Fecha de Corte: 31/12/2019

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO FACTORING

Administrada por ULTRASERFINCO S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA

Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva: No Aplica

Nombre de los gestores: Ultraserfinco S.A. Comisionista de Bolsa -
Nombre del custodio de valores: No Aplica

Características del fondo de inversión colectiva

Tipo de FIC: Cerrado Concepto Clase única
Fecha de inicio de Valor de la unidad 21,154.155695
operaciones:
04/02/2008
Número de inversionistas 1,139
Valor del FIC (Mill COP): 106,834.27
Inversión inicial mínima (COP) 4,140,580.00
Número de unidades en
5,050,273.509954 Saldo mínimo (COP) 100,000
circulación:
Tiempo de preaviso para retiro (Días) 1 día hábil
Calificación del fondo de inversión colectiva
Riesgo de 30% de los rendimientos diarios, límite mínimo 2,5%
Riesgo de Riesgo de
administración y
operacional
mercado crédito Comisión Administración EA, límite máximo 4,0% EA
Calificación
G AA N/A N/A
Comisión Gestión No Aplica
Fecha de la Ultima
Calificación Junio de 2019 Comisión Éxito No Aplica - Temporalmente no aplica

BRC INVESTOR SERVICES Comisión Entrada No Aplica

Entidad Calificadora
S.A. Comisión Salida No Aplica
Política de inversión Remuneración efectivamente cobrada 2.97 %
Días de pacto de permanencia 60 días
El Fondo de Inversión Colectiva tiene como
objetivo proporcionar a los inversionistas un Días de gracia No Aplica
instrumento de inversión de corto plazo, de
Sanción por retiro anticipado No Aplica
riesgo alto, con inversiones en derechos
representativos de cartera y obligaciones Gastos totales 2.77 %
dinerarias que estén o no inscritas en el
Registro Nacional de Valores y Emisores. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

La Sociedad Administradora en su labor de

administración del Fondo de Inversión Colectiva,
buscará obtener rentabilidades superiores a las
que se encuentran en instrumentos de Renta
Fija tradicionales, asumiendo riesgos crediticios
en promedio superiores a los riesgos que se
toman a través de instrumentos tradicionales de
renta fija.

*Para una descripción más completa de los objeticos y políticas del fonde de
inversión colectiva, por favor remitirse al reglamento de este, disponible en
www.ultraserfinco.com

Información de plazos y duración

Inversiones por plazo Participación
Plazo promedio de las inversiones Plazo promedio de las inversiones
1 a 180 días 91.02 % incluyendo el disponible excluyendo el disponible Duración
180 a 365 días 8.98 %
1 a 3 años 0.00 % Días Años Días Años Días Años
3 a 5 años 0.00 %
98.27 0.269 101.64 0.278 0.000 0.000
Más de 5 años 0.00 %
Rentabilidad y volatidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

Rentabilidad histórica (E.A.) Volatilidad histórica

Clase Último Mes Últimos 6 Meses Año Corrido ültimo Año Últimos 2 años Últimos 3 Último Mes Últimos 6 Meses Año Corrido Último Año Últimos 2 Años Últimos 3
años Años
FACTORING 7.123% 6.185% 5.963% 5.963% 6.127% 6.461% 0.033% 0.047% 0.047% 0.047% 0.038% 0.047%

Composición del portafolio de inversión colectiva

Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

Factor de riesgo Posición Derivado/Corto Exposición neta

0.00 % 0.00 % 0.00 %

Tasa Fija

0.00 % 0.00 % 0.00 %

IPC

0.00 % 0.00 % 0.00 %

DTF

0.00 % 0.00 % 0.00 %

Tasa Fija Dólar

0.00 % 0.00 % 0.00 %

Acciones

0.00 % 0.00 % 0.00 %

Dólar

Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Participación del emisor
Emisor sobre el valor total del
fondo(%)
ALMACENES EXITO S.A. 15.34 %
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P EPM 9.84 %
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P - ISA 9.67 %
COMUNICACION CELULAR S.A. CLARO 9.46 %
BRINSA S.A. 8.27 %
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA 7.82 %
RENAULT SOFASA S.A.S 5.15 %
EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS S.A -ECOPETROL 3.72 %
PAPELES NACIONALES S.A. 3.05 %
Banco de Occidente 2.85 %
Total 75.17 %
Empresas vinculadas y relacionadas con la Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva
sociedad administradora Nombre: Juan Gonzalo Hurtado Uribe
Profesión: Administrador de Negocios
Estudios Administración de Negocios EAFIT, Maestría en Administración ITESM, Administración y Gerencia
especializados: HARVARD, Dirección Avanzada INALDE.

CREDICORP HOLDING COLOMBIA E-mail: jhurtado@ultraserfinco.com

S.A.S. – NIT 900.509.577-9 : Sociedad 22 años de experiencia en el sector financiero, en compañías como Serfinco, Bancolombia, Conavi
Experiencia: y Corporación Financiera del Valle.

Otros fondos a su Fondos de Inversión Colectiva de Ultraserfinco S.A.

cargo:

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: DELOITTE & TOUCHE
Dirección: Carrera 7 No. 74 - 09 Bogotá
Teléfono (1) 546 18 10
E-mail: revisoriadeloitte@ultraserfinco.com

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Eduardo González Dávila
Dirección: Calle 93 No. 14 - 71 Oficina 402 Bogotá D.C.
Teléfono: (1) 621 44 18
E-mail: defensordelcliente@ultraserfinco.com
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para
la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo de Inversión Colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en
www.ultraserfinco.com. Las obligaciones asumidas por Ultraserfinco S.A., del Fondo de Inversión Colectiva FACTORING relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los
suscriptores al Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo
Fondo de Inversión Colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión Colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Los resultados
económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera
de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.