MANEJO DE CAJA MENOR

Creación fondo caja menor: 1,000,000

1105 CAJA MENOR 1,000,000

1110 BANCOS 1,000,000

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

1-Jun APERTURA FONDO CAJA MENOR 1,000,000 1,000,000
25-Jun PAGO TRANSPORTE MENSAJERO 120,000 880,000
25-Jun COMPRA ELEMENTOS DE ASEO 208,800 671,200
25-Jun PAGO FOTOCOPIAS Y COMPRA PAPELERIA 174,000 497,200
25-Jun PAGO ALMUERZO CLIENTES 269,120 228,080
25-Jun TAXI JEFE FINANCIERO 50,000 178,080
TOTAL GASTOS CAJA MENOR 821,920
SALDO QUE PASA 178,080

ARQUEO CAJA MENOR 29 JUNIO

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL
BILLETES 5 10,000 50,000
BILLETES 1 50,000 50,000
BILLETES 10 5,000 50,000
BILLETES 10 2,000 20,000
TOTAL ARQUEO 170,000
SALDO EN LIBROS 178,080
DIFERENCIA -8,080

REGISTRO CONTABLE DEL REINTEGRO DEL FONDO

CODIGO CUENTAS DEBE HABER
5195 PAGO TRANSPORTE MENSAJERO 120,000
5195 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO 175,462
5195 PAGO FOTOCOPIAS Y COMPRA PAPELERIA 146,218
5195 PAGO ALMUERZO CLIENTES 232,000
5195 TAXI JEFE FINANCIERO 50,000
2408 IVA DESCONTABLE 98,240
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 8,080
1110 BANCOS NACIONALES 830,000

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

29-Jun CAJA GENERAL 1,000,000 1,000,000
4-Jul COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULO EMPRESA 70,000 930,000
4-Jul ALMUERZOS A CLIENTES 290,000 640,000
 4-Jul TAXIS Y BUSES MENSAJERO 150,000 490,000
4-Jul UTILES DE ASEO Y CAFETERIA 104,400 385,600
4-Jul SUSCRIPCIÓN PERIODICO EL TIEMPO 290,000 95,600
4-Jul FOTOCOPIAS 10,000 85,600
TOTAL GASTOS CAJA MENOR 914,400
SALDO QUE PASA 85,600

ARQUEO CAJA MENOR 04 JULIO

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL
BILLETES 3 10,000 30,000
BILLETES 1 50,000 50,000
BILLETES 1 5,000 5,000
BILLETES 5 2,000 10,000
MONEDAS 1 500 500
MONEDAS 1 100 100
TOTAL ARQUEO 95,600
SALDO EN LIBROS 585,600
DIFERENCIA 10,000

REGISTRO CONTABLE DEL REINTEGRO DEL FONDO

CODIGO CUENTAS DEBE HABER
5195 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULO EMP 70,000
5195 ALMUERZOS A CLIENTES 243,697
5195 TAXIS Y BUSES MENSAJERO 150,000
5195 UTILES DE ASEO Y CAFETERIA 87,731
5195 SUSCRIPCIÓN PERIODICO EL TIEMPO 243,697
5195 FOTOCOPIAS 10,000
2408 IVA DESCONTABLE 109,275
0 SOBRANTE CAJA MENOR -10,000
1110 BANCOS NACIONALES 904,400

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

29-Jun CAJA GENERAL 1,500,000 1,500,000
25-Jul UTILES DE PAPELERIA 1,160,000 340,000
TOTAL GASTOS CAJA MENOR 1,160,000
SALDO QUE PASA 340,000
CIERRE DEL FONDO