EJERCICIO PRÁCTICO- MANILA LTDA- OCTUB

EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE

110505 Caja general 111005 Banco davivienda
1,500,000 240,000 38,500,000 2,800,000
2,392,500 1,700,000

3,892,500 240,000 38,500,000 4,500,000

SALDOS 3,652,500 34,000,000

PROPIEDAD, PLANTA y EQUIPO PROPIEDAD, PLANTA y EQUIPO

152405 Muebles y Enseres 154030 Motocicleta
1,700,000 6,300,000

1,700,000 - 6,300,000 -
SALDOS 1,700,000 6,300,000

PAS. POR BENEFICIOS A EMP. CAPITAL SOCIAL

250501 Salarios por pagar 311505 Cuotas o partes de interés social
800,000 32,500,000
1,100,000 26,300,000

1,900,000 - 58,800,000
SALDOS - 1,900,000 58,800,000

GASTO ADMINISTRACIÓN GASTO DE VENTAS

5195 Diversos 520506 Sueldos
84,000 1,100,000

84,000 - 1,100,000 -
SALDOS 84,000 1,100,000
CICIO PRÁCTICO- MANILA LTDA- OCTUBRE DE 2019
CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO Prueba de los registro
130505 Clientes nacionales 143001 Mcía no fab por la emp. Débitos
9,570,000 2,392,500 12,500,000 6,600,000 Créditos
4,000,000 Diferencia

9,570,000 2,392,500 16,500,000 6,600,000 Prueba de saldos

7,177,500 9,900,000 Débitos
Créditos
PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR Diferencia
220501 Proveedores nacionales 2335 Costos y gastos por pagar
2,800,000 4,000,000 240,000 240,000
1,700,000 1,700,000

2,800,000 4,000,000 1,940,000 1,940,000

1,200,000 -

INGRESOS ORDINARIOS GTO ADMINISTRACIÓN

4135 Venta de… 510506 Sueldos
9,570,000 800,000 9,570,000

- 9,570,000 800,000 -
9,570,000 800,000

GASTO DE VENTAS COSTO DE VENTA

5295 Diversos 6135 Venta de…
156,000 6,600,000

156,000 - 6,600,000 -
156,000 6,600,000
eba de los registro
89,942,500
89,942,500
-

rueba de saldos
71,470,000
71,470,000
-

esto da por a 6.600.00 se le suma el 45 %

y me da la utilidad de la venta
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DEL 2019
MANILA LTDA
NIT: 900.461.563-2
Cifras expresadas en miles de pesos
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Caja general
Bancos
Cuentas por cobrar
Inventario
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES
Muebles y enseres
Flota y equipo de transporte
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
Proveedores nacionales
Costos y gastos por pagar
Provicion Impuesto de renta y complementarios
Pasivos por beneficios a empleados
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Aporte sociales
Utilidad del ejercicio
Reserva legal
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Katherine Estrada Galvis

REPRESENTANTE LEGAL
A A 31 DE OCTUBRE DEL 2019
TDA
.563-2
miles de pesos

3,652,500
34,000,000
7,177,500
9,900,000
54,730,000

1,700,000
6,300,000
8,000,000
62,730,000

1,200,000
0
273,900
1,900,000
3,373,900

58,800,000
500,490
55,610
59,356,100
62,730,000.00

Camila Andrade Cardona

CONTADORA
T.P 18278-T
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE
2019
MANILA LTDA
NIT: 900.461.563-2
Cifras expresadas en miles de pesos
INGRESOS ORDINARIOS
Venta de…
(-) COSTO DE VENTA Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
Costo de venta
UTILIDAD BRUTA

(- ) GASTOS DE VENTA
Salarios
Diversos
(- ) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Salarios
Diversos
UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTO

(-) Provicion Impuesto de renta y complementarios

UTILIDAD LÍQUIDA
(-) Reserva legal
(-) Reserva estatutaria
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Katherine Estrada Galvis

REPRESENTANTE LEGAL
EL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE
019
A LTDA
.461.563-2
s en miles de pesos

9,570,000

6,600,000
2,970,000

1,100,000
156,000

800,000
84,000
830,000

273,900

556,100
55,610
-
500,490

Camila Andrade Cardona

CONTADORA
T.P 17827-T