CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

COBRE Y AV. PASCUALES Y AVDA. RIO DAULE No. BARRIO: PARQU

2448

990023549001

2017

SCV.NIIF.2448.2017.1

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESMar 28, 20

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA CÓDIGO VALOR (En USD$)

ACTIVO 1 $ 588,118,439.87

ACTIVO CORRIENTE 101 $ 142,536,089.49

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10101 $ 71,056,014.77

CAJA 1010101 $ 71,056,014.77

ACTIVOS FINANCIEROS 10102 $ 49,748,217.14

$ 49,748,217.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CL10102050201 $ 52,232,307.95

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACI 10102050221 $ 2,560,635.38

POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADA101020602 $ 1,416,080.43

PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y1010207 $ -6,460,806.62

INVENTARIOS 10103 $ 20,646,546.79

INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1010301 $ 7,708,199.56

INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCES 1010302 $ 3,308,931.20

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. 1010305 $ 1,479,926.85

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. 1010306 $ 5,410,009.92

INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS1010311 $ 2,739,479.26

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 1010404 $ 189,682.67

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10105 $ 82,839.23

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES

1010502 $ 82,839.23

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10108 $ 812,788.89

ACTIVOS NO CORRIENTES 102 $ 445,582,350.38

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 10201 $ 328,552,696.78

TERRENOS 1020101 $ 14,873,437.52

EDIFICIOS 1020102 $ 62,620,258.04

CONSTRUCCIONES EN CURSO 1020103 $ 13,506,168.64

MUEBLES Y ENSERES 1020105 $ 14,721,358.34

MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106 $ 320,733,803.69

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 $ 6,084,800.76

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y E 1020109 $ 16,692,516.21

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020110 $ 82,635,308.91

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD1020112 $ -203,314,955.33

ACTIVO INTANGIBLE 10204 $ 116,606,103.85

PLUSVALÍAS 1020401 $ 107,904,759.03

OTROS INTANGIBLES 1020407 $ 8,701,344.82

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10205 $ 226,452.67

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10208 $ 197,097.08

INVERSIONES SUBSIDIARIAS 1020806 $ 197,097.08

PASIVO 2 $ 324,660,794.47

PASIVO CORRIENTE 201 $ 319,086,913.26

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 $ 97,991,355.02

LOCALES 2010301 $ 80,846,856.54

OTRAS 201030103 $ 80,846,856.54

DEL EXTERIOR 2010302 $ 17,144,498.48

PROVISIONES 20105 $ 21,065,906.79

LOCALES 2010501 $ 21,065,906.79

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 $ 115,834,249.82

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 $ 41,381,019.53

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJ 2010702 $ 44,619,174.73

CON EL IESS 2010703 $ 736,017.05

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 $ 621,093.87

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGA2010705 $ 27,077,444.31

DIVIDENDOS POR PAGAR 2010706 $ 1,399,500.33

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIO 20108 $ 81,736,461.08

PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES PO20112 $ 1,445,513.62

OTROS BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS2011202 $ 1,445,513.62

OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113 $ 1,013,426.93

OTROS 2011312 $ 1,013,426.93

PASIVO NO CORRIENTE 202 $ 5,573,881.21

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEA 20207 $ 5,543,085.43

JUBILACION PATRONAL 2020701 $ 4,138,793.73

OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA2020702 $ 1,404,291.70

PASIVO DIFERIDO 20209 $ 30,795.78

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2020902 $ 30,795.78

PATRIMONIO NETO 3 $ 263,457,645.40

PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PRO 30 $ 239,044,261.52

CAPITAL 301 $ 20,490,472.00

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 30101 $ 20,490,472.00

RESERVAS 304 $ 10,245,236.00

RESERVA LEGAL 30401 $ 10,245,236.00

RESULTADOS ACUMULADOS 306 $ 48,961,516.68

(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 $ -1,129,236.74

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES

30603 $ 45,520,136.86

RESERVA DE CAPITAL 30604 $ 4,570,616.56

RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 $ 159,347,036.84

GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 $ 159,347,036.84

PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 31 $ 24,413,383.88