DROGERIA LA MEJORA Ltda.

NIT.127689567

Balance de prueba : A Marzo 31 DE 2015

Código Cuenta Saldos Débitos Saldos Créditos

110505 Caja $ 51,691,500

111001 Banco $ 49,870,000
120515 Acciones $ 13,000,000
130505 Cuentas por cobrar clientes $ 6,400,000
143538 Mercancías no fabricadas por la empresa $ 21,490,000
152405 Muebles y enseres $ 260,000
153205 Equipo medico $ 40,000,000
159220 Equipo de computación $ 5,200,000
170520 Seguros y fianzas $ 520,000
171016 Programa para computadores $ 1,500,000
220501 Cuentas por pagar $ 5,200,000
311505 Aportes sociales $ 180,000,000
413538 Venta productos farmacéuticos $ 14,400,000
416510 Servicios médicos $ 2,500,000
416530 Actividad de servicio social $ 1,200,000
510506 Sueldos $ 3,100,000
511030 Asesoría financiera $ 550,000
514005 Gastos notariales $ 1,200,000
529530 Útiles y papelería $ 8,500
613538 Costos por ventas de productos farmacéuticos $ 8,510,000
SUMAS IGUALES $ 203,300,000 $ 203,300,000
 GROGUERIA LA MEJORA Ltda.

NIT.127689567

Estado de resultados: del 01 al 31 de marzo 2015

EXPRESADO EN PESOS ($)

INGRESOS VENTAS $ 18,100,000
DEDUCCIONES EN VENTAS $ -
VENTAS NETAS $ 18,100,000
COSTOS DE VENTAS $ 8,510,000
UTILIDAD BRUTA $ 9,590,000
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 4,850,000
GASTOS DE VENTAS $ 8,500
UTILIDAD OPERACIONAL $ 4,731,500
INGRESOS NO OPERACIONALES $ -
OTROS GASTOS(FINANCIEROS) $ -
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO $ 4,731,500
PROVISION IMPUESTO DE RENTA 25% $ 1,182,875
RESERVA LEGAL 10% $ 354,863
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 3,193,763

Luis Carlos Candela T. Juan Camilo

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REPRESENTANTE LEGAL Quintero
FIRMA U. PUBLICO
CONTADOR
 DROGUERIA LA MEJORA Ltda.

NIT.127689567

Balance general: del 01 al 31 de marzo 2015

EXPRESADO EN PESOS ($)

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
CAJA $ 51,691,500 CUENTAS POR PAGAR $ 5,200,000
BANCO $ 49,870,000 IMPUESTOS $ 1,182,875
INVERSIONES $ 13,000,000 TOTAL PASIVOS $ 6,382,875
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 6,400,000
INV. EXISTENCIA $ 21,490,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 142,451,500

ACTIVOS FIJOS PROCESAMIENTO, PLANTA Y EQUIPO PATRIMONIO

EQUIPO MEDICO $ 40,000,000 CAPITAL O APORTES SOCIALES $ 180,000,000
EQUIPO DE COMPUTACION $ 5,200,000 RESERVAS $ 354,863
MUEBLES Y ENSERES $ 260,000 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 3,193,763
TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 45,460,000 TOTAL PATRIMONIO $ 183,548,625

OTROS ACTIVOS
SEGUROS Y FIANZAS $ 520,000
PROGRAMA PARA COMPUTADORES $ 1,500,000
TOTAL OTROS ACTIVOS $ 2,020,000
TOTAL ACTIVOS $ 189,931,500 TOTAL PASIVO (+) TOTAL PATRIMONIO $ 189,931,500

Luis Carlos Candela Juan Camilo Quintero U.

T.
REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR PUBLICO