LANZAMIENTO NUEVO

ESTUDIOS PREVIOS TABLA DE AMORTIZAC

HOJA DE COSTOS

CEDULAS
AMIENTO NUEVO PRODUCTO

TABLA DE AMORTIZACION

NOMINA

CEDULAS
 ESTUDIO PREVIO
LANZAMIENTO DE UN
NUEVO PRODUCTO
INTRODUCCION

Se realizara una encuesta para determinar que producto del sector textil tiene la mas alt

OBJETIVO GENERAL

Aumentar las ventas y de esta manera generar mas ingresos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar una encuesta en la ciudad de Bogota dirigida a hombres y mujeres de estratos 2

Luego de los resultados obtenidos, se procede a planificar el proceso de la elaboracion d
Poner en marcha nuestro proyecto de inversion deacuerdo a lo estipulado.

ENCUESTA

DATOS DE LOS ENCUESTADOS

NUMERO
GENERO EDAD ESTRATO DE
PERSONAS
Femenino 14-20 2 8
Femenino 14-20 3 4
Femenino 14-20 4 10
Femenino 21-25 2 3
Femenino 21-25 3 9
Femenino 21-25 4 3
Femenino 26-30 2 2
Femenino 26-30 3 6
Femenino 26-30 4 5
Masculino 14-20 2 4
Masculino 14-20 3 6
Masculino 14-20 4 9
Masculino 21-25 2 12
Masculino 21-25 3 7
Masculino 21-25 4 3
Masculino 26-30 2 4
Masculino 26-30 3 1
Masculino 26-30 4 4
TOTAL 100

1. Siendo usted conocedor del clima que se vive en Bogota. ¿Con qué prenda se sentiría mas cómodo para uso di

PRENDA PREFERENCIAL
RESULTADOS OBTENIDOS
PRENDA MUJERES HOMBRES
29
Chaqueta 5 9 27
Sueter 7 8
Saco 27 29
Gaban 11 4
TOTAL 50 50 9 8
7
5
Chaqueta Sueter Saco

MUJERES HOMBRES

2. ¿Qué color seria de su preferencia para dicha prenda?

COLOR PREDIL
35
RESULTADOS OBTENIDOS 30
COLOR MUJERES HOMBRES
25
Blanco 8 3
20
Azul 4 6
Negro 31 26 15
Gris 7 15 10
TOTAL 50 50 5

0
Blanco Azul Negro

MUJERES HOMBRES

3. ¿ En que tela preferiría que estuviera fabricado su producto?

TIPO DE TELA
25

20
 RESULTADOS OBTENIDOS TIPO DE TELA
TELA MUJERES HOMBRES
25
Algodón 21 19
Poliester 5 14 20
Algodón perchado 13 11 15
hilo 11 6
10
TOTAL 50 50
5

0
Algodón Poliester Algodón perchado

MUJERES HOMBRES
 PREVIO
NTO DE UN
ODUCTO

sector textil tiene la mas alta demanda.

bres y mujeres de estratos 2, 3 y 4, en edades entre los 14 y 30 años (poblacion joven)

proceso de la elaboracion de dicho producto.
a lo estipulado.
a se sentiría mas cómodo para uso diario?

RENDA PREFERENCIAL

29
27

11
7 8
4
Sueter Saco Gaban

MUJERES HOMBRES

COLOR PREDILECTO

Azul Negro Gris

MUJERES HOMBRES

TIPO DE TELA
TIPO DE TELA

Poliester Algodón perchado hilo

MUJERES HOMBRES
 SHIRT S.A.S
NIT: 900.473.701-9
INVERSION INICIAL

MAQUINA DE COSER FILETEADORA

PRECIO: $ 4,700,000
MARCA: SIRUBA
CAPACIDAD INSTALADA
DURACION 10 minutos
CANTIDAD 1 Saco

MAQUINA DE ESTAMPADO (PULPO)

PRECIO: $ 9,600,000
MARCA: LM
CAPACIDAD INSTALADA
DURACION 5 minutos
CANTIDAD 1 Saco

Shirts S.A.S.
Nit 900.473.701-9
DEPRECIACION
PROPIEDAD PLANTA Y EQ
MAQUINA DE COSER FILETE
MES DE DICIEMBRE DE

ADQUISICION NIT PROVEEDOR COSTO COSTO

MAQUINARIA
ITEM FECHA HISTORICO AJUSTADO
DIC.2015

1 12/12/2015 Maquina de coser801.432.233-4 SIRUBA $4,700,000 $4,700,000

$0
 SUBTOTAL $4,700,000

DEPRECIACION

COD DETALLE DEBITO CREDITO

516005 MAQUINARIA $39,167
159205 MAQUINARIA $39,167

TOTAL $39,167 $39,167

JOHANNA LONDOÑO
Representante L
 VALOR VALOR
Q DESCRIPCION
UNITARIO TOTAL

2 Tijeras de Costura $ 20,000 $ 40,000

10 Tiza Modisteria $ 600 $ 6,000
2 Metro Modisteria $ 1,000 $ 2,000
2 Silla de Madera $ 30,000 $ 60,000
1 Mesa de Corte $ 120,000 $ 120,000
TOTAL $ 228,000

Shirts S.A.S.
Nit 900.473.701-9
DEPRECIACION
ROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
QUINA DE COSER FILETEADORA
MES DE DICIEMBRE DE 2015

% VALOR TOTAL DEPRECIACION SALDO POR

P.A.A.G. AJUSTE COSTO DEPRECIACION AXI CAUSACION DEPRECIACION DEPRECIAR
ENERO.08 ENERO.2015 AJUSTADO ACUMULADA A ENERO.12 ACUMULADA A
ENERO.2015 DIC.2015 MAY.06 ENERO.12 ENERO.06

0.00% $0 $4,700,000 $0 $0 $39,167 $39,167 $4,660,833

0.00% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
 $0 $4,700,000 $0 $0 $39,167 $39,167 $4,660,833

OHANNA LONDOÑO DAYANA IBAÑEZ

Representante Legal Contador Publico Titulado
T.P. 53812-T
 REF SNG 004

FICHA TECNICA MATERIA PRIMA NUE

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Tela 100% algodón

METRO 3.5
Ancho/Alto 54cm/71 cm

Hilo belcoro METRO 8

Hilaza METRO 5

FICHA TECNICA CIF NUEVO PRODUCTO

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Marquilla tejida UNIDAD 1

SERVICIOS VALOR TOTAL

ENERGIA $ 300,000
TELEFONO $ 180,000
AGUA $ 200,000
ARRIENDO $ 1,200,000
 FICHA TECNICA MOD NUEVO PRODUCTO

CARGO DESCRIPCION HORARIO

OPERARIO 1. Santiago
Perez Mojica
CORTE L-V 6-12 Y 1-3

OPERARIO 2. Andrea Diaz

Escobar
COSTURA L-V 10-12 Y 1-3

SHIRT S.A.S
NIT: 900473701-9
PRECIO DE VENTA DE PRODUCTO FABRICADO

MATERIA PRIMA $ 10,450

MANO DE OBRA D

QUINCENA AUXILIO DE TRANSPORTE ARL

CORTE $ 38,850 $ 4,698

COSTURA $ 38,850 $ 4,176
DISEÑO $ 38,850 $ 5,324

MES QUINCENA
CORTE $ 900,000 $ 450,000
COSTURA $ 800,000 $ 400,000
DISEÑO $ 1,020,000 $ 510,000

TIEMPO POR CAMISETA VALOR DE CAMISETA

DEPARTAMENTO (MINUTO) (MINUTO)

Corte 20 $ 92
Costura 10 $ 165
Diseño 5 $ 207
TOTAL 30 $ 256
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

COSTOS VALOR VALOR POR HORA

Servicio de energia $ 300,000 $ 1,250
Servicio telefono $ 180,000 $ 750
Servicio agua $ 200,000 $ 833
Arriendo $ 1,200,000 $ 5,000
TOTAL $ 1,880,000 $ 7,833

MATERIAL INDIRECTO DE FABRICACION

MATERIAL VALOR
Marquilla $ 380

MATERIALES
MATERIA PRIMA
INDIRECTOS
TOTAL $ 10,450 380

VALOR DE CAMISETA PRODUCIDA

DURACION PARA REALIZAR CAMISETAS

TIEMPO PARA REALIZAR 1 CAMISETAS POR

DEPARTAMENTO
CAMISETA (MINUTOS) HORA
Corte 20 3
Costura 10 6
 REF SNG 004

NICA MATERIA PRIMA NUEVO PRODUCTO

COSTO POR UNIDAD COSTO DE ADQUISICION OBSERVACIONES

100% algodón para un

excelente rendimiento en la
$ 2,500 $ 8,750
absorcion de la humedad y
de secado rapido.

Para conseguir un tacto mas

$ 150 $ 1,200 suave, costuras laterales
para darle una forma mas
detallada.

 100% algodón mercerizado Grueso:

$ 100 $ 500 3 mm Hilaza de color negro
y fibras frescas

COSTO TOTAL POR UNIDAD $ 10,450

UEVO PRODUCTO
COSTO POR UNIDAD COSTO DE ADQUISICION OBSERVACIONES

finamente tejidas de gran

$ 380 $
calidad, hasta 7 colores que
380 le darán al diseño una
textura impecable, ideal para
marcar la diferencia del
producto en el mercado.

$ 380

ADMINISTRACION PRODUCCION
$ 120,000 $ 180,000
$ 153,000 $ 27,000
$ 120,000 $ 80,000
$ 600,000 $ 600,000
 $ 993,000 $ 887,000

NUEVO PRODUCTO
UNIDAD TERMINADA POR
VALOR HORA O DIA
HORA
HORA: $5.510 DIA:
3
$44.081
HORA: $9.871
6
DIA: $39.482

SHIRT S.A.S
NIT: 900473701-9
RECIO DE VENTA DE PRODUCTO FABRICADO

MANO DE OBRA DIRECTA

INTERES
PENSION CCF CESANTIAS
CESANTIAS
$ 54,000 $ 19,554 $ 37,485 $ 375
$ 48,000 $ 17,554 $ 33,320 $ 333
$ 61,200 $ 21,954 $ 42,483 $ 425

VALOR QUINCENA REAL DIA HORA

$ 661,212 $ 44,081 $ 5,510
$ 592,233 $ 39,482 $ 9,871
$ 743,986 $ 49,599 $ 12,400

VALOR POR CAMISETA

$ 1,837
$ 1,645
$ 1,033
$ 3,482
 VALOR POR MINUTO VALOR POR CAMISETA
$ 21 $ 625
$ 13 $ 375
$ 14 $ 417
$ 83 $ 2,500
$ 131 $ 3,917

COSTOS INDIRECTOS DE
MANO DE OBRA DIRECTA
FABRICACION
$ 3,482 $ 3,917

GANANCIA VENTA
$ 18,228 100% $ 36,457

CAMISETAS POR DIA

24
24
 PRIMA VACACIONES

$ 37,485 $ 18,765
$ 33,320 $ 16,680
$ 42,483 $ 21,267
 NOMINA DE PRO

DEVENG
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO QUINCENA AUXILO DE DIAS
TRANSP. TRAB.
1 Santiago Perez Mojica Operario Corte $ 450,000 $ 38,850 15
2 Andrea Diaz Escobar Operario Costura $ 400,000 $ 38,850 15
3 Carlos Arias Peña Diseñador $ 510,000 $ 38,850 15
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TOTALES NOMINA $ 1,360,000 $ 116,550

CAUSACION NOMINA

CODIGO CUENTA DEBE HABER

720506 sueldo $ 1,360,000

720515 horas extras $ -

720527 auxilio de transporte $ 116,550

237005 aportes EPS $ 54,400

238030 aportes pension $ 54,400
250505 salarios por pagar 1,367,750
SUMAS IGUALES $ 1,476,550 $ 1,476,550
 APROPIACIONES
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
8.50% 12% 1.04% 2.00% 3.00%
Salud Pension ARL SENA ICBF
N/A LEY 1607 $ 163,200 $ 14,198 N/A LEY 1607N/A LEY 1607

APROPIACIONES

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO CUENTA DEBE HABER

720568 Aportes ARL $ 14,198
720570 Aportes pension $ 163,200
237005 ARL $ 14,198
238030 Pension $ 163,200
SUMAS IGUALES $ 177,398 $ 177,398

PARAFISCALES

CODIGO CUENTA DEBE HABER

720572 C.C.F $ 59,062
237010 C.C.F $ 59,062
SUMAS IGUALES $ 59,062 $ 59,062

PROVISIONES

CODIGO CUENTA DEBE HABER

720530 Cesantias $ 113,288
720533 intereres cesantias $ 1,133
720536 prima $ 113,288
720539 Vacaciones $ 56,712
261005 Cesantias $ 113,288
261010 intereres cesantias $ 1,133
261015 Vacaciones $ 56,712
261020 prima 113,288
SUMAS IGUALES $ 284,421 $ 284,421

OBSERVACIONES

Elaboró
laura murillo
JOHANNA LONDOÑO BUSTOS
C.C. 53.153.261 Bogotá
Representante Legal
 SHIRTS S.A.S
NIT:900473701-9
NOMINA DE PRODUCCION NUEVO PRODUCTO

DEVENGADO DEDUCCIONES
HORAS EXTRAS
HORAS EXTRAS
COMISIONES TOTAL PENSION SALUD DCTO TOTAL
DIURNA NOCTURNA DEVENGO 4% 4% CREDT DEDUCCIONES
$ - $ - $ - $ 488,850 $ 18,000 $ 18,000 $ - $ 36,000
$ - $ - $ - $ 438,850 $ 16,000 $ 16,000 $ - $ 32,000
$ - $ - $ - $ 548,850 $ 20,400 $ 20,400 $ - $ 40,800

$ - $ - $ - $ 1,476,550 $ 54,400 $ 54,400 $ - $ 108,800

TOTAL NOMINA
ROPIACIONES
PARAFISCALES PROVISION PRESTACIONES SOCIALES
4.00% 8.33% 8.33% 1.00% 4.17%
C.C.F Cesantias Prima int.s/cesant Vacaciones
$ 59,062 $ 113,288 $ 113,288 $ 1,133 $ 56,712
NDOÑO BUSTOS DAYANA IBAÑEZ PANCHE
61 Bogotá C.C. 53.159.781 Bogotá
e Legal Contador Público
EDUCCIONES
NETO A
PAGAR
$ 452,850
$ 406,850
$ 508,050

$ 1,367,750

OTAL NOMINA $1,888,631

 SHIRT S.A.S
NIT. 900.473.701-9
CEDULAS DE PRODUCTO NUEVO

COMPRA DE MAQUINARIA Y MATERIALES

VALOR VALOR
PRODUCTO Q
UNITARIO TOTAL
MAQUINA DE COSER FILETEADORA 1 $4,700,000 $4,700,000
TIJERAS COSTURA 2 $ 20,000 $ 40,000
TIZA MODISTERIA 10 $ 600 $ 6,000
METRO MODISTERIA 2 $ 1,000 $ 2,000
SILLA DE MADERA 2 $ 30,000 $ 60,000
MESA DE CORTE 1 $ 120,000 $ 120,000

MATERIA PRIMA
TELA HILO HILAZA TOTAL
$6,300,000 $ 864,000 $ 360,000 $7,524,000

MATERIAL INDIRECTO
MATERIAL INDIRECTO Q VALOR UNITARIO
Agosto 720

GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

PRODUCCION
TOTAL
ENERGIA AGUA TELEFONO
$ 450,000 $ 300,000 $ 270,000 $1,020,000

ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO PRECIO
Bodega $1,800,000
 GASTOS DE NOMINA
EMPLEADO MOD
Santiago Perez Mojica $1,322,424
Andrea Diaz Escobar $1,184,466
Carlos Arias Peña $ 743,986
TOTAL $3,250,876

VENTAS NUEVO PRODUCTO

SACO
CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
720 $ 36,457

COSTOS NUEVO PRODUCTO

CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

720 $ 18,228

IMPUESTOS
VENTA/COMPRA BASE ICA (0,966%) RETEFUENTE (2,5%)
VENTA $ 26,248,980 $ 253,565 $ 656,225
COMPRA $ 12,497,600 $ 120,727 $ 312,440

IMPUESTO DE IVA (16%)

BASE IVA DESCONTABLE IVA GENERADO
Octubre $1,999,616

ESTUDIOS PREVIOS
JORNAL PAPELERIA, UTILES Y FOTOCOPIAS TOTAL
$ 50,000 $ 21,000

MATENIMIENTO Y REPARACIONES
 MATENIMIENTO Y REPARACIONES
MAQUINA VALOR TOTAL
Fileteadora $ 120,000

INSTALACION
MAQUINA VALOR TOTAL
Fileteadora $ 150,000
T S.A.S
473.701-9
ODUCTO NUEVO

TOTAL

NDIRECTO
VALOR UNITARIO TOTAL
$ 380 $ 273,600
 TOTAL
$ 26,248,980

TOTAL
$ 13,124,490

ESTOS
RETEFUENTE (2,5%) AUTOCREE (0,4%) TOTAL
$ 656,225 $ 104,996 $ 1,014,786
$ 312,440 $ - $ 433,167

DE IVA (16%)
IVA GENERADO TOTAL IVA POR PAGAR
$ 4,199,837 $2,200,221

TOTAL
$ 71,000

ES
ES
TOTAL
$ 120,000

TOTAL
$ 150,000
CRÉDITO SOLICITADO A BANCOLOMBIA (TASA VARIABLE)

Valor de prestamo $ 5,000,000

Tasa efectiva anual 21.62%
Tasa mes vencido 1.64%
Cuota mensual $ 220,689
Seguro de vida $ 5,750
Cuota mensual mas seguro $ 226,439
Plazo (meses) 36

CUOTA No ABONO A ABONO A CUOTA MENSUAL SIN VALOR DE SEGURO DE VIDA

INTERES CAPITAL SEGURO ASOCIADO A LA DEUDA
0 0 $ - 0 $ 5,750
1 $82,000.00 $ 138,888.89 $ 220,888.89 $ 5,750
2 $79,722.22 $ 138,888.89 $ 218,611.11 $ 5,750
3 $77,444.44 $ 138,888.89 $ 216,333.33 $ 5,750
4 $75,166.67 $ 138,888.89 $ 214,055.56 $ 5,750
5 $72,888.89 $ 138,888.89 $ 211,777.78 $ 5,750
6 $70,611.11 $ 138,888.89 $ 209,500.00 $ 5,750
7 $68,333.33 $ 138,888.89 $ 207,222.22 $ 5,750
8 $66,055.56 $ 138,888.89 $ 204,944.44 $ 5,750
9 $63,777.78 $ 138,888.89 $ 202,666.67 $ 5,750
10 $61,500.00 $ 138,888.89 $ 200,388.89 $ 5,750
11 $59,222.22 $ 138,888.89 $ 198,111.11 $ 5,750
12 $56,944.44 $ 138,888.89 $ 195,833.33 $ 5,750
13 $54,666.67 $ 138,888.89 $ 193,555.56 $ 5,750
14 $52,388.89 $ 138,888.89 $ 191,277.78 $ 5,750
15 $50,111.11 $ 138,888.89 $ 189,000.00 $ 5,750
16 $47,833.33 $ 138,888.89 $ 186,722.22 $ 5,750
17 $45,555.56 $ 138,888.89 $ 184,444.44 $ 5,750
18 $43,277.78 $ 138,888.89 $ 182,166.67 $ 5,750
19 $41,000.00 $ 138,888.89 $ 179,888.89 $ 5,750
20 $38,722.22 $ 138,888.89 $ 177,611.11 $ 5,750
21 $36,444.44 $ 138,888.89 $ 175,333.33 $ 5,750
22 $34,166.67 $ 138,888.89 $ 173,055.56 $ 5,750
23 $31,888.89 $ 138,888.89 $ 170,777.78 $ 5,750
24 $29,611.11 $ 138,888.89 $ 168,500.00 $ 5,750
25 $27,333.33 $ 138,888.89 $ 166,222.22 $ 5,750
26 $25,055.56 $ 138,888.89 $ 163,944.44 $ 5,750
27 $22,777.78 $ 138,888.89 $ 161,666.67 $ 5,750
28 $20,500.00 $ 138,888.89 $ 159,388.89 $ 5,750
29 $18,222.22 $ 138,888.89 $ 157,111.11 $ 5,750
30 $15,944.44 $ 138,888.89 $ 154,833.33 $ 5,750
31 $13,666.67 $ 138,888.89 $ 152,555.56 $ 5,750
32 $11,388.89 $ 138,888.89 $ 150,277.78 $ 5,750
33 $ 9,111.11 $ 138,888.89 $ 148,000.00 $ 5,750
34 $ 6,833.33 $ 138,888.89 $ 145,722.22 $ 5,750
35 $ 4,555.56 $ 138,888.89 $ 143,444.44 $ 5,750
36 $ 2,277.78 $ 138,888.89 $ 141,166.67 $ 5,750
E SEGURO DE VIDA CUOTA MENSUAL MAS SALDO
ADO A LA DEUDA SEGURO
0 $ 5,000,000
$ 226,638.89 $ 4,861,111.11
$ 224,361.11 $ 4,722,222.22
$ 222,083.33 $ 4,583,333.33
$ 219,805.56 $ 4,444,444.44
$ 217,527.78 $ 4,305,555.56
$ 215,250.00 $ 4,166,666.67
$ 212,972.22 $ 4,027,777.78
$ 210,694.44 $ 3,888,888.89
$ 208,416.67 $ 3,750,000.00
$ 206,138.89 $ 3,611,111.11
$ 203,861.11 $ 3,472,222.22
$ 201,583.33 $ 3,333,333.33
$ 199,305.56 $ 3,194,444.44
$ 197,027.78 $ 3,055,555.56
$ 194,750.00 $ 2,916,666.67
$ 192,472.22 $ 2,777,777.78
$ 190,194.44 $ 2,638,888.89
$ 187,916.67 $ 2,500,000.00
$ 185,638.89 $ 2,361,111.11
$ 183,361.11 $ 2,222,222.22
$ 181,083.33 $ 2,083,333.33
$ 178,805.56 $ 1,944,444.44
$ 176,527.78 $ 1,805,555.56
$ 174,250.00 $ 1,666,666.67
$ 171,972.22 $ 1,527,777.78
$ 169,694.44 $ 1,388,888.89
$ 167,416.67 $ 1,250,000.00
$ 165,138.89 $ 1,111,111.11
$ 162,861.11 $ 972,222.22
$ 160,583.33 $ 833,333.33
$ 158,305.56 $ 694,444.44
$ 156,027.78 $ 555,555.56
$ 153,750.00 $ 416,666.67
$ 151,472.22 $ 277,777.78
$ 149,194.44 $ 138,888.89
$ 146,916.67 -$ 0.00
 SHIRT S.A.S
NIT. 900.473.701-9
FLUJO DEL PROYECTO

PERIODO PERIODO
0 1

EFECTIVO INICIAL 0 -$ 22,396,600

Detalle del ingreso
ingresos por ventas $ - $ 26,248,980
otros ingresos $ - $ -
TOTAL DE INGRESOS $ - $ 26,248,980
$ - $ -
Egresos de efectivo (gastos): $ - $ -
PREOPERATIVO $ 14,599,000 $ -
ESTUDIOS PREVIOS $ - $ -
Encuesta $ 71,000 $ -
Jornal $ 50,000 $ -
Utiles, Papeleria y fotocopias $ 21,000 $ -
MAQUINARIA Y MATERIALES $ 14,528,000 $ -
Maquina de estampado pulpo $ 9,600,000
Maquina de coser Fileteadora $ 4,700,000 $ -
Tijera de Costura $ 40,000 $ -
Tiza Modisteria $ 6,000 $ -
Metro Modisteria $ 2,000 $ -
Sila de Madera $ 60,000 $ -
Mesa de Corte $ 120,000 $ -
MATERIA PRIMA $ 7,524,000 $ -
Tela $ 6,300,000 $ -
Hilo $ 864,000 $ -
Hilaza $ 360,000 $ -
MATERIAL INDIRECTO $ 273,600 $ -
Marquilla $ 273,600 $ -
CIF $ - $ 2,820,000
servicio de energia $ - $ 450,000
servicio de agua $ - $ 300,000
servicio de telefonia e internet $ - $ 270,000
arrendamiento $ - $ 1,800,000
MOD $ - $ 1,161,407
gastos de personal $ - $ 3,250,876
IMPUESTO $ - $ 2,453,786
 ICA $ - $ 253,565
IVA $ - $ 2,200,221
MANTENIMIENTO Y REPARACION $ - $ 120,000
Fileteadora $ - $ 120,000
INTALACION MAQUINARIA $ - $ 150,000.00
Fileteadora $ - $ 150,000
TOTAL DE EGRESO DE EFECTIVO $ 22,396,600 $ 6,705,193

INVERSION INICIAL -$ 22,396,600 -$ 2,852,813

FLUJO DE FINANCIACION
Interes neto $ - $ 54,120
Flujo de financiacion $ - $ 275,009
Flujo caja deuda $ 193,009
Valor del prestamo $ 5,000,000 $ -

FLUJO DEL INVERSIONISTA

FLUJO PROYECTADO -$ 22,396,600 -$ 2,852,813
FLUJO DE FINANCIACION $ 5,000,000 $ 275,009
FLUJO DEL INVERSIONISTA -$ 17,396,600 -$ 2,577,804

TIO (Tasa interna de oportunidad) 19.92%

TIR (Tasa interna de retorno) 31% TIO
VPN (Valor presente neto) $0.00 VPN
S.A.S
73.701-9
ROYECTO

PERIODO PERIODO
TOTAL
2 3
-$ 2,852,813 $ 15,637,721 -$ 9,611,693

$ 27,561,429 $ 28,939,501 $ 82,749,910

$ - $ - $ -
$ 27,561,429 $ 28,939,501 $ 82,749,910
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 14,599,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 71,000
$ - $ - $ 50,000
$ - $ - $ 21,000
$ - $ - $ 14,528,000

$ - $ - $ 4,700,000
$ - $ - $ 40,000
$ - $ - $ 6,000
$ - $ - $ 2,000
$ - $ - $ 60,000
$ - $ - $ 120,000
$ - $ - $ 7,524,000
$ - $ - $ 6,300,000
$ - $ - $ 864,000
$ - $ - $ 360,000
$ - $ - $ 273,600
$ - $ - $ 273,600
$ 2,961,000 $ 3,109,050 $ 8,890,050
$ 472,500 $ 496,125 $ 1,418,625
$ 315,000 $ 330,750 $ 945,750
$ 283,500 $ 297,675 $ 851,175
$ 1,890,000 $ 1,984,500 $ 5,674,500
$ 3,413,420 $ 3,584,091 $ 8,158,919
$ 3,413,420 $ 3,584,091 $ 10,248,388
$ 2,576,475 $ 2,705,299 $ 7,735,560
 $ 266,243 $ 279,556 $ 799,364
$ 2,310,232 $ 2,425,743 $ 6,936,196
$ 120,000 $ 120,000 $ 360,000
$ 120,000 $ 120,000 $ 360,000
$ - $ - $ 150,000
$ - $ - $ 150,000
$ 9,070,895 $ 9,518,440 $ 47,691,129

$ 15,637,721 $ 35,058,781 $ 25,447,088

IACION
$ 52,617 $ 51,113 $ 51,113
$ 271,228 $ 267,447 $ 265,169
$ 191,506 $ 190,002 $ 190,002
$ - $ - $ -

VERSIONISTA
$ 15,637,721 $ 35,058,781
$ 271,228 $ 265,169
$ 15,908,948 $ 35,323,950

19.92%
$5,360,047.94