DISTRIBUCIÓN ESTRUCTURA DE COSTOS

Descripción: Plantilla Base:

Consumo por Gerencia (General) I
Distribución por Mts2 ocupados por Gerencia II
Distribución por número de empleados por Gerencia III
Distribución por porcentaje (%) de uso o consumo por Gerencia IV
Consumo por Gerencia (Específico) V
Distribución según % de ingresos (Gastos asociados a Socios) VI

Servicios: Plantilla Base:

Agua III
Alojamiento y Comida I
Amortización de Intangibles IV
Arrendamiento de equipos (Impresoras o fotocopiadoras) IV
Arrendamiento de Inmuebles II
Aseo Urbano y Relleno Sanitario II
Asociaciones Profesionales VI
Comisiones (Ley de Alimentación) V
Condominio II
Correo III
Cursos y Adiestramientos I
Energía Eléctrica II
Fiestas, Eventos, Convenciones (Asociado a una Gerencia) I
Fiestas, Eventos, Convenciones (No Asociado a una Gerencia) III
Fotocopias y Gastos de Reproducción IV
Honorarios Profesionales (Asesoría Socios) VI
Honorarios Profesionales (No Asociado a una Gerencia) III
Primas de Seguros (Asociado a una Gerencia) I
Primas de Seguros (No Asociado a una Gerencia) III
Programas de Computación IV
Publicidad y Propaganda VI
Reparaciones y Mantenimiento II
Servicio de Limpieza II
Servicios Contratados - LOPCYMAT I
Servicios contratados (Directv) III
Servicios Contratados (tarjetas electónicas) III
Servicios de Internet IV
Suscripciones y Publicaciones VI
Teléfono (Larga Distancia Internacional y Fijo) III
Teléfono (Consumo Celular) I
Transporte I

Plantilla Distribución Estructura de Costos

Enero 2018
Cifuentes, Lemus Asociados, S.C.
RIF J-00296621-1 ANEXO: DISTRIBUCIÓN ESTRUCTURA DE COSTOS

Proveedor: STAR SEGUROS

Nro. Factura: 10-3510657
Fecha: 7 de enero de 2019
Monto Total (base sin iva): 390,000.00

Gerencia Monto (base sin iva) Cuota parte Total Distribución

Gerencias
Administrativas Aplica para los siguientes servicios:
AUDITORÍA (AUDI) 9,344,172.01 8,435,698.62 17,779,870.63 Alojamiento y Comida
TRIBUTARIA (TRIB) 22,424,524.40 1,843,678.46 24,268,202.86 Cursos y Adiestramientos
ASESORÍA INTEGRAL EXTERNA (AINE) 24,142,702.44 1,026,198.39 25,168,900.83 Fiestas, Eventos, Conv. (Asociado a una Gerencia)
ASESORÍA INTEGRAL INTERNA (AINI) 1,578,023.46 1,295,792.88 2,873,816.34 Primas de Seguros (Asociado a una Gerencia)
ASESORÍA INTEGRAL NÓMINA (AINN) 9,290,257.64 805,884.61 10,096,142.25 Servicios Contratados - LOPCYMAT
CONSULTORÍA TRIBUTARIA (CTRI) 4,050,341.80 310,178.61 4,360,520.41 Teléfono (Consumo Celular)
LOAN STAFF (LOAN) 1,031,877.90 0.00 1,031,877.90 Transporte
GERENCIA (GERE) 0.00 0.00
DIVULGACIÓN (DIVU) 2,749,956.31 0.00 2,749,956.31
Subtotal Gerencias Operativas 74,611,855.96 13,717,431.57 88,329,287.53
ADMINISTRACIÓN (ADMI) PROYECTO 545,450.11 -545,450.11 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) PROPUESTAS 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) SISTEMAS 2,525,585.17 -1,262,792.59 1,262,792.59
ADMINISTRACIÓN (ADMI) CAPITAL HUMANO 10,817,712.86 -10,817,712.86 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) DES. PROFESIONAL 1,091,476.01 -1,091,476.01 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) Tesoreria 384,252.43 0.00 384,252.43
ADMINISTRACIÓN (ADMI) Ser GENERALES 8,202,006.95 0.00 8,202,006.95
ADMINISTRACIÓN (ADMI) Contraloría 407,806.88 0.00 407,806.88
ADMINISTRACIÓN (ADMI) Cobranzas 603,659.87 0.00 603,659.87
ADMINISTRACIÓN (ADMI) Inces 12,758.75 0.00 12,758.75
Subtotal Gerencias Administrativas 24,590,709.03 -13,717,431.57 10,873,277.47
Total 99,202,564.99 0.00 99,202,564.99
Dif. 98,812,564.99 0.00 98,812,564.99

Base Distribución I:
1.- Consumo por Gerencia
2.- Cuota parte Administrativa (Propuestas, Proyectos, Sistemas y Capital Humano) según % de ingresos año anterior, asume el gasto las Gerencias de:
Auditoría, Tributaria, Consultoría Tributaria, Asesoría Integral Externa, Interna y Nómina

Gerencias % Ingresos (cierre

año anterior)
Auditoría 61.50%
Tributaria 13.44%
Asesoría Integral Externa 7.48%
Asesoría Integral Interna 9.45% Subtotal Factura 390,000.00
Asesoría Integral Nómina 5.87% Exento 195,000.00
Consultoría Tributaria 2.26% Base IVA 195,000.00
IVA -
Elaborado por (Firma y Fecha): Total Factura 390,000.00
Retención IVA -
Revisado por (Firma y Fecha): Retención ISLR -
(Sustraendo)
Contabilizado (N° ED, Firma y Fecha): Neto a pagar 390,000.00

Plantilla Distribución Estructura de Costos

Base Distribución I
Enero 2018
 ANEXO: DISTRIBUCIÓN ESTRUCTURA DE COSTOS

Proveedor:
Nro. Factura:
Fecha:
Monto Total (base sin iva) Piso 28:
Monto Total (base sin iva) Piso 26:
Monto Total (base sin iva) Piso 18 y Gral.: 750.00
Monto Total (base sin iva) Piso Mezzanina:

Gerencia Monto (base sin iva) Cuota parte Total Distribución

Gerencias
Administrativas
AUDITORÍA (AUDI) 268.66 44.75 313.40
TRIBUTARIA (TRIB) 100.75 9.78 110.53
ASESORÍA INTEGRAL EXTERNA (AINE) 33.58 5.44 39.03
ASESORÍA INTEGRAL INTERNA (AINI) 89.55 6.87 96.43
ASESORÍA INTEGRAL NÓMINA (AINN) 33.58 4.27 37.86
CONSULTORÍA TRIBUTARIA (CTRI) 0.00 1.65 1.65
LOAN STAFF (LOAN) 0.00 0.00 0.00
GERENCIA (GERE) 0.00 0.00 0.00
DIVULGACIÓN (DIVU) 22.39 0.00 22.39
Subtotal Gerencias Operativas 548.51 72.76 621.27
ADMINISTRACIÓN (ADMI) PROYECTO 11.19 -11.19 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) PROPUESTAS 11.19 -11.19 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) SISTEMAS 33.58 -16.79 16.79
ADMINISTRACIÓN (ADMI) CAPITAL HUMANO 33.58 -33.58 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) 111.94 0.00 111.94
Subtotal Gerencias Administrativas 201.49 -72.76 128.73
Total 750.00 0.00 750.00
Dif. 0.00 0.00 0.00

Base Distribución II:

1.- Distribución por Mts2 ocupados por Gerencia
2. Distribución de áreas comunes y uso general por cantidad de empleados por Gerencia
3.- Cuota parte Administrativa (Propuestas, Proyectos, Sistemas y Capital Humano) según % de ingresos año anterior, asume el gasto las Gerencias de: Audito
Asesoría Integral Externa, Interna y Nómina
4.- No considerada Gerencia de Loan Staff, por no encontrarse fisicamente en las oficinas

Área Puestos de
Oficinas Trabajo - Mts2 Área Común - Mts2 Total Mts2
Piso 28 83 247 330
Piso 26 289 244 533
Piso 18 0 125 125
Piso Mezanina 88 78 166
Total 460 694 1,154
 Distribución Área
Puestos de Trabajo -
Gerencias Ocupación Mts2 Bs.
Asesoría Integral Externa Piso 28 37 0.00
Asesoría Integral Interna Piso 28 37 0.00
Asesoría Integral Nómina Piso 28 9 0.00
Subtotal Piso 28 83 0.00

Auditoría Piso 26 79 0.00

Tributaria Piso 26 68 0.00
Gerencia Piso 26 100 0.00
Consultoría Tributaria Piso 26 5 0.00
Administración (Sistemas) Piso 26 17 0.00
Administración (Propuestas) Piso 26 19 0.00
Subtotal Piso 26 289 0.00

Administración Piso Mezanina 48 0.00

Administración (Proyectos) Piso Mezanina 7 0.00
Administración (Capital Humano) Piso Mezanina 27 0.00
Divulgación Piso Mezanina 6 0.00
Subtotal Piso Mezanina 88 0.00
Total 460 0.00

Gerencias N° Empleados mes % Ingresos año

actual anterior
Auditoría 24 61.50%
Tributaria 9 13.44%
Asesoría Integral Externa 3 7.48%
Asesoría Integral Interna 8 9.45%
Asesoría Integral Nómina 3 5.87%
Gerencia 0 0.00%
Consultoría Tributaria 0 2.26%
Marketing y Comunicaciones 2 0.00%
Administración (Sistemas) 3 0.00%
Administración (Propuestas) 1 0.00%
Administración (Proyectos) 1 0.00%
Administración (Capital Humano) 3 0.00%
Administración 10 0.00%
Total 67 100.00%
RUCTURA DE COSTOS

Aplica para los siguientes servicios:

Arrendamiento de Inmuebles
Aseo Urbano y Relleno Sanitario
Condominio
Energía Eléctrica
Reparaciones y Mantenimiento
Servicio de Limpieza

or, asume el gasto las Gerencias de: Auditoría, Tributaria, Consultoría Tributaria,

Distribución Área
Puestos de Trabajo - Distribución Área Total Distribución -
Bs. Común - Bs. Bs.
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 750.00 750.00
0.00 0.00 0.00
0.00 750.00 750.00
 Distribución Área Total Distribución
Común - Bs. Bs.
33.58 33.58
89.55 89.55
33.58 33.58
156.72 156.72

268.66 268.66
100.75 100.75
0.00 0.00
0.00 0.00
33.58 33.58
11.19 11.19
414.18 414.18

111.94 111.94
11.19 11.19
33.58 33.58
22.39 22.39
179.10 179.10
750.00 750.00

Subtotal Factura 750.00

Exento
Base IVA 26,358,820.00
IVA 16% 4,217,411.20
Total Factura 30,576,231.20
Retención IVA 75% -3,163,058.40
Retención ISLR 5% -1,317,941.00
(Sustraendo)
Neto a pagar 26,095,231.80

Elaborado por (Firma y Fecha):

Revisado por (Firma y Fecha):

Contabilizado (N° ED, Firma y Fecha):

Cifuentes, Lemus Asociados, S.C.
RIF J-00296621-1
ANEXO: DISTRIBUCIÓN ESTRUCTURA DE COSTOS

Proveedor:
Nro. Factura:
Fecha:
Monto Total (base sin iva): 35,600,000.00

Gerencia Monto (base sin iva) Cuota parte Total Distribución

Gerencias
Administrativas Aplica para los siguientes servicios:
AUDITORÍA (AUDI) 12,752,238.81 2,450,669.31 15,202,908.11 Agua
TRIBUTARIA (TRIB) 4,782,089.55 535,610.20 5,317,699.75 Correo
ASESORÍA INTEGRAL EXTERNA (AINE) 1,594,029.85 298,122.66 1,892,152.51 Fiestas, Eventos, Convenciones (No Asociado a una Gerencia)
ASESORÍA INTEGRAL INTERNA (AINI) 4,250,746.27 376,443.02 4,627,189.29 Honorarios Profesionales (No Asociado a una Gerencia)
ASESORÍA INTEGRAL NÓMINA (AINN) 1,594,029.85 234,118.92 1,828,148.77 Primas de Seguros (No Asociado a una Gerencia)
LOAN STAFF (LOAN) 0.00 0.00 0.00 Servicios contratados (Directv)
GERENCIA (GERE) 0.00 0.00 0.00 Servicios Contratados (tarjetas electrónicas)
CONSULTORÍA TRIBUTARIA (CTRI) 0.00 90,110.52 90,110.52 Teléfono (Larga Distancia Internacional y Fijo)
DIVULGACIÓN (DIVU) 1,062,686.57 0.00 1,062,686.57
Subtotal Gerencias Operativas 26,035,820.90 3,985,074.63 30,020,895.52
ADMINISTRACIÓN (ADMI) PROYECTO 531,343.28 -531,343.28 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) PROPUESTAS 531,343.28 -531,343.28 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) SISTEMAS 1,594,029.85 -797,014.93 797,014.93
ADMINISTRACIÓN (ADMI) CAPITAL HUMANO 1,594,029.85 -1,594,029.85 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) DES. PROFESIONAL 531,343.28 -531,343.28 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI), Tesorería, Ser.
Generales, Contraloría, Cobranzas, Inces. 4,782,089.55 0.00 4,782,089.55
Subtotal Gerencias Administrativas 9,564,179.10 -3,985,074.63 5,579,104.48
Total 35,600,000.00 0.00 35,600,000.00
Dif. 0.00 0.00 0.00

Base Distribución III:

1.- Distribución por número de empleados por Gerencia
2.- Cuota parte Administrativa (Propuestas, Proyectos, Sistemas y Capital Humano) según % de ingresos año anterior, asume el gasto las Gerencias de:
Auditoría, Tributaria, Consultoría Tributaria, Asesoría Integral Externa, Interna y Nómina
3.- No considerar Gerencia de Loan Staff para los servicios de Teléfono, Servicios Contratados (Directv), Agua y Honorarios Profesionales (Preparación
INCES)
4.- No considerar Gerencia (Socios), para el servicio de Correo y Honorarios Profesionales asociados a empleados

Gerencias N° Empleados mes % Ingresos año

actual anterior
Auditoría 24 61.50%
Tributaria 9 13.44%
Asesoría Integral Externa 3 7.48%
Asesoría Integral Interna 8 9.45%
Asesoría Integral Nómina 3 5.87%
Loan Staff 0 0.00%
Gerencia 0 0.00%
Consultoría Tributaria 0 2.26%
Divulgación 2 0.00%
Administración (Sistemas) 3 0.00%
Administración (Propuestas) 1 0.00%
Administración (Proyectos) 1 0.00%
Administración (Capital Humano) 3 0.00% Subtotal Factura 35,600,000.00
Administración (Tesorería) 1 0.00% Exento
Administración (Ser Generales) 3 0.00% Base IVA 14,174,907.50
Administración (Contraloría) 3 0.00% IVA 16% 2,267,985.20
Administración (Desarrollo Profesional) 1 0.00% Total Factura 16,442,892.70
Administración (Cobranzas) 1 0.00% Retención IVA 100% -2,267,985.20
Administración (Apr. Ince) 1 0.00% Retención ISLR -
Total 67 100.00% (Sustraendo)
Neto a pagar 14,174,907.50

Plantilla Distribución Estructura de Costos

Base Distribución III
Enero 2018
Cifuentes, Lemus Asociados, S.C.
RIF J-00296621-1
ANEXO: DISTRIBUCIÓN ESTRUCTURA DE COSTOS

Proveedor:
Nro. Factura:
Fecha:
Monto Total (base sin iva): 35,600,000.00

Gerencia Monto (base sin iva) Cuota parte Total Distribución

Gerencias
Administrativas Aplica para los siguientes servicios:
AUDITORÍA (AUDI) 21,892,645.82 0.00 21,892,645.82 Amortización de Intangibles
TRIBUTARIA (TRIB) 4,784,784.45 0.00 4,784,784.45 Arrendamiento de equipos (Impresoras o fotocopiadoras)
ASESORÍA INTEGRAL EXTERNA (AINE) 2,663,229.08 0.00 2,663,229.08 Fotocopias y Gastos de Reproducción
ASESORÍA INTEGRAL INTERNA (AINI) 3,362,890.96 0.00 3,362,890.96 Programas de computación
ASESORÍA INTEGRAL NÓMINA (AINN) 2,091,462.38 0.00 2,091,462.38 Servicios de Internet
LOAN STAFF (LOAN) 0.00 0.00 0.00
GERENCIA (GERE) 0.00 0.00 0.00
CONSULTORÍA TRIBUTARIA (CTRI) 804,987.32 0.00 804,987.32
DIVULGACIÓN (DIVU) 0.00 0.00 0.00
Subtotal Gerencias Operativas 35,600,000.00 0.00 35,600,000.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) PROYECTO 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) PROPUESTAS 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) SISTEMAS 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) CAPITAL HUMANO 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) DES. PROFESIONAL 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN (ADMI), Tesorería, Ser.

Generales, Contraloría, Cobranzas, Inces.
0.00 0.00 0.00
Subtotal Gerencias Administrativas 0.00 0.00 0.00
Total 35,600,000.00 0.00 35,600,000.00
Dif. 0.00 0.00 0.00

Base Distribución IV:

1.- Distribución por porcentaje (%) de uso o
consumo
2.- Cuota por Gerencia
parte Administrativa (Propuestas, Proyectos, Sistemas y Capital Humano) según % de ingresos año anterior,
asume el gasto las Gerencias de: Auditoría, Tributaria, Consultoría Tributaria, Asesoría Integral Externa, Interna y
Nómina

Gerencias % Uso o consumo % Ingresos año

mes anterior anterior

Auditoría 61.50% 61.50%
Tributaria 13.44% 13.44%
Asesoría Integral Externa 7.48% 7.48%
Asesoría Integral Interna 9.45% 9.45%
Asesoría Integral Nómina 5.87% 5.87%
Gerencia 0.00% 0.00%
Consultoría Tributaria 2.26% 2.26%
Divulgación 0.00% 0.00%
Loan Staff 0.00% 0.00%
Administración (Propuestas) 0.00% 0.00%
Administración (Proyectos) 0.00% 0.00%
Administración (Sistemas) 0.00% 0.00%
Administración (Capital Humano) 0.00% 0.00% Subtotal Factura 35,600,000.00
Administración (Tesorería) 0.00% 0.00% Exento
Administración (Ser Generales) 0.00% 0.00% Base IVA 3,687,811.91
Administración (Contraloría) 0.00% 0.00% IVA 16% 590,049.91
Administración (Desarrollo Profesional) 0.00% 0.00% Total Factura 4,277,861.82
Administración (Cobranzas) 0.00% 0.00% Retención IVA 75% -442,537.43
Administración (Apr. Ince) 0.00% 0.00% Retención ISLR 5% -184,390.60
Total 100.00% 100.00% (Sustraendo)
Neto a pagar 3,650,933.79

Plantilla Distribución Estructura de Costos

Base Distribución IV
Enero 2018
Cifuentes, Lemus Asociados, S.C.
RIF J-00296621-1

ANEXO: DISTRIBUCIÓN ESTRUCTURA DE COSTOS

Proveedor:
Nro. Factura:
Fecha:
Monto Total (base sin iva):

Gerencia Monto (base sin iva) Cuota parte Total Distribución

Gerencias
Administrativas Aplica para los siguientes servicios:
AUDITORÍA (AUDI) 0.06 0.15 0.21 Comisiones (Ley de Alimentación)
TRIBUTARIA (TRIB) 0.06 0.03 0.09
ASESORÍA INTEGRAL EXTERNA (AINE) 0.06 0.02 0.07
ASESORÍA INTEGRAL INTERNA (AINI) 0.06 0.02 0.08
ASESORÍA INTEGRAL NÓMINA (AINN) 0.06 0.01 0.07
CONSULTORÍA TRIBUTARIA (CTRI) 0.06 0.01 0.06
LOAN STAFF (LOAN) 0.06 0.00 0.06
GERENCIA (GERE) 0.00 0.00 0.00
DIVULGACIÓN (DIVU) 0.06 0.00 0.06
Subtotal Gerencias Operativas 0.45 0.25 0.70
ADMINISTRACIÓN (ADMI) PROYECTO 0.06 -0.06 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) PROPUESTAS 0.06 -0.06 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) SISTEMAS 0.06 -0.03 0.03
ADMINISTRACIÓN (ADMI) CAPITAL HUMANO 0.06 -0.06 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) DES. PROFESIONAL 0.06 -0.06 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI), Tesorería, Ser.
Generales, Contraloría, Cobranzas, Inces.
0.28 0.00 0.28
Subtotal Gerencias Administrativas 0.56 -0.25 0.31
Total 1.01 0.00 1.01
Dif. 1.01 0.00 1.01

Base Distribución V:
1.- Consumo por Gerencia
2.- Cuota parte Administrativa (Propuestas, Proyectos, Sistemas y Capital Humano) según % de ingresos año anterior, asume el gasto las Gerencias de: Auditoría, Tributaria,
Consultoría Tributaria, Asesoría Integral Externa, Interna y Nómina

Gerencias % Ingresos (cierre

año anterior)
Auditoría 61.50%
Tributaria 13.44%
Asesoría Integral Externa 7.48%
Asesoría Integral Interna 9.45%
Asesoría Integral Nómina 5.87%
Consultoría Tributaria 2.26%

Gerencias Total Bs. Recarga Bs. Comisión

2.80%
Auditoría 2.00 0.06
Tributaria 2.00 0.06
Asesoría Integral Externa 2.00 0.06
Asesoría Integral Interna 2.00 0.06
Asesoría Integral Nómina 2.00 0.06
Consultoría Tributaria 2.00 0.06
Loan Staff 2.00 0.06
Divulgación 2.00 0.06 Subtotal Factura -
Administración (Propuestas) 2.00 0.06 Exento
Administración (Proyectos) 2.00 0.06 Base IVA
Administración (Sistemas) 2.00 0.06 IVA -
Administración (Capital Humano) 2.00 0.06 Total Factura -
Administración (Tesorería) 2.00 0.06 Retención IVA -
Administración (Ser Generales) 2.00 0.06 Retención ISLR -
Administración (Contraloría) 2.00 0.06 (Sustraendo)
Administración (Desarrollo Profesional) 2.00 0.06 Neto a pagar -
Administración (Cobranzas) 2.00 0.06

Plantilla Distribución Estructura de Costos

Base Distribución V
Enero 2018
Cifuentes, Lemus Asociados, S.C.
RIF J-00296621-1

Administración (Apr. Ince) 2.00 0.06

Plantilla Distribución Estructura de Costos

Base Distribución V
Enero 2018
Cifuentes, Lemus Asociados, S.C.
RIF J-00296621-1
ANEXO: DISTRIBUCIÓN ESTRUCTURA DE COSTOS

Proveedor:
Nro. Factura:
Fecha:
Monto Total (base sin iva) Socio JAC:
Monto Total (base sin iva) Socio LEC:
Monto Total (base sin iva) Socia MLR:
Monto Total (base sin iva) Socio ZDP:
Monto Total (base sin iva) Socia ZCR:
Monto Total (base sin iva) Socia MMF:
Monto Total (base sin iva) Socia LPD:
Monto Total (base sin iva) Socio LMR:
Monto Total (base sin iva) General: 5,263,000.00

Gerencia Monto (base sin iva) Cuota parte Total Distribución

Gerencias

Administrativas Aplica para los siguientes servicios:

AUDITORÍA (AUDI) 3,154,118.59 0.00 3,154,118.59 Asociaciones Profesionales
TRIBUTARIA (TRIB) 689,291.08 0.00 689,291.08 Honorarios Profesionales (Asesoría Socios)
ASESORÍA INTEGRAL EXTERNA (AINE) 383,889.19 0.00 383,889.19 Publicidad y Propaganda
ASESORÍA INTEGRAL INTERNA (AINI) 484,480.72 0.00 484,480.72 Suscripciones y Publicaciones
ASESORÍA INTEGRAL NÓMINA (AINN) 301,608.79 0.00 301,608.79
CONSULTORÍA TRIBUTARIA (CTRI) 115,931.77 0.00 115,931.77
LOAN STAFF (LOAN) 133,679.86 0.00 133,679.86
GERENCIA (GERE) 0.00 0.00 0.00
DIVULGACIÓN (DIVU) 0.00 0.00 0.00
Subtotal Gerencias Operativas 5,263,000.00 0.00 5,263,000.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) PROYECTO 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) PROPUESTAS 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) SISTEMAS 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) CAPITAL HUMANO 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN (ADMI) DES. PROFESIONAL 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN (ADMI), Tesorería, Ser.

Generales, Contraloría, Cobranzas, Inces.
0.00 0.00 0.00
Subtotal Gerencias Administrativas 0.00 0.00 0.00
Total 5,263,000.00 0.00 5,263,000.00
Dif. 0.00 0.00 0.00

Base Distribución VI:

1.- Distribución según % de ingresos año anterior, por participación de cada Socio en los ingresos de la Gerencia
2.- Distribución según % de ingresos año anterior de la Gerencia

% Ingresos año anterior

Gerencias Socio JAC Socio LEC Socia MLR Socio ZDP Socia ZCR Socia MMF Socia LPD Socio LMR General
Auditoría 0.32% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 59.93%
Tributaria 0.00% 0.00% 99.97% 0.00% 75.95% 0.00% 0.00% 0.00% 13.10%
Asesoría Integral Externa 2.74% 53.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.29%
Asesoría Integral Interna 30.87% 42.76% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.21%
Asesoría Integral Nómina 48.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.73%
Consultoría Tributaria 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 24.05% 0.00% 0.00% 0.00% 2.20%
Divulgación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Loan Staff 17.50% 3.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.54%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Distribución Bs.
Gerencias Socio JAC Socio LEC Socia MLR Socio ZDP Socia ZCR Socia MMF Socia LPD Socio LMR General Total
Auditoría 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,154,118.59 3,154,118.59
Tributaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 689,291.08 689,291.08
Asesoría Integral Externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 383,889.19 383,889.19
Asesoría Integral Interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 484,480.72 484,480.72
Asesoría Integral Nómina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301,608.79 301,608.79
Consultoría Tributaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,931.77 115,931.77
Divulgación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Loan Staff 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,679.86 133,679.86
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,263,000.00 5,263,000.00

Subtotal Factura -
Exento
Base IVA 3,164,697.60
IVA 16% 506,351.62
Elaborado por (Firma y Fecha): Total Factura 3,671,049.22
Retención IVA 75% -379,763.71

Plantilla Distribución Estructura de Costos

Base Distribución VI
Enero 2018