INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA ISABEL

NIT:846,003,873-6

CONCILIACION BANCARIA

MES: DICIEMBRE DE 2017

Cuenta de Ahorros No. 0-7930-0-15187-1

Banco Agrario de Colombia

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO $ 14,349,695.82

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS $ 14,349,695.82

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ 0.00

REGISTRO DE CONCILIACION

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CARLOS ACOSTA CORONEL MARTHA CECILIA LOPEZ CALVACHE

Representante Legal Contadora
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CONCILIACION BANCARIA

MES: NOVIEMBRE DE 2017

Cuenta de Ahorros No. 0-7930-0-15187-1

Banco Agrario de Colombia

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO $ 2,534,800.82

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS $ 2,534,800.82

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ 0.00

REGISTRO DE CONCILIACION

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CONCILIACION BANCARIA

MES: OCTUBRE DE 2017

Cuenta de Ahorros No. 0-7930-0-15187-1

Banco Agrario de Colombia

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO $ 66,393,116.82

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS $ 66,393,116.82

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ 0.00

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CONCILIACION BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE DE 2017

Cuenta de Ahorros No. 0-7930-0-15187-1

Banco Agrario de Colombia

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO $ 1,301,576.82

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS $ 1,301,576.82

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ 0.00

REGISTRO DE CONCILIACION

NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR EN LIBROS

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CONCILIACION BANCARIA

MES: AGOSTO DE 2017

Cuenta de Ahorros No. 0-7930-0-15187-1

Banco Agrario de Colombia

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO $ 6,411,829.82

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS $ 6,411,829.82

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REGISTRO DE CONCILIACION

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CONCILIACION BANCARIA

MES: JULIO DE 2017

Cuenta de Ahorros No. 0-7930-0-15187-1

Banco Agrario de Colombia

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO $ 35,527,829.82

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS $ 35,527,829.82

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ 0.00

REGISTRO DE CONCILIACION

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CONCILIACION BANCARIA

MES: JUNIO DE 2017

Cuenta de Ahorros No. 0-7930-0-15187-1

Banco Agrario de Colombia

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO $ 29,968,563.82

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS $ 29,968,563.82

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ 0.00

REGISTRO DE CONCILIACION

NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR EN LIBROS

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CONCILIACION BANCARIA

MES: MAYO DE 2017

Cuenta de Ahorros No. 0-7930-0-15187-1

Banco Agrario de Colombia

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO $ 9,415,526.82

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS $ 9,415,526.82

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ 0.00

REGISTRO DE CONCILIACION

NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR EN LIBROS

FECHA CONCEPTO VALOR

TOTAL $

NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR EN LIBROS

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CONCILIACION BANCARIA

MES: ABRIL DE 2017

Cuenta de Ahorros No. 0-7930-0-15187-1

Banco Agrario de Colombia

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO $ 10,991,526.82

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS $ 10,991,526.82

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ 0.00

REGISTRO DE CONCILIACION

NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR EN LIBROS

FECHA CONCEPTO VALOR

TOTAL $

NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR EN LIBROS

FECHA CONCEPTO VALOR

TOTAL 0.00

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CONCILIACION BANCARIA

MES: MARZO DE 2017

Cuenta de Ahorros No. 0-7930-0-15187-1

Banco Agrario de Colombia

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO $ 3,215,126.74

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS $ 3,215,126.74

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ 0.00

REGISTRO DE CONCILIACION

NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR EN LIBROS

FECHA CONCEPTO VALOR

TOTAL $

NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR EN LIBROS

FECHA CONCEPTO VALOR

TOTAL 0.00

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CONCILIACION BANCARIA

MES: FEBRERO DE 2017

Cuenta de Ahorros No. 0-7930-0-15187-1

Banco Agrario de Colombia

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO $ 9,239,124.74

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS $ 9,239,124.74

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ 0.00

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NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR EN LIBROS

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CONCILIACION BANCARIA

MES: ENERO DE 2017

Cuenta de Ahorros No. 0-7930-0-15187-1

Banco Agrario de Colombia

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO $ 65,519.74

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS $ 65,519.74

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ 0.00

REGISTRO DE CONCILIACION

NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR EN LIBROS

FECHA CONCEPTO VALOR

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