ABC LTDA

Saldo a 31 de Dic De 2019

Opciones: Solo actividad

Codigos Cuentas Saldos de Cuentas

41555001 - PRODUCTOS- GR Actividades empresariales de consultoría 88,924,823.00
41555002 - PRODUCTOS EX A(Bonos Fisicos) Excluidos 613520 254,222,634.00
41555003 - 4155500 SERVICIOS GR (Call Center) 614595 116,057,957.00
41555004 - SERVICIOS EX Actividades empresariales de consultoría EX 1,563,314.00
41555005 - SERVICIOS GR (FEE) Acti empresariales de consultoría 283,703,544.00
41555006 - SERVICIOS ADMON DELEGADA (Vta Mercaderia) 60,102,251.00
41555010 - VTA BONOS Excluidos (Zonacards) 27,728,648.00
41555011 - Comisiones Ventas Zona Cards 258,620.00
Total - I01 - Ingresos $832,561,791.00
Total - Ventas $832,561,791.00
Compras

G01 - Coste de los artículos vendidos

613520 - Venta de productos (Bonos Fisicos) Excluidos 41555002 270,385,615.83
613521 - PRODUCTOS GR (Mercaderia) 41555001 53,461,186.26
613595 - 613595 Venta de otros productos (comision Sodexo) 2,690,554.98
614505 - Servicio de transporte por carretera 9,866,816.00
614595 - SERVICIOS GR (Call Center)) 41555003 90,949,333.00
614596 - Provicion SERVICIOS GR (Call Center)) 41555003 -
614597 - Prvision Otros Servicios (41555012) 7,305,158.00
615595 - Costo Bonos Zona cards 5,992,172.41
615596 - Provision Costo Nonos Zona Cads 10,427,500.00
Total - G01 - Coste de los artículos vendidos $451,078,336.48
Total - Compras $451,078,336.48
Ganancia bruta $381,483,454.52
Gastos generales

G03 - Gastos por naturaleza

510506 - Sueldos 72,479,167.00
510527 - Auxilio de transporte 1,864,800.00
510530 - Cesantías 6,280,400.00
510533 - Intereses sobre cesantías 753,648.00
510536 - Prima de servicios 6,276,700.00
510539 - Vacaciones 2,648,611.00
510548 - Bonificaciones 9,000,000.00
510568 - Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP 377,500.00
510570 - Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 8,597,016.71
510572 - Aportes cajas de compensación familiar 2,940,000.00
511025 - Asesoría jurídica 4,376,290.00
511035 - Asesoría técnica 91,211,550.00
511095 - Otros 511095 12,000,000.00
511510 - De timbres 900.00
512010 - Construcciones y edificaciones 33,919,586.00
513085 - Transporte de mercancía 112,980.00
513505 - Aseo y vigilancia 1,199,220.00
513525 - Acueducto y alcantarillado 495,118.00
513530 - Energía eléctrica 1,589,630.00
513535 - Teléfono 2,111,550.55
513550 - Transporte, fletes y acarreos 15,000,000.00
513595 - Otros 513595 4,957,000.00
514005 - Notariales 39,781.00
514010 - Registro mercantil 2,658,300.00
514015 - Trámites y licencias 304,000.00
514520 - Equipo de oficina 514520 251,413.00
514525 - Equipo de computación y comunicación 514525 1,170,500.00
515015 - Reparaciones locativas 2,677,750.00
515095 - Otros 515095 405,010.00
516010 - Maquinaria y equipo 516010 3,999,996.00
516020 - Equipo de computación y comunicación 516020 1,211,304.00
519525 - Elementos de aseo y cafetería 1,718,967.00
519530 - Útiles, papelería y fotocopias 1,729,581.00
519545 - Taxis y buses 961,163.00
519560 - Casino y restaurante 189,200.00
519565 - Parqueaderos 40,950.00
520503 - Salario integral 520503 150,073,738.00
520506 - Sueldos 520506 22,020,000.00
520530 - Cesantías 520530 1,870,000.00
520533 - Intereses sobre cesantías 520533 123,077.00
520536 - Prima de servicios 520536 1,865,000.00
520539 - Vacaciones 520539 7,233,711.00
520548 - Bonificaciones 520548 19,340,418.00
520560 - Indemnizaciones laborales 520560 8,806,667.00
520568 - Aportes a administradoras de riesgos profes ARP 520568 675,800.00
520569 - Aportes a entidades promotoras de salud, EPS 520569 8,648,720.00
520570 - Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 520570 15,174,133.29
520572 - Aportes cajas de compensación familiar 520572 5,190,890.00
520575 - Aportes ICBF 520575 3,221,790.00
520578 - SENA 520578 2,147,860.00
520595 - Otros 520595 -
521035 - Asesoría técnica 521035 4,495,000.00
521505 - Industria y comercio 521505 8,042,000.00
523010 - Cumplimiento 523010 645,641.00
523535 - Teléfono 523535 5,580,731.00
 524010 - Registro mercantil 524010 4,800.00
525505 - Alojamiento y manutención 525505 2,664,129.62
525515 - Pasajes aéreos 525515 4,216,868.00
529530 - Útiles, papelería y fotocopias 529530 49,340.00
529535 - Combustibles y lubricantes 529535 1,486,410.00
529545 - Taxis y buses 529545 1,849,024.00
529560 - Casino y restaurante 529560 2,076,918.00
529565 - Parqueaderos 529565 316,800.00
529595 - Otros 529595 6,101,854.00
540505 - Impuesto de renta y complementarios 3,320,000.00
Total - G03 - Gastos por naturaleza $582,790,902.17
Total - Gastos generales $582,790,902.17
Beneficio de explotación -$201,307,447.65
Otros ingresos

I03 - Otros Ingresos

425050 - Reintegro de otros costos y gastos 8,262,468.68
429581 - Ajuste al peso 18,039.97
429595 - Otros 429595 5,396,325.00
Total - I03 - Otros Ingresos $13,676,833.65

I04 - Ingresos Financieros

421005 - Intereses 40,153.00
421020 - Diferencia en cambio 88,896,589.24
421040 - Descuentos comerciales condicionados 1,274.00
Total - I04 - Ingresos Financieros 88,938,016.24
Total - Otros ingresos $102,614,849.89
Otros gastos

G04 - Otros Gastos

53151502 - Costos y Gastos Ejercicios Aneriores - 2,774,115.33
531520 - Impuestos asumidos - 2,418,500.00
539520 - Multas, sanciones y litigios - 22,000.00
539595 - Otros 539595 - 12,621.64
Total - G04 - Otros Gastos -$5,227,236.97

G05 - Gastos financieros

530505 - Gastos bancarios - 1,103,900.00
530515 - Comisiones - 1,989,359.00
530520 - Intereses - 994,798.78
530525 - Diferencia en cambio - 84,757,829.68
530595 - Otros
530595 - Otros - 13,679.96
53059501 - GMF 4XMIL - 7,241,345.40
Total - 530595 - Otros - 7,255,025.36
Total - G05 - Gastos financieros - 96,100,912.82
Total - Otros gastos -$101,328,149.79
Ganancia neta/(pérdida) -$200,020,747.55
 ABC LTDA
Balance
Final de Diciembre 2019

Fila financiera Importe

Activos circulantes
Banco
110510 - Cajas menores 110510 $10,746.39
11100502 - CTA CTE MN BANCO DE BOGOTA No. 359022126 $51,008,568.96
11200501 - CTA AHO BANCO BOGOTA 359037892 $15,375,715.00
Total Banco $66,395,030.35
Cuentas a cobrar
A02 - Deudores
130505 - Nacionales $240,119,676.52
Total - A02 - Deudores $240,119,676.52
Total cuentas a cobrar $240,119,676.52
Otros activos circulantes
A03 - Activo de Inventario
143505 - Productos no fabricados por la compañia $19,563,596.75
143506 - Inv Entregado No factruado $2,744,000.00
Total - A03 - Activo de Inventario $22,307,596.75
A04 - Tributos por aplicar
13551501 - ReteFuente Compras 2.5% COMPRAS CO $469,613.00
13551502 - ReteFuente Servicios 4% COMPRAS CO $9,637,972.00
13551504 - ReteFuente Comision 11% COMPRAS CO $11,165,154.23
13551505 - Rete Fte 10% Ventas (1355) $550,000.00
13552001 - Saldo a Favor Renta $70,075,000.00
13557003 - Autocree Retenciones $6,660,000.00
13557099 - Atnticipo Cree 0.6% $13,050,000.00
Total - A04 - Tributos por aplicar $111,607,739.23
A06 - Otras cuentas por cobrar
133005 - A proveedores $18,097,023.23
133015 - A trabajadores $1,450,000.00
Total - A06 - Otras cuentas por cobrar $19,547,023.23
Total de otros activos circulantes $153,462,359.21
Total activos circulantes $459,977,066.08
Activos fijos
A11 - Inmuebles, Maquinaria y Equipo e Intangibles
15241001 - EQUIPOS $40,000,000.00
152805 - Equipos de procesamiento de datos
15280502 - Equipo Proces Datos Iva $142,400.00
Total - 152805 - Equipos de procesamiento de datos $142,400.00
15280501 - Equipo Procesamito de Datos $5,914,100.00
159215 - Equipo de oficina 159215 -$11,999,988.00
159220 - Equipo de computación y comunicación 159220 -$3,170,048.00
161005 - Adquiridas $156,566,116.00
Total - A11 - Inmuebles, Maquinaria y Equipo e Intangibles $187,452,580.00
Total activos fijos $187,452,580.00
Pasivo circulante
Cuentas a pagar
P01 - Acreedores
21051005 - T CREDITO (6857) $8,294,654.58
220505 - Pasivo : Proveedores : Nacionales $245,399,444.04
220599 - Privision Costo Bonos Zona Cards $17,032,658.00
Total - P01 - Acreedores $270,726,756.62
Total cuentas a pagar $270,726,756.62
Otros pasivos circulantes
P04 - Tributos por pagar
23657001 - Cree X Paar $3,262,000.00
 23659001 - Retencion en la Fuente Por Pagar $3,098,000.00
240405 - Vigencia fiscal corriente $3,320,000.00
240890 - Iva Por Pagar Ajuste a Ceros $20,058,000.00
241299 - Industria y Comercio X pagar $1,673,000.00
Total - P04 - Tributos por pagar $31,411,000.00
P05 - Remuneraciones y participaciones por pagar
251010 - Ley 50 de 1990 y normas posteriores $7,440,400.00
251505 - Intereses a las Cesantias Por Pagar $843,355.00
252501 - Vacaciones Consolidadas $8,206,215.00
Total - P05 - Remuneraciones y participaciones por pagar $16,489,970.00
P06 - Otras cuentas por pagar
237005 - Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $1,192,000.00
237006 - Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $70,900.00
237010 - Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación $947,000.00
238030 - Fondos de cesantías y/o pensiones $2,498,200.00
Total - P06 - Otras cuentas por pagar $4,708,100.00
P08 - Ingresos Diferidos
280505 - De clientes $4,043,306.00
Total - P08 - Ingresos Diferidos $4,043,306.00
Total de otros pasivos circulantes $56,652,376.00
Pasivo total $327,379,132.62
Activo circulante menos pasivo circulante $132,597,933.46
Activo total menos pasivo circulante $320,050,513.46
Total activo menos pasivo $320,050,513.46
Capital y reservas
Capital y reservas
P09 - Patrimonio
310505 - Capital autorizado $1,000,000,000.00
310510 - Capital por suscribir (DB) -$551,331,000.00
330505 - Reserva legal $1,000,000.00
360505 - Resultados del Ejercicio $85,506,873.71
370505 - Utilidades $45,655,356.00
371005 - Perdidas Acumuladas -$60,759,968.70
Total - P09 - Patrimonio $520,071,261.01
Total - Capital y reservas $520,071,261.01
Ingreso neto -$200,020,747.55
Total de capital y reservas $320,050,513.46
 ABC LTDA
Balance
Final de dic 2018

Fila financiera Importe

Activos circulantes
Banco
110510 - Cajas menores 110510 $52,770.35
11100502 - CTA CTE MN BANCO DE BOGOTA No. 359022126 $29,194,259.62
11100503 - CTA CTE BANCO BOGOTA No. 359037900 $200,000.00
11200501 - CTA AHO BANCO BOGOTA 359037892 $200,021.00
Total Banco $29,647,050.97
Cuentas a cobrar
A02 - Deudores
130505 - Nacionales $226,072,451.31
Total - A02 - Deudores $226,072,451.31
Total cuentas a cobrar $226,072,451.31
Otros activos circulantes
A03 - Activo de Inventario
143505 - Productos no fabricados por la compañia $20,464,283.34
Total - A03 - Activo de Inventario $20,464,283.34
A04 - Tributos por aplicar
13551501 - ReteFuente Compras 2.5% COMPRAS CO $26,393,348.00
13551502 - ReteFuente Servicios 4% COMPRAS CO $12,727,184.00
13551504 - ReteFuente Comision 11% COMPRAS CO $11,514,911.33
13551505 - Rete Fte 10% Ventas (1355) $186,966.00
13551506 - Rete Fte 1% Transportes $73,706.00
13552001 - Saldo a Favor Renta $25,970,000.00
13557099 - Atnticipo Cree 0.6% $15,704,000.00
Total - A04 - Tributos por aplicar $92,570,115.33
A06 - Otras cuentas por cobrar
133015 - A trabajadores $300,000.00
Total - A06 - Otras cuentas por cobrar $300,000.00
Total de otros activos circulantes $113,334,398.67
Total activos circulantes $369,053,900.95
Activos fijos
A11 - Inmuebles, Maquinaria y Equipo e Intangibles
15241001 - EQUIPOS $40,000,000.00
152805 - Equipos de procesamiento de datos
15280502 - Equipo Proces Datos Iva $142,400.00
Total - 152805 - Equipos de procesamiento de datos $142,400.00
15280501 - Equipo Procesamito de Datos $5,914,100.00
159215 - Equipo de oficina 159215 -$7,999,992.00
159220 - Equipo de computación y comunicación 159220 -$1,958,744.00
161005 - Adquiridas $156,566,116.00
Total - A11 - Inmuebles, Maquinaria y Equipo e Intangibles $192,663,880.00
Total activos fijos $192,663,880.00
Pasivo circulante
Cuentas a pagar
P01 - Acreedores
21051005 - T CREDITO (6857) $17,679,806.50
220505 - Pasivo : Proveedores : Nacionales $159,584,040.44
Total - P01 - Acreedores $177,263,846.94
Total cuentas a pagar $177,263,846.94
Otros pasivos circulantes
P04 - Tributos por pagar
23657001 - Cree X Paar $3,922,000.00
23659001 - Retencion en la Fuente Por Pagar $20,942,000.00
240405 - Vigencia fiscal corriente $4,017,000.00
 240407 - CREE POR PAGAR $4,017,000.00
240890 - Iva Por Pagar Ajuste a Ceros $4,481,000.00
241299 - Industria y Comercio X pagar $538,000.00
Total - P04 - Tributos por pagar $37,917,000.00
P05 - Remuneraciones y participaciones por pagar
251010 - Ley 50 de 1990 y normas posteriores $6,410,921.00
251505 - Intereses a las Cesantias Por Pagar $692,759.00
252501 - Vacaciones Consolidadas $9,033,993.00
Total - P05 - Remuneraciones y participaciones por pagar $16,137,673.00
P06 - Otras cuentas por pagar
237005 - Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $1,225,600.00
237006 - Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $82,200.00
237010 - Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación $980,600.00
238030 - Fondos de cesantías y/o pensiones $2,632,600.00
Total - P06 - Otras cuentas por pagar $4,921,000.00
Total de otros pasivos circulantes $58,975,673.00
Pasivo total $236,239,519.94
Activo circulante menos pasivo circulante $132,814,381.01
Activo total menos pasivo circulante $325,478,261.01
Total activo menos pasivo $325,478,261.01
Capital y reservas
Capital y reservas
P09 - Patrimonio
310505 - Capital autorizado $1,000,000,000.00
310510 - Capital por suscribir (DB) -$745,924,000.00
330505 - Reserva legal $1,000,000.00
360505 - Resultados del Ejercicio $85,506,873.71
370505 - Utilidades $45,655,356.00
371005 - Perdidas Acumuladas -$248,453.00
Total - P09 - Patrimonio $385,989,776.71
Total - Capital y reservas $385,989,776.71
Ingreso neto -$60,511,515.70
Total de capital y reservas $325,478,261.01