BALANCE DE COMPROVACION DE SUMAS Y SALDOS

SUMAS SALDOS
N° CODIGO DETALLE
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1   BANCO M/N 390000 188000 202000
2   CAJA 429500 358567,7 70932,3
3   CAPITAL SOCIAL 0 552000 552000
5   GASTOS DE ORGANIZACIÓN 5220 0 5220
6   CUENTAS POR PAGAR 0 123000 123000
7   CREDITO FISCAL IVA 31.383,000 23400 7983
9   DOCUMENTOS POR COBRAR 75000 60000 15000
10   EQUIPOS DE COMPUTACION 18000   18000
11   COMPRA DE MERCADERIA 191400   191400
12   MANTENIMIENTO Y REPARACION 1800   1800
13   MATERIAL DE ESCRITORIO 6000   6000
14   MERCADERIA 200000   200000
15   IT 5400   5400
16   INGRESO POR VENTAS   156600 156600
17   DEBITO FISCAL 23400 23400
18   IT POR PAGAR 5400 5400
19   ALQUILERES 7830   7830
20   ENERGUIA ELECTRICA 4307,7   4307,7
21   VEHICULO 62000   62000
22   MUEBLES 20000 0 20000
23   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2727   2727
24   CUENTAS POR COBRAR 10500   10500
25   SUELDOS Y SALARIOS 14000 0 14000
26   SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0 11720,6 11720,6
27   APORTE AFPS POR PAGAR 0 2565,852 2565,852
28   ANTICIPO DE SUELDOS 500 500
29   CARGAS SOCIALES 6501,794 0 6501,794
30   APORTES CNS POR PGAR 0 1172,06 1172,06
31   PREVICION DE AGUINALDOS 0 3566,956 3566,956
32   PREVISION DE INDEMNISACION 0 976,326 976,326
33   RETENCIONES IUE POR PAGAR 225 225
34   RETENCIONES IT POR PAGAR 114 114
1.511.208,49 1511208,49 851601,794 851601,794