EL PALACIO DEL MUBLE S.A.

S
BALANCE DE PRUEBA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 CAJA $ 431,000
1110 bancos $ 57,990,000
1435 m.n. Fab x emp $ 28,330,000
1524 e.oficina $ 5,000,000
1504 terrenos $ 10,000,000
1528 e.computo $ 3,520,000
1540 e.trasnporte $ 35,000,000
2105 nacionales $ 57,000,000
2205 proveedores $ 12,320,000
3115 apotes sociales $ 55,000,000
3810 proiedad p y e $ 15,000,000
4135 c al xm y xm $ 8,008,000
5140 gastos legales $ 320,000
5235 servicio $ 347,000
5130 seguros $ 230,000
6135 compra de merc $ 6,160,000
valores $ 147,328,000 $ 147,328,000
partida doble 147,328,000
 ACTIVOS PASIVO
1005 caja
debe haber 2105 nacionales
$ 35,000,000 $ 55,000,000 debe haber
$ 20,000,000 $ 7,000,000

$ 8,008,000 $ 347,000 $ 7,000,000 $ 64,000,000

$ 230,000 $ 7,000,000 $ 64,000,000
$ 63,008,000 $ 62,577,000 57,000,000

431,000 PATRIMONIO
1110 bancos 3115 aportes soiales

debe haber debe haber

$ 320,000 $ 35,000,000
$ 55,000,000 $ 3,520,000 $ 20,000,000
$ 64,000,000 $ 22,170,000 $ - $ 55,000,000
$ 35,000,000 55,000,000
$ 119,000,000 $ 61,010,000
3810 propiedad planta y equipo
57,990,000 debe haber
1524 E. Oficina $ 5,000,000
debe haber $ 10,000,000
$ 5,000,000 $ - $ 15,000,000
15,000,000
$ 5,000,000 $ - ingresos
5,000,000 4135 C al xm y xm
1504 Terrenos debe haber
debe haber $ 8,008,000
$ 10,000,000
$ - $ 8,008,000
$ 10,000,000 $ - 8,008,000
10,000,000 gastos
1528 E. Computo 5140 Gastos legales
debe haber debe haber
$ 3,520,000 $ 320,000

$ 3,520,000 $ - $ 320,000 $ -
3,520,000 320,000
1435 comercio al x m y x m 5235 servicios
debe haber debe haber
$ 12,320,000 $ 6,160,000 $ 347,000
$ 22,170,000
$ 34,490,000 $ 347,000 $ -
$ 28,330,000 347,000
1540 E. Transporte 5130 seguros
debe haber debe haber
35,000,000 $ 230,000

$ 35,000,000 $ - $ 230,000 $ -
35,000,000 230,000
costos
6135 comercio al xm y xm
debe haber
$ 6,160,000

$ 6,160,000 $ -
6,160,000
2205 proveedores
debe haber
$ - $ 12,320,000

$ 12,320,000