Ejercicio Contable

HOJA 1
TALLER : PRACTICO EJERCICIOS DE CONTABILIDAD BASICA

OBJETIVO
1. El 01 de junio de 2017, se constituye la sociedad EL KANOCITO RIKO S.A.S Regimen Comun

Gran contribuyente, cuyos socios realizan los siguientes aportes sociales:
*Socio Accionista ORLANDO RAMIREZ HUELGOS
Vehiculo 44.500.000
mcias para la venta 357.000.000
*Socio Accionista LUZMILA BERNAL SANDOVAL
dinero en efectivo 295.000.000
terreno urbano 150.000.000
*socio Accionista LILIANA BERNAL HERRERA
muebles y enseres 125.000.000
Edificio 887.000.000
local comercial 108.000.000
En el Valor del edificio se e ncuentra el valor del terreno y del local es libre del valor del
terreno.
La Empresa tiene objeto social la compra y venta de mercancias ropa deportiva dama.
(Costo de la mercancia 65%)
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO
154005 P.P E VEHICULO $ 44,500,000
143501 MCIAS PARA LA VENTA $ 357,000,000
311510 APORTE SOCIOS $ 401,500,000
SUMAS IGUALES $ 401,500,000 $ 401,500,000
Se registra aporte social para apertura de la empresa KANOCITO RIKO S.A.S el dia 1 junio
2017 según acta 001 socio accionista, ORLANDO RAMIREZ HUELGOS C.C 17.338.054 según
escritura publica No. 36412
Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo
CONTABILIZACION
11050501 CAJA GENRAL $ 295,000,000
15040501 TERRENO URBANO $ 150,000,000
311510 APORTE SOCIOS $ 445,000,000
SUMAS IGUALES $ 445,000,000 $ 445,000,000
2017 según acta 001 socio accionista, LUZ MILA BERNAL HERRERA C.C 17.335.336 según
HOJA 3
2. El 5 de junio se abre cuenta corriente en Davivienda $ 210.750.000
CONTABILIZACION
111005 BANCO DAVIVIENDA $ 210,750,000
110505 CAJA GENERAL $ 210,750,000
SUMAS IGUALES $ 210,750,000 $ 210,750,000
Se registra apertura de la cuenta corriente No. 1234567000 del Banco Davivienda
3. El 07 deJunio se compra mercancias a Ricaedo Gareca, Regimen Simplificado por valor de

$ 141.500.000 se cancela el 50 % en efectivo, saldo a crèdito.
CONTABILIZACION CAUSACION
143501 CMP MCIAS $ 141,500,000
236540 RTE FTE 3.5% $ 4,952,500
236840 RETEICA $ 283,000
220505 PROVEEDORES NAL. $ 136,264,500
SUMAS IGUALES $ 141,500,000 $ 141,500,000
Se registra compra de mercancias según factura No. 123
CONTABILIZACION PAGO
220505 PROVEEDORES NAL $ 68,132,250
111005 BANCOS $ 68,132,250
SUMAS IGUALES $ 68,132,250 $ 68,132,250
Se registra pago de la compra d e mercancia el dia 07 d e junio de 2017 según factura No. 123
HOJA 5
2335 CUENTAS POR PAGAR $ 50,000
110505 CAJA GENERAL $ 50,000
SUMAS IGUALES $ 50,000 $ 50,000
Se registra pago servicio de aseo según comprobante de egreso 001 a Bioagricola S.A
6. El 15 se compra mobiliario en $8.000.000 computadores e impresora por valor de 3.400.000

telefono celular y de mesa por valor d e 2.300.000 todo a credito a Alkosto Règimen comùn
Nos factura mas IVA del 19 %.
CONTABILIZACION
152405 muebles (mobiliario) $ 9,520,000
152805 Equipo(computo, impres) $ 4,046,000
15289501 Telefono celular y mesa $ 2,737,000
220502 alkosto $ 16,303,000
SUMAS IGUALES $ 16,303,000 $ 16,303,000
Se registra compra a Alkosto a credito según factura No. 125 ( nos factura mas iva) el 15 de Jn.
7. El 17de junio se paga publicidad en Television a RCN- Agente Autoretenedor con cheque
por valor de $ 35.000.000
CONTABILIZACION CAUSACIÒN
171044 PUBLICIDAD $ 35,000,000
23359501 CXP PUBLICIDAD (OTROS) $ 35,000,000
SUMAS IGUALES $ 35,000,000 $ 35,000,000
Se r egistra causaciòn del contrato No. 12345 publicidad con RCN
HOJA 7
AMORTIZACION (1.SEPTIEMBRE POR 30 DIAS)

171044 PROVISION PUBLICIDAD $ 5,833,333
519595 AMORTIZACION PUBLICIDAD $ 5,833,333
SUMAS IGUALES $ 5,833,333 $ 5,833,333
R/ Registro de la Provision del mes de Septiembre.
AMORTIZACION (1.OCTUBRE POR 30 DIAS)

SUMAS IGUALES $ 5,833,333 $ 5,833,333
R/ Registro de la Provision del mes de Octubre.
AMORTIZACION (1. NOVIEMBRE POR 30 DIAS)

519595AMORTIZACION PUBLICIDAD $ 5,833,333
SUMAS IGUALES $ 5,833,333 $ 5,833,333
R/ Registro de la Provision del mes de Noviembre.
AMORTIZACION (1- 16 DIAS DEL MES DICIEMBRE)

519595AMORTIZACION PUBLICIDAD $ 3,111,113
SUMAS IGUALES $ 3,111,113 $ 3,111,113
R/ se registro de la provision del mes diciembre son 16 diaS
HOJA 9
10. EL 20 DE
Junio se gira cheque para cancelar la matricula de la energia eléctrica por $1.425.000
a EMSA S.A Agente Autorretenedor.
20 DE JUNIO (MATRICULA ENERGIA) CAUSACION

CODIGO CTA NOMBRE DEBITO CREDITO
513530 SERVIC. MATRIC. ENERGIA EMSA 1,425,000
23355001 CXP MATRIC. ENERGIA 1,425,000
SUMAS IGUALES 1,425,000 1,425,000
R/ SE REG. CONTB. CAUSACION DE MATRICULA DE ENERGIA
PAGO DE MATRICULA EMSA

23355003 CXP MARTIC EMSA 1,425,000
11050501 BANCO DAVIVIENDA 1,425,000
SUMAS IGUALES 1,425,000 1,425,000
R/ SE REG. LA CONTABILIZACION PAGO MATRICULA EMSA
11. el 20 de Junio se cancela deuda al crédito de la transacción No. 3 con cheque de Davivienda
20 JUNIO CANCELA DEUDA CREDITO CON CHEQUE DAVIVIENDA (EJER 3) (11)

220502 PROVEEDOR (ALKOST0) 16,303,000
SUMAS IGUALES 16,303,000 16,303,000
R/ SE REG. LA CONT. DEL PAGO DEL SALDO A ALKOSTO

12. El 25 deJunio vendemos mercancia a Corocora del Llano S.A Regimen Común Gran
contribuyente al contado por valor de 24.870.000 mas IVA a la tarifa general.
HOJA 11
CONSIGNA A LA DE CTA DAVIVIENDA (13)

11050501 CAJA GENERAL 70,000,000
SUMAS IGUALES 70,000,000 70,000,000
R/ SE REGISTRA LA CONTABILIZACION CONSIGNACION B. DAVIVIENDA
14. El 01 de julio de 2017 el Banco de BBVA nos otorga prétamo por $162.000.000 interes vencido
2% plazo 36 meses, se afirma un pagare en garantia, periodicidad mensual.
1 JULIO B. BBVA NOS OTORGA PRESTAMO (14)

11100502 BANCO BBVA $ 162,000,000
21051001 OBLG. FINAN. (PAGARE) $ 162,000,000
SUMAS IGUALES $ 162,000,000 $ 162,000,000
R/ SE REG. CONTB. DEL PRESTAMO DEL BANCO BBVA (PAGARE)
AMORTIZACION
1 AGOSTO B. BBVA AMORTIZACION CAPITAL (14)
21051001 OBLG. FINAN. (PAGARE) 4,500,000
11100501 BANCO BBVA 4,500,000
SUMAS IGUALES 4,500,000 4,500,000
R/ SE REG. CONTB. DE LA AMORTIZACION DEL PAGO MES AGOSTO

AMORTIZACION DEL INTERES 2% DEL MES AGOSTO

530520 INTERES FINANCIERO 90,000
170505 INTERES VENCIDOS 90,000
SUMAS IGUALES 90,000 90,000
HOJA 13
AMORTIZACION DEL INTERES 2% MES OCTUBRE

R/ SE REG. CONTB. DEL INTERES 2% MES DE OCTUBRE.
1 NOVIEMBRE B. BBVA AMORTIZACION CAPITAL (14)

11100501 BANCO BBVA 4,500,000
SUMAS IGUALES 4,500,000 4,500,000
R/ SE REG. CONTB. AMORTIZACION MES NOVIEMBRE.
AMORTIZACION DEL INTERES 2% MES NOVIEMBRE

R/ SE REG. CONTB. DEL INTERES 2% MES DE NOVIEMBRE.

1 DICIEMBRE B. BBVA AMORTIZACION CAPITAL (14)
11100501 BANCO BBVA 4,500,000
SUMAS IGUALES 4,500,000 4,500,000
R/ SE REG. CONTB. AMORTIZACION MES DICIEMBRE.
HOJA 15
PAGO
233545 CXP SUZUKI $ 8,925,000
111010 Bancos BBVA $ 8,925,000
SUMAS IGUALES 8,925,000 8,925,000
se registra pago de motocicleta según factura No. 005
17. El 28 de julio se cancelan gastos

por servicio de aseo $ 680.000 con cheque a Petra Rojas.
Regimen Simplificado no declarante de Renta.
CAUSACION
513505 Servicio de Aseo $ 680,000
236705 Retencion en la Fuente $ 40,800
233545 CXP x Pagar $ 639,200
SUMAS IGUALES $ 680,000 680,000
Registra causacion por servicio de aseo según factura No. 006
PAGO
233595 CXP x Pagar PETRA $ 680,000
111002 Banco Davivienda $ 680,000
SUMAS IGUALES $ 680,000 680,000
Se Registra pago Servicio de Aseo A Petra Rojas.

HOJA 2
CONTABILIZACION
15240501 MUEBLES Y ENSERES $ 125,000,000
15160501 EDIFICIO $ 620,900,000
15161501 LOCAL COMERCIAL $ 108,000,000
15040502 TERRENO URBANO $ 266,100,000
31151001 APORTE TOTAL DE SOCIOS $ 1,120,000,000
$ 1,120,000,000 $ 1,120,000,000
2017 según acta 001 socio accionista, ORLANDO RAMIREZ HUELGOS C.C 17.338.054 según
CONTABILIZACION CAPITAL
110505 CAJA $ 216,500,000
310515 CAPITAL SUSCRITO X COBRAR $ 1,533,500,000
310510 CAPITAL SUSCRITO $ 1,750,000,000
310501 CAPITAL AUTORIZADO $ 3,500,000,000
SUMAS IGUALES $ 3,500,000,000
2017 según acta 001 socio accionista, según ACTA 001

HOJA 4
4. El 10 de Junio pagan 120.000 por el uso de telefono en efectivo a Claro S.A règimen comùn
gran contribuyente- autoretenedor.
5135 SERVICIO TELEFONICO CLARO $ 120,000
23355001 SERVICIO PUBLICO TELEF CXP $ 120,000
SUMAS IGUALES $ 120,000 $ 120,000
Se registra causaciòn del servicio telefonico a Claro S.A según Factura. 124
2335 SERVICIO PUBLICO TELEF CXP $ 120,000
110505 CAJA GENERAL $ 120,000
SUMAS IGUALES $ 120,000 $ 120,000
Se registra el pago de servicio telefonico a Claro S.A Factura No. 124
5. El
10 de julio se cancela servicio aseo del local en efectivo por $ 50.000 a Bioagricola S.A
Agente Autoretenedor.
513505 ASEO DEL LOCAL $ 50,000
23359501 SERVICIO DE ASEO CXP $ 50,000
SUMAS IGUALES $ 50,000 $ 50,000
Se registra causacion de servicio de aseo del local según comprobante de egreso.001 a

Bioagricola S.A

HOJA 6
23359501 CXP PUBLICIDAD (OTROS) $ 35,000,000
11100501 BANCOS (DAVIVIENDA) $ 35,000,000
SUMAS IGUALES $ 35,000,000 $ 35,000,000
Se registra el pago de publicidad con cheque No. 123456 del Banco de Davivienda.
AMORTIZACION (14 dias de Junio)

SUMAS IGUALES $ 2,722,222 $ 2,722,222
Se registro de la provision de 14 dias del mes de Junio.
AMORTIZACION (1. JULIO POR 30 DIAS)

SUMAS IGUALES $ 5,833,333 $ 5,833,333
R/ Registro de la Provision del mes de Julio.
AMORTIZACION (1. AGOSTO POR 30 DIAS)

SUMAS IGUALES $ 5,833,333 $ 5,833,333
R/ Registro de la Provision del mes de Agosto.
HOJA 8
8. El 18 de junio se da apertura de cuenta corriente en banco de BBVA POR 5.500.000

EN EFECTIVO
CONTABILIZACION
111005 BANCO BBVA $ 5,500,000
110505 CAJA GENERAL $ 5,500,000
SUMAS IGUALES $ 5,500,000 $ 5,500,000
R/ SE registra Apertura de cuentacorriente en Banco banco BBVA
9. El 19 deJunio vendemos mercancias a personas naturales Regimen Simplificado por

$74.760.000 mas IVA del 19 % nos pagan un 75% en efectivo y el resto a crédito.
19 DE JUNIO VENTA DE M/CIA R.S.+ IVA CAUSACION (9)

11050501 CAJA GNRAL 66,723,300
13050501 CLIENTE R.S. 22,241,100
240802 IVA GENERADO 14,204,400
413524 VENTA M/CIA 74,760,000
SUMAS IGUALES 88,964,400 88,964,400
R/ SE REG. LA CONT. VENTA DE LA VENTA M/CIA A UN R.S. (CAUSACION)
19 DE JUNIO COSTO DE LA M/CIA

613524 COSTO M/CIA 48,594,000
143540 M/CIA NO X EMPRESA 48,594,000
SUMAS IGUALES 48,594,000 48,594,000
R/ SE REG. LA CONT. COSTO DE LA M/CIA
HOJA 10
25 DE JUNIO VENTA DE M/CIA R.C.G.C+ IVA CAUSACION
EL KANOSITO RIKO S.A.S
13050502 CLIENT. COROCORA 29,595,300
240802 IVA GENERADO 4,725,300
413524 VENTA M/CIA 24,870,000
SUMAS IGUALES 29,595,300 29,595,300
R/ SE REG. LA CONT. VENTA DE LA M/CIA A UN R.C.G.C.. (CAUSACION)

25 DE JUNIO PAGO M/CIA EN EFECTIVO
13050502 CLIENTE COROCORA 29,595,300
11050501 CAJA GNRAL 29,595,300
SUMAS IGUALES 29,595,300 29,595,300
R/ SE REG. LA CONT. PAGO DE LA VENTA M/CIA EN EFECTIVO
25 DE JUNIO COSTO DE LA M/CIA

613524 COSTO M/CIA 16,165,500
143540 M/CIA NO X EMPRESA 16,165,500
SUMAS IGUALES 16,165,500 16,165,500
R/ SE REG. LA CONT. COSTO DE LA M/CIA

13. El 30 de Junio se consigna a la Cuenta de Davivienda la suma de 70.000.000
HOJA 12
R/ SE REG. CONTB. PAGO DE INTERES DEL 2% MES DE AGOSTO
1 SEPTIEMBRE B. BBVA AMORTIZACION CAPITAL (14)

11100501 BANCO BBVA 4,500,000
SUMAS IGUALES 4,500,000 4,500,000
R/ SE REG. CONTB. AMORTIZACION MES SEPT.
AMORTIZACION DEL INTERES 2% DE SEPTIEMBRE

R/ SE REG. CONTB. DEL INTERES 2% MES SEPT.
1 OCTUBRE B. BBVA AMORTIZACION CAPITAL (14)

11100501 BANCO BBVA 4,500,000
SUMAS IGUALES 4,500,000 4,500,000
R/ SE REG. CONTB. AMORTIZACION MES OCTUBRE.
HOJA 14
AMORTIZACION DEL INTERES 2% MES DICIEMBRE

R/ SE REG. CONTB. DEL INTERES 2% MES DE DICIEMBRE.
15. El 10 de Julio compramos mercancias al contado a Jhon Alex Castaño, Régimen Común,
por $31.300.000 nos facturan IVA TARIFA 19 %
10 JULIO COMPRA DE MERCANCIA A R.C (JHON ALEX CASTAÑO)+ 19% (15)

143501 M/CIA NO EMPRESA 31,300,000
240801 IVA DESCONTABLE 5,947,000
236540 RT FTE (2.5%) 782,500
236701 RETEIVA 15% 892,050
236840 RETEICA 2% 62,600
11050501 CAJA GNRAL 35,509,850
SUMAS IGUALES 37,247,000 37,247,000
R/ SE REG. LA CONT. DE LA COMPRA DE M/CIA A R.C Y PAGO DE CONTADO
16. El 20 de Julio se Compra una Motocicleta a Suzuki Regimen Comun Gran Contribuyente Agente
Autoretenedor , con cheque del BBVA por $7.500.000 màs IVA a la tarifa general.
CAUSACION
154030 Motocicleta 8,925,000
2335405 CXP SUZUKI 8,925,000
SUMAS IGUALES 8,925,000 8,925,000
Se registra causaciòn valor de la compra según factura No. 005
HOJA 16
18. El30 de julio vendemos mercancias por valor de 13.500.000 al contado a personas
todas naturales Regimen Simplificado, facturamos IVA al 19 %.
CAUSACION
SUMAS IGUALES $ - -
Nit: 800.345.678-1
BALANCE INICIAL
Activo
Activo Corriente
Caja General 295,000,000
Mercancia no fabricada por la empresa

mercancia para la venta 357,000,000
Total Activo Corriente 652,000,000
Activo No Corriente
Propiedad, Planta y Equipo
Terreno 150,000,000
terreno 2 266,100,000
Construcion y Edificaciones
edificio 620,900,000
local comercial 108,000,000
Equipos de oficina
Muebles y enseres 125,000,000
Propiedad, Planta y Equipo
Flota y Equipo de Transporte
Autos, camionetas y camperos 44,500,000
Total Activo No Corriente 1,314,500,000
TOTAL ACTIVO 1,966,500,000
Pasivos
cuentas por pagar

cuentas por pagar a terceros
Total Pasivo -
Partrimonio
Xiomara Nieto Hernandez 401,500,000
Dery Viviana Barrios Alvarez 445,000,000
Diana Karina Sierra Parrado 1,120,000,000
Total Patrimonio 1,966,500,000
Total Pasivo mas Patrimonio 1,966,500,000

11050501 11100501
CAJA GENERAL BANCO DAVIVIENDA
DBT CR TOTAL DBT
295,000,000 210,750,000 84,250,000 210,750,000
68,132,250 16,117,750
120,000 15,997,750
50,000 15,947,750 70,000,000
5,500,000 10,447,750
66,723,300 77,171,050
29,595,300 106,766,350
70,000,000 36,766,350
236540 236840
RTE FUENTE (3.5%) RETEICA (2%)
DB CR TOTAL DB
4,952,500
513550 513530
SERV.TELF/ASEO MATRICULA ENERGIA
DB CR DB
120,000 1,425,000
50,000
152405 152805
MUEBLES Y ENSERES EQUIPO COMPUTO
DBT CRT DBT
125,000,000 4,046,000
9,520,000
23359501 523560
CX P PUBLICIDAD SERV. PUBLICIDAD
DBT CRT TOTAL DBT
35,000,000 35,000,000 - 2,722,222
5,833,333
5,833,333
5,833,333
5,833,333
130505 5,833,333
CLIENTES 3,111,113
DBT CRT TOTAL
88,964,400 66,723,300 22,241,100
29,595,300 51,836,400
29,595,300 22,241,100
233550
CUENTAS X PAGAR (SERV. PUBL
DBT
1,595,000
413524
VENTA M/CIA
DBT CRT TOTAL
74,760,000 74,760,000
24,870,000 99,630,000
11100501 2205
BANCO DAVIVIENDA PROVEEDOR
CRT TOTAL DB CR TOTAL
35,000,000 175,750,000 68,132,250 68,132,250
1,425,000 174,325,000 68,132,250 -
68,132,250 106,192,750
176,192,750
236840 143540
RETEICA (2%) M/CIA NO FAB X EMPRESA
CR TOTAL DB CR TOTAL
283,000 141,500,000 48,594,000 92,906,000
16,165,500 76,740,500
513530 240802
TRICULA ENERGIA IVA GENERADO
CR DBT CRT TOTAL
14,204,400 14,204,400
4,725,300 18,929,700
152805 171044
QUIPO COMPUTO PUBLICIDAD
CRT DBT CRT TOTAL
35,000,000 2,722,222 32,277,778
5,833,333 26,444,445
5,833,333 20,611,112
5,833,333 14,777,779
5,833,333 8,944,446
5,833,333 3,111,113
3,111,113 -
523560
RV. PUBLICIDAD
CRT
11100502
BANCO B.B.V.A
DBT CRT TOTAL
5,500,000 5,500,000
35,000,000 162,000,000 167,500,000
233550 21051001
CUENTAS X PAGAR (SERV. PUBLICOS) OBLIGACION FINANCIERA
CRT TOTAL DBT CRT TOTAL
120,000 120,000 CAJA 162,000,000 162,000,000
50,000 170,000 CAJA 4,500,000 157,500,000
1,425,000 1,595,000 BANCO 4,500,000 153,000,000
- 4,500,000 148,500,000
4,500,000 144,000,000
4,500,000 139,500,000
613524
COSTO M/CIA
DBT CRT TOTAL
48,594,000 48,594,000
16,165,500 64,759,500

Ejercicio Contable

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HOJA 1

TALLER : PRACTICO EJERCICIOS DE CONTABILIDAD BASICA

1. El 01 de junio de 2017, se constituye la sociedad EL KANOCITO RIKO S.A.S Regimen Comun

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

SUMAS IGUALES $ 210,750,000 $ 210,750,000

Se registra apertura de la cuenta corriente No. 1234567000 del Banco Davivienda

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

3. El 07 deJunio se compra mercancias a Ricaedo Gareca, Regimen Simplificado por valor de

Se registra compra de mercancias según factura No. 123

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

6. El 15 se compra mobiliario en $8.000.000 computadores e impresora por valor de 3.400.000

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

AMORTIZACION (1.SEPTIEMBRE POR 30 DIAS)

R/ Registro de la Provision del mes de Septiembre.

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

AMORTIZACION (1.OCTUBRE POR 30 DIAS)

R/ Registro de la Provision del mes de Octubre.

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

AMORTIZACION (1. NOVIEMBRE POR 30 DIAS)

R/ Registro de la Provision del mes de Noviembre.

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

AMORTIZACION (1- 16 DIAS DEL MES DICIEMBRE)

R/ se registro de la provision del mes diciembre son 16 diaS

20 DE JUNIO (MATRICULA ENERGIA) CAUSACION

R/ SE REG. CONTB. CAUSACION DE MATRICULA DE ENERGIA

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

PAGO DE MATRICULA EMSA

R/ SE REG. LA CONTABILIZACION PAGO MATRICULA EMSA

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

20 JUNIO CANCELA DEUDA CREDITO CON CHEQUE DAVIVIENDA (EJER 3) (11)

R/ SE REG. LA CONT. DEL PAGO DEL SALDO A ALKOSTO

CONSIGNA A LA DE CTA DAVIVIENDA (13)

R/ SE REGISTRA LA CONTABILIZACION CONSIGNACION B. DAVIVIENDA

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

1 JULIO B. BBVA NOS OTORGA PRESTAMO (14)

R/ SE REG. CONTB. DEL PRESTAMO DEL BANCO BBVA (PAGARE)

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

R/ SE REG. CONTB. DE LA AMORTIZACION DEL PAGO MES AGOSTO

AMORTIZACION DEL INTERES 2% DEL MES AGOSTO

AMORTIZACION DEL INTERES 2% MES OCTUBRE

R/ SE REG. CONTB. DEL INTERES 2% MES DE OCTUBRE.

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

1 NOVIEMBRE B. BBVA AMORTIZACION CAPITAL (14)

R/ SE REG. CONTB. AMORTIZACION MES NOVIEMBRE.

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

AMORTIZACION DEL INTERES 2% MES NOVIEMBRE

R/ SE REG. CONTB. DEL INTERES 2% MES DE NOVIEMBRE.

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

R/ SE REG. CONTB. AMORTIZACION MES DICIEMBRE.

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

se registra pago de motocicleta según factura No. 005

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

17. El 28 de julio se cancelan gastos

Registra causacion por servicio de aseo según factura No. 006

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

SUMAS IGUALES $ 680,000 680,000

Se Registra pago Servicio de Aseo A Petra Rojas.

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo

Elaboro Reviso Aprobo Contabilizo