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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE 2018
(Expresado en Miles de Soles)

Notas A DICIEMBRE 2019 A DICIEMBRE 2018 Variaciones Notas A DICIEMBRE 2019 A DICIEMBRE 2018 Variaciones

Soles % Soles % Importe % Soles % Soles % Importe %

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

Activo corriente Pasivo corriente

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 3 32 456 4.84 35 729 4.89 (3,273.00) (9.16) Obligaciones Financieras 15 - 348 0.05

Inversiones Financieras 4 - - Cuentas por Pagar Comerciales 16 47 251 7.04 54 165 7.42 ( 6 914) -12.76

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 5 76 354 11.38 79 228 10.85 (2,874.00) (3.63) Otras Cuentas por Pagar 17 40 733 6.07 45 594 6.24 ( 4 861) -10.66

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 6 18 331 2.73 18 610 2.55 (279.00) (1.50) Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 18 30 408 4.53 37 755 5.17 ( 7 347) -19.46

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 5 859 0.13 781 0.11 78.00 9.99 Provisiones 19 1 196 0.18 15 046 2.06 ( 13 850) -92.05

Inventarios (Neto) 7 32 395 4.83 28 047 3.84 4,348.00 15.50 Ingresos Diferidos (Neto) 20 7 869 1.17 5 504 0.75 2 365 42.97

Gastos Pagados por Anticipado 8 2 821 0.42 4 340 0.59 (1,519.00) (35.00) Beneficios a los Empleados 21 8 688 1.29 9 013 1.23 ( 325) -3.61

163 216 24.33 166 735 22.83 (3,519.00) (2.11) 136 145 20.29 167 425 22.92 ( 31 280) -18.68

Activo no corriente Pasivo no corriente

Inversiones Mobiliarias (Neto) 9 49 0.01 42 0.01 7.00 16.67 Otras cuentas por pagar 17 46 033
6.86
55 973 7.66 ( 9 940) -17.76

Propiedades de inversión 10
3 250 0.48 - Cuentas por pagar entidades relacionadas 18 34 102
5.08
60 110 8.23 ( 26 008) -43.27
Propiedades , Planta y Equipo (Neto) 11
502 006 74.82 560 174 76.69 (58,168.00) (10.38) Pasivo Impuesto a las Ganancias Diferidos 22 13 630
2.03 -
Activos por Impuesto a las Ganancias Diferidos 12 - 1 050 0.14 - Ingresos Diferidos (Neto) 20 28 066
4.18
22 058 3.02 6 008 27.24
0.21
Intangibles (Neto) 13 2 459 0.37 2 092 0.29 367.00 17.54 Beneficios a los Empleados 21 1 440 1 566 0.21 ( 126) -8.05

Activo por Derecho de Uso (Neto) 14 - 340 0.05 - 123 271 18.37 139 707 19.13 ( 16 436) -11.76

507 764 75.67 563 698 77.17 (55,934.00) (9.92) Pasivo total 259 416 38.66 307 132 42.05 ( 47 716) -15.54

Patrimonio neto

Capital 23 230 411 34.34 230 411 31.54 0 0.00

Capital adicional 24 713 0.11 713 0.10 0 0.00

Reserva legal 25 38 383 5.72 44 396 6.08 ( 6 013) -13.54

Resultados acumulados 26 142 057 21.17 77 081 10.55 64 976 84.30

Resultados del ejercicio 26 70 700 9.68 ( 70 700) -100.00

411 564 61.34 423 301 57.95 ( 11 737) -2.77

Participaciones no controladoras 0 - 0 - 0

Patrimonio neto total 411 564 61.34 423 301 57.95 ( 11 737) -2.77

Activo total 670 980 100.00 730 433 100.00 (59,453.00) (8.14) Pasivo y patrimonio neto total 670 980 100.00 730 433 100.00 ( 59 453) -8.14

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