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ORDEN DE TRANSFERENCIA ACEPTADA bkof0290

Fecha de Orden: 2019-08-06 NIT: 830' 036, 645-7


Señores: 560014 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.
SALOMON LOBATON GUERRERO
JEFE DE OPERACIONES MEDIOS
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Sistema de Pagos de Bajo Valor Administrado por Servibanca S.A., la información que se presenta a continuación se constituye en una instrucción
incondicional formulada por Ustedes como Participantes, dirigida a Servibanca S.A., para que se abone o debite la cuenta de depósito acordada previamente, por la suma de dinero abajo señalada como
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20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1074 ITAU_CC_SNRAFAE 31 10,920,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1077 ITAU_AERO_CAL 17 4,930,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1109 ITAU_CC_BULEVAR 82 30,850,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1111 ITAU_VLLE_LI_2 164 43,240,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1116 ITAU_CAL_PPAL1 52 15,800,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1123 ITAU_BOSQUE 77 20,400,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1130 ITAU_SANTAMO 43 11,160,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1131 ITAU_CARTAG_PPL 16 4,370,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1132 ITAU_ANDI_CL82 85 26,090,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1133 ITAU_CHILE 75 20,970,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1134 ITAU_CHICO 185 51,260,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1135 ITAU_BQUILLA_PP 2 400,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1141 ITAU_WTC 111 29,430,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1149 ITAU_PALOQEMAO2 29 7,750,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1150 ITAU_GRAN_ESTAC 81 27,030,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1151 ITAU_CANAVERAL 40 11,850,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1152 ITAU_CIUDAD_JAR 129 41,150,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1156 ITAU_CARRERA_PR 11 1,930,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1157 ITAU_Z_INDUSTRI 12 2,670,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1161 ITAU_MANGA 23 5,840,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1202 ITAU_MED_CENTRO 19 5,300,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1304 ITAU_AERO_DORAD 272 80,730,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1368 ITAU_CC_HAYUELO 41 11,070,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1416 ITAU_SANTA_MO_2 12 2,420,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1420 ITAU BULEVAR II 71 20,240,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1484 ITAU_ENGLISH_SC 46 12,410,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1720 ITAU_JUMBO_ALTO 6 1,490,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1857 ITAU_TORRE_REM 77 21,170,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1913 ITAU_UNICENTRO 31 8,280,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1914 ITAU_VALLE_ATRI 25 6,950,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 1998 ITAU_PORTAL_QUI 22 10,000,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2047 ITAU_CAMPANARIO 27 8,060,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2048 ITAU_CC_PRIMAVE 3 1,380,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2052 ITAU_EDS_MOYA 49 12,330,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2053 ITAU_JUMBO_SUBA 72 21,460,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2079 ITAU_AERO_CTG 66 23,500,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2081 ITAU_LA14_CALIM 47 12,920,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2092 ITAU_CLIN_MEDER 41 8,600,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2102 ITAU_PUENTE_AER 29 10,240,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2105 ITAU_U_SERGIO_A 50 9,900,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2110 ITAU_FLOREST_OU 68 10,000,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2151 ITAU_EMBJADA_I 29 9,260,000.00
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20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2152 ITAU_EMBJADA_2 13 4,570,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2153 ITAU_EMBJADA_3 16 4,140,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2154 ITAU_AV_DORADO 35 7,660,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2155 ITAU_PEREIRA 39 10,390,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2158 ITAU_S.BARBARA 73 20,510,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2167 ITAU_POBLADO 58 19,410,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2172 ITAU_CABECERA 80 22,750,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2173 ITAU_CALLE_73 97 28,060,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 2379 ITAU_ALTO_PRADO 45 13,350,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4482 ITAU_IBA_PPAL 39 10,230,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4487 ITAU_IBA_AV_QUI 92 29,990,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4490 ITAU_UNICTRO_ME 59 18,930,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4495 ITAU_COUNTRY 21 6,780,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4496 ITAU_PLAZ_ADUAN 71 26,950,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4501 ITAU_POPAYAN 95 30,660,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4502 ITAU_RONDA_REAL 19 5,600,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4503 ITAU_CAUCASIA 30 7,240,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4504 ITAU_STA_MARTA 58 18,660,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4505 ITAU_BMANGA_PPA 78 23,590,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4506 ITAU_CUC_PPAL 67 24,690,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4709 ITAU_U_JAVERIAN 99 22,660,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4775 ITAU_U_ECI 63 12,520,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4777 ITAU_CC_CEN_CHI 97 30,680,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4780 ITAU_ED_CAL_100 34 6,010,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4781 ITAU_CARRERA_11 76 20,430,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4782 ITAU_SAN_MARTIN 75 18,680,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4783 ITAU_ROSALES 51 13,920,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4824 ITAU_CLL_100_MZ 160 28,400,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4826 ITAU_CHAPINERO 45 13,260,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4827 ITAU_PARQU_SDER 86 25,120,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4828 ITAU_PARQUE_NAL 85 23,230,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4829 ITAU_CALLE_12 208 43,310,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4830 ITAU_AV_CLL_116 43 12,150,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4833 ITAU_PTE_ARANDA 25 5,240,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4834 ITAU_CC_ANDINO1 53 16,560,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4837 ITAU_CC_ANDINO2 47 16,910,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4838 ITAU_CC_UNICTR3 80 29,000,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4841 ITAU_UNIV_ANDES 40 6,990,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4843 ITAU_PORTOALEGR 71 23,340,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4844 ITAU_PLAZ_AMER1 42 12,290,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4853 ITAU_PLAZ_AMER2 45 13,240,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4858 ITAU_ENVIGADO 20 7,820,000.00
ORDEN DE TRANSFERENCIA ACEPTADA bkof0290

Fecha de Orden: 2019-08-06 NIT: 830' 036, 645-7


Señores: 560014 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.
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JEFE DE OPERACIONES MEDIOS
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incondicional formulada por Ustedes como Participantes, dirigida a Servibanca S.A., para que se abone o debite la cuenta de depósito acordada previamente, por la suma de dinero abajo señalada como
TOTAL A PAGAR o TOTAL A COBRAR.
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20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4860 ITAU_TUNJA_2 128 38,580,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4861 ITAU_CLL_79 48 16,260,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4862 ITAU_LA_PLAYA_I 71 19,910,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4867 ITAU_LA_AMERICA 12 3,210,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4868 ITAU_CLL_52_1 45 12,390,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4869 ITAU_ITAGUI 22 6,060,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4870 ITAU_LAURELES 4 1,240,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4871 ITAU_CEDRITOS_I 46 12,280,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4872 ITAU_SALITRE_I 79 23,580,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4873 ITAU_PEREIRA_CT 33 9,230,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4875 ITAU_UNICTRO_I 52 18,730,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4877 ITAU_UNICTRO_II 67 23,120,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4878 ITAU_CHICO_95 61 14,970,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4879 ITAU_TOBERIN 56 16,130,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4911 ITAU_UNIV_UNAB 62 15,660,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4912 ITAU_CEDRITOS2 18 5,090,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4916 ITAU_CLL_52_2 38 10,350,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4920 ITAU_TUNJA_1 103 26,970,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4927 ITAU_AV_LIBERT 11 1,980,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4928 ITAU_CE_OLAY_H 16 2,710,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4929 ITAU_OVIEDO 50 17,980,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4930 ITAU_CC_SALIT2 60 17,240,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4931 ITAU_PASEO_BOL 18 4,840,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4936 ITAU_U_CES 14 2,330,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4938 ITAU_U_UIS 111 24,100,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4939 ITAU_MONTERIA 43 12,050,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4940 ITAU_RIONEGRO 40 9,830,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4944 ITAU_VILLAVICEN 59 17,900,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4954 ITAU_U_PEDAG_TE 189 53,390,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4958 ITAU_BARRANCA 111 37,370,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4959 ITAU_AV_URIBE 18 4,100,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4960 ITAU_STA_TERESI 1 250,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4961 ITAU_COSMOCEN_I 49 12,850,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4962 ITAU_ARMENIA_CT 82 21,120,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4963 ITAU_RUITOQUE 35 11,850,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4964 ITAU_LOS_SAUCES 15 4,360,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4965 ITAU_UNICTRO_CA 23 6,920,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4981 ITAU_MZALES_PPA 44 11,470,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4982 ITAU_REGIONAL_O 31 13,050,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4983 ITAU_PASTO_PPAL 36 11,010,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4987 ITAU_BOCAGRANDE 46 14,770,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4990 ITAU_CHIPICHAPE 41 11,020,000.00
ORDEN DE TRANSFERENCIA ACEPTADA bkof0290

Fecha de Orden: 2019-08-06 NIT: 830' 036, 645-7


Señores: 560014 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.
SALOMON LOBATON GUERRERO
JEFE DE OPERACIONES MEDIOS
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Sistema de Pagos de Bajo Valor Administrado por Servibanca S.A., la información que se presenta a continuación se constituye en una instrucción
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TOTAL A PAGAR o TOTAL A COBRAR.
Fec. Fact. Concepto Cajero/Bin #Favor Ent #Favor SVB Vlr Favor Ent Vlr Favor SVB
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4991 ITAU_PANCE 71 14,790,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4992 ITAU_COSMOCEN_2 24 8,140,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4994 ITAU_CC_EL_TESO 29 11,760,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4995 ITAU_PLZ_AMERIC 13 4,460,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4996 ITAU_CEN_ABASTO 16 3,770,000.00
20190806 3002 TOTAL DE CAJERO POR ENTIDAD 4998 ITAU_SAN_DIEGO 51 16,370,000.00
20190806 3003 SOBRANTES CAJEROS SERVIBANCA 3 840,000.00
20190806 3004 COMPENSACION PAGOS 11020 bcocred 17 1,061,320.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 406678 VISA PLATINUM BCO CRED 6 1,850,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 418207 CREDITO VISA BANCO DE CREDITO 3 1,100,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 431385 VISA ELECTRON BANCO DE CREDITO 11 3,640,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 435730 EMPRESARIAL BANCO CREDITO 4 840,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 449728 ELECTRON BANCO CREDITO 1,988 533,505,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 450602 CRB CREDITO CLASICA 49 8,420,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 450822 SANTANDER MIXTA CLASICA 9 2,405,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 453922 CRB CREDITO GOLD 88 21,890,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 454106 VISA DEBITO BCO DE CREDITO 80 25,340,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 456815 SANTANDER GOLD CREDITO 18 4,650,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 457566 VISA ELECTRON 2 700,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 491362 BANCO SANTANDER PLATINUM 4 1,300,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 518361 CREDITO MASTER BCO CREDITO 140 34,720,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 520186 BANCO SANTANDER 18 2,480,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 527606 BANCO SANTANDER - MASTERCARD 1 400,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 540512 MASTERCARD CORPORATE 1 60,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 541140 BANCO SANTANDER 19 5,440,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 541461 BANCO SANTANDER 16 4,350,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 546687 BANCO SANTANDER 2 500,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 547870 HELM BANK MASTERCARD 1 400,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 549030 BANCO SANTANDER - MASTERCARD 1 400,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 549166 TARJETA PLATINUM 6 1,620,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 552303 BANCO DE CREDITO WORLD MASTERCARD 8 2,300,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 552501 TARJETA CORPORATE 2 500,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 552558 MASTERCARD BANCO SANTANDER 8,811 2,225,847,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 557555 BANCO SANTANDER PLATINO 84 26,130,000.00
20190806 3005 TOTAL DE BIN DE ENTIDAD 627709 BANCO SANTANDER 1,563 450,852,000.00
20190806 3007 TOTAL PAGO SERV PUBLIC POR BIN 449728 ELECTRON BANCO CREDITO 27 2,133,697.00
20190806 3007 TOTAL PAGO SERV PUBLIC POR BIN 450602 CRB CREDITO CLASICA 1 51,107.00
20190806 3007 TOTAL PAGO SERV PUBLIC POR BIN 454106 VISA DEBITO BCO DE CREDITO 1,039 271,808,405.00
20190806 3007 TOTAL PAGO SERV PUBLIC POR BIN 552558 MASTERCARD BANCO SANTANDER 78 7,513,231.00
20190806 3007 TOTAL PAGO SERV PUBLIC POR BIN 627709 BANCO SANTANDER 5 387,267.00
20190806 3010 TARIFA TRANS. ASOCIADO EN SVCA 5,189 14,337,207.00
20190806 3011 TARIFA TRANS. EN CAJ. RED ASOC 966 VISIONAMOS 125 345,375.00
ORDEN DE TRANSFERENCIA ACEPTADA bkof0290

Fecha de Orden: 2019-08-06 NIT: 830' 036, 645-7


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20190806 3011 TARIFA TRANS. EN CAJ. RED ASOC 978 BANCOMPARTIR S.A. 183 505,629.00
20190806 3011 TARIFA TRANS. EN CAJ. RED ASOC 986 BANCO SERFINANZA 10 27,630.00
20190806 3011 TARIFA TRANS. EN CAJ. RED ASOC 504032 GIROS Y FINANZAS 5 13,815.00
20190806 3011 TARIFA TRANS. EN CAJ. RED ASOC 536126 BANCAMIA 13 35,919.00
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20190806 3011 TARIFA TRANS. EN CAJ. RED ASOC 570711 FINANCIERA COMULTRASAN 66 182,358.00
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20190806 3011 TARIFA TRANS. EN CAJ. RED ASOC 590701 CONFIAR 129 356,427.00
20190806 3011 TARIFA TRANS. EN CAJ. RED ASOC 606125 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM 39 107,757.00
20190806 3011 TARIFA TRANS. EN CAJ. RED ASOC 880003 COMFENALCO C/GENA 9 24,867.00
20190806 3012 TARIFA TRANS. EN CAJ. REDES 916 BANCO CAJA SOCIAL 62 227,540.00
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20190806 3012 TARIFA TRANS. EN CAJ. REDES 1005 COLPATRIA RED MULTIBANCA 1 3,700.00
20190806 3012 TARIFA TRANS. EN CAJ. REDES 1010 COLPATRIA1 6 19,938.00
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20190806 3012 TARIFA TRANS. EN CAJ. REDES 1030 COLPATRIA 1 126 418,698.00
20190806 3016 COSTO AUTORIZACION REDES SERVIBANCA 1,920 232,320.00
20190806 3023 DEVOL. COMIS. A ENTIDAD 455309 BCO CREDITO ELECTRON 1 3,780.00
20190806 3029 COMISION PAGO SERV PUB SVB SERVIBANCA 17 6,579.00
20190806 3043 ENRUTAMIENTO PSP 454106 VISA DEBITO BCO DE CREDITO 1,039 143,382.00
20190806 3044 COMISION X PAGO 454106 VISA DEBITO BCO DE CREDITO 1,039 366,767.00
20190806 3046 INGRESO TRANSAC. SVB FORANEAS SERVIBANCA 990 1,035,540.00
20190806 3047 PAGO COMISION SERVIBANCA 1,600 6,048,000.00
20190806 3057 INGRESO TRANSAC. SVB PROPIAS SERVIBANCA 2,421 583,461.00
20190806 3062 PAGO COMISION SERVIBANCA 11,209 41,585,390.00
20190806 3068 INGRESO TRANSAC. SVB FORANEAS2 SERVIBANCA 1,921 2,009,366.00
20190806 3069 INGRESO TRANSAC. SVB PROPIAS2 SERVIBANCA 7,477 1,801,957.00
20190806 3128 OTROS PAGOS 3164 COLSANITAS 33 29,304,671.00
20190806 3128 OTROS PAGOS 3171 PAGO TARJETA DE CRED. SANTANDER 5 1,008,137.00
20190806 3128 OTROS PAGOS 3284 DirecTV 56 9,831,408.00
20190806 3313 TARIFA VALIDACION ARQC 431385 VISA ELECTRON BANCO DE CREDITO 12 72.00
20190806 3313 TARIFA VALIDACION ARQC 449728 ELECTRON BANCO CREDITO 2,310 13,860.00
20190806 3313 TARIFA VALIDACION ARQC 454106 VISA DEBITO BCO DE CREDITO 93 558.00
20190806 3313 TARIFA VALIDACION ARQC 552558 MASTERCARD BANCO SANTANDER 11,225 67,350.00
20190806 3313 TARIFA VALIDACION ARQC 557555 BANCO SANTANDER PLATINO 99 594.00
20190806 3313 TARIFA VALIDACION ARQC 627709 BANCO SANTANDER 1,882 11,292.00
ORDEN DE TRANSFERENCIA ACEPTADA bkof0290

Fecha de Orden: 2019-08-06 NIT: 830' 036, 645-7


Señores: 560014 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.
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De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Sistema de Pagos de Bajo Valor Administrado por Servibanca S.A., la información que se presenta a continuación se constituye en una instrucción
incondicional formulada por Ustedes como Participantes, dirigida a Servibanca S.A., para que se abone o debite la cuenta de depósito acordada previamente, por la suma de dinero abajo señalada como
TOTAL A PAGAR o TOTAL A COBRAR.
Total de Entidad 20,211 63,128 2,158,052,706.00 3,706,004,888.00

Total Abonos:
Total Ajustes:
Total Sobrantes: 840,000.00
Total Facturación: 51,675,352.00
Total Compensación: A FAVOR DE SVB 1,573,261,387.00
Total Ordén: TOTAL A PAGAR 1,547,952,182.00