SIN RIESGO Y SEGURO LTDA

LIBRO DIARIO
OCTUBRE 30 DE 2014

FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

10/1/2014 311505 Aportes Sociales
10/1/2014 111005 Banco $6,000,000
10/1/2014 110505 Caja $4,000,000

10/1/2014 210510 Pagares

10/1/2014 170505 Intereses Pagados por Anticipado $720,000
10/1/2014 111005 Caja $11,280,000

10/2/2014 311505 Aportes Sociales

10/2/2014 151605 Edificio $20,000,000

10/2/2014 152405 Muebles y Enseres $1,600,000

10/2/2014 111005 Banco

10/2/2014 171048 Gasto Pagado x Ant.Elementos de Aseo y Cafeteria $1,250,000

10/2/2014 110505 Caja

10/3/2014 280505 Anticipo Cliente

10/3/2014 110505 Caja $3,600,000

10/5/2014 154005 Vehiculo $16,000,000

10/5/2014 111005 Banco
10/5/2014 233595 Cuenta por Pagar

10/18/2014 170520 Seguro Pagado por Antipado $1,620,000

10/18/2014 111005 Banco

10/23/2014 280595 Anticipo

10/23/2014 110505 caja $5,400,000

10/26/2014 415550 Actividades de Consultoria

10/26/2014 110505 Caja $250,000
10/26/2014 130505 CXC a Clientes $2,250,000

10/30/2014 513530 Servicios Publicos $450,000

10/30/2014 110505 Caja

10/30/2014 171048 Gasto Pagado x Ant.Elementos de Aseo y Cafeteria

10/30/2014 519525 Elementos de Aseo y Cafeteria $270,000

10/30/2014 170505 Intereses Pagados por Anticipado

10/30/2014 530505 Intereses $240,000

10/30/2014 170520 Seguro Pagado por Antipado

10/30/2014 513035 Seguro $135,000

10/30/2014 280505 Anticipo de Clientes $600,000

10/30/2014 415550 Actividades de Consultoria

10/30/2014 280595 Anticipo $900,000

10/30/2014 422010 Construcciones y Edificaciones

TOTALES $76,565,000
 CREDITO
$10,000,000

$12,000,000

$20,000,000

$1,600,000

$1,250,000

$3,600,000

$6,400,000
$9,600,000

$1,620,000

$5,400,000

$2,500,000

$450,000

$270,000

$240,000
 $135,000

$600,000

$900,000

$76,565,000
 SIN RIESGO Y SEGURO LTDA
LIBRO MAYOR
OCTUBRE 30 DE 2014

110505 Caja 111005 Banco 130505 CXC Clientes

4,000,000 1,250,000 6,000,000 1,600,000 2,250,000
3,600,000 450,000 11,280,000 6,400,000
5,400,000 1,620,000
250,000
13,250,000 1,700,000 17,280,000 9,620,000 2,250,000 0
11,550,000 7,660,000 2,250,000

151605 Edificio 152405 Muebles y Enseres 154005 Vehiculo

20,000,000 1,600,000 16,000,000

20,000,000 0 1,600,000 0 16,000,000 0

20,000,000 1,600,000 16,000,000

170505 Inteseres 170520 Seguro 171048 Aseo y Cafeteria

720,000 240,000 1,620,000 135,000 1,250,000 270,000

720,000 240,000 1,620,000 135,000 1,250,000 270,000

480,000 1,485,000 980,000

210510 Pagares 233595 Otras CXP 280505 Anticipo clientes

12,000,000 9,600,000 600,000 3,600,000

0 12,000,000 0 9,600,000 600,000 3,600,000

12,000,000 9,600,000 3,000,000

280595 Otros Ant. 311505 Aporte Socios 415550 Act de Consultoria

900,000 5,400,000 10,000,000 2,500,000
20,000,000 600,000

900,000 5,400,000 0 30,000,000 0 3,100,000

4,500,000 30,000,000 3,100,000

422010 Construcciones y Edif 513035 Seguro 513530 Serv Publicos

 900,000 135,000 450,000

0 900,000 135,000 0 450,000 0

900,000 135,000 450,000

519525 Aseoy Cafereria 530505 Intereses

270,000 240,000

270,000 0 240,000 0
270,000 240,000
 SIN RIESGO Y SEGURO LTDA
BALANCE DE PRUEBA
OCTUBRE 30 DE 2014
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 Caja 11,550,000
111005 banco 7,660,000
130505 cxc clientes 2,250,000
151605 edificios 20,000,000
152405 muebles y enseres 1,600,000
154005 equipo transporte 16,000,000
170505 intereses 480,000
170520 seguros y fianzas 1,485,000
171048 elementos aseo y cafeteria 980,000
210510 pagares 12,000,000
233595 otras cxp 9,600,000
280505 anticipo clientes 3,000,000
280595 otrao anticipos 4,500,000
311505 aporte de socios 30,000,000
415550 actividades de consultoria 3,100,000
422010 construcciones y edificaciones 900,000
513035 seguros 135,000
513530 servicios publicos 450,000
519525 elementos aseo y cafeteria 270,000
530505 intereses 240,000

TOTALES 63,100,000 63,100,000

 SIN RIESGO Y SEGURO LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
OCTUBRE 30 DE 2014

Ventas 3,100,000
CMV 0
UTILIDAD BRUTA 3,100,000
Gastos de Admon -855,000
UTILIDAD OPERACIONAL 2,245,000
Ingresos no operaciones 900,000
Gastos no operacionales -240,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,905,000