SOCIEDAD DEL CARIBE LTDA

VENTAS EFECTUADAS

MAYO $ 60,000,000
JUNIO $ 75,000,000
JULIO $ 84,000,000
AGOSTO $ 65,000,000

TOTAL VENTAS $ 284,000,000

PRESUPUESTO DE RECAUDO

EFECTIVO - 70% CREDITO- 30% RECAUDO

MAYO $ 42,000,000 $ 18,000,000 $ 42,000,000
JUNIO $ 52,500,000 $ 22,500,000 $ 70,500,000
JULIO $ 58,800,000 $ 25,200,000 $ 81,300,000
AGOSTO $ 45,500,000 $ 19,500,000 $ 70,700,000

TOTAL $ 198,800,000 $ 85,200,000 $ 264,500,000

COMPRAS MENSUALES CORRESPONDEN AL 70% DE LAS VENTAS DE CADA MES

MAYO $ 42,000,000
JUNIO $ 52,500,000
JULIO $ 58,800,000
AGOSTO $ 45,500,000

TOTAL $ 198,800,000

PRESUPUESTO DE PROVEEDORES

EFECTIVO 45% CREDITO 55% PAGO

MAYO $ 18,900,000 $ 23,100,000 $ 18,900,000
JUNIO $ 23,625,000 $ 28,875,000 $ 46,725,000
JULIO $ 26,460,000 $ 32,340,000 $ 55,335,000
AGOSTO $ 20,475,000 $ 25,025,000 $ 52,815,000

TOTAL $ 89,460,000 $ 109,340,000

AMORTIZACION CREDITO BANCARIO INTERES ANUAL 36%

PRESTAMO ADQUIRIDO EN EL MES DE MAYO $ 15,000,000

SALDO INICIAL CUOTA CAPITAL INTERES 3% SALDO CUOTAS MENSUAL

JUNIO $ 15,000,000 $ 5,000,000 $ 450,000 $ 10,000,000 $ 5,450,000
JULIO $ 10,000,000 $ 5,000,000 $ 300,000 $ 5,000,000 $ 5,300,000
AGOSTO $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 150,000 $ - $ 5,150,000

TOTAL $ 15,000,000 $ 900,000 $ 15,900,000

GASTOS DE SERVICIO PUBLICOS

MAYO $ 1,000,000
JUNIO $ 1,000,000
JULIO $ 1,000,000
AGOSTO $ 1,000,000

TOTAL $ 4,000,000

GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRACION

MAYO $ 8,500,000
JUNIO $ 8,500,000
JULIO $ 8,500,000
AGOSTO $ 8,500,000

TOTAL $ 34,000,000

DEPRECIACION MENSUAL

MAYO $ 4,000,000
JUNIO $ 4,000,000
JULIO $ 4,000,000
AGOSTO $ 4,000,000

COMPRA DE MAQUINARIA

JUNIO $ 28,000,000 CANCELADOS EN EFECTIVO

OTROS INGRESOS- ARRIENDOS

MAYO $ 5,700,000
JUNIO $ 5,700,000
JULIO $ 5,700,000
AGOSTO $ 5,700,000

TOTAL $ 22,800,000
 SOCIEDAD DEL CARIBE LTDA
ESTADO DE RESULTADO
MAYO JUNIO
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 60,000,000 $ 75,000,000
COSTOS DE VENTA $ 42,000,000 $ 52,500,000

UTILIDAD BRUTA $ 18,000,000 $ 22,500,000

GASTOS OPERACIONALES Y VENTA $ 8,500,000 $ 8,500,000
OTROS GASTOS $ 1,000,000 $ 1,000,000
DEPRECIASION $ 4,000,000 $ 4,000,000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 13,500,000 $ 13,500,000

UTILIDAD OPERACIONAL $ 4,500,000 $ 9,000,000
OTROS INGRESOS $ 5,700,000 $ 5,700,000
GASTOS NO OPERACIONALES(INTERESES) $ - $ 450,000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 10,200,000 $ 14,250,000

IMPUESTOS DE RENTA 33% $ 3,366,000 $ 4,702,500

UTILIDAD LIQUIDA $ 6,834,000 $ 9,547,500

ES
SOCIEDAD DEL CARIBE LTDA
PRESUPUESTO DE EFECTIVO

MAYO JUNIO
RECAUDO $ 42,000,000 $ 70,500,000
PRESTAMO $ 15,000,000 $ -
OTROS INGRESOS $ 5,700,000 $ 5,700,000
TOTAL $ 62,700,000 $ 76,200,000

EGRESOS
PAGO A PROVEDORES $ 18,900,000 $ 46,725,000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS $ 8,500,000 $ 8,500,000
OTROS GASTOS $ 1,000,000 $ 1,000,000
COMPRA DE MAQUINARIA $ - $ 28,000,000
AMORTIZACION $ - $ 5,000,000
INTERESES $ - $ 450,000
IMPUESTO DE RENTA $ 3,366,000 $ 4,702,500

TOTAL $ 31,766,000 $ 94,377,500

15,000,000 FLUJO DE CAJA $ 30,934,000 -$ 18,177,500

JULIO AGOSTO
$ 84,000,000 $ 65,000,000
$ 58,800,000 $ 45,500,000

$ 25,200,000 $ 19,500,000
$ 8,500,000 $ 8,500,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000

$ 13,500,000 $ 13,500,000
$ 11,700,000 $ 6,000,000
$ 5,700,000 $ 5,700,000
$ 300,000 $ 150,000

$ 17,100,000 $ 11,550,000
$ 5,643,000 $ 3,811,500

$ 11,457,000 $ 7,738,500

JULIO AGOSTO
$ 81,300,000 $ 70,700,000

$ 5,700,000 $ 5,700,000
$ 87,000,000 $ 76,400,000

$ 55,335,000 $ 52,815,000
$ 8,500,000 $ 8,500,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ - $ -
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 300,000 $ 150,000
$ 5,643,000 $ 3,811,500

$ 75,778,000 $ 71,276,500

$ 11,222,000 $ 5,123,500