UTILIDAD DEL EJERCICIO

Más:
Ajuste por operaciones que no requieren uso de efectivo
Reserva Legal
Depreciación
Provisión por obligaciones laborales

Actividades de Operación
Aumento (Disminución) en las Cuentas y Doc. Por cobrar
Aumento (Disminución) en los Inventarios
Aumento (Disminución) en los gastos pagados por anticipado
Aumento (Disminución) en las Cuentas y Doc por pagar
Aumento (Disminución) en las deudas financieras a corto plazo
Aumento (Disminución) en los impuestos por pagar
Efectivo Neto provenientes de Actividades de operación

Flujo de efectivo por Actividades de Inversión

Aumento en la propiedad, planta y equipo

Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Aumento de Capital Social
Aumento de Resultados acumulados
Pago de dividendo de Ejercicios Anteriores

Aumento de Efectivo y Equivalentes

Efectivo y Equivalentes al inicio del año
Efectivo y Equivalentes al final del año
 25,115.55

18,247.40
4,756.31
12,637.17
853.92

(6,956.01)
(108,189.17)
(33,178.87)
14,780.90
52,453.29
67,285.71
(107.87)
36,406.94

(22,105.83)
(22,105.83)

45,108.33
18,000.00
32,805.36
(5,697.03)

59,409.44
22,905.35
82,314.79
 LOS TRES ASES, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS PRESENTADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

UTILIDAD DEL EJERCICIO 31,394.44

Más:
Ajuste por operaciones que no requieren uso de efectivo 11,128.53
Reserva Legal 2,537.65
Depreciación 8,146.16
Provisión por obligaciones laborales 444.72

Actividades de Operación (10,295.21)

Aumento (Disminución) en las Cuentas y Doc. Por cobrar (45,127.89)
Aumento (Disminución) en los Inventarios (27,337.58)
Aumento (Disminución) en los gastos pagados por anticipado (4,652.02)
Aumento (Disminución) en las Cuentas y Doc por pagar 99,001.83
Aumento (Disminución) en las deudas financieras a corto plazo (33,178.57)
Aumento (Disminución) en los impuestos por pagar 999.02

Efectivo Neto provenientes de Actividades de operación 32,227.76

Flujo de efectivo por Actividades de Inversión (13,960.82)
Aumento en la propiedad, planta y equipo (13,960.82)

Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento 2,311.77

Aumento de Capital Social 9,000.00
Aumento de Resultados acumulados 18,427.32
Pago de dividendo de Ejercicios Anteriores (25,115.55)

Aumento de Efectivo y Equivalentes 20,578.71

Efectivo y Equivalentes al inicio del año 82,314.79
Efectivo y Equivalentes al final del año 102,893.50