KASAS MARCADAS LTDA

NIT. 900.218.325-5

FECHA CUENTA DETALLE DEBE HABER

May-02 EFECT. Y EQUIVALENTES (CAJA) APORTE SOCIO A. 25,000,000
MUEBLES Y ENSERES APORTE SOCIO B. 16,000,000
VEHICULO APORTE SOCIO C. 25,000,000
APORTES SOCIALES
SOCIO A 25,000,000
SOCIO B 16,000,000
SOCIO C 25,000,000
SUMAS IGUALES 66,000,000 66,000,000
May-06 EFECT. Y EQUIVALENTES (BANCOS) APERTURA CTA CTE 20,000,000
EFECT. Y EQUIVALENTES (CAJA) APERTURA CTA CTE 20,000,000
SUMAS IGUALES 20,000,000 20,000,000
May-07 EFECT. Y EQUIVALENTES (BANCOS) PRESTAMO BANCARIO 32,000,000
OBLIGAC. FINANCIERAS L.P PRESTAMO BANCARIO 32,000,000
SUMAS IGUALES 32,000,000 32,000,000
May-08 MERCANCIAS NO FAB X LA EMPRESA COMPRA 1.000 S/ FRA 18,000,000
IVA DESCONTABLE COMPRAS T.G COMPRA S/ FRA 3,420,000
RETE FTE X PAGAR EN COMPRAS 2,5 RTE FTE 2.5 % 450,000
RETE ICA X PAGAR COMPRAS RTE ICA 3/1000 54,000
CXP PROVEEDORES COMPRA S/ FRA 20,916,000
SUMAS IGUALES 21,420,000 21,420,000
May-11 INGRESOS X VENTAS VENTA 600 UND S/ FRA 12,705,882
IVA GENERADO TARIFA GENERAL VENTA 600 UND S/ FRA 2,414,118
ANTIC. RTE FTE RTE FTE 2.5 % 317,647
ANTIC. RTE ICA RTE ICA 0,3% 38,118
CXC CLIENTES VENTA 600 UND S/ FRA 14,764,235
SUMAS IGUALES 15,120,000 15,120,000
EFECT. Y EQUIVALENTES (BANCOS) CANC FRA MAYO 11 14,764,235
CXC CLIENTES CANC FRA MAYO 11 14,764,235
SUMAS IGUALES 14,764,235 14,764,235
COSTO DE VENTAS VENTA S/ FRA 10,800,000
MERCANCIAS NO FAB X LA EMPRESA 10,800,000
SUMAS IGUALES 10,800,000 10,800,000
May-12 DEVOLUCIONES EN VENTAS DEVOLUCION 120UND 2,541,176
IVA DEVOLUCIONES EN VENTAS DEVOLUCION 120UND 482,824
ANTIC. RTE FTE DEVOLUCION 120UND 63,529
ANTIC. RTE ICA DEVOLUCION 120UND 7,624
OTRAS CUENTAS POR AGAR N.D DEVOL. 120UND 2,952,847
SUMAS IGUALES 3,024,000 3,024,000
OTRAS CUENTAS POR AGAR CANC. N. EVOLUCION 2,952,847
EFECT. Y EQUIVALENTES (BANCOS) CANC. N. EVOLUCION 2,952,847
SUMAS IGUALES 2,952,847 2,952,847
COSTO DE VENTAS DEVOL. VENTAS 120 UNID 2,160,000
MERCANCIAS NO FAB X LA EMPRESA DEVOL. VENTAS 120 UNID 2,160,000
SUMAS IGUALES 2,160,000 2,160,000
May-13 MERCANCIAS NO FAB X LA EMPRESA COMPRA S/ FRA 7,449,580
IVA DESCONTABLE COMPRAS T.G COMPRA S/ FRA 1,415,420
RETE FTE X PAGAR EN COMPRAS 2,5 RTE FTE 2.5 % 186,240
RETE ICA X PAGAR COMPRAS RTE ICA 3/1000 22,349
CXP PROVEEDORES COMPRA S/ FRA 8,656,412
SUMAS IGUALES 8,865,000 8,865,000
CXP PROVEEDORES ABONO FRA MAYO 13 4,328,206
EFECT. Y EQUIVALENTES (BANCOS) ABONO FRA MAYO 13 4,328,206
SUMAS IGUALES 4,328,206 4,328,206
May-14 INVERSIONES C.P CONST. CDT 3,000,000
EFECT. Y EQUIVALENTES (BANCOS) 3,000,000
SUMAS IGUALES 3,000,000 3,000,000
May-17 INGRESOS X VENTAS VENTAS 100 UNID S/ FRA 2,482,200
IVA GENERADO TARIFA GENERAL VENTAS 100 UNID S/ FRA 471,618
CXC CLIENTES VENTAS 100 UNID S/ FRA 2,953,818
SUMAS IGUALES 2,953,818 2,953,818
EFECT. Y EQUIVALENTES (BANCOS) CANCE. FRA No. 2,953,818
CXC CLIENTES CANCE. FRA No. 2,953,818
SUMAS IGUALES 2,953,818 2,953,818
COSTO DE VENTAS VENTA S/ FRA No. 100 un 1,786,855
MERCANCIAS NO FAB X LA EMPRESA VENTA S/ FRA No. 100 und 1,786,855
SUMAS IGUALES 1,786,855 1,786,855
May-20 CXP BENEFICIOS A EMPLEADOS CANCELACION NOMINA 5,100,000
EFECT. Y EQUIVALENTES (BANCOS) CANCELACION NOMINA 5,100,000
SUMAS IGUALES 5,100,000 5,100,000
May-21 INGRESOS X VENTAS VENTA S/ FRA 203 UNID 5,040,000
IVA GENERADO TARIFA GENERAL VENTA S/ FRA 203 UNID 957,600
ANTIC. RTE FTE VENTA S/ FRA 203 UNID 126,000
ANTIC. RTE ICA VENTA S/ FRA 203 UNID 15,120
CXC CLIENTES VENTA S/ FRA 203 UNID 5,856,480
SUMAS IGUALES 5,997,600 5,997,600
COSTO DE VENTAS VENTA S/ FRA 203 UND 3,627,316
MERCANCIAS NO FAB X LA EMPRESA VENTA S/ FRA 203 UND 3,627,316
SUMAS IGUALES 3,627,316 3,627,316
May-23 CONST. Y EDIFICCONES COMPRA DE EDIFI. S/ ESC. 39,000,000
TERRENOS COMPRA DE EDIFI. S/ ESC. 21,000,000
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS COMPRA DE EDIFI. S/ ESC. No. 60,000,000
SUMAS IGUALES 60,000,000 60,000,000
May-24 GASTO X SERV. PUBLICOS SERV. PUBLICOS MES DE 250,000
OTRAS CUENTAS POR AGAR SERV. PUBLICOS MES DE 250,000
SUMAS IGUALES 250,000 250,000
May-25 GASTOS ARRIENDO CONST Y EDIFI CANC. ARRIENDO MES DE 3,000,000
IVA DESCONTABLE EN GASTOS CANC. ARRIENDO MES DE 570,000
RTE FTE EN ARRENDAMIENTOS RTE FTE ARRIENDOS 3,5% 105,000
RTE ICA SERV. ARRENDAMIENTO RTEICA ARRIENDOS 4/1000 12,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ARRIENDO MES DE 3,453,000
SUMAS IGUALES 3,570,000 3,570,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CANC ARRIENDO MES DE 3,453,000
 EFECT. Y EQUIVALENTES (BANCOS) CANC ARRIENDO MES DE 3,453,000
SUMAS IGUALES 3,453,000 3,453,000
May-26 INGRESOS X VENTAS VENTA 152 UNIDSEGÚN FRA 3,780,000
IVA GENERADO TARIFA GENERAL VENTA 152 UNIDSEGÚN FRA 718,200
ANTIC. RTE FTE VENTA 152 UNIDSEGÚN 94,500
ANTIC. RTE ICA VENTA 152 UNIDSEGÚN 11,340
CXC CLIENTES VENTA 152 UNIDSEGÚN 4,392,360
SUMAS IGUALES 4,498,200 4,498,200
EFECT. Y EQUIVALENTES (BANCOS) ABONO 50% VENTA S/ FR 2,196,180
CXC CLIENTES ABONO 50% VENTA S/ FRA 2,196,180
SUMAS IGUALES 2,196,180 2,196,180
COSTO DE VENTAS VENTA DE 152 UNID 2,716,020
MERCANCIAS NO FAB X LA EMPRESA 2,716,020
SUMAS IGUALES 2,716,020 2,716,020
May-27 EFECT. Y EQUIVALENTES (BANCOS) ABONO VENTAS VARIAS 1,000,000
CXC CLIENTES ABONO VENTAS VARIAS 1,000,000
SUMAS IGUALES 1,000,000 1,000,000
May-28 CXP PROVEEDORES CANCELACION CTAS VARI 25,244,206
EFECT. Y EQUIVALENTES (BANCOS) CANCELACION CTAS VARIAS 25,244,206
SUMAS IGUALES 25,244,206 25,244,206
May-30 OBLIGAC. FINANCIERAS L.P ABONO CTA 1/60 188,247
GASTOS FINANCIEROS ABONO CTA 1/60 640,000
EFECT. Y EQUIVALENTES (BANCOS) ABONO CTA 1/60 828,247
SUMAS IGUALES 828,247 828,247
SUMAS IGUALES 329,781,301 329,781,301
328878424.86 298,994,189.57

ANTIC. RTE ICA

UNIDADES PREC. UNIT
1000 18000 18000000

25,244,206

-600 18,000 -10,800,000 21,176

120 18000 2160000

420 17737.1 7449582

820 17868.55

24822

-100

203.045685
-152

2714568
 FECHA DE
DEPRECIACION COMPRA VALOR A DEPRECIAÑOS DE VID

MUEBLES Y ENSERES May-02 16,000,000.0 10 años

VEHICULOS May-02 25,000,000.0 10 años

CONSTRUCCIONES May-23 39,000,000.0 45 años

PRESTAMO HIPOTECARIO May-07 60,000,000.0 15 AÑOS

 CUENTA
VR. DEPRECIACION
FORMULA

COSTO DE ADQUISICION / VIDA UTIL 133,333 128,889 DEPREC. MYE

GASTO X DEPREC. MYE

COSTO DE ADQUISICION / VIDA UTIL 208,333 201,389 DEPREC. VEHICULOS

GASTOS X DEPEC. VEH.

COSTO DE ADQUISICION / VIDA UTIL 72,222 19,259 DEPREC. CONST. Y EDIF.

GASTOS X DEPEC. CONST. Y EDIFI
180 MESES CAPITAL 69747 OBLIGAC. FINANCIERAS L.P
INTERESES 875000 GASTOS FINANCIEROS
EFECTIVO Y EQUIVAV (BANCOS
 AJUSTE
DEBITO CREDITO

128,889
128,889

201,389
201,389

19,259
19,259
66,253
900,000
966,253
 KASAS MARCADAS LT
NIT. 900.218.325-5

ESTADO MOVIMIENTO
FINANCIERO
CUENTA
DEBE HABER
EFECT. Y EQUIVALENTES (CAJA) 25,000,000 20,000,000
ANTIC. RTE FTE 538,147 63,529
ANTIC. RTE ICA 64,578 7,624
APORTES SOCIALES 66,000,000
TERRENOS 21,000,000
CONST. Y EDIFICIONES 39,000,000
DEPREC. ACUM. CONST. Y EDIFI
COSTO DE VENTAS 18,930,190 2,160,000
CXC CLIENTES 27,966,893 20,914,233
CXP BENEFICIOS A EMPLEADOS 5,100,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 6,405,847 6,655,847
DEVOLUCIONES EN VENTAS 2,541,176
EFECT. Y EQUIVALENTES (BANCOS) 72,914,233 44,906,506
GASTO X SERV. PUBLICOS 250,000
GASTOS ARRIENDO CONST Y EDIFI 3,000,000
GASTOS FINANCIEROS 640000
INGRESOS X VENTAS 24,008,082.35
INVERSIONES C.P 3,000,000
IVA DESCONTABLE COMPRAS T.G 4,835,420
IVA DESCONTABLE EN GASTOS 570,000
IVA GENERADO TARIFA GENERAL 4,561,536
IVA DEVOLUCIONES EN VENTAS 482,824
MERCANCIAS NO FAB X LA EMPRESA 27,609,580 18,930,190
MUEBLES Y ENSERES 16,000,000
DEPREC. MUEBLES Y ENSESRES
OBLIGAC. FINANCIERAS L.P 188,247 32,000,000
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS 60,000,000
RETE FTE X PAGAR EN COMPRAS 2,5 636,240
RTE FTE EN ARRENDAMIENTOS 105,000
RETE ICA X PAGAR EN COMPRAS 76,349
RTE ICA SERV. ARRENDAMIENTO 12,000
VEHICULO 25,000,000
DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS
CXP PROVEEDORES 29,572,412 29,572,412
GASTOS X DEPREC. VEHICULOS
GASTO POR DEPREC. MUEBLES Y ENSERES
GASTOS X DEPREC. CONSTRUCC Y EDIFI
SUMAS IGUALES 330,609,548 330,609,548
UTILIDAD / PERDIDA
AJUSTES
1- DEPRECIACION
2. CANC. CUOTA 1 DE LA HIPOTECA ES A
15 AÑOS
KASAS MARCADAS LTDA
NIT. 900.218.325-5

AJUSTES SALDOS ESTADO DE RESULTADOS

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

5,000,000
474,618
56,954
66,000,000
21,000,000
39,000,000
19,259 19,259
16,770,190 16,770,190
7,052,660
5,100,000
250,000
2,541,176 2,541,176
966,253 27,041,474
250,000 250,000
3,000,000 3,000,000
900,000 1,540,000 1,540,000
24,008,082 24,008,082
3,000,000 -
4,835,420
570,000
4,561,536
482,824
8,679,390
16,000,000
128,889 128,889
31,811,753
66,253 59,933,747
636,240
105,000
76,349
12,000
25,000,000
201,389 201,389
- 0
201,389 201,389 201,389
128,889 128,889 128,889
19,259 19,259 19,259
187,744,243 187,744,243 24,450,904 24,008,082
- 442,821
-
-
 ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA
DEBE HABER
5,000,000
474,618
56,954
66,000,000
21,000,000
39,000,000
19,259

7,052,660
- 5,100,000
250,000

27,041,474

3,000,000
- 4,835,420
- 570,000
4,561,536
- 482,824
8,679,390
16,000,000
128,889
31,811,753
59,933,747
636,240
105,000
76,349
12,000
25,000,000
201,389
- 0

152,305,096 152,747,917
- 442,821
152,305,096 152,305,096
 CONCEPTO TARIFA % RETENCIONES
HONORARIOS P.J.R 11.00% 1,000,000 190,000 1,190,000 110,000
HONORARIOS P.N / N.R 10.00% 600,000 - 60,000
SERVICIOS P.No.R 6.00% 850,000 51,000
SERVICIOS P.J 4.00% 850,000 161,500 34,000
COMPRAS P.J 2.50% 1,200,000 228,000 30,000
COMPRAS P.N N/R 3.50% 750,000 -
COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0.10% 836,000 836
2.00% 2,356,000 447,640 47,120
SERV. DE RESTAURANTE 3.50% 635,000 50,800 22,225
SERV. DE TRANSPORTE DE CARGA 1.00% 736,000 - 7,360
SERV. DE TRANSP. DE PASAJEROS 3.50% 1,356,000 257,640 47,460
ARRENDAMIENTOS B.M P.J 4.00% 1,450,000 275,500 58,000
ARRENDAMIENTOS B.M P.N n.R 4.00% 1,256,000 50,240
ARRENDAMIENTOS B. INM 3.50% 635,000 22,225
PAGOS LABORALES S/TABLA 4,956,000 -
APORTE S.S SALUD Y PENSION
ING. NETOS 4,559,520
1139880 25% RENTA EXCENTA
0 15% DEPENDIENTES
3,419,640 SALUD PREPAGADA
96.0384194119 % VIVIENDA
0-95 UVT 0
1.0341941 0.19649688 6996.66437 6997
VR. RETENID BASE
170,000 1,600,000

85,000 1,700,000

30,000 1,200,000

1000 836000
47000 2356000

I.N.C.R.N.G.O
4% 4%
198,240 198,240

SOPORTES