 15000
CAPITAL SOCIAL 552000
glosa: balance de apertura
03/03/018 ADN2
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 5220
CREDITO FISCAL-IVA 780
CAJA 6000
glosa: registro de gasto de org.
05/03/018 ADN3
BANCO 200000
CAJA 200000
glosa: registro de apertura de cuenta corriente
08/03/018 ADN4
CAJA 90000
DOCUMENTOS POR COBRAR 60000
IT 4500
INGRESO POR VENTAS 130500
DEBITO FISCAL 19500
IT POR PAGAR 4500
glosa: registro de venta de merc.
12/03/018 ADN5
BANCO 90000
CAJA 90000
glosa: registro de efectico a cuenta corriente
15/03/018 ADN6
CONPRA DE MERCADERIA 191400
CREDITO FISCAL- IVA 28600
CAJA 44000
BANCO 176000
Glosa: registro de compra de merc.
15/03/018 ADN7
BANCO 100000
CUENTAS POR PAGAR 100000
glosa: registro de préstamo bancario
18/03/018 ADN8
MATERIAL DE ESCRITORIO 6000
RETENCION IT POR PAGAR 60
 CAJA 5940
glosa: registro de compra de material de escritorio sin fact.
19/03/018 ADN9
ANTICIPO DE SUELDOS 500
CAJA 500
glosa: registro de anticipo de sueldo
20/03/018 ADN10
CAJA 60000
DOCUMENTOS POR COBRAR 60000
glosa: registro de cobro del documento por pagar
22/03/018 ADN11
CAJA 19500
CUENTAS POR COBRAR 10500
IT 900
INGRESO POR VENTAS 26100
DEBITO FISCAL 3900
IT POR PAGAR 900
glosa: registro de venta de merc.
22/03/018 ADN12
ALQUILER 7830
CREDITO FISCAL I-VA 1170
BANCO 9000
glosa: registro de pago de alquiler
25/03/018 ADN13
MANTENIMIENTO Y REPARACION 1800
RETENCION IUE POR PAGAR 225
RETENCION IT POR PAGAR 54
CAJA 1521
glosa; registro de pago del arreglo de electricidad
31/03/018 ADN14
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2727
CREDITO FISCAL- IVA 273
BANCO 3000
glosa : registro de pago de gasolina
31/03/018 ADN15
SUELDOS Y SALRIOS 14000
CARGAS SOCIALES 6501,794
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 11720,6
APORTE AFPS POR PAGAR 2565,85226
APORTE CNS POR PAGAR 1172,06
ANTICIPOS DE SUELDOS 500
PREV. INDEMIZACIO. 976,32598
PREV. AGUINALDOS 3566,95598
Glosa. Registro de pago de sueldos
04/04/018 ADN16
ENERGIA ELECTRICA 4307,7
 CREDITO FISCAL 560
CAJA 4867,7
glosa: registro del pago de electricidad
06/04/018 ADN17
DEBITO FISCAL 23400
CREDITO FISCAL-IVA 23400
IT POR PAGAR 5400
RETENCION IT POR PAGAR 114
RETENCION IUE POR PGAR 225
CAJA 5739
glosa: registro de pago de impuestos
1511208,49 1511208,49