PAÑALERA PACA GONES S.A.

S
Cuenta bancos (Libro Mayor Bancos)

FECHA DETALLE CHEQUE DEBE HABER

3/2/2020 Apertura cta. Crte. Consig. 1 $ 10,000,000.00
3/7/2020 Camaradecomercioreg. Mercantil 5121 $ 356,879.00
3/9/2020 Notaria 1 Registro notarial 5122 $ 426,500.00
3/11/2020 Compuequipos pago F-3548 5123 $ 10,325,860.00
3/13/2020 Industrias Alfa. Pago F- 315 5124 $ 8,325,041.00
3/14/2020 Consignación local 2 $ 5,750,360.00
3/14/2020 Soyla del Monton. Fondo de caja menor 5125 $ 250,000.00
3/15/2020 Elma Mut Nomina primer quincena 5126 $ 8,025,987.00
3/17/2020 Consignación Remesa de Garzón $ 6,030,250.00
3/23/2020 Tutelas Traes pago F-085 51227 $ 2,045,781.00
3/25/2020 Consignación local 3 $ 9,505,700.00
3/28/2020 ND. Cheque devuelto $ 1,985,600.00
3/29/2020 Reconsignación cheque devuelto 04 $ 1,985,600.00
3/30/2020 Juan de la Cosa Nomina 2 quincena 5128 $ 7,890,630.00
3/30/2020 Consignación local 5 $ 10,000,000.00
3/30/2020 Ando Volando Bajo pago F. 765 5129 $ 835,600.00
3/30/2020 NOTA DE CREDITO $ 500,000.00
3/30/2020 NOTA DE DEBITO $ 180,600.00
3/30/2020 NOTA DE DEBITO $ 83,941.00
3/30/2020 NOTA DE DEBITO $ 81,963.00

SALDO TOTAL
 BANCO AQUILEZ TUMBAMO
ESTADO DE CUENTA BANCAR

SALDO FECHA CHEQUES Y N.D

$ 10,000,000.00 3/2/2020 ND Chequera
$ 9,643,121.00 3/7/2020 5121
$ 9,216,621.00 3/10/2020 5122
-$ 1,109,239.00 3/14/2020 5125
-$ 9,434,280.00 3/14/2020 5124
-$ 3,683,920.00 3/15/2020 5126
-$ 3,933,920.00 3/17/2020 ND Com. Rem
-$ 11,959,907.00 3/22/2020 5127
-$ 5,929,657.00 3/24/2020
-$ 7,975,438.00 3/25/2020
$ 1,530,262.00 3/28/2020 ND ch. dev.
-$ 455,338.00 3/29/2020
$ 1,530,262.00 3/30/2020 5128
-$ 6,360,368.00 3/30/2020 ND GMF(GRABAME A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS)
$ 3,639,632.00 3/30/2020 SALDO CREDITO
$ 2,804,032.00 3/30/2020 SALDO CREDITO
$ 3,304,032.00
$ 3,123,432.00
$ 3,039,491.00
$ 2,957,528.00

$ 2,957,528.00
 BANCO AQUILEZ TUMBAMOS
ESTADO DE CUENTA BANCARIO

CONSIGNACIONES Y N.C. DEP/NC RET/ND SALDO

$ 10,000,000.00 $ 180,600.00 $ 9,819,400.00
$ 356,879.00 $ 9,462,521.00
$ 426,500.00 $ 9,036,021.00
No 2 $ 5,750,360.00 $ 250,000.00 $ 14,536,381.00
$ 8,325,041.00 $ 6,211,340.00
$ 8,025,987.00 -$ 1,814,647.00
RM $ 6,030,250.00 $ 83,941.00 $ 4,131,662.00
$ 2,045,871.00 $ 2,085,791.00
NC $ 500,000.00 $ 2,585,791.00
NC $ 9,507,500.00 $ 12,093,291.00
$ 1,985,600.00 $ 10,107,691.00
NC $ 1,985,600.00 $ 12,093,291.00
$ 10,000,000.00 $ 7,890,630.00 $ 14,202,661.00
$ 81,963.00 $ 14,120,698.00
$ 10,325,860.00 $ 3,794,838.00
$ 835,600.00 $ 2,959,238.00

SALDO TOTAL $ 2,959,238.00

 PAÑALERA PACA GONES S.A.S
CONCILIACIÓN BANCARIA
Del 01 de marzo al 31 de marzo del 2020

SALDO AL FINAL SEGÚN LIBRO MAYOR DE BANCOS $ 2,804,032

(+) NOTAS DE CREDITO $ 500,000
-$ 180,600
(-) NOTAS DE DEBITO -$ 83,941
-$ 81,963
(+) CHEQUE EN MANO $ 10,325,860
(+) CHEQUE EN MANO $ 835,600
(+) MENOR VALOR REGISTRADO EN CONSIGNACION $ 1,800
(-) MENOR VALOR REGISTRADO EN CHEQUE -$ 90

SALDO DEL ESTRATO BANCARIO $ 14,120,698

SALDO AL FINAL SEGÚN ESTADOS DE CUENTA $ 14,120,698

(+)TODOS LOS SALDOS CREDITO ESTAN REGISTRADOS
(-) SALDOS DEBITO

SALDO A CONCILIAR $ 14,120,698

CONTABILIZACION AJUSTE DEBITO CREDITO
1110 $ 500,000
1305 $ 500,000

5305 $ 180,600
1110 $ 180,600

5305 $ 83,941
1110 $ 83,941

5305 $ 81,963
1110 $ 81,963

1110 $ 1,800
1105 $ 1,800

2205 $ 90
1110 $ 90