URBANISMO MJQR SAS

NIT 900654670-6
Libro Auxiliar entre el 01/01/2019 y el 31/01/2019

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

23700503 COMPENSAR EPS

PORTELA HERNANDEZ LUIS EVE 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 18.771,00 18.771,00
QUINTERO ROMERO JOSE GUST 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 51.896,00
0,00 51.896,00 51.896,00
Total para 23700503 COMPENSAR EPS
23700507 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO
SILGADO DIAZ EDEL LUIS 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 33.125,00
RISCANEVO MONTAÑA CARLOS 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 24.291,00 57.416,00
BARRETO PADILLA ROBERTO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 90.541,00
SILGADO DIAZ JOSE RAFAEL 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 123.666,00
LOPEZ MERCHAN MIGUEL ANGE 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 156.791,00
TURIZO CABALLERO ERIBERTO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 24.291,00 181.082,00
CHAVEZ VERGARA GUILLERMO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 214.207,00
SILGADO BARON CLEOFE SEGU 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 247.332,00
BARRIOS JOSE 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 2.208,00 249.540,00
LUIS BALDOVINO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 2.208,00 251.748,00
JHONYS CARDOSA 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 284.873,00
GARCIA JOSE 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 2.208,00 287.081,00
0,00 287.081,00 287.081,00
Total para 23700507 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO
23700509 NUEVA EPS
RODRIGUEZ BERNAL DANIEL AN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 33.125,00
RANGEL DIAZ YEISON 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 24.291,00 57.416,00
ULLOA JUAN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 1.104,00 58.520,00
0,00 58.520,00 58.520,00
Total para 23700509 NUEVA EPS
23700513 SALUD TOTAL EPS
QUINTERO ROMERO MARCO JU 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 33.125,00
BRICEÑO CAMACHO YULY TATIA 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 66.250,00
BAEZ RINCON FABIO HERNAN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 99.375,00
RUIZ PEDRO JOAQUIN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 132.500,00
BALDOVINO ACOSTA YOHN JAIR 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 165.625,00
VELANDIA CAMPO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 2.208,00 167.833,00
VICTOR CAMPO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 200.958,00
JORGE GIL 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 234.083,00
0,00 234.083,00 234.083,00
Total para 23700513 SALUD TOTAL EPS
23700516 SANITAS EPS
MANCERA BRICEÑO JONATHAN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 33.125,00
0,00 33.125,00 33.125,00
Total para 23700516 SANITAS EPS
23700519 MEDIMAS
BARRIOS REYES WASHINGTON 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 33.125,00
EMBUZ CADENA JOSE DAVID 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 2.208,00 35.333,00
0,00 35.333,00 35.333,00
Total para 23700519 MEDIMAS
23700527 SURA EPS
TAVERA REINALDO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 33.125,00
0,00 33.125,00 33.125,00
Total para 23700527 SURA EPS
23700528 EPS ECOOPSOS S.A.S.
RUEDA JUAN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 1.104,00 1.104,00
0,00 1.104,00 1.104,00
Total para 23700528 EPS ECOOPSOS S.A.S.
23700601 ARL SURA
SILGADO DIAZ EDEL LUIS 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 57.637,00 57.637,00

Fecha y Hora de Impresión: 24/03/2020 9:32:35 a. m. Página 1 de 3

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo
TAVERA REINALDO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 57.637,00 115.274,00
BARRIOS REYES WASHINGTON 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 57.637,00 172.911,00
MANCERA BRICEÑO JONATHAN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 57.637,00 230.548,00
RODRIGUEZ BERNAL DANIEL AN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 57.637,00 288.185,00
RISCANEVO MONTAÑA CARLOS 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 42.267,00 330.452,00
BARRETO PADILLA ROBERTO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 57.637,00 388.089,00
SILGADO DIAZ JOSE RAFAEL 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 57.637,00 445.726,00
QUINTERO ROMERO MARCO JU 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 57.637,00 503.363,00
BRICEÑO CAMACHO YULY TATIA 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 57.637,00 561.000,00
BAEZ RINCON FABIO HERNAN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 57.637,00 618.637,00
LOPEZ MERCHAN MIGUEL ANGE 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 57.637,00 676.274,00
RUIZ PEDRO JOAQUIN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 57.637,00 733.911,00
TURIZO CABALLERO ERIBERTO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 42.267,00 776.178,00
BALDOVINO ACOSTA YOHN JAIR 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 57.637,00 833.815,00
EMBUZ CADENA JOSE DAVID 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 3.842,00 837.657,00
CHAVEZ VERGARA GUILLERMO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 57.637,00 895.294,00
PORTELA HERNANDEZ LUIS EVE 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 32.661,00 927.955,00
QUINTERO ROMERO JOSE GUST 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 57.637,00 985.592,00
SILGADO BARON CLEOFE SEGU 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 57.637,00 1.043.229,00
RANGEL DIAZ YEISON 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 42.267,00 1.085.496,00
VELANDIA CAMPO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 3.842,00 1.089.338,00
BARRIOS JOSE 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 3.842,00 1.093.180,00
LUIS BALDOVINO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 3.842,00 1.097.022,00
VICTOR CAMPO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 57.637,00 1.154.659,00
JHONYS CARDOSA 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 57.637,00 1.212.296,00
JORGE GIL 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 57.637,00 1.269.933,00
GARCIA JOSE 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 3.842,00 1.273.775,00
RUEDA JUAN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 1.921,00 1.275.696,00
ULLOA JUAN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 1.921,00 1.277.617,00
0,00 1.277.617,00 1.277.617,00
Total para 23700601 ARL SURA
23701001 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
SILGADO DIAZ EDEL LUIS 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 33.125,00
TAVERA REINALDO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 66.250,00
BARRIOS REYES WASHINGTON 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 99.375,00
MANCERA BRICEÑO JONATHAN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 132.500,00
RODRIGUEZ BERNAL DANIEL AN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 165.625,00
RISCANEVO MONTAÑA CARLOS 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 24.291,00 189.916,00
BARRETO PADILLA ROBERTO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 223.041,00
SILGADO DIAZ JOSE RAFAEL 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 256.166,00
QUINTERO ROMERO MARCO JU 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 289.291,00
BRICEÑO CAMACHO YULY TATIA 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 322.416,00
BAEZ RINCON FABIO HERNAN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 355.541,00
LOPEZ MERCHAN MIGUEL ANGE 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 388.666,00
RUIZ PEDRO JOAQUIN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 421.791,00
TURIZO CABALLERO ERIBERTO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 24.291,00 446.082,00
BALDOVINO ACOSTA YOHN JAIR 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 479.207,00
EMBUZ CADENA JOSE DAVID 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 2.208,00 481.415,00
CHAVEZ VERGARA GUILLERMO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 514.540,00
PORTELA HERNANDEZ LUIS EVE 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 18.771,00 533.311,00
QUINTERO ROMERO JOSE GUST 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 566.436,00
SILGADO BARON CLEOFE SEGU 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 599.561,00
RANGEL DIAZ YEISON 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 24.291,00 623.852,00
VELANDIA CAMPO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 2.208,00 626.060,00
BARRIOS JOSE 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 2.208,00 628.268,00
LUIS BALDOVINO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 2.208,00 630.476,00
VICTOR CAMPO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 663.601,00
JHONYS CARDOSA 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 696.726,00
JORGE GIL 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 33.125,00 729.851,00
GARCIA JOSE 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 2.208,00 732.059,00
RUEDA JUAN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 1.104,00 733.163,00
ULLOA JUAN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 1.104,00 734.267,00
0,00 734.267,00 734.267,00
Total para 23701001 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMI

Fecha y Hora de Impresión: 24/03/2020 9:32:35 a. m. Página 2 de 3

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

23803001 COLFONDOS S.A. AFPC

BARRIOS REYES WASHINGTON 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 132.499,00 132.499,00
EMBUZ CADENA JOSE DAVID 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 8.833,00 141.332,00
PORTELA HERNANDEZ LUIS EVE 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 75.083,00 216.415,00
0,00 216.415,00 216.415,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC
23803002 COLPENSIONES
BARRETO PADILLA ROBERTO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 132.499,00 132.499,00
BAEZ RINCON FABIO HERNAN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 132.499,00 264.998,00
RUIZ PEDRO JOAQUIN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 132.499,00 397.497,00
QUINTERO ROMERO JOSE GUST 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 132.499,00 529.996,00
VELANDIA CAMPO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 8.833,00 538.829,00
JORGE GIL 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 132.499,00 671.328,00
0,00 671.328,00 671.328,00
Total para 23803002 COLPENSIONES
23803004 PORVENIR S.A. AFPC
SILGADO DIAZ EDEL LUIS 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 132.499,00 132.499,00
TAVERA REINALDO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 132.499,00 264.998,00
MANCERA BRICEÑO JONATHAN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 132.499,00 397.497,00
RISCANEVO MONTAÑA CARLOS 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 97.165,00 494.662,00
SILGADO DIAZ JOSE RAFAEL 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 132.499,00 627.161,00
QUINTERO ROMERO MARCO JU 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 132.499,00 759.660,00
BRICEÑO CAMACHO YULY TATIA 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 132.499,00 892.159,00
LOPEZ MERCHAN MIGUEL ANGE 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 132.499,00 1.024.658,00
TURIZO CABALLERO ERIBERTO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 97.165,00 1.121.823,00
CHAVEZ VERGARA GUILLERMO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 132.499,00 1.254.322,00
SILGADO BARON CLEOFE SEGU 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 132.499,00 1.386.821,00
RANGEL DIAZ YEISON 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 97.165,00 1.483.986,00
VICTOR CAMPO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 132.499,00 1.616.485,00
JHONYS CARDOSA 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 132.499,00 1.748.984,00
GARCIA JOSE 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 8.833,00 1.757.817,00
RUEDA JUAN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 4.416,00 1.762.233,00
ULLOA JUAN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 4.416,00 1.766.649,00
0,00 1.766.649,00 1.766.649,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC
RODRIGUEZ BERNAL DANIEL AN 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 132.499,00 132.499,00
BALDOVINO ACOSTA YOHN JAIR 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 132.499,00 264.998,00
BARRIOS JOSE 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 8.833,00 273.831,00
LUIS BALDOVINO 31/01/2019 NOMINA 1 AL 31 ENERO DE 2019 (UMS) NO 25 0,00 8.833,00 282.664,00
0,00 282.664,00 282.664,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC

Total Movimientos Débito y Crédito 0,00 5.683.207,00

Fecha y Hora de Impresión: 24/03/2020 9:32:36 a. m. Página 3 de 3