O&P INGENIERIA S.A.

S
NIT : 800.210.073-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
EN MILES DE PESOS
A DICIEMBRE 31 DEL 2015
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD DEL PERIODO ( ESTADO DE RESULTADO) 498,347
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO
DEPRECIACIONES 127,916
AMORTIZACION 535,078
SUPERAVIT VALORIZACIONES INMUEBLES -
PROVISION IMPUESTO DE RENTA -
RECUPERACION COSTOS Y GASTOS -
SUBTOTAL 1,161,341
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES 1,161,341
CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
DISMUNUCION DE DEUDORES -
DISMUNUCION DE INVENTARIOS -
AUMENTO DE PROVEEDORES -
AUMENTO CTAS POR PAGAR - 384,975
AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA -
AUMENTO OTROS PASIVOS 22,223
AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES - 1,674,511
AUMENTO DEUDORES -
AUMENTO DE INVENTARIOS -
DISMUNICION PROVEEDORES - 65,673
DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR -
DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES -
DISMINUCION OTROS PASIVOS -
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - 941,595

ACTIVIDADES DE INVERSION
INTANGIBLES - 1,479
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - 1,479
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - 1,236,349
OTROS PASIVOS DE FINANCIACION - 172,337

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS 1,408,686

TOTAL AUMENTO O (DISMINUCION) DEL EFECTIVO - 2,351,760
EFECTIVO AÑO ANTERIOR 2,557,191
EFECTIVO PRESENTE AÑO 205,431
CARLOS O. RODRIGUEZ LESMES BLANCA QUIROGA
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

ALEJANDRA GIRALDO
REVISOR FISCAL