TALLER CONCILIACION BANCARIA

ESCILDA PEÑA JIMENEZ

Luz Mery Celis Murcia

NRC 9864

Corporación Universitaria Minuto De Dios

Contaduría Pública – VIII Semestre
Practica II
Neiva-Huila
2020
 CONCILIACION BANCARIA
A MARZO 31 DE 2019__
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE No. 123-456789

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO $

MENOS: CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS:

BENEFICIARIO CHEQUE # FECHA VALOR
CESAR AUGUSTO MONTERO GONZALEZ 637386 3/18/2019 2,412,500.00
DEISY SOGAMOSO 637390 3/19/2019 70,000.00
BLAIR TORRES GONZALEZ 637396 3/27/2019 1,890,000.00
ELECTROHUILA SA 637397 3/27/2019 689,940.00

TOTAL CHEQUES NO COBRADOS $

MAS: NOTAS DEBITOS NO CONTABILIZADAS

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 3/1/2019 5,454.38
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 3/2/2019 $ 47,531.60
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 3/4/2019 $ 17,177.96
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 3/5/2019 $ 34,950.00
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 3/6/2019 $ 20,000.00
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 3/7/2019 $ 16,191.21
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 3/11/2019 $ 615.54
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 3/14/2019 $ 12,459.04
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 3/15/2019 $ 9,387.71
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 3/16/2019 $ 10,552.75
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 3/18/2019 $ 9,748.00
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 3/19/2019 $ 53,069.77
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 3/20/2019 $ 126,515.44
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 3/22/2019 $ 22,417.40
CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA 3/22/2019 $ 65,000.00
IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP 3/22/2019 $ 12,350.00
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 3/27/2019 $ 7,092.00
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 3/28/2019 $ 51,634.68
COSTO CHEQUERA 3/28/2019 $ 205,600.00
IVA VENTA CHEQUES 3/28/2019 $ 39,064.00
TIMBRE VENTA CHEQUES 3/28/2019 $ 411.20
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 3/29/2019 $ 24,093.16
TOTAL N.D. NO CONTABILIZADAS

SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO EN LA CONCILIACION DE FEB/2019

JAIME CASTAÑEDA MATEUS 637361 2/24/2019 500,000.00

COOPERATIVA UTRAHUILCA 637365 2/28/2019 4,294,490.00
WILSON FIGUEROA ALBARRACI 637366 2/28/2019 1,363,596.00
89

93,788,269.04

5,062,440.00

$ 791,315.84

$ 89,517,145