DOCUMENTO DE CONCILIACION

Para la cuenta BANCO CUENTA

BANCO LIBRO
D H D
FECHA Saldo anterior $ 86,350

4/1/2015
4/2/2015 DEPOSITO N. 3456 $ 114,200 $ 114,200
4/2/2015 CHEQUE N. 11421 $ 30,000
4/2/2015 CHEQUE N. 11422 $ 26,200
4/2/2015 CHEQUE N. 11423 $ 24,750
4/4/2015 DEPOSITO N. 5133 $ 21,500 $ 21,500
4/6/2015 NOTA CREDITO N. 242 $ 38,000
4/6/2015 CHEQUE N. 11424
4/8/2015 CHEQUE N. 11425
4/10/2015 DEPOSITO N. 4277 $ 153,800 $ 153,800
4/14/2015 CHEQUE N. 11426 $ 17,120
4/14/2015 CHEQUE N. 11427 $ 19,155
4/21/2015 NOTA DEBITO N. 432 $ 5,000
4/24/2015 DEPOSITO N. 80201 $ 40,000 $ 40,000
4/30/2015 NOTA CREDITO N. 190 $ 8,000
4/30/2015 NOTA DEBITO N. 767 $ 40,000
4/30/2015 NOTA DEBITO N.832 $ 27,500
4/30/2015 DEPOSITO N. 9876 $ 116,720
$ 375,500 $ 189,725 $ 446,220
Saldo final $ 185,775 $ 297,985
CONCILIACION

NO CONSTA EN BANCO NO CONSTA EN LIBROS

LIBRO C D H D H
H

$ 30,000
$ 26,200
$ 24,750

$ 38,000
$ 16,700 $ 16,700
$ 14,310 $ 14,310

$ 17,120.0
$ 19,155
$ 5,000

$ 8,000
$ 40,000
$ 27,500
$ 116,720
$ 148,235 $ 116,720 $ 31,010 $ 46,000 $ 72,500

Saldo libros
Ajuste a contabilizar
Saldo

Ajustes pendientes
Proxima conciliacion