Estados de Cuenta

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

PARTICIPACIONES MUNICIPALES
MUNICIPIO DE TEKOM
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
TEKOM
TEKOM YUC. C.P. 97768 INFORMACIÓN DEL PERIODO
SUCURSAL: 2528 VALLADOLID Periodo Del 01/Mayo/2019 al 31/Mayo/2019
TIPO DE ENVÍO: SIDEL
Fecha de corte 31/Mayo/2019
}$6+>¡WT@&54:=-~
NO. DE CLIENTE: 30953286
Moneda PESOS
RFC: MTY850101Q19
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9137 PLAZA MERIDA
DIRECCIÓN: CALLE 42 X 37 191 VALLADOLID CENTRO
TELÉFONO: 8561541
RESUMEN INTEGRAL
Producto No. de Cuenta CLABE Saldo anterior Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES 1029905451 072 920 01029905451 2 $178,577.48 $83,335.70
TOTAL $178,577.48 $83,335.70
DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
Saldo inicial del periodo $ 178,577.48 (Saldo inicial de $178,577.48)
+ Total de depósitos $ 1,131,617.24
- Total de retiros $ 1,225,227.20
+ Intereses Netos Ganados $ 18.86
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas $ 1,423.00
- IVA sobre comisiones (16%) $ 227.68
- Intereses Cobrados / Pagados $ 0.00
Saldo actual $ 83,335.70
Saldo disponible al día* $ 83,335.70
Saldo Promedio
Saldo promedio mínimo $ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May: $ 99,529.56
Días que comprende el periodo 31
Intereses devengados DEPÓSITOS $1,131,617.24
Tasa Bruta Anual 0.22%
$ 18.86 RETIROS $1,225,227.20
Interés Tasa Bruta Anual
Retención de ISR $ 0.00 COMISIONES $1,423.00
INTERESES NETOS GANADOS $ 18.86
OTROS CARGOS $227.68
Saldo no disponible al día
SALDO FINAL $83,335.70
Depósitos de Cheques S.B.C. $0.00
Ret. Garantía Líquida $0.00
Comisiones pendientes de aplicar $0.00
Compras no aplicadas $0.00
TOTAL $0.00
Resumen de comisiones
Cheques girados 29
Cheques girados sin comisión 29
Cheques girados con comisión 0
Importe de la comisión $ 0.00
Por cheques devueltos $ 990.00
Otras comisiones $ 433.00
Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927 1/4
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO
30-ABR-19 SALDO ANTERIOR 178,577.48
02-MAY-19 CHEQUE PAGADO 0000210 20,000.00 158,577.48
03-MAY-19 CHEQUE CAMARA 0000204 AYU980514 DW9 9,000.00 149,577.48
04-MAY-19 CHEQUE CAMARA 0000212 TPL110120T2A 96,240.40 18,337.08
06-MAY-19 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001952 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1009562089 445,985.17 464,322.25
07-MAY-19 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021920064535606375, BEM SPEI BCO:021 5,092.40 290,966.75
BENEF:ELIZABETH AGUILAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMIPAQ CVE RASTREO:
8846APA7201905070755181681 RFC: AUCE8703063P7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:59:11
07-MAY-19 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040519 5.00 290,961.75
07-MAY-19 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040519 0.80 290,960.95
08-MAY-19 CHEQUE CAMARA 0000216 ROCE9510252HA 22,573.60 268,387.35
08-MAY-19 CHEQUE PAGADO 0000221 DEPOSITO A CTA. 0823103524 RFC MAQE7611127RA 10,085.00 258,302.35
08-MAY-19 CHEQUE PAGADO 0000224 DEPOSITO A CTA. 0849163313 RFC PPF050103EC0 15,424.90 213,843.45
09-MAY-19 CHEQUE CAMARA 0000215 SYU110901 LR9 70,000.00 133,948.65
09-MAY-19 CHEQUE CAMARA 0000223 MTV9604194U9 29,336.39 104,612.26
14-MAY-19 CHEQUE CAMARA 0000228 IRE820805HA3 17,200.00 33,750.14
15-MAY-19 CARGO DEP ELEC N L 47840 83,143.61 28,965.01
15-MAY-19 COBRO COMISION 47840 052019 64.00 28,901.01
15-MAY-19 IVA. COM. NOMINA LINEA 10.24 28,890.77
18-MAY-19 CHEQUE CAMARA 0000236 IRE820805HA3 2,820.00 6,070.78
21-MAY-19 DEV.CHQVEN. 0000238 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000238 SUC:3214 990.00 5,080.78
IMP: 10,000.00 SDO.DIS: 6,070.78
21-MAY-19 IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000238 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000238 158.40 4,922.38
SUC:3214 IMP: 10,000.00 SDO.DIS: 6,070.78
22-MAY-19 CHEQUE PAGADO 0000239 4,000.00 922.38
30-MAY-19 CARGO DEP ELEC N L 47840 83,143.61 288,405.31
30-MAY-19 COBRO COMISION 47840 052019 64.00 288,341.31
30-MAY-19 IVA. COM. NOMINA LINEA 10.24 288,331.07
31-MAY-19 COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000371229 300.00 83,364.84
31-MAY-19 IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000371229 48.00 83,316.84
31-MAY-19 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-05-31 18.86 83,335.70
MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA
POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE
SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN
CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA
FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.


Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los
días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.
Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su
conformidad al respecto.
Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de
solicitarlo en su sucursal.
En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de
los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a
la fecha.
Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines
establecidos en el referido Aviso de Privacidad.
Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad
Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad
de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una
respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el
interior de la República el 01 800 999 8080.
Referencia de Abreviaturas
ABO Abono COM Comisión EDO Estado O/B Otro Banco
ATM Cajero Automático CONS Consulta I.S.R Impuesto Sobre la Renta PZO Plazo
Impuesto al Valor Registro Federal de
BTE Banorte CPA Compra I.V.A R.F.C
Agregado Causantes
CAM Cámara de compensación CTA Cuenta INT Interés (es) REV Reverso
CAP Capital DEP Depósito INTBC Interbancaria S.B.C Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ Cheque DEV Devolución INV Inversión VEN Ventanilla
Clave Bancaria
CLABE DISP Disposición/Dispersión LIQ Liquidación (Pago)
Estandarizada
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI
por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx


COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1029905451 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
Folio Fiscal: D5AE9E83-986A-47F9-B202-77E2B492A7D2

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T14:08:40
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:
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Sello del SAT:
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Cadena original del complemento de certificación:

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Versión CFDI: 3.3
Importe Total: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 68/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI




FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TEKOM
TEKOM
TIPO DE ENVÍO: CORREO
}$6+M^k?@&54:=$~
Moneda PESOS
RFC: MTY850101Q19
DATOS DE SUCURSAL:
TELÉFONO: 8561541
RESUMEN INTEGRAL
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES 1044617430 072 920 01044617430 0 $2,805,401.18 $3,739,691.35
TOTAL $2,805,401.18 $3,739,691.35
Saldo inicial del periodo $ 2,805,401.18 (Saldo inicial de $2,805,401.18)
+ Total de depósitos $ 933,425.00
- Total de retiros $ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas $ 0.00
Saldo actual $ 3,739,691.35
Saldo disponible al día* $ 3,739,691.35
Saldo Promedio
En el Periodo 01 May al 31 May: $ 3,588,273.76
Intereses devengados DEPÓSITOS $933,425.00
$ 865.17 RETIROS $0.00
Retención de ISR $ 0.00 COMISIONES $0.00
OTROS CARGOS $0.00
SALDO FINAL $3,739,691.35
TOTAL $0.00
Cheques girados 0



30-ABR-19 SALDO ANTERIOR 2,805,401.18
06-MAY-19 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000057 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1009562025 933,425.00 3,738,826.18
31-MAY-19 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-05-31 865.17 3,739,691.35

la fecha.
Aviso de privacidad

Agregado Causantes
Clave Bancaria
Estandarizada


Folio Fiscal: E61EBC32-2066-4201-AA09-B4FE21BD9240


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Sello del SAT:
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||1.1|E61EBC32-2066-4201-AA09-B4FE21BD9240|2019-06-
01T14:18:06|DCD090706E42||aRTutysMK3cMSf/h9+OxxmINi4GaqjQOiPaerd+4TS7cYMaVdcr6rdsBHv3kXLpa7Ab
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==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

TESORERIA ADMINISTRATIVA 2018 2021
MUNICIPIO DE TEKOM
TEKOM
TIPO DE ENVÍO: SIDEL
}$,+UYug@&54:=6~
Moneda PESOS
RFC: MTY850101Q19
DATOS DE SUCURSAL:
TELÉFONO: 8561541
RESUMEN INTEGRAL
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES 1052568470 072 920 01052568470 8 $10,351.00 $40,962.00
TOTAL $10,351.00 $40,962.00
DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
Saldo Promedio
$ 0.00 RETIROS $0.00
OTROS CARGOS $0.00
TOTAL $0.00
Cheques girados 0



Enlace Global Pm S/Intereses
06-MAY-19 DEP.PAGO MULTIPLE 25,571.00 35,922.00
06-MAY-19 DEP.PAGO MULTIPLE 5,040.00 40,962.00

la fecha.
Aviso de privacidad

Agregado Causantes
Clave Bancaria
Estandarizada



FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPI
MUNICIPIO DE TEKOM
TEKOM
TIPO DE ENVÍO: CORREO
}$6+M^xN@&54:=t~
Moneda PESOS
RFC: MTY850101Q19
DATOS DE SUCURSAL:
TELÉFONO: 8561541
RESUMEN INTEGRAL
TOTAL $2,764.50 $15,151.77
- Total de retiros $ 174,468.00
Saldo Promedio
$ 3.27 RETIROS $174,468.00
OTROS CARGOS $48.00
TOTAL $0.00
Cheques girados 2



06-MAY-19 CERTIFICA.CHQ. 0000016 9,530.00 180,434.50
06-MAY-19 COMISION CHEQUE CERT.0000016 150.00 180,284.50
06-MAY-19 IVA COMISION CHEQUE C0000016 24.00 180,260.50
06-MAY-19 CERTIFICA.CHQ. 0000015 138,674.00 41,586.50
06-MAY-19 COMISION CHEQUE CERT.0000015 150.00 41,436.50
06-MAY-19 IVA COMISION CHEQUE C0000015 24.00 41,412.50
24-MAY-19 CHEQUE CAMARA 0000018 SYU110901 LR9 20,000.00 21,412.50
31-MAY-19 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-05-31 3.27 15,151.77

la fecha.
Aviso de privacidad



Agregado Causantes
Clave Bancaria
Estandarizada
Folio Fiscal: 93C820F7-8E31-41A4-AD60-404FD3B96470


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d6ZEldTIVV3Ni4DCJHf3dg7QIU0Yht1P/BiMyb+MnzsSPdsOxVysMr6Qcy7eI6FcM7Bpzp2/op4+vtSzwXP6pEXqt8UwnI5Tt2QJxJoah4axAlPng
wZaNw/Ai216tw==

Sello del SAT:
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YtoHCSO23TaSsgk5Kct1eNN1y5Ubkc+uD9MzDtBqdTTVUzNL1Oqp/fS8y/oXUtG1zEe8ufIDgSpA7wI1D/d7m2jEzytq89IbHSg+epbNZgM4cq
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||1.1|93C820F7-8E31-41A4-AD60-404FD3B96470|2019-06-
01T14:18:05|DCD090706E42||awJr2CmSrZdoPRrlKNEQ3vQ/CJsaXHOfHqm1SBrXEuyFt2paE7KocoqZAiUWIFE6NJs
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Versión CFDI: 3.3
Importe Total: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.




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TEKOM INFORMACIÓN DEL PERIODO
TEKOM YUC. C.P. 97768
SUCURSAL: 2528 VALLADOLID Periodo Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019
TIPO DE ENVÍO: SIDEL Fecha de corte 30/Noviembre/2019
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Moneda PESOS
RFC: MTY850101Q19
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
TELÉFONO: 8561541
RESUMEN INTEGRAL
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES 1029898982 072 920 01029898982 4 $16.37 $16.37
TOTAL $16.37 $16.37
Saldo inicial del periodo $ 16.37 (Saldo inicial de $16.37)
+ Total de depósitos $ 0.00
Saldo actual $ 16.37
Saldo disponible al día* $ 16.37
Saldo Promedio
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov: $ 16.37
Intereses devengados DEPÓSITOS $0.00
$ 0.00 RETIROS $0.00
OTROS CARGOS $0.00
SALDO FINAL $16.37
TOTAL $0.00
Cheques girados 0

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com


31-OCT-19 SALDO ANTERIOR 16.37
SIN MOVIMIENTOS
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL
A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN
APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE
RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA
CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS
DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta
satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior
de la República el 800 999 8080.


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Moneda PESOS
RFC: MTY850101Q19
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
TELÉFONO: 8561541
RESUMEN INTEGRAL
TOTAL $1,108.11 $1,108.11
Saldo Promedio
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov: $ 1,108.11
$ 0.00 RETIROS $0.00
OTROS CARGOS $0.00
TOTAL $0.00
Cheques girados 0



31-OCT-19 SALDO ANTERIOR 1,108.11
SIN MOVIMIENTOS

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Moneda PESOS
RFC: MTY850101Q19
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
TELÉFONO: 8561541
RESUMEN INTEGRAL
TOTAL $145,795.73 $22,133.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas $ 1,346.00
Saldo Promedio
$ 11.71 RETIROS $854,234.84
Retención de ISR $ 0.00 COMISIONES $1,346.00
OTROS CARGOS $215.36
TOTAL $0.00
Cheques girados 21



01-NOV-19 CHEQUE PAGADO 0000426 75,000.00 70,795.73
05-NOV-19 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0004824 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1009562089 302,078.33 372,874.06
06-NOV-19 CHEQUE CAMARA 0000428 SYU110901 LR9 70,000.00 252,874.06
07-NOV-19 CHEQUE CAMARA 0000431 ROCE9510252HA 15,902.00 236,972.06
07-NOV-19 CHEQUE PAGADO 0000437 DEPOSITO A CTA. 0823103524 RFC MAQE7611127RA 4,585.00 197,387.06
07-NOV-19 CHEQUE PAGADO 0000433 DEPOSITO A CTA. 0849163313 RFC PPF050103EC0 24,026.00 173,361.06
08-NOV-19 CHEQUE CAMARA 0000430 MTV9604194U9 4,553.07 148,292.23
08-NOV-19 CHEQUE CAMARA 0000434 RFC NO DISP 25,650.00 122,642.23
08-NOV-19 CHEQUE CAMARA 0000438 PEAJ741017PH3 14,808.80 107,833.43
09-NOV-19 CHEQUE CAMARA 0000435 IRE820805HA3 1,880.00 90,953.43
11-NOV-19 PAGO REFERENCIADO 568219931519 Impuesto Deposito Referenciado 1,991.00 88,962.43
12-NOV-19 DEV.CHQVEN. 0000440 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000440 SUC:2528 990.00 38,798.83
IMP: 56,896.35 SDO.DIS: 39,788.83
12-NOV-19 IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000440 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000440 158.40 38,640.43
SUC:2528 IMP: 56,896.35 SDO.DIS: 39,788.83
15-NOV-19 CARGO DEP ELEC N L 47840 67,275.11 185,388.77
15-NOV-19 COBRO COMISION 47840 112019 28.00 185,360.77
15-NOV-19 IVA. COM. NOMINA LINEA 4.48 185,356.29
23-NOV-19 CHEQUE CAMARA 0000453 IRE820805HA3 1,316.00 5,774.33
28-NOV-19 CARGO DEP ELEC N L 47840 67,275.11 139,519.20
28-NOV-19 COBRO COMISION 47840 112019 28.00 139,491.20
28-NOV-19 IVA. COM. NOMINA LINEA 4.48 139,486.72
29-NOV-19 COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000371229 300.00 22,169.29
29-NOV-19 IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000371229 48.00 22,121.29
29-NOV-19 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-11-30 11.71 22,133.00



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Folio Fiscal: B163F928-C19D-40FD-ABD7-06E23AD4DDE1


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Versión CFDI: 3.3
Importe Total: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.




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TIPO DE ENVÍO: CORREO Fecha de corte 30/Noviembre/2019
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Moneda PESOS
RFC: MTY850101Q19
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
TELÉFONO: 8561541
RESUMEN INTEGRAL
TOTAL $4,217,395.83 $3,438,430.16
Saldo Promedio
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov: $ 4,252,842.26
$ 992.33 RETIROS $1,713,383.00
OTROS CARGOS $0.00
TOTAL $0.00
Cheques girados 3



31-OCT-19 SALDO ANTERIOR 4,217,395.83
05-NOV-19 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000145 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1009562025 933,425.00 5,150,820.83
12-NOV-19 CHEQUE PAGADO 0000015 DEPOSITO A CTA. 1043955443 RFC CEMI7911292HA 466,620.00 4,684,200.83
13-NOV-19 CHEQUE CAMARA 0000016 SAG140423N85 623,543.25 4,060,657.58
26-NOV-19 CHEQUE PAGADO 0000017 DEPOSITO A CTA. 1034658573 RFC AUOR800112JS2 623,219.75 3,437,437.83
29-NOV-19 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-11-30 992.33 3,438,430.16

la fecha.
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Folio Fiscal: C897C947-5579-4F67-931C-9FCA8BDBD26D


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Sello del SAT:
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Versión CFDI: 3.3




MUNICIPIO DE TEKOM
TIPO DE ENVÍO: CORREO Fecha de corte 30/Noviembre/2019
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Moneda PESOS
RFC: MTY850101Q19
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
TELÉFONO: 8561541
RESUMEN INTEGRAL
TOTAL $100,026.57 $1,507.90
Saldo Promedio
$ 11.68 RETIROS $285,208.35
OTROS CARGOS $72.00
TOTAL $0.00
Cheques girados 1



01-NOV-19 CERTIFICA.CHQ. 0000032 1,172.00 98,854.57
01-NOV-19 COMISION CHEQUE CERT.0000032 150.00 98,704.57
01-NOV-19 IVA COMISION CHEQUE C0000032 24.00 98,680.57
13-NOV-19 CHEQUE PAGADO 0000037 DEPOSITO A CTA. 0130934211 RFC AYU980514DW9 56,896.35 1,496.22
29-NOV-19 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-11-30 11.68 1,507.90

la fecha.
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Folio Fiscal: 8C420D1E-C0BE-4206-BFCE-9AF091711368


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Sello del SAT:
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||1.1|8C420D1E-C0BE-4206-BFCE-9AF091711368|2019-12-
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Versión CFDI: 3.3
Importe Total: QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.




MUNICIPIO DE TEKOM
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Moneda PESOS
RFC: MTY850101Q19
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
TELÉFONO: 8561541
RESUMEN INTEGRAL
TOTAL $108,164.00 $6,116.81
Saldo Promedio
$ 0.00 RETIROS $113,447.19
OTROS CARGOS $0.00
TOTAL $0.00
Cheques girados 4



15-NOV-19 DEP.EFECTIVO 11,000.00 119,164.00
15-NOV-19 DEP.EFECTIVO 400.00 119,564.00

la fecha.
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Estandarizada



MUNICIPIO DE TEKOM
SUCURSAL: 2528 VALLADOLID Periodo Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
TIPO DE ENVÍO: SIDEL Fecha de corte 31/Octubre/2019
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Moneda PESOS
RFC: MTY850101Q19
DATOS DE SUCURSAL:
TELÉFONO: 8561541
RESUMEN INTEGRAL
TOTAL $1,108.11 $1,108.11
Saldo Promedio
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct: $ 1,108.11
$ 0.00 RETIROS $0.00
OTROS CARGOS $0.00
TOTAL $0.00
Cheques girados 0



30-SEP-19 SALDO ANTERIOR 1,108.11
SIN MOVIMIENTOS

la fecha.
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MUNICIPIO DE TEKOM
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Moneda PESOS
RFC: MTY850101Q19
DATOS DE SUCURSAL:
TELÉFONO: 8561541
RESUMEN INTEGRAL
TOTAL $131,541.65 $145,795.73
Saldo Promedio
$ 20.64 RETIROS $1,019,579.43
OTROS CARGOS $56.96
TOTAL $0.00
Cheques girados 20



01-OCT-19 PAGO REFERENCIADO 540898527419 Impuesto Deposito Referenciado 27,298.00 104,243.65
01-OCT-19 CHEQUE PAGADO 0000399 DEPOSITO A CTA. 0280766287 RFC GODI800516AL0 22,500.00 81,743.65
03-OCT-19 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0004383 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1009562089 340,257.08 422,000.73
04-OCT-19 CHEQUE CAMARA 0000403 SYU110901 LR9 70,000.00 352,000.73
04-OCT-19 CHEQUE PAGADO 0000402 75,000.00 277,000.73
07-OCT-19 CHEQUE PAGADO 0000411 DEPOSITO A CTA. 0896074217 RFC VEAE83091936A 88,592.57 184,736.16
08-OCT-19 CHEQUE CAMARA 0000404 ROCE9510252HA 13,200.80 171,535.36
08-OCT-19 CHEQUE CAMARA 0000406 BACL970827EMA 50,000.00 121,535.36
09-OCT-19 CHEQUE CAMARA 0000405 AOGM6612136P0 3,927.51 117,607.85
09-OCT-19 CHEQUE CAMARA 0000408 MTV9604194U9 10,350.20 107,257.65
09-OCT-19 CHEQUE PAGADO 0000412 DEPOSITO A CTA. 0849163313 RFC PPF050103EC0 20,646.00 86,611.65
15-OCT-19 CARGO DEP ELEC N L 47840 67,275.11 292,187.09
15-OCT-19 COBRO COMISION 47840 102019 28.00 292,159.09
15-OCT-19 IVA. COM. NOMINA LINEA 4.48 292,154.61
18-OCT-19 CHEQUE CAMARA 0000417 HUPE7509191M1 17,539.20 82,197.53
24-OCT-19 CHEQUE CAMARA 0000420 BBE790827 ALA 3,330.00 46,019.73
29-OCT-19 CHQ.LOCAL 000025 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000113353028 NO.CHEQUE 0000000025 123,099.00 149,118.73
29-OCT-19 CARGO DEP ELEC N L 47840 67,275.11 152,155.57
29-OCT-19 COBRO COMISION 47840 102019 28.00 152,127.57
29-OCT-19 IVA. COM. NOMINA LINEA 4.48 152,123.09
30-OCT-19 DEP.EFECTIVO 4,000.00 156,123.09
31-OCT-19 COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000371229 300.00 145,823.09
31-OCT-19 IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000371229 48.00 145,775.09
31-OCT-19 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31 20.64 145,795.73



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Folio Fiscal: 9A9748BF-8309-46A8-961C-E6199F10DD6F


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Versión CFDI: 3.3
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MUNICIPIO DE TEKOM
TIPO DE ENVÍO: CORREO Fecha de corte 31/Octubre/2019
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Moneda PESOS
RFC: MTY850101Q19
DATOS DE SUCURSAL:
TELÉFONO: 8561541
RESUMEN INTEGRAL
TOTAL $3,906,149.67 $4,217,395.83
+ Intereses Netos Ganados $ 1,040.91
Saldo Promedio
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct: $ 4,317,146.10
$ 1,040.91 RETIROS $623,219.75
INTERESES NETOS GANADOS $ 1,040.91
OTROS CARGOS $0.00
TOTAL $0.00
Cheques girados 1



30-SEP-19 SALDO ANTERIOR 3,906,149.67
07-OCT-19 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000131 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1009562025 933,425.00 4,839,574.67
15-OCT-19 CHEQUE PAGADO 0000010 DEPOSITO A CTA. 0400961657 RFC KUEM780228H56 623,219.75 4,216,354.92
31-OCT-19 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31 1,040.91 4,217,395.83

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Folio Fiscal: 5FE18577-06B7-41F1-8077-2E4800142448


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Sello del SAT:
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Versión CFDI: 3.3




MUNICIPIO DE TEKOM
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Moneda PESOS
RFC: MTY850101Q19
DATOS DE SUCURSAL:
TELÉFONO: 8561541
RESUMEN INTEGRAL
TOTAL $103,964.00 $108,164.00
Saldo Promedio
$ 0.00 RETIROS $0.00
OTROS CARGOS $0.00
TOTAL $0.00
Cheques girados 0



30-OCT-19 DEP.EFECTIVO 4,200.00 108,164.00

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MUNICIPIO DE TEKOM
TIPO DE ENVÍO: CORREO Fecha de corte 31/Octubre/2019
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Moneda PESOS
RFC: MTY850101Q19
DATOS DE SUCURSAL:
TELÉFONO: 8561541
RESUMEN INTEGRAL
TOTAL $117,441.04 $100,026.57
Saldo Promedio
$ 22.58 RETIROS $198,996.05
OTROS CARGOS $24.00
TOTAL $0.00
Cheques girados 1



08-OCT-19 CERTIFICA.CHQ. 0000031 150,556.00 148,618.04
08-OCT-19 COMISION CHEQUE CERT.0000031 150.00 148,468.04
08-OCT-19 IVA COMISION CHEQUE C0000031 24.00 148,444.04
14-OCT-19 CHEQUE PAGADO 0000027 DEPOSITO A CTA. 0130934211 RFC AYU980514DW9 48,440.05 100,003.99
31-OCT-19 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31 22.58 100,026.57

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Folio Fiscal: 22E54B73-2686-4D7D-BFFA-77B4922C9974


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Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.




MUNICIPIO DE TEKOM
}$6+>zzs@+54:=d~
Moneda PESOS
RFC: MTY850101Q19
DATOS DE SUCURSAL:
TELÉFONO: 8561541
RESUMEN INTEGRAL
TOTAL $16.37 $16.37
Saldo Promedio
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct: $ 16.37
$ 0.00 RETIROS $0.00
OTROS CARGOS $0.00
SALDO FINAL $16.37
TOTAL $0.00
Cheques girados 0



30-SEP-19 SALDO ANTERIOR 16.37
SIN MOVIMIENTOS

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MUNICIPIO DE TEKOM
SUCURSAL: 2528 VALLADOLID Periodo Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
TIPO DE ENVÍO: SIDEL Fecha de corte 30/Septiembre/2019
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Moneda PESOS
RFC: MTY850101Q19
DATOS DE SUCURSAL:
TELÉFONO: 8561541
RESUMEN INTEGRAL
TOTAL $1,108.11 $1,108.11
Saldo Promedio
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: $ 1,108.11
$ 0.00 RETIROS $0.00
OTROS CARGOS $0.00
TOTAL $0.00
Cheques girados 0



31-AGO-19 SALDO ANTERIOR 1,108.11
SIN MOVIMIENTOS

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MUNICIPIO DE TEKOM
}$6+>¡WT?*54:=I~
Moneda PESOS
RFC: MTY850101Q19
DATOS DE SUCURSAL:
TELÉFONO: 8561541
RESUMEN INTEGRAL
TOTAL $186,815.61 $131,541.65
Saldo Promedio
$ 34.12 RETIROS $1,069,504.14
OTROS CARGOS $62.40
TOTAL $0.00
Cheques girados 27



02-SEP-19 CHEQUE PAGADO 0000367 2,552.00 184,263.61
02-SEP-19 CHEQUE PAGADO 0000363 DEPOSITO A CTA. 0896074217 RFC VEAE83091936A 58,001.35 126,262.26
04-SEP-19 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003905 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1009562089 368,031.79 469,294.05
05-SEP-19 CHEQUE PAGADO 0000373 DEPOSITO A CTA. 0103529200 RFC SEL900228LM6 22,736.00 371,558.05
06-SEP-19 CHEQUE PAGADO 0000375 DEPOSITO A CTA. 0823103524 RFC MAQE7611127RA 7,419.36 364,138.69
06-SEP-19 CHEQUE PAGADO 0000377 DEPOSITO A CTA. 0259309783 RFC SAFJ490605V69 36,433.28 327,705.41
07-SEP-19 CHEQUE CAMARA 0000371 SYU110901 LR9 70,000.00 257,705.41
07-SEP-19 CHEQUE CAMARA 0000376 NOCM830719976 14,280.00 243,425.41
09-SEP-19 CHEQUE PAGADO 0000370 DEPOSITO A CTA. 0130934211 RFC AYU980514DW9 50,509.90 140,915.51
12-SEP-19 CHEQUE CAMARA 0000386 NOCM830719976 2,284.80 121,091.51
13-SEP-19 CARGO DEP ELEC N L 47840 67,275.11 372,768.63
13-SEP-19 COBRO COMISION 47840 092019 28.00 372,740.63
13-SEP-19 IVA. COM. NOMINA LINEA 4.48 372,736.15
14-SEP-19 CHEQUE CAMARA 0000381 MEGB7410307P5 3,281.64 172,331.11
18-SEP-19 CHEQUE CAMARA 0000392 BBE790827ALA 8,719.78 127,719.33
24-SEP-19 COM. ESTADO CTA 30.00 92,689.33
24-SEP-19 IVA COM. EDO. CTA. 4.80 92,684.53
27-SEP-19 DEV.NOMINA EN LINEA 47840 6,494.15 317,061.38
30-SEP-19 COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000371229 300.00 131,555.53
30-SEP-19 IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000371229 48.00 131,507.53
30-SEP-19 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30 34.12 131,541.65



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Folio Fiscal: B7C81996-F8B1-400A-B4F4-B4FC0666F889


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Sello del SAT:
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||1.1|B7C81996-F8B1-400A-B4F4-B4FC0666F889|2019-10-
02T04:34:09|DCD090706E42||CrR33wp6TErFwGxBZGqACuXRQfQg9kuO7ZeGy94iUK3pt/zmOV9m6KPxqYkxtR0X
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Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.




MUNICIPIO DE TEKOM
TIPO DE ENVÍO: CORREO Fecha de corte 30/Septiembre/2019
}$6+M^k??*54:=@~
Moneda PESOS
RFC: MTY850101Q19
DATOS DE SUCURSAL:
TELÉFONO: 8561541
RESUMEN INTEGRAL
TOTAL $3,242,314.82 $3,906,149.67
Saldo Promedio
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: $ 4,015,212.88
$ 936.88 RETIROS $270,527.03
OTROS CARGOS $0.00
TOTAL $0.00
Cheques girados 1



31-AGO-19 SALDO ANTERIOR 3,242,314.82
05-SEP-19 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000116 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1009562025 933,425.00 4,175,739.82
27-SEP-19 CHEQUE CAMARA 0000009 JOC180612 111 270,527.03 3,905,212.79
30-SEP-19 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30 936.88 3,906,149.67

la fecha.
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Folio Fiscal: 84EB1CC2-F54C-4A27-B695-7A573A3FDB85


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Sello del SAT:
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