CODIGO CUENTAS DEBE

 1105 CAJA 491,000

1110 BANCOS 13,600,000
1305 CLIENTES 3,900,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 400,000
1399 PROVISIONES
1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 25,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA 5,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 48,000,000
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 900,000
2105 BANCOS NACIONALES (Pagaré)
2205 NACIONALES
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
3115 APORTES SOCIALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
4210 FINANCIEROS
5205 GASTOS DE PERSONAL 3,200,000
5295 DIVERSOS 450,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 17,500,000
TOTAL 118,441,000
HABER

31,000

5,900,000

630,000
2,400,000
700,000
100,000
76,000,000
32,400,000
280,000

118,441,000
VENTAS 32,400,000
DEVOLUCION Y DESCUENTOS 0
INGRESOS OPERACIONALES 32,400,000
COSTO DE VENTAS 17,500,000
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 14,900,000
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 3,650,000
GASTOS DE PERSONAL 3,200,000
DIVERSOS 450,000
GASTOS DE ADMINISTRACION 0
UTILIDAD OPERACIONAL 11,250,000
INGRESOS NO OPERACIONALES 280,000
FINANCIEROS 280,000
GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS 0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 11,530,000
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 33% 3804900
UTILIDAD LIQUIDA 7,725,100
RESERVA LEGAL 10% 772510
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6,952,590
CODIGO CUENTAS CODIGO
ACTIVOS
 1105 CAJA 491,000 2105
1110 BANCOS 13,600,000 2205
1305 CLIENTES 3,900,000 2404
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 400,000 2408
1399 PROVISIONES - 31,000 2705
1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 25,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA 5,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 48,000,000 3115
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA - 5,900,000 330505
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 900,000 3605
TOTAL ACTIVOS 91,360,000
CUENTAS
PASIVOS
BANCOS NACIONALES (Pagaré) 630,000
PROVEEDORES NACIONALES 2,400,000
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3,804,900
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 700,000
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 100,000
TOTAL PASIVOS 7,634,900
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES 76,000,000
RESERVA LEGAL 772510
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6,952,590
TOTAL PATRIMONIO 83,725,100
ACTIVO=PASIVO+PATRIMONIO 91,360,000