BALANCE DE COMPROVACION DE SUMAS Y SALDOS

SUMAS SALDOS
N° CODIGO DETALLE
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 BANCO M/N 3744500 1445395 2299105
2 CAJA 1775000 1318271.45 456728.55
3 CAPITAL SOCIAL
5 GASTO FINANCIERO 217,5 #VALUE!
6 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 45892,5 #VALUE!
7 CUENTAS POR PAGAR 350000 350000
8 CREDITO FISCAL IVA 184,122.435 165750 18372.435
9 DOCUMENTOS POR PAGAR 680000 680000
10 DOCUMENTOS POR COBRAR 255000 255000
11 EQUIPOS DE COMPUTACION 5154,32 #VALUE!
12 COMPRA DE MERCADERIA 1087500 1087500
13 MANTENIMIENTO Y REPARACION 32780 32780
14 MATERIAL DE ESCRITORIO 4889.835 4889.835
15 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 35322 35322
16 IT 112485 112485
17 INGRESO POR VENTAS 3262065 3262065
18 DEBITO FISCAL 165750 487435 321685
19 IT POR PAGAR 38250 112485 74235
20 ALQUILERES 3463,86 #VALUE!
21 ENERGUIA ELECTRICA
22 TASAS Y PATENTES MUNICIPALES 60 60
23 TELEFONIA 1470.3 1470.3
24 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPO 42630 42630
25 MATERIAL DE LIMPIEZA 2610 2610
26 SUELDOS Y SALARIOS 70200 70200
27 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 54002.085 54002.085
28 AFP POR PAGAR 13632.84 13632.84
29 ANTICIPO DE SUELDOS 6250 6250
30 APORTE CS POR PAGAR 7020 7020
31 APORTES NACIONALES 55 55
32 CARGAS SOCIALES 29273.4 29273.4
33 APORTES PATRONALES
34 PREVICION DE AGUINALDO 11695.32 11695.32
35 PREVISION DE INDEMNISACION 5847.66 5847.66
36 RC-IVA POR PAGAR 970.496 970.496
37 RETENCIONES IUE POR PAGAR 4097.5 4097.5
38 RETENCIONES IT POR PAGAR 983.4 983.4
8,672,622.55 8172965.26 4249125.2 3750237.91

499657.29
-498887.291
 HOJA DE TRABAJO
SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS
N° CODIGO CUENTAS
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR
1 BANCO M/N 2336475.5 2336475.504
2 CAJA 424668.55 424668.55
3 CAPITAL SOCIAL 500000
4 GASTO FINANCIERO 217.5 217.5
5 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 45892.5 45892.5
6 CUENTAS POR PAGAR
7 CREDITO FISCAL IVA 18380.235 18380.235
8 DOCUMENTOS POR PAGAR
9 DOCUMENTOS POR COBRAR
10 EQUIPOS DE COMPUTACION 5154.32 5154.32
11 COMPRA DE MERCADERIA 1087500 1087500
12 MANTENIMIENTO Y REPARACION 32780 32780
13 MATERIAL DE ESCRITORIO 4889.835 4889.835
14 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 35322 35322
15 IT 112485 112485
16 INGRESO POR VENTAS 3262065
17 DEBITO FISCAL 321685
18 IT POR PAGAR 74235
19 ALQUILERES 3463.86 3463.86
20 ENERGUIA ELECTRICA 3105.9 3105.9
21 TASAS Y PATENTES MUNICIPALES 60 60
22 TELEFONIA 1470.3 1470.3
23 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPO 42630 42630
24 MATERIAL DE LIMPIEZA 2610 2610
25 SUELDOS Y SALARIOS 70200 70200
26 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 54972.58
27 AFP POR PAGAR 8922.42
28 ANTICIPO DE SUELDOS
29 APORTES NACIONALES 55
30 CARGAS SOCIALES 23425.74 23425.74
31 APORTES PATRONALES 11730.42
32 PREVICION DE AGUINALDO 5847.66
33 PREVISION DE INDEMNIISACION 5847.66
34 RETENCIONES POR PAGAR 879.496 879.496
35 RETENCIONES IUE POR PAGAR
36 RETENCIONES IT POR PAGAR
4251610.74 4251610.74
SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
ACREEDOR GASTOS INGRESO ACTIVO PASIVO
2336475.504
424668.55
500000 500000
217.5
45892.5

18380.235

5154.32
1087500
32780
4889.835
35322
112485
3262065 3262065
321685 321685
74235 74235
3463.86
3105.9
60
1470.3
42630
2610
70200
54972.58 54972.58
8922.42 8922.42
0
55 55
 23425.74
11730.42 11730.42
5847.66 5847.66
5847.66 5847.66
879.496

4245360.74 1342208.13500 3262120.00 2908523.109 984120.236

1919911.86500 1919911.865
3262120.00000 2904032.101
 CAPITAL SOCIAL
500000
500000

CAJA
BANCO 500000
250000 250000
250 2250
70000 4000
5924,5 27699.1
52750 1020000
3120,50 1020000
40600 1995
1020000 1720
49000 815
2500
3000 5080.9
680000 255000
38250 1986,45
1850
1050000 875
150,000.0 1775000 1318271.45
350,000.0
1424500
3744500 1,445,395.00

GASTOS FINANCIEROS CREDITO FISCAL IVA

217,5 32,5
217,5 97,500.0
770,18
6857,50
405.665
5278
259,35
219.61
COMPRA DE MERCADERIA 105,95
652500 6370
 435000 325
1087500 390
165750

65000
258,24
236.69
113,75
184,122.435 165750

DOCUMENTOS POR PAGAR EQUIPOS DE COMPUTACION

680000 5154,32
5154,32
680000

680000 680000

TASAS Y PATENTES MUNICIPALES TELEFONIA

30,70 709,05
29,30 761,25
60 1470.3

ALQUILERES PAG POR ANTICIPADO MATERIAL DE LINPIEZA

42630 2610
42630 2610

SUELDOS Y SALARIOS SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR

33600 27343.76
36600 26658.325
70200 54002.085
AFPS POR PAGAR ANTICIPO DE SUELDOS
6525.12 2250
7107.72 4000
13632.84 2250
4000
6250 6250
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN MATENIMIENTO Y REPARACION
45892,5 32780
45892,5 32780

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

35322
35322

retencion iue por pagar retencion it por pagar

4097.5 983.4
4097.5 983.4
4097.5 4097.5 983.4 983.4

IT INGRESO POR VENTAS

38250 1109250
31500 913500
42735 1239315
112485 3262065

500000 DEVITO FISCAL IT POR GAGAR

500000 38250
 165750 165750 38250
136500 31500
185185 42735
165750 487435 38250 112485

documentos x cobrar ALQUILER ENERGIA ELECTRICA

255000 1735,65 1469.69
255000 1728,21 1584.01
255000 255000 3463,86 3053.7

APORTES NACIONALES CARGAS SOCIALES

20 14011.2
35 15262.2
55 29273.4

previcion aguinaldo PREVICION DE INDENMISACION

6097.56
5597.76
11695.32

CUENTAS POR PAGAR

RC-IVA POR PAGAR 350000
401.115 350000
569.381 350000 350000
970.496
aporte cs por pagar
3360
3660
7020
 Y REPARACION

MATERIAL DE ESCRITPRIO
DOS POR ANTICIPADO 2714.835
2175
4889.835
EVICION DE INDENMISACION
2798,88
3048.78
5847.66