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Plan de Negocios Nº 6
Hoja: 0 de 27 Año: 2017
ÍNDICE
Plan de Negocios Nº 6
Hoja: 1 de 27 Año: 2017
1.1. Empresa
“MECSI SRL”
El objetivo principal que da inicio a nuestra empresa es brindar acceso al uso de una bicicleta
motorizada y plegable, la cual será fabricada optimizando procesos y de esta manera poder ofrecerla
al público de una forma más económica que la competencia, brindando buena calidad a menor
precio y generando confianza en nuestros clientes.
1.2. Misión
Uno de los problemas que nos motivó a iniciarnos como empresa independiente es el continuo
crecimiento de automóviles que circulan cada día en Buenos Aires, sobre todo en la Capital Federal,
así también como en avenidas que conectan las grandes ciudades. Este es un problema que afecta
tanto a los conductores ya que genera stress y pérdida de tiempo por el gran caudal de tráfico, como
así también al resto de la comunidad ya que la gran concentración de autos aumenta la
contaminación sonora y ambiental.
Si bien últimamente ha crecido el número de motocicletas que circulan por la ciudad permitiendo
una circulación más fluida, la gran mayoría utilizan combustible, generando aun así contaminación
del aire. Es por esta razón que nuestro objetivo es brindar una solución de transporte cómoda, a un
precio accesible y que además sea respetuosa con el medio ambiente.
1.3. Valores
-Trabajo en equipo
-Orientación al cliente
-Compromiso con la calidad
-Responsabilidad social
-Sustentabilidad
-Profesionalidad
1.4. Visión
Convertirnos en la empresa líder en transporte urbano ecológico de la Argentina, brindando una
amplia gama de productos para diferentes necesidades y gustos. Proporcionar una gran calidad a
nuestros clientes y brindar una buena atención post venta.
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2. Tipo de sociedad
Los principales requisitos para conformar una S.R.L en nuestro país son:
Mínimo de 2 y máximo de 50 socios
Uno o más gerentes, que pueden ser o no socios
Un mínimo de $30000 para conformar el capital y, al momento de firmar el contrato solo hay
que acreditar tener el 25%
Debe constituirse por instrumento público o privado (con certificación de firmas)
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3. Mercadotecnia
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Material del cuadro: aluminio 6061.
Peso: 18kg.
Dimensiones plegada: 1,23 m x 0,57 m x 0,245 m.
Dimensiones abierta: 1,17 m x 0,98 m x 0.58 m.
Manubrio plegable.
Carga máxima que soporta: 120 kg.
Velocidad máxima: 27 km/h.
Diámetro ruedas: 32 cm.
Frenos hidráulicos a disco Tektro delantero y trasero.
Luz delantera LED.
Batería:
Batería de litio 8.8 AH 36V.
Autonomía: 35 a 45 km.
Tiempo de carga: 3hs.
Vida útil: 1000 cargas.
Motor:
Motor eléctrico “brushless” 350W.
VENTAJAS:
Súper liviana.
Diseño minimalista.
Fácil de manejar.
Puede plegarse para ser transportada en un auto, subte, ascensor, etc. y ser guardada en un
departamento u oficina.
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DESVENTAJAS:
No posee pedales, por lo que no se puede utilizar si se agota la batería.
La batería tiene un uso limitado.
Es menos veloz que un auto o una moto a combustible.
3.2. Precio.
3.3. Plaza.
Nuestro producto será comercializado por menor mediante un local ubicado estratégicamente en la
Ciudad de Buenos Aires como primer paso. Posteriormente se encuentra establecida la ampliación
con otros 2 locales comerciales en las ciudades de Rosario, Santa Fe y en Córdoba Capital. A su vez
mediante comercialización online se podrá adquirir el producto en todo el territorio nacional,
brindando un servicio puerta a puerta.
3.4. Promoción.
Poder darnos a conocer a nuestros futuros clientes es uno de los puntos más importantes de nuestro
emprendimiento teniendo en cuenta lo novedoso del producto, por lo que se pondrá el foco en el
área de marketing como sector prioritario. Debemos poder lograr el conocimiento y la confianza de
nuestros potenciales clientes de una manera eficaz y rápida, y para ellos se realizara una fuerte
presencia en los medios de comunicación, ya sea televisión o radio. Además, se realizará publicidad
a través de las redes sociales más utilizadas y sitios web, teniendo en cuenta la gran cantidad de
interesados a los que se puede llegar por estos medios.
3.5. Público.
El público al que el producto apunta es el de jóvenes y adultos de clase media/ alta que vivan en
Capital Federal, que pueden usarlo como medio de transporte para realizar sus actividades diarias
dentro de la ciudad, así como también para pasear por la misma. Además, se apunta a un nicho del
mercado formado por jóvenes de clase alta que viven en barrios privados ubicados en la provincia de
Buenos Aires, para que puedan transportarse dentro de los mismos de una manera segura y rápida.
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4. Análisis FODA
4.1. Fortalezas
Producto de bajo precio, excelente calidad y diseño nunca visto en el país. Compacto, liviano
y fácil de trasladar y guardar
Experiencia en diseño de producto
Experiencia en el sector metalúrgico, conociendo gran variedad de proveedores lo que
llevará a poder minimizar los costos de la materia prima
Actitud emprendedora y proactiva, buscando la mejora y superación constante
Inclusión al equipo de trabajo de personas con un perfil emprendedor
Capacitación constante del personal
Oportunidad de pago en cuotas, flexibilización para aquellos que la utilizan para trasladarse
al trabajo
Disminución de costos de transporte ya que se cuenta con movilidad propia
4.2. Oportunidades
Aumento de la conciencia ecológica de la sociedad
Elevado precio de los vehículos y combustibles
Constante aumento de cantidad de bicisendas, por lo que será más utilizable de un modo
seguro
Gran cantidad de personas que viven en departamentos y no cuentan con espacio para
guardar una motocicleta
4.3. Debilidades
No apta para ser guardada en exterior
En caso de agotarse la batería, no posee pedales
Al ser liviana, es más fácil de hurtar
Poca cantidad de personas especializadas en arreglo y mantenimiento de motores eléctricos
4.4. Amenazas
La principal amenaza es la competencia, en particular la empresa “Lucky Lion” que posee presencia
en el mercado hace varios años y el monopolio de los pequeños vehículos eléctricos en la Ciudad de
Buenos Aires. Si bien nuestro producto no es igual a ninguno de los presentes en el mercado actual,
existe una competencia indirecta protagonizada por motocicletas tipo scooter o bicicletas con motor
eléctrico, entre los cuales podemos mencionar, además de la variedad de productos “Lucky Lion”, el
scooter eléctrico “E-styler” de Zanella y la bicicleta eléctrica “Trimove”.
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5. Ventas
5.1. Estacionalidad
Se estima que el flujo de ventas disminuirá en época invernal y aumentará en meses de primavera y
verano dado que en esta época la gente busca realizar más actividades al aire libre y es una buena
opción para realizar paseos por la ciudad.
5.2. Tendencia
El primer año proyectamos vender 320 unidades, dado que el mercado es muy competitivo y amplio
en la variedad de modelos y además, como el producto es nuevo, va a llevar un tiempo hacer que la
gente lo conozca. Una vez conocido el producto y su buena calidad, lo que generará más confianza
en el mismo, estimamos que las ventas van a aumentar a razón de un 20% anual. Además, la
tendencia de la sociedad a usar medios de transporte ecológicos sigue creciendo, así como las
decisiones del gobierno para impulsar el uso de este tipo de vehículos, lo que reforzará el aumento
en la demanda de nuestro producto.
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6. Cadena de Valor
Contaremos con un galpón ubicado en Sáenz Peña, partido de 3 de Febrero, obtenido mediante el
pago de un alquiler de bajo costo y teniendo la ventaja de una ubicación estratégica de rápido
acceso a las principales autopistas que posee la ciudad. Los proveedores de materias primas harán
entrega de las mismas en nuestro taller, donde también se descargarán los camiones que vengan del
puerto con las piezas importadas.
Una vez obtenido el producto final, se realiza el embalaje quedando listo para su distribución final
hacia el local comercial de venta y empresa de encomiendas. El transporte se realizará con una
camioneta de carga tipo furgón, propiedad de la empresa.
Inicialmente, trabajarán 2 operarios, los cuales se encargarán del ensamblado de las piezas de la
Smart Bike para su posterior venta.
Con la disposición de las materias primas en nuestro depósito, se dispone al armado de la moto. Una
vez obtenido el producto final y realizado el embalaje será distribuido a los diferentes puntos de
venta según la demanda del mismo.
Contaremos en nuestro local de ventas con personal capacitado para brindar un asesoramiento
personalizado para nuestros futuros clientes. También se dispondrá de una línea de atención
telefónica directa, como así también de atención de manera virtual a través de la web exclusiva de
nuestro producto y las distintas plataformas de venta.
Contrataremos un especialista para que se encargue del área de marketing para buscar futuros
compradores y poder dar a conocer el producto, además de promocionar el mismo por distintas
plataformas virtuales como también televisión y radio.
Nuestra empresa garantiza un producto de excelente calidad y bajo costo. Por lo cual el cliente
contará con una semana de prueba y la posibilidad de ser cambiado en caso de hallar algún vicio.
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Además, se ofrecerá un año de garantía por defectos de fábrica para el arreglo de cualquier
desperfecto que surgiera por defectos propios de la misma. En caso de suceder esto la empresa se
hará cargo de retirar la moto defectuosa, su arreglo y posteriormente la reposición de la misma.
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6.2.4 Abastecimiento
Departamento que llevará adelante los procesos de compra de materias primas, maquinarias,
materiales, tanto para la conformación de las piezas a utilizar como para todo el proceso de
ensamble de las mismas.
7. Capacidad instalada
Dada la tecnología, maquinaria y personal con el que contaremos, el volumen máximo de
producción es de 356 unidades anuales.
Esto teniendo en cuenta que se cuenta con dos operarios cuya jornada de trabajo es de 9 horas
diarias (8 de producción y 1 destinada al almuerzo e higiene personal) de lunes a viernes y el armado
de cada moto lleva 6 horas de trabajo de una sola persona. Además, la estructura de logística,
administración y ventas está preparada para soportar este volumen de producción y ventas.
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8. Inversión inicial
EMPLEADOS - Costos mes a mes
Costos Hs
Días Sueldo
Área Puesto Cant Hs de Sueldo Bruto
hábiles Bruto c/u
trabajo
Encargado de
1 9 $ 100,00 20 $ 18.000,00 $ 18.000,00
Producción taller
Ensamblador 1 9 $ 80,00 20 $ 14.400,00 $ 14.400,00
Deposito Acopiador 1 9 $ 80,00 20 $ 14.400,00 $ 14.400,00
Comercial Vendedores 3 9 $ 80,00 24 $ 17.280,00 $ 51.840,00
Logística Distribución 1 9 $ 80,00 20 $ 14.400,00 $ 14.400,00
Administració
Contador 1 9 $ 200,00 4 $ 7.200,00 $ 7.200,00
n
Gerencia Gerente General 1 9 $ 100,00 20 $ 18.000,00 $ 18.000,00
TOTAL $ 138.240,00
INVERSION INICIAL
banco
Tester 4 $ 2.000,00 $ 8.000,00
Compresor 1 $ 6.500,00 $ 6.500,00
Morsa 4 $ 2.500,00 $ 10.000,00
Pistola Neumática 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00
Cuadro + accesorios 200 $ 2.000,00 $ 400.000,00
Ruedas (par) 200 $ 600,00 $ 120.000,00
Materia Prima Kit motor 200 $ 1.350,00 $ 270.000,00
Batería 200 $ 1.200,00 $ 240.000,00
Frenos 200 $ 700,00 $ 140.000,00
TOTAL $ 2.393.780,00
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Hoja: 11 de 27 Año: 2017
$900,000.00
$800,000.00
$700,000.00
$600,000.00
$500,000.00
$400,000.00 Valor residual
$300,000.00
$200,000.00
$100,000.00
$0.00
1 2 3 4 5 6
$100,000.00
$90,000.00
$80,000.00
$70,000.00
$60,000.00
$50,000.00
Valor residual
$40,000.00
$30,000.00
$20,000.00
$10,000.00
$0.00
1 2 3 4 5 6
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Servicios
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Hoja: 14 de 27 Año: 2017
Qec=193.54
Qec=187
La empresa, para no estar en pérdida, debe vender 194 unidades al año, lo que
representa el 60,6% de la cantidad total de ventas previstas para el primer año
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Plan de Negocios Nº 6
Hoja: 16 de 27 Año: 2017
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000 Ventas
8000000 Costos
Beneficios
6000000
4000000
2000000
0
1 2 3 4 5
Escenario optimista intermedio:
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Hoja: 17 de 27 Año: 2017
14000000
12000000
10000000
8000000 Ventas
6000000 Costos
Beneficios
4000000
2000000
0
1 2 3 4 5
Economía Grupo
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Hoja: 18 de 27 Año: 2017
Escenario pesimista:
10000000
8000000
6000000
Ventas
4000000 Costos
Beneficios
2000000
0
1 2 3 4 5
-2000000
Economía Grupo
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Hoja: 19 de 27 Año: 2017
2017
ACTIVO PASIVO
Activo corriente Pasivo corriente
Caja y banco $ 2.497.735,48 -
TOTAL AC $ 2.497.735,48 TOTAL PC $ 0,00
ANC PNC
Bienes de Uso Capital social $ 2.393.780,00
Amortización -$ 24.900,00 Ganancias $ 972.555,48
Transporte $ 800.000,00
Maquinarias y herramientas $ 93.500,00
TOTAL ANC $ 868.600,00 TOTAL PNC $ 3.366.335,48
TOTAL A $ 3.366.335,48 TOTAL P $ 3.366.335,48
2018
ACTIVO PASIVO
Activo corriente Pasivo corriente
Caja y banco $ 2.704.198,58 -
TOTAL AC $ 2.704.198,58 TOTAL PC $ 0,00
ANC PNC
Bienes de Uso Capital social $ 2.393.780,00
Amortización -$ 49.800,01 Ganancias $ 1.154.118,57
Transporte $ 800.000,00
Maquinarias y herramientas $ 93.500,00
TOTAL ANC $ 843.699,99 TOTAL PNC $ 3.547.898,57
TOTAL A $ 3.547.898,57 TOTAL P $ 3.547.898,57
Economía Grupo
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Hoja: 20 de 27 Año: 2017
2019
ACTIVO PASIVO
Activo corriente Pasivo corriente
Caja y banco $ 2.950.211,29 -
TOTAL AC $ 2.950.211,29 TOTAL PC $ 0,00
ANC PNC
Bienes de Uso Capital social $ 2.393.780,00
Amortización -$ 74.700,00 Ganancias $ 1.375.231,29
Transporte $ 800.000,00
Maquinarias y herramientas $ 93.500,00
TOTAL ANC $ 818.800,00 TOTAL PNC $ 3.769.011,29
TOTAL A $ 3.769.011,29 TOTAL P $ 3.769.011,29
2020
ACTIVO PASIVO
Activo corriente Pasivo corriente
Caja y banco $ 3.243.683,55 -
TOTAL AC $ 3.243.683,55 TOTAL PC $ 0,00
ANC PNC
Bienes de Uso Capital social $ 2.393.780,00
Amortización -$ 99.600,01 Ganancias $ 1.643.803,54
Transporte $ 800.000,00
Maquinarias y herramientas $ 93.500,00
TOTAL ANC $ 793.899,99 TOTAL PNC $ 4.037.583,54
TOTAL A $ 4.037.583,54 TOTAL P $ 4.037.583,54
Economía Grupo
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Hoja: 21 de 27 Año: 2017
2021
ACTIVO PASIVO
Activo corriente Pasivo corriente
Caja y banco $ 3.594.107,27 -
TOTAL AC $ 3.594.107,27 TOTAL PC $ 0,00
ANC PNC
Bienes de Uso Capital social $ 2.393.780,00
Amortización -$ 124.500,02 Ganancias $ 1.969.327,25
Transporte $ 800.000,00
Maquinarias y herramientas $ 93.500,00
TOTAL ANC $ 768.999,98 TOTAL PNC $ 4.363.107,25
TOTAL A $ 4.363.107,25 TOTAL P $ 4.363.107,25
Plan de Negocios Nº 6
Hoja: 22 de 27 Año: 2017
0 1 2 3 4 5
CASH FLOW
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Utilidad neta - $ 1.496.239,20 $ 1.775.567,03 $ 2.115.740,45 $ 2.528.928,53 $ 3.029.734,23
Activo fijo $ -2.062.300,00 - - - - -
Activo de trabajo $ -331.480,00 - - - - -
Amortizacion del
capital fijo - $ 24.900,00 $ 49.800,01 $ 74.700,00 $ 99.600,01 $ 124.500,02
Crédito fiscal - IVA
(21%) $ -502.693,80 - - - - -
Recuperación del
IVA - $ 502.693,80
Recuperacion
valor final
inversión - - - - - $ 1.688.799,96
Recuperación
activo de trabajo - - - - - $ 331.480,00
Impuesto a las
ganancias (35%) - $ -523.683,72 $ -621.448,46 $ -740.509,16 $ -885.124,98 $ -1.060.406,98
Flujo de fondos $ -2.896.473,80 $ 1.500.149,28 $ 1.203.918,58 $ 1.449.931,29 $ 1.743.403,55 $ 4.114.107,23
Economía Grupo
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Hoja: 23 de 27 Año: 2017
Evaluaremos el proyecto de inversión considerando una tasa de oportunidad de los inversores del
30% anual y un 10% de caída de ventas.
0 1 2 3 4 5
INSTANTE
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Flujo de fondos $ -2.894.457,80 $ 1.481.177,36 $ 584.490,12 $ 711.444,13 $ 860.302,57 $ 5.076.006,21
TOTAL $ -2.894.457,80 $ -1.413.280,44 $ -828.790,32 $ -117.346,19 $ 742.956,38 $ 5.818.962,59
TIR 38,1283083%
Conclusión:
La tasa interna de retorno (TIR) paga la tasa del 30% de los inversores, por lo que es un negocio
rentable.
Economía Grupo
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Hoja: 24 de 27 Año: 2017
Evaluación de proyecto
0 1 2 3 4 5
INSTANTE
2016 2017 2018 2019 2020 2021
$ $ $ $ $ $
Flujo de fondos -2.896.473,80 979.740,30 579.427,80 700.542,36 844.136,84 3.034.987,17
$ $ $ $ $ $
TOTAL -2.894.457,80 -1.914.717,50 -1.335.289,70 -634.747,34 209.389,50 3.244.376,66
$ $ $ $ $ $
VAN (0%) -2.896.473,80 979.740,30 579.427,80 700.542,36 844.136,84 3.034.987,17
$
3.242.360,66
VAN (30%) $ $ $ $ $ $
Economía Grupo
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Hoja: 25 de 27 Año: 2017
VAN $ $ $ $ $ $
(24,4082944%) -2.896.473,80 787.520,08 374.369,67 363.819,85 352.383,45 1.018.380,74
$
0,00
TIR 24,4082944%
Conclusión:
La tasa interna de retorno del proyecto (TIR) no paga la tasa del 30% de los inversores.