Manual de Usuario

Facturación Local SAP

Módulo: SD (Sales and Distribution)
Autor: Valentina Vazquez Fecha de creación: 20.05.2013
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Tabla de contenido
Facturación Local SAP .........................................................................................................................................1

Introducción General ................................................................................................................................................3

Objetivo general...................................................................................................... 3
Conceptos Generales ............................................................................................ 3
Control Proceso de Facturación en SAP ............................................................ 4
Lista de facturas (VF05) .................................................................................................................... 6
Otra opción de Lista de facturas (VF05N) .................................................................................... 10

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Introducción General

Objetivo general

El presente documento contiene la explicación, paso a paso, para realizar la operatoria del
módulo SD en el sistema SAP, según la implementación realizada en el presente proyecto,
para FV Argentina.

Conceptos Generales

A continuación se describen algunos conceptos que son importantes para comprender el

sentido de los distintos documentos del Módulo y otros módulos. A continuación se
proponen algunos ejemplos:

 Cabecera: son datos o condiciones que afectan a todas las posiciones de un

documento

 Clase de Documento: Las transacciones de abastecimiento, inventarios, finanzas,

etc. se registran con documentos. Dentro de cada documento se pueden especificar
clases de documentos que sirve para diferenciar procesos, numeración, autorización,
etc.

 Sociedad: Unidad organizativa mínima o entidad jurídica independiente para la que es

posible generar balances legales.

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 Mandante: En términos comerciales, organizativos y técnicos, es una unidad

independiente en un sistema SAP R/3 con registros maestros separados y su propio
set de tablas.

Control Proceso de Facturación en SAP

Debido a que la facturación se manejará mediante Interfaz AS400SAP, será posible

controlar, a través del listado a continuación, que facturas están en condiciones de ser
contabilizadas y cuáles se encuentran bloqueadas debido a algún error o por falta de fatos
maestros válidos.

Se ingresa a la transacción correspondiente ingresando VFX3 en el campo comando:

Una vez ingresada a la misma, se visualizará la siguiente pantalla:

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Nombre del Campo Significado Valores

Propuestos

1-Organización de Ventas AR11

Dato obligatorio. Se ingresa el código de Organización
correspondiente.
2-Datos de Creación -
Datos opcionales. Por default el sistema traerá el nombre de
usuario que está ingresando en la transacción, esto puede
borrarse del campo como para observar un listado más amplio.

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Nombre del Campo Significado Valores

Propuestos

También se puede especificar un período de fecha para acotar

la selección.
3-Datos incompletos -
Se seleccionan el o los motivos que podrían haber bloqueado la
contabilización en SAP de la factura.
4-EJECUTAR -
Se presiona el ícono correspondiente para visualizar el listado.

Una vez completados los campos correspondientes, se ejecuta el proceso y se pasa al siguiente
listado:

Nombre del Campo Significado Valores

Propuestos

1-Selección de documentos -
Se seleccionan los documentos que quieren desbloquearse para
contabilidad.
2-Liberar -
Luego de la selección, presionamos el ícono correspondiente.

Una vez realizado este proceso, el sistema mostrará un mensaje en la barra de status indicando si el
resultado es satisfactorio o si existió algún error que no permitió finalizar con el mismo.

Los errores podrán visualizarse seleccionando el documento que se había escogido y luego

presionando el siguiente ícono:

Lista de facturas (VF05)

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Para ingresar a la transacción, hay dos opciones:

O, a través del Menú SAP, con la siguiente lógica:

PATH; LogísticaGestión de MaterialesComprasDatos MaestrosLiquidación

posteriorAcuerdos con
proveedorEntornoCondición/AcuerdoEntornoMaterialEntornoGrupo de
Art. (y como se muestra en el gráfico)

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Luego se visualizará la siguiente pantalla:

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Nombre del Campo Significado Valores Propuestos

1-Responsable de Pago Se ingresa el código del Cliente En caso de no saber el número

2-Datos de documento
3-Alcance de selección
(Responsable de Pago) del que se correspondiente podemos
quiera ver las facturas.
ingresar al matchcode o
presionar F4.
Se ingresa el período de validez que se -
quiere observar.
Se selecciona el alcance que quiere ENTER
darse al listado, si para facturas
pendientes o la totalidad de las mismas.

Luego de que se ingresa el número del responsable de pago, saldrá un cuadro de diálogo solicitando
que se especifique la organización de ventas (AR11), y luego pasará a visualizarse la lista de
facturas:

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Otra opción de Lista de facturas (VF05N)

Para ingresar a esta opción, ingresamos la transacción VF05N en el campo de comandos.

A continuación se observará lo siguiente:

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Nombre del Campo Significado Valores Propuestos

1-Organización de Ventas Se ingresa la Organización de Ventas AR11

correspondiente.
2-Alcance de Selección Se selecciona la opción que quiera -
visualizarse, es decir, facturas
pendientes o facturas en contabilidad.
3-Ejecutar Se ejecuta el proceso. -

Una vez realizado los pasos, se visualiza la siguiente pantalla:

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A diferencia de la transacción anterior, este listado posee menos cantidad de datos informativos,
aunque tiene la ventaja de que permite ingresar en un nivel más general, ya que no se filtra por
responsable de pago, solamente por Organización de Ventas.

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