EMPRESA XY LTDA

NIT 860.039.521-3
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Fecha: marzo 02 de 2020
Cuenta parcial debe
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 700,000,000
Caja 700,000,000
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 300,000,000
Terrenos 60,000,000
Edificaciones 240,000,000
FONDOS APORTADOS POR SOCIOS
Capital suscrito y pagado 1,000,000,000
sumas iguales 1,000,000,000

Registramos constitución de la empresa.

N. 00
haber

1,000,000,000

1,000,000,000
 EMPRESA XY LTDA
NIT 860.039.521-3
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Fecha: marzo 15 de 2020
Cuenta parcial debe
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 805,338,000
Caja 106,358,000
Bancos 698,980,000
DEUDORES COMERCIALES 425,432,000
Almacenes del Llano s.a.s 164,375,000
Distribuidora la completa s.a 261,057,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 13,375,000
retencion en la fuente 13,375,000
INVENTARIOS 780,000,000
Mercancias 780,000,000
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 23,800,000
Muebles y enseres 23,800,000
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 148,200,000
Impuesto al valor agregado 148,200,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 950,000
Honorarios 800,000
Papeleria 150,000
GASTOS DE VENTAS 150,000
Papeleria 150,000
COSTO DE VENTAS 321,000,000
En venta de materiales para construccion 321,000,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
Caja 700,000,000
Bancos 477,650,000
INVENTARIOS
Mercancias 321,000,000
ACREEDORES COMERCIALES
Importadora Internacional s.a 454,350,000
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Impuesto al valor agregado 10,165,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Retención en la fuente 20,080,000
INGRESOS OPERACIONALES
Venta de materiales para construcción 535,000,000
sumas iguales 2,518,245,000

Registramos operaciones comerciales del 3 marzo al 15 de marzo del 2020.

N. 01
haber

1,177,650,000

321,000,000

454,350,000

10,165,000

20,080,000

535,000,000

2,518,245,000
 EMPRESA XY LTDA
NIT 860.039.521-3
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Fecha: marzo 31 de 2020
Cuenta parcial debe
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 701,770,000
Caja 595,412,000
Bancos 106,358,000
DEUDORES COMERCIALES 143,295,000
Jose Abelargo Rengifo 143,295,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10,250,000
retencion en la fuente 10,250,000
INVENTARIOS 350,000,000
Mercancias 350,000,000
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 66,500,000
Impuesto al valor agregado 66,500,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 12,850,000
gastos de personal 7,500,000
Arrendamientos 5,000,000
Utiles de aseo 350,000
GASTOS DE VENTAS 18,200,000
gastos de personal 13,200,000
Arrendamientos 5,000,000
COSTO DE VENTAS 246,000,000
En venta de materiales para construccion 246,000,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
Caja 106,358,000
Bancos 153,125,000
INVENTARIOS
Mercancias 246,000,000
DEUDORES COMERCIALES
Distribuidora la completa s.a 261,057,000
ACREEDORES COMERCIALES
Comercializadora Ruiz ltda 285,425,000
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Impuesto al valor agregado 77,900,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Retención en la fuente 9,000,000
INGRESOS OPERACIONALES
Venta de materiales para construcción 410,000,000
sumas iguales 1,548,865,000

Registramos operaciones comerciales del 16 marzo al 31 de marzo del 2020.

N. 02
haber

259,483,000

246,000,000

261,057,000

285,425,000

77,900,000

9,000,000

410,000,000

1,548,865,000