Datos de entrada

Algunos datos
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Unidades a Vender
Precio Unitario
Spread sobre precio unitario
Incremento precio unitario
Cartera dias
Cartera en años
Comision por venta
Plazo pago comision venta
Plazo pago comision por venta
años
Spread Crecimiento costo
tasa de crecimiento costos
Costo Materia Prima Directa
Unitaria
Costo Mano de Obra Directa
Unitaria
Gastos indirectos de Fabricación
Unitarios
Costos fijos Anuales
Inventario Inicial
% inventarios
Valor inversión inicial
Apalancamiento financiero
Vida Util Inversion Inicial
Valor salvamento
Tasa Impuestos
Inflacion
Crecimiento en ventas en
unidades
Tasa de credito anual
Tasa interna de oportunidad
4 5 6 7
Activo
Activos Corrientes
Disponible
ctas xcobrar
Inventarios

Activos fijos
Maquinaria
Depreciación acum

Pasivo
Gastos por pagar
Impuestos por pagar
Obligacion financiera

Patrimonio
Capital
Reserva
Utilidad del ejercicio
Utilidades retenidas

Verificación

Suma
Ventas
Costos de ventas
MOD
MD
CIF
Costos fijos
Utilidad Bruta
Gastos de ventas
Depreciación
Utilidad Operacional
Ingresos no oper
gastos financieros
UAI
Impuestos
Utilidad neta

Impuestos sin
financiación

Escudo Fiscal
Ingresos por Ventas

Ingresos de vtas del periodo

Recuperación de cartera
Pago costos
Pago costos del periodo
Pago de costos anteriores
Compra de inventarios
Pago de gastos
Pago gastos del periodo
Pago de gastos anteriores
Pago de impuestos
Flujo de caja operacional
Compra de activos
Venta de activos
CAPEX FC Inversión
Aportes de capital
Repartición de dividendo
creditos recibidos
Intereses pagados
amortizacion de creditos
FC Financiación

Flujo de caja neto

FCL ante de Imptos

pago de Imptos sin fin

Flujo de Caja Libre

Flujo de ingresos
Flujo de costos y gastos

TIR
VPN
Costo beneficio
Flujo de caja de
Financiación

TIR
Valor credito
Tasa
plazo

Saldo inicial
Intereses
amortización
Cuota
Valor adquisición
Valor de salvamento
Vida util

Valor inicial
Depreciacion del periodo
Depreciación acumulada
Valor neto final