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DOMESTICO)
Introducción.
1. Datos informativos
1.4 Nuestra empresa tiene como meta iniciar el como tope el día 15 de Agosto
del año 2016.
Fortalezas.
Accesos aliados con experiencia y reconocimiento en el mercado.
Personal capacitado y con experiencias en la prestación de servicios.
Gracias a la carrera de pregrado, se poseen conocimientos claves dentro de
las administrativas.
Oportunidades.
El gremio de transporte intermunicipal dentro del municipio y los que se
encuentran a su alrededor no cuentan con una empresa que les brinde
servicio garantizado cerca de su localidad.
Demanda de la comunidad del servicio.
Factor climático (altas temperaturas que se manifiestan en la región debido a
la extracción del mineral)
No existe competencia en el ámbito industrial.
Debilidades.
Falta de experiencia en el ámbito laboral.
Poca información de la región o área donde se va a
establecer.
Comienzo como empresa en el mundo del mercado.
Amenazas.
Competencia informal de tipo automotriz.
Competencia formal a corto plazo en la creación de otras empresas ajenas
a la nuestra.
La adquisición del servicio de manera informal durante muchos años.
Competencia formal de carácter doméstico.
3. Objetivos
3.3 Misión
Apoyamos a los clientes que nos complacen con su preferencia, haciendo uso
correcto en la administración de todos nuestros recursos (humanos, técnicos,
materiales y financieros).
3.4 Visión
Convertirnos en una empresa líder en el año 2021 y competitiva que satisfaga las
necesidades del consumidor así como mejorar nuestros productos y servicios a
través de los avances tecnológicos, implementar la mejora continua como medio
hacia la excelencia y que ésta forme parte de la cultura de nuestro personal.
4. recursos
4.2 materiales.
Documento de identidad.
Al menos 2 años de experiencia.
Sin antecedentes judiciales.
Debemos contar con 2 aseadoras las cuales se encargaran de tener impecable las
instalaciones de la empresa, un vigilante y las dos personas encargadas de la
inteligencia y de toda la estructura de la compañía como lo son el gerente y el
administrador los cuales serán los encargados de la dirección, organización y del
suministro de materiales, servicios, y bienes para los trabajadores.
En este apartado nos encontramos con los ingresos que espera generar la
empresa en la prestación del servicio basado en la demanda existente de los
sistemas de aire acondicionado en el sector del corredor minero en el municipio de
la jagua de ibirico, como el servicio se va a prestar a grandes industrias
(empresas lecheras, de carne, hoteles, entidades estudiantiles, restaurantes etc.)
edificios tipo hogar (casas, iglesias, apartamentos, tiendas, consultorios, etc.) y
también el área automotriz , se buscara a futuro crear convenios y alianza con las
empresas mineras para la prestación del servicio en sus instalaciones y prestación
del personal para sus vehículos.
Teniendo como costo la mano de obra por instalación de aire tipos caseros
$ 55.000 mil pesos por costos de mantenimiento, en esto incluye el lavado del
sistema del aire y la inyección de gas al sistema.
$ 58.000 mil pesos por costos de mantenimiento, en esto incluye el lavado del
sistema del aire y la inyección de gas al sistema.
$ 35.000 mil pesos por costos de mantenimiento, en esto incluye el lavado del
sistema del aire y la inyección de gas al sistema.
Ingresos diarios
Total-------------------------------------------------------------------------------- $ 360.000
Total-------------------------------------------------------------------------------- $ 396.000
Total-------------------------------------------------------------------------------- $ 167.000
7. Costos
7.1 costos directos
Entre los costos relacionados directamente con la empresa para poder brindar
nuestro servicio y que en calidad de la prestación esta va aumentando en
cuanto aumenta la producción tenemos:
A. personal
los costos de personal directo implicados en la prestación del servicio que tiene
como pagos los 5 técnicos y el auxiliar en los 5 años proyectados tienen como
costo $ 353 536 056 ( trescientos cincuenta y tres millones quinientos treinta
y seis mil cincuenta y seis pesos) teniendo en cuenta que el administrativo y el
gerente no tendrán un salario fijo pues estos ganaran de acuerdo a porcentajes
de la utilidad que deje el negocio mensualmente.
B. insumos
valor
maquinaria Cantidad unitario valor total
herramientas
1 5 497900 2489500
herramientas
2 5 246600 1233000
total 3722500
C. permanentes y mensualizados
costo año 3 +
año 4 +
categoria cantidad mensual meses año 1 año 2 + 2% 3,5%3,8% año 5 + 4%
11714312,
secretaria 1 822310 13 10690030 10903830,6 11285464,7 3 12182884,8
11714312,
vigilante 1 822310 13 10690030 10903830,6 11285464,7 3 12182884,8
11714312,
aseadora 1 822310 13 10690030 10903830,6 11285464,7 3 12182884,8
32711491, 36548654,
total 32070090 8 33856394 35142937 5 170329567
Dentro de los trabajadores que se encuentran laborando bajo nuestro mando sin
intervención directa con el servicio ofrecido tenemos un gremio de aseo, vigilancia
y secretariado con un costo a los 5 años de ($ 170 329 567, ciento setenta
millones trescientos veinti nueve mil quinientos sesenta y siete mil pesos)
tenemos que tener en cuenta que los porcentajes aumentados anualmente son
estimaciones realizadas por los empleadores ya que esto depende de varias
cosas pertinentes al comercio del país entero.
Los suministros necesarios para llevar a cabo nuestra empresa brindado por
terceros son los servicios públicos elementales como agua y luz y dentro de ellos
servicios de tecnología como internet, teléfono etc. Estos están basados a 5 años
y también el incremento anual es inferido y estimado. Tiene un costo de $ 18 692
122.
E. Alquiler y arrendamiento.
Por esta parte nuestra empresa solo necesita el arrendamiento del local donde se
va empezar con la empresa, está a los 5 años tiene un costo de $ 17 964 000 el
cual comienza con un interés de incremento en el primer año del 15% y luego por
los 4 años siguientes aumenta en 5% anual.
F. Gastos de administración
años
concepto mensual cantidad año1 año 2 año 3 año 4 año 5 total
papeleria 27000 NA 324000 324000 324000 324000 324000
escritorios NA 2 2200000 NA NA NA NA
sillas oficina NA 3 839700
aires NA 1 8790000 NA NA NA NA
utilices de
aseo NA 1 22300 NA NA NA NA
computadore
s NA 2 1647000 NA NA NA NA
teléfonos
fijos NA 2 39600 NA NA NA NA
archivador NA 1 425000 NA NA NA NA
otros NA NA 200000 NA NA NA NA
1448760 1578360
total 12 0 324000 324000 324000 324000 0
G. Mantenimiento
total
concepto Mensual cantidad año1 año 2 año 3 año 4 año 5 años
instalaciones NA 2 240000 240000 240000 240000 240000
equipamient
o NA 1 823000 823000 823000 823000
823000
maquinas NA 3 270000 270000 270000 270000
270000
total 6 1333000 1333000 1333000 1333000 1333000 6665000
H. Gastos comercialización
concepto mensual cantidad año1 año 2 año 3 año 4 año 5 total años
publicidad 870000 2 10440000 10440000 10440000 10440000 10440000
derechos tv 1200000 1 14400000 14400000 14400000 14400000 14400000
total 15 24840000 24840000 25164000 25164000 25164000 125172000
I. Ingresos brutos
% impuesto
bruto año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 total ganancia
2% 5759520 6220281.6 6717904.13 7255336.46 7835763.37
ganancia real año 282216480 304793798 329177302 355511486 383952405 1655651472
Los ingresos reales brutos por año representan el 2% de los ingresos netos
anuales, al cabo del 5to año se estima recibir un ingreso bruto de $ 1 655 651 472
8. Costos totales = costos de comercialización + mantenimiento + gastos
de administración arrendamiento + servicios prestados por terceros +
mano de obra directa e indirecta.
Costos totales = $ 125 172 000 + $ 6 665 000 + $ 15 783 600 + $ 17 964 000 +
$ 18 692 122 + $ 170 329 567 + $ 3 722 500 + $ 353 536 056 =
$711 864 845 el gasto total durante los 5 años de inversión del proyecto se van a
invertir un total de (setecientos once millones ochocientos sesenta y cuatro
mil ochocientos cuarenta y cinco pesos).
Ingresos totales= $1 655 651 472.
Utilidad a los 5 años de la empresa = ingresos totales – costos totales = $1
655 651 472 - $711 864 845 = $ 943 186 627
La empresa durante los próximos 5 años en las prestaciones del servicio va dejar
como dividendos $ 943 186 627
Para iniciar el proyecto se necesita invertir en herramientas, uniformes, publicidad,
servicios de 3ros.
inversión concepto
3722500 insumos
298700 servicios 3ros
1200000 Arrendamiento
14487600 Administración
870000 Publicidad
1200000 derechos tv
21778800 Total
El cual necesita de un total de $ 21 778 800 como monto inicial para comenzar a
ofrecer nuestro servicio.
9. Inversiones.
Para desarrollar el proyecto se necesita de la inversión inicial de un monto capital
de 21.778.800 $ el cual se detalla de publicidad, costos administrativos, insumos,
servicios de terceros, cuarto de arrendamiento, etc.
N inversión Concepto
1 3722500 Insumos
2 298700 servicios 3ros
3 1200000 Arrendamiento
4 14487600 Administración
5 870000 Publicidad
6 1200000 derechos tv
21778800 Total
inversión
12
10
0
0 2 4 6 8 10 12
Egresos
Insumos 372250 NA NA NA NA NA
0
Mano de obra 66564680 67895973. 70272332. 72942681. 75860388.
(Directa) 6 7 3 6
Mano de obre 32070090 32711491. 33856394 35142937 36548654.
(Indirecta) 8 5
Seguros
Alquileres y 14400000 16560000 19872000 24840000 32292000
Arrendamientos
.
Suministros y
Servicios x 3584400 3645334.8 3721886.8 3814934 3925567.0
Terceros 3 9
Resultado
Operativo
Armotizaciones. NA NA NA NA NA NA
Base
Imponible
Impuestos a las NA NA NA NA NA NA
Ganancias
Resultado
Armotizaciones NA NA NA NA NA NA
Inversion NA NA NA NA NA NA
Flujo de
Fondos
Economicos
Armotizacion NA NA NA NA NA NA
Credito
Flujo de
fondos
financiero.
Conclusión.
Basados en los datos estadísticos resultado de todas la operaciones financieras
vistas en el anterior proyecto, se puede percibir que cumple con todo los
requerimientos empresariales propiestos por el grupo emprendedor; dejando unas
ganancias mensuales