ANEXO No.

2
HOSPITAL SUSANA LOPEZ
BALANCE GENER
A 31 DICIEMBRE DE
(Cifras en miles de p

Período ANALISIS Período

actual: anterior
VERTICAL
Diciembre Diciembre
Código 2009 2009 2008
ACTIVO
CORRIENTE (1) 10,892,215 15,121,383

11 Efectivo 586,735 6,438,571

1105 Caja 1,349 1,413
1110 Bancos y corporaciones 585,386 6,437,158
1125 Fondos Especiales 0 0
12 Inversiones 0 0
1201 Inversion Renta fija 0 0
1202 Inversiones variable entre entidades públicas 0 0

14 Deudores 9,645,352 7,908,884

1401 Ingresos No Tributarios 0 0
1404 Fondos Especiales 0 0
1406 Venta de Bienes 0 0
1409 Servicios de salud 9,289,862 7,590,721
1415 Prestamos concedidos 0 0
1417 Admon del sistema 0 0
1420 Avances y Anticipos 15,085 0
1422 Anticipos o saldos a Favor 0 0
1424 Recursos entregados en Admon 0 0
1470 Otros deudores 340,405 318,163

15 Inventarios 440,197 273,650

1510 Mercancias en Existencias 0 0
1518 Materiales para prestación de servicios 545,783 379,236
1525 En tránsito 0 0
1580 Provisión para protección de inventarios -105,586 -105,586
19 Otros activos 219,931 500,278
1905 Gastos pagados por anticipado 4,751 396
1910 Cargos diferidos 215,180 499,882
1960 Bienes de arte y cultura 0 0
1975 Provisión para protección de inventarios 0 0
ACTIVO
NO CORRIENTE (2) 19,852,231 12,572,161
 12 Inversiones 0 0
1205 De renta fija 0 0
1210 De renta variable entre entidades públicas 0 0
1215 De renta variable en empresas privadas 0 0

14 Deudores 1,942,343 908,204

1409 Servicios de Salud 3,591,048 3,328,745
1420 Antic. O saldos a favor por imptos. Y contri 9,456 9,456
1470 Otros Deudores 53,230 54,339
1480 Provision para deudores -1,711,391 -2,484,336

16 Propiedades, planta y equipo 13,585,202 7,340,274

1605 Terrenos 407,621 407,621
1610 Semovientes 0 0
1615 Construcciones en curso 6,818,709 692,699
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje 0 0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito 33,604 33,604
1630 Equipos y materiales en depósito 0 0
1635 Bienes muebles en bodega 1,206,418 1,176,424
1636 Propiedades, planta y equipo en manten. 0 0
1640 Edificaciones 2,250,024 2,250,024
1643 Vías de comunicación y acceso 0 0
1645 Plantas y ductos 0 0
1650 Redes, líneas y cables 245,224 245,224
1655 Maquinaria y equipo 299,980 329,753
1660 Equipo médico y científico 4,072,463 4,282,135
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 861,574 694,239
1670 Equipos de comunicación y computación 827,886 539,243
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. 273,878 273,878
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. Y hotele. 574,873 635,367
1685 Depreciación acumulada -4,271,760 -4,204,645
1685 Provision para proteccion de propiedades pla -15,292 -15,292

17 Bienes de beneficio y uso público 0 0

1710 Bienes de uso público 0 0
1715 Bienes históricos y culturales 0 0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público 0 0

19 Otros Activos 4,324,686 4,323,683

1905 Gastos pagados por anticipado 0 0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 0 0
1920 Bienes entregados a terceros 89,788 93,607
1925 Amortizacion acumulada entrega de bienes -81,292 -75,786
1970 Intangibles 344,008 296,521
1975 Amortizacion acumulada de intangibles -139,653 -102,494
1997 Provision para Bienes y Derechos en Inv. Adtivo 0 0
1999 Valorizaciones 4,111,835 4,111,835

TOTAL ACTIVO (3) 30,744,446 27,693,544

 ANEXO No.2
ITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
BALANCE GENERAL
A 31 DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en miles de pesos)

Análisis Horizontal
Variación Variación Período ANALISIS
actual:
VERTICAL
Diciembre
Absoluta Relativa % Código 2009 2009
PASIVO
CORRIENTE (4) 4,482,309

22 Operaciones de Credito Publico 0

2203 Operaciones de banca central 0

22 Deuda pública 571,429

2208 Interna 571,429
2210 Externa 0

23 Obligaciones financieras 0
2305 Obligaciones financieras nacionales 0

24 Cuentas por pagar 2,125,888

2401 Adquisicion de Bienes y Servicios 1,466,877
2425 Acreedores 659,011
2430 Subsidios Asignados 0
2436 Retención en la fuente e impuesto de tie 0
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pa 0
2445 Impuestos al valor agregado 0
2450 Avances y anticipos recibidos 0
2455 Depósitos recibidos de terceros 0
2460 Creditos Judiciales 0

25 Obligaciones laborales 432,021

2505 Salarios y prestaciones sociales 432,021
2510 Pensiones por pagar 0

27 Pasivos Estimados 0
2715 Pasivos Estimados 0

29 Otros pasivos 1,352,971

2905 Recaudos a favor de terceros 999,751
2910 Ingresos recibidos por anticipado 353,220
2915 Créditos diferidos 0
2996 Obligaciones en Investigacion Administrat 0

PASIVO
NO CORRIENTE (5) 4,363,954

22 Deuda pública 3,428,571

2208 Interna 3,428,571
2262 Intereses Deuda Publica 0

24 Cuentas por pagar 23,312

2401 Proveedores nacionales 0
2425 Acreedores 23,312
2450 Avances y anticipos recibidos 0
2455 Depósitos recibidos de terceros 0
2460 Créditos judiciales 0
2465 Premios por pagar 0
2490 Otras cuentas por pagar 0

25 Obligaciones laborales 912,071

2505 Salarios y prestaciones sociales 912,071

27 pasivos Estimados 0
2710 Provision para Contingencias 0
2720 Provision para pensiones 0
2721 Provision para Bonos Pensionales 0

29 Otros Pasivos 0
2905 Recaudos a favor de terceros 0
2996 Obligaciones en Investigacion Administrat 0
2625 Bonos Pensionales 0

TOTAL PASIVO 4-5-6 8,846,263

PATRIMONIO (7) 21,898,183

32 Patrimonio Institucional 21,898,183

3208 Capital fiscal 16,273,635
3225 Utilidad o perdida de ejerc. anteriores 0
3230 Resultados del ejercicio 629,960
3235 Superávit por donación 882,753
3240 Superávit por valorización 4,111,835
3245 Revalorización del patrimonio 0
3255 Patrimonio Institucional incorporado 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 30,744,446

 Análisis Horizontal
Período Variación Variación
anterior
Diciembre
2008 Absoluta Relativa %

5,315,754

0
0

4,000,000
4,000,000
0

0
0

628,880
66,897
561,959
0
0
0
0
0
24
0

285,567
285,567
0

0
0

401,307
129,549
271,758
0
 0

1,111,197

0
0
0

6,272
0
6,272
0
0
0
0
0

1,104,925
1,104,925

0
0
0
0

0
0
0
0

6,426,951

21,266,593

21,266,593
13,524,897
0
1,712,879
881,123
 4,111,835
0
1,035,859

27,693,544
 Anexo No. 3
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1o. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

INGRESOS OPERACIONALES (1)

41 Ingresos fiscales
42 Venta de bienes
43 Venta de servicios
44 Transferencias
45 Recursos fondos de pensiones
COSTO DE VENTAS (2)
62 Costo de ventas de bienes
63 Costo de Venta de servicios

GASTOS OPERACIONALES (3)

51 De administración
52 De operación
53 Provisiones, agotamiento, Depreciaciones
54 Transferencias
55 Gasto Social
56 Gasto inversion social
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)

TRANSFERENCIAS
44 Transferencias

OTROS INGRESOS (5)

47 Operaciones Interinstitucionales
48 Otros ingresos
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *

OTROS GASTOS (7)

57 Operaciones Interinstitucionales
58 Otros gastos

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)

EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)

49 Corrección monetaria

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)

CIA
CA Y SOCIAL
DE 2009

Análisis Horizontal
Diciembre ANALISIS Diciembre Variación Variación
VERTICAL
31/2009 2009 31/2008 Absoluta Relativa %

$ $
23,197,269 21,832,579
0 0
0 0
23,197,269 21,832,579
0 0
0 0
14,936,612 13,741,591
0 0
14,936,612 13,741,591

7,521,278 6,632,422
6,312,903 5,541,545
0 0
1,185,953 1,090,877
0 0
22,422 0
0 0
739,379 1,458,566

10,000 0
10,000 0

385,729 176,451
0 0
385,729 176,451
0 0

505,148 -77,862
0 0
505,148 -77,862

629,960 1,712,879

0 0
 0 0

0 0

629,960 1,712,879