FECHA CUENTA DEBITO

1 DE MARZO CAPITAL SOCIAL

CAJA 15,000,000
2 DE MARZO BANCOS 15,000,000
CAJA
7 DE MARZO OBLIGACIÓN FINANCIERA
BANCOS 12,000,000
8 DE MARZO EQUIPO DE OFICINA 2,000,000
PROVEEDORES
9 DE MARZO GASTO SALARIO 3,500,000
BANCOS
12 DE MARZO INVERSIONES 1,500,000
BANCOS
15 DE MARZO GASTO ARRENDAMIENTO 2,200,000
BANCOS
16 DE MARZO VEHICULOS 20,000,000
BANCOS
OBLIGACIÓN FINANCIERA
17 DE MARZO INGRESOS
CAJA 6,000,000
C X C CLIENTES 6,000,000
20 DE MARZO EQUIPO DE OFICINA 2,000,000
PROVEEDORES
21 DE MARZO BANCOS
OBLIGACIÓN FINANCIERA 3,000,000
23 DE MARZO GASTO SERVICIOS PUBLICOS 2,900,000
CUENTAS POR PAGAR
24 DE MARZO BANCOS
OBLIGACIÓN FINANCIERA 3,500,000
GASTO INTERESES 500,000
26 DE MARZO GASTO PAPELERIA 230,000
PROVEEDORES
27 DE MARZO BANCOS
PROVEEDORES 2,000,000
31 DE MARZO GASTO SALARIO 3,800,000
BANCOS
31 DE MARZO BANCOS 6,000,000
CAJA
107130000
CREDITO
15,000,000

15,000,000
12,000,000

2,000,000

3,500,000

1,500,000

2,200,000

5,000,000
15,000,000
12,000,000

2,000,000
3,000,000

2,900,000
4,000,000

230,000
2,000,000

3,800,000

6,000,000
107,130,000
 CAJA CAPITAL SOCIAL BANCOS OBLIGACIONES FINANCIERAS
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 3,500,000 3,000,000
6,000,000 6,000,000 12,000,000 1,500,000 3,500,000
6,000,000 2,200,000
5,000,000
4,000,000
2,000,000
3,800,000
3,000,000

21,000,000 21,000,000 15,000,000 33,000,000 25,000,000 6,500,000

- 15,000,000 8,000,000

INVERSIONES GASTO ARRENDAMIENTO VEHICULOS INGRESOS

1,500,000 2,200,000 20,000,000

1,500,000 2,200,000 20,000,000

1,500,000 2,200,000 20,000,000

CUENTAS POR PAGAR GASTO INTERESES GASTO PAPELERIA

2,900,000 500,000 230,000

2,900,000 500,000 230,000

2,900,000 500,000 230,000

BALANCE DE CUENTAS
BANCOS 8,000,000 15,000,000
EQUIPO DE OFICINA 2,000,000 20,500,000
GASTO SALARIO 7,300,000 2,230,000
INVERSIONES 1,500,000 12,000,000
GASTO ARRENDAMIENTO 2,200,000 2,900,000
VEHICULOS 20,000,000
C X C CLIENTES 6,000,000
EQUIPO DE COMPUTO 2,000,000
GASTO SERVI PUBLICOS 2,900,000
GASTO INTERESES 500,000
GASTO PAPELERIA 230,000

52,630,000 52,630,000
LIGACIONES FINANCIERAS EQUIPO DE OFICINA PROVEEDORES GASTO SALARIO
12,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,500,000
15,000,000 2,000,000 3,800,000
230,000

27,000,000 2,000,000 2,000,000 4,230,000 7,300,000

20,500,000 2,000,000 2,230,000 7,300,000

INGRESOS C X C CLIENTES EQUIPO DE COMPUTO GASTO SERVI PUBLICOS

12,000,000 6,000,000 2,000,000 2,900,000

12,000,000 6,000,000 2,000,000 2,900,000

12,000,000 6,000,000 2,000,000 2,900,000

CAPITAL SOCIAL
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
INGRESOS
CUENTAS POR PAGAR