MOVIMIENTOS SIN CONCILIAR

Gobierno Autónomo Municipal de Challapata

Fecha: 08/04/2020 18:37:26
Entidad: 1404 Gestión: 2020
D. A.: 1 Usuario: VCC730140800
Mes ABRIL Ambiente: PRODUCCION
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Reporte: RFlcSinConciliar

Número Secuencial Fecha Nro. Código Nro. Débito /

Banco Cuenta Importe MO Importe MN Glosa Api Estado
Envío Detalle Extracto Comprobant Operació Documento Crédito
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1014 10000010931611 93 49737402 02/04/202 38077688 DEP 38077688 C 469.55 469.55 DEP.CTA.:ADUVIRI ZEBALLOS SUSANA NO_CONCILIADO

38144208 C DEP.CTA.:FERNANDO LIMBERT LOAYZA LOPEZ CI:

1014 10000010931611 94 49745607 03/04/202 DEP 38144208 42,154.00 42,154.00 7338025 OR
NO_CONCILIADO

1014 10000010931611 97 49757079 06/04/202 15760 CHE 15760 D 2,064.00 2,064.00 PAGO POR CAMARA DE CHEQUE EMI 27/03/20 NO_CONCILIADO

1014 10000010931611 97 49757080 06/04/202 15761 CHE 15761 D 8,633.10 8,633.10 PAGO POR CAMARA DE CHEQUE EMI 27/03/20 NO_CONCILIADO

1014 10000010931611 97 49757081 06/04/202 15745 CHE 15745 D 2,746.00 2,746.00 Pago de Cheque Sistema Cajas NO_CONCILIADO

1014 10000029822512 98 49763407 07/04/202 949288 COP 949288 C 1,796.69 1,796.69 AB.COPART.SG.EXT.BCB F06042020 NO_CONCILIADO

1014 10000010931611 98 49764970 07/04/202 38273604 DEP 38273604 C 10,338.40 10,338.40 DEP.CTA.: LOAYZA LOPEZ FERNANDO LIMBERT NO_CONCILIADO

1014 10000006051746 98 49763332 07/04/202 949288 COP 949288 C 9,786.88 9,786.88 AB.COPART.SG.EXT.BCB F06042020 NO_CONCILIADO

1014 10000010931611 98 49764967 07/04/202 15316 CHE 15316 D 13,856.40 13,856.40 Pago de Cheque Sistema Cajas NO_CONCILIADO

1014 10000010931611 98 49764966 07/04/202 15317 CHE 15317 D 7,954.30 7,954.30 Pago de Cheque Sistema Cajas NO_CONCILIADO

1014 10000010931611 98 49764968 07/04/202 15300 CHE 15300 D 174.00 174.00 Pago de Cheque Sistema Cajas NO_CONCILIADO

1014 10000010931611 98 49764969 07/04/202 15314 CHE 15314 D 1,590.86 1,590.86 Pago de Cheque Sistema Cajas NO_CONCILIADO

1014 10000010931611 98 49760529 07/04/202 15774 CHE 15774 D 142.50 142.50 Pago de Cheque Sistema Cajas NO_CONCILIADO

1014 10000010931611 98 49768221 07/04/202 15757 CHE 15757 D 4,203.75 4,203.75 PAGO POR CAMARA DE CHEQUE EMI 27/03/20 NO_CONCILIADO

1014 10000010931611 99 49774493 08/04/202 38336735 DEP 38336735 C 1,836.00 1,836.00 DEP.CTA.: LOAYZA LOPEZ FERNANDO LIMBERT NO_CONCILIADO

1014 10000029822512 99 49775176 08/04/202 949576 COP 949576 C 968.23 968.23 AB.COPART.SG.EXT.BCB F07042020 NO_CONCILIADO

1014 10000006051746 99 49775049 08/04/202 949576 COP 949576 C 5,270.42 5,270.42 AB.COPART.SG.EXT.BCB F07042020 NO_CONCILIADO

TOTAL CRÉDITO 73,312.17

TOTAL DÉBITO 41,364.91