MELISSA VALENCIA ALARCON / TASCA RESTAURANT MOMA 36 Pág.

1
RIF V235565052
LIBRO MAYOR DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018

Código 1.1.01.001
Descripción Caja
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

0,00
02/12/18 12-000001 00000047 AL Venta R/D Maq 000000001 Nº 7.566,01 0,00 7.566,01 02/12/18
00000049 00000047 AL 00000049 Resumen
Diario de Ventas
17/12/18 12-000002 00000050 AL Venta R/D Maq 000000001 Nº 8.216,01 0,00 15.782,02 17/12/18
00000051 00000050 AL 00000051 Resumen
Diario de Ventas
23/12/18 12-000003 00000052 AL Venta R/D Maq 000000001 Nº 9.998,69 0,00 25.780,71 23/12/18
00000054 00000052 AL 00000054 Resumen
Diario de Ventas
31/12/18 12-000008 DICIEMBRE 2018 0,00 25.780,71 0,00 31/12/18
TOTALES . . . . . . . 25.780,71 25.780,71 0,00

Código 1.1.02.003
Descripción Bancos
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

1.099,99
31/12/18 12-000006 CONCILIACION DEBITOS Y 0,01 0,00 1.100,00 31/12/18
CREDITOS FISCALES
31/12/18 12-000008 DICIEMBRE 2018 20.000,00 0,00 21.100,00 31/12/18
31/12/18 12-000008 DICIEMBRE 2018 0,00 0,01 21.099,99 31/12/18
TOTALES . . . . . . . 20.000,01 0,01 21.099,99

Código 1.1.03.001
Descripción Cuentas por cobrar clientes
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

0,00
23/12/18 12-000004 000011 Venta FAC Nº 000011 77.257,89 0,00 77.257,89 23/12/18
DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA NAPOLES C,A
31/12/18 12-000008 DICIEMBRE 2018 0,00 77.257,89 0,00 31/12/18
TOTALES . . . . . . . 77.257,89 77.257,89 0,00

Código 1.1.17.001
Descripción Inventario de Mercancias
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

21,61
31/12/18 12-000009 Asientos Cierre Inventario al 0,00 21,61 0,00 31/12/18
31/12/2018
31/12/18 12-000009 Asientos Cierre Inventario al 179.693,59 0,00 179.693,59 31/12/18
31/12/2018
TOTALES . . . . . . . 179.693,59 21,61 179.693,59
 MELISSA VALENCIA ALARCON / TASCA RESTAURANT MOMA 36 Pág. 2
RIF V235565052
LIBRO MAYOR DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018

Código 1.1.99.002
Descripción Excedente de Crédito Fiscal
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

1.765,71
31/12/18 12-000006 CONCILIACION DEBITOS Y 0,00 1.765,71 0,00 31/12/18
CREDITOS FISCALES
TOTALES . . . . . . . 0,00 1.765,71 0,00

Código 1.2.03.999
Descripción Dep. acumulada equipo de oficina
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

(1.575,00)
31/12/18 12-000007 DEPRECIACION DICIEMBRE 2018 0,00 525,00 (2.100,00) 31/12/18
TOTALES . . . . . . . 0,00 525,00 (2.100,00)

Código 2.1.01.001
Descripción Cuentas por pagar Proveedores
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

(203.938,85)
18/12/18 12-000005 025064-0000 Compra FAC Nº 025064 0,00 23.760,00 (227.698,85) 18/12/18
000947 DISTRIBUIDORA LOS LORITOS C.A
31/12/18 12-000008 DICIEMBRE 2018 83.038,59 0,00 (144.660,26) 31/12/18
TOTALES . . . . . . . 83.038,59 23.760,00 (144.660,26)

Código 2.1.07.001
Descripción Débito Fiscal
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

0,00
02/12/18 12-000001 00000047 AL Venta R/D Maq 000000001 Nº 0,00 215,17 (215,17) 02/12/18
00000049 00000047 AL 00000049 Resumen
Diario de Ventas
17/12/18 12-000002 00000050 AL Venta R/D Maq 000000001 Nº 0,00 143,44 (358,61) 17/12/18
00000051 00000050 AL 00000051 Resumen
Diario de Ventas
23/12/18 12-000003 00000052 AL Venta R/D Maq 000000001 Nº 0,00 299,45 (658,06) 23/12/18
00000054 00000052 AL 00000054 Resumen
Diario de Ventas
23/12/18 12-000004 000011 Venta FAC Nº 000011 0,00 1.107,64 (1.765,70) 23/12/18
DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA NAPOLES C,A
31/12/18 12-000006 CONCILIACION DEBITOS Y 1.765,71 0,00 0,01 31/12/18
CREDITOS FISCALES
31/12/18 12-000006 CONCILIACION DEBITOS Y 0,00 0,01 0,00 31/12/18
CREDITOS FISCALES
TOTALES . . . . . . . 1.765,71 1.765,71 0,00
 MELISSA VALENCIA ALARCON / TASCA RESTAURANT MOMA 36 Pág. 3
RIF V235565052
LIBRO MAYOR DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018

Código 2.1.07.003
Descripción Impuesto Sobre la Renta por Pagar
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

0,00
31/12/18 12-000010 Comprobante de Reserva 0,00 47.995,75 (47.995,75) 31/12/18
TOTALES . . . . . . . 0,00 47.995,75 (47.995,75)

Código 3.2.01.001
Descripción RESULTADO DEL EJERCICIO
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

0,00
31/12/18 12-000010 Comprobante de Reserva 47.997,91 0,00 47.997,91 31/12/18
31/12/18 12-000011 Cierre de cuentas de resultado 0,00 72.911,71 (24.913,80) 31/12/18
TOTALES . . . . . . . 47.997,91 72.911,71 (24.913,80)

Código 3.3.01.001
Descripción Reserva Legal
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

0,00
31/12/18 12-000010 Comprobante de Reserva 0,00 2,16 (2,16) 31/12/18
TOTALES . . . . . . . 0,00 2,16 (2,16)

Código 4.1.01.001
Descripción Ventas
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

(35.716,98)
23/12/18 12-000004 000011 Venta FAC Nº 000011 0,00 76.150,25 (111.867,23) 23/12/18
DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA NAPOLES C,A
31/12/18 12-000008 DICIEMBRE 2018 0,02 0,00 (111.867,21) 31/12/18
31/12/18 12-000008 DICIEMBRE 2018 0,00 21.009,66 (132.876,87) 31/12/18
31/12/18 12-000008 DICIEMBRE 2018 6.922,75 0,00 (125.954,12) 31/12/18
31/12/18 12-000011 Cierre de cuentas de resultado 125.954,12 0,00 0,00 31/12/18
TOTALES . . . . . . . 132.876,89 97.159,91 0,00

Código 4.1.01.002
Descripción Ingresos por Servicios
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

(1.987,66)
 MELISSA VALENCIA ALARCON / TASCA RESTAURANT MOMA 36 Pág. 4
RIF V235565052
LIBRO MAYOR DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018

Código 4.1.01.002
Descripción Ingresos por Servicios
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

02/12/18 12-000001 00000047 AL Venta R/D Maq 000000001 Nº 0,00 7.350,84 (9.338,50) 02/12/18
00000049 00000047 AL 00000049 Resumen
Diario de Ventas
17/12/18 12-000002 00000050 AL Venta R/D Maq 000000001 Nº 0,00 8.072,57 (17.411,07) 17/12/18
00000051 00000050 AL 00000051 Resumen
Diario de Ventas
23/12/18 12-000003 00000052 AL Venta R/D Maq 000000001 Nº 0,00 9.699,24 (27.110,31) 23/12/18
00000054 00000052 AL 00000054 Resumen
Diario de Ventas
31/12/18 12-000008 DICIEMBRE 2018 21.009,66 0,00 (6.100,65) 31/12/18
31/12/18 12-000008 DICIEMBRE 2018 0,00 6.922,75 (13.023,40) 31/12/18
31/12/18 12-000011 Cierre de cuentas de resultado 13.023,40 0,00 0,00 31/12/18
TOTALES . . . . . . . 34.033,06 32.045,40 0,00

Código 4.1.01.003
Descripción Perdida por Reconversion Monetaria
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

(0,01)
31/12/18 12-000011 Cierre de cuentas de resultado 0,01 0,00 0,00 31/12/18
TOTALES . . . . . . . 0,01 0,00 0,00

Código 5.1.01.001.001
Descripción Inventario Inicial de Mercancias
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

0,00
31/12/18 12-000009 Asientos Cierre Inventario al 21,61 0,00 21,61 31/12/18
31/12/2018
31/12/18 12-000011 Cierre de cuentas de resultado 0,00 21,61 0,00 31/12/18
TOTALES . . . . . . . 21,61 21,61 0,00

Código 5.1.01.002
Descripción Compras
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

218.717,80
18/12/18 12-000005 025064-0000 Compra FAC Nº 025064 23.760,00 0,00 242.477,80 18/12/18
000947 DISTRIBUIDORA LOS LORITOS C.A
31/12/18 12-000011 Cierre de cuentas de resultado 0,00 242.477,80 0,00 31/12/18
TOTALES . . . . . . . 23.760,00 242.477,80 0,00
 MELISSA VALENCIA ALARCON / TASCA RESTAURANT MOMA 36 Pág. 5
RIF V235565052
LIBRO MAYOR DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018

Código 5.9.01.001
Descripción Inventario Final de Mercancias
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

0,00
31/12/18 12-000009 Asientos Cierre Inventario al 0,00 179.693,59 (179.693,59) 31/12/18
31/12/2018
31/12/18 12-000011 Cierre de cuentas de resultado 179.693,59 0,00 0,00 31/12/18
TOTALES . . . . . . . 179.693,59 179.693,59 0,00

Código 6.1.04.002
Descripción Gasto de oficina
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

1.160,00
31/12/18 12-000011 Cierre de cuentas de resultado 0,00 1.160,00 0,00 31/12/18
TOTALES . . . . . . . 0,00 1.160,00 0,00

Código 6.1.09.003
Descripción Gasto dep. Equipo Oficina
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

1.575,00
31/12/18 12-000007 DEPRECIACION DICIEMBRE 2018 525,00 0,00 2.100,00 31/12/18
31/12/18 12-000011 Cierre de cuentas de resultado 0,00 2.100,00 0,00 31/12/18
TOTALES . . . . . . . 525,00 2.100,00 0,00