SIIGO CESAR (Autoguardado)

Línea 1 Zapatos
Grupo 1 Zapato Dama

Producto 1 Botin elegante color negro talla 37
I
N
Referencia 1000 IVA Incluido No
V
E
N Precio de Venta 1 0 IVA 19%
T
A Precio de Venta 2 0 Existencia Mínima 0
R
I Existencia Máxima 0
O
Ultimo Valor de
0 Unidad PAR
Compra
NIT NOMBRE TIPO DIRECCIÓN
7,560,230 ROCHA CELIS SANTI

Otros CR 52 115 27
12,589,410 MARÍN PRADA ORLAOtros CL 15 24 52
7,564,237 DIAZ FIERRO CAR Otros CR 8 54 25
47,960,111 BARCO QUINTERO Otros CL 3 19 60
51,600,350 LIMA GÓMEZ MARTOtros CL 100 8 40
890,120,203 BANCOLOMBIA Otros CL 18 14 79
75,050,205 SANTOS TORRES Á Otros CL 148 89 56
880,114,206 OLÍMPICA Otros CL 18 5 28
850,251,207 MULTI PARTES S.C.A
Proveedor CL 36 15 05
950,240,208 AUTO–CAR & CIA Cliente CR 45 63 71
880,472,209 SURTI – AUTOS SA Cliente CL 80 52 12
75,260,210 ACE - LLANTAS Proveedor CL 45 56 98
35,258,211 DUQUE LINARES JORCliente CL 45 12 05
12,080,357 DIAZ PÁEZ HORACICliente CL 45 12 05
890,205,290 LA CASA ORANGE &Proveedor CR 30 19 25
19,888,213 TORRES DIEGO Otros CL 145 89 56
899,521,214 CARBÓN & BRAZA Otros CR 42 19 40
812,145,215 HELADERÍA DON JUAN
Otros CL 80 15 74
19,474,216 NÚÑEZ ÁLVARO Otros CR 98 102 30
810,220,217 PAPELERÍA OXFORD
Otros CL 47 62 53
840,124,218 SERVI YA Otros CR 12 3 25
54,121,219 ROCHA FIERRO FRAN
Otros CL 143 F 126 20
820,124,220 24 HORAS Otros CL 52 52-96
80,210,221 ARIAS CARLOS Otros CR 70 60 30
830,777,222 ESTACIÓN PALOQUE
Otros CL 45 59 89
12,012,223 CONTRERAS ESPERAN
Otros CL 89 56 98
51,212,224 PEÑA SUAZA MARIAOtros CL 54 67 55
36,025,225 BAHAMÓN CASAS COtros CL 25 89 53
870,542,226 NUEVA E.S.P Otros CL 58 56 96
890,352,227 CAFESALUD Otros CL 56 98 09
890,231,228 PENSIONES HORIZONT
Otros CL 45 98 56
820,674,229 PORVENIR Otros CR 56 59 95
895,547,232 ARL COLMENA Otros CL 52 75 21
890,333,233 CESANTÍAS COLFOOtros CL 63 52 47
887,655,301 DIRECCIÓN DE IMPOtros CR 30 26 98
589,250,245 COMPENSAR Otros CL 26 5040
899,007,007 I.C.B.F Otros CL 26 5040
899,999,034 SENA Otros CL 26 5040
890,230,157 FULL AUTOS Otros CL 26 5040
890,222,250 ELECTROHOUSE Otros CR 19 53 15
870,005,310 SERVI-CAR S.A.S Otros CL 85 15 80
Línea 1 Zapatos
Grupo 2 Zapato Caballero
Producto 1 Zapato Elegante Caballero color negro talla 40
Precio de Venta 1 0 IVA 19%
Existencia
Precio de Venta 2 0 0
Mínima
Existencia Máxima 0
Ultimo Valor de
0 Unidad PAR
Compra
FORMA DE
CIUDAD RÉGIMEN
PAGO
PIEDECUESTA RS NO
BUCARAMANG RS NO
PIEDECUESTA RS NO
PIEDECUESTA RS NO
PIEDECUESTA RS NO
PIEDECUESTA GC NO
PIEDECUESTA RS NO
PIEDECUESTA GC NO
PIEDECUESTA RC 2
PIEDECUESTA RC 1
PIEDECUESTA GC 1
PIEDECUESTA RS 2
PIEDECUESTA RS 1
PIEDECUESTA RS 1
PIEDECUESTA RC 2
PIEDECUESTA RS NO
PIEDECUESTA RC NO
BUCARAMANG RS NO
BUCARAMANG RS NO
BUCARAMANG RS NO
BUCARAMANG RS NO
PIEDECUESTA RS NO
PIEDECUESTA RS NO
BUCARAMANG RS NO
PIEDECUESTA RC NO
PIEDECUESTA RS NO
PIEDECUESTA RS NO
PIEDECUESTA RS NO
PIEDECUESTA GC NO
PIEDECUESTA GC NO
PIEDECUESTA GC NO
PIEDECUESTA GC NO
PIEDECUESTA GC NO
PIEDECUESTA GC NO
PIEDECUESTA ES NO
PIEDECUESTA GC NO
PIEDECUESTA GC NO
PIEDECUESTA GC NO
PIEDECUESTA GC NO
PIEDECUESTA RC NO
PIEDECUESTA RC NO
Línea 1 Zapatos
Grupo 3 Zapato Infantil
Producto 1 Sandalia para niña talla 23
Precio de
0 IVA 19%
Venta 1
Precio de Existencia
0 0
Venta 2 Mínima
Existencia
0
Máxima
Ultimo
Valor de 0 Unidad PAR
Compra
El día 20 de Marzo de 2019 se constituye la sociedad Calzado PRIMAVERAL SAS, con NIT 890.846.876-9
Capital Autorizado 1.500 acciones valor nominal $1.000.000 – se realiza la Nota de contabilidad No. 00
CALZADO PRIMAVERAL SAS

NIT. 890.846876-9
Carrera 22 21 – 20
Bucaramanga- Santander
Teléfono: 689977
Detalle: Capital Autorizado 1.500 acciones valor nominal $1.000.000
CODIGO CUENTA
310510 Capital por suscribir
890.846876-9 Calzado Primaveral SAS
310505 Capital Autorizado
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar Salamanca
Capital suscrito 1000 acciones – se realiza la Nota de contabilidad No. 002

Socio Daniela Contreras Ariza 400 acciones
Socio Calos Pedraza Leal 400 acciones
Socio Martín Alberto Gómez Cáceres 200 acciones

NIT. 890.846876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle: Los Socios se comprometen a pagar 1000 acciones
CODIGO CUENTA
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
31051501 Daniela Contreras CC 14141414
31051502 Carlos Pedraza CC 15151515
31051503 Martín Alberto Gómez CC 166161616
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar Salamanca
Capital pagado 600 acciones

Socio Daniela Contreras Ariza 200 acciones CH 2233 BBVA- Recibo de caja No. 001
Socio Carlos Pedraza Leal 300 acciones CH 1212 Bancolombia – Recibo de caja No. 002
Socio Martín Alberto Gómez Cáceres 100 acciones, cancela en efectivo 10 acciones y las restantes con el CH 45

NIT. 890.846876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
CIUDAD Y FECHA : Bucaramanga, 20 de Marzo de 2019
RECIBIDO DE : DANIELA CONTRERAS ARIZA
POR CONCEPTO
DE: 200 ACCIONES A $1000.000
LA SUMA DE (EN
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE.
LETRAS)
CUENTA DESCRIPCION
1105 Caja
110505 Caja General
11050501 Daniela Contreras Ariza - CH 2233 BBVA
3105 Capital Suscrito y pagado
310515 Capital suscrito por cobrar
SUMAS IGUALES

NIT. 890.846876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
RECIBIDO DE : CARLOS PEDRAZA LEAL
POR CONCEPTO
DE: 300 ACCIONES A $1000.000
TRES CIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE

LA SUMA DE (EN
LETRAS)
CUENTA DESCRIPCION
1105 Caja
110505 Caja General
11050501 Carlos Pedraza Leal - CH 1212 Bancolombia
SUMAS IGUALES

NIT. 890.846876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
RECIBIDO DE : MARTIN ALBERTO GÓMEZ CACERES
POR CONCEPTO
DE: 100 ACCIONES A $1000.000
CIEN MILLONES DE PESOS MCTE

LA SUMA DE (EN
LETRAS)
CUENTA DESCRIPCION
1105 Caja
110505 Caja General
11050502 Martín Alberto Gómez Caceres CH 45454 - Banco Popular
SUMAS IGUALES
ERAL SAS, con NIT 890.846.876-9 según escritura pública No. 4542353433 de la notaria Tercera de Bucaramanga con los siguie
iza la Nota de contabilidad No. 001
NOTA DE CONTABILIDAD
NO. 001
FECHA:
20 de marzo de 2019
DEBE HABER
$ 1,500,000,000 $ - SIIGO
$ 1,500,000,000
$ 1,500,000,000 $ 1,500,000,000
Aprobado
NO. 002
FECHA:
20 de marzo de 2019
DEBE HABER
$ 400,000,000 SIIGO
$ 400,000,000
$ 200,000,000
$ 1,000,000,000
$ 1,000,000,000 $ 1,000,000,000
Aprobado
No. 001
aja No. 002
cciones y las restantes con el CH 45454 del Banco popular – Recibo de caja No. 003
AS
RECIBO DE CAJA
NO. 001
VALOR $ 0
CHEQUE NO. 2233 BANCO:

DEBITOS CREDITOS
BBVA
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO SIIGO
$ -
$ 200,000,000
$ 200,000,000 CALZADO PRIMAVERAL SAS

$ 200,000,000 $ 200,000,000
AS
RECIBO DE CAJA
NO. 002
VALOR $ 0.00
SIIGO
DEBITOS CREDITOS
BANCOLOMBIA
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
$ -
$ 300,000,000

$ 300,000,000 $ 300,000,000
AS
RECIBO DE CAJA
NO. 003
VALOR $ 0.00
SIIGO
DEBITOS CREDITOS
EFECTIVO: X BCO POPULAR
$ 10,000,000
$ 90,000,000

$ 100,000,000 $ 100,000,000
caramanga con los siguientes aportes:
El día 22 de Marzo se realizan los siguientes pagos en efectivo:
Cámara de comercio de Bucaramanga $1.656.900- Comprobante de egreso No. 001
Señores
Identificación: 890.846.876-9
Dirección: Cra 22 21-20
Ciudad: Bucaramanga
Telefono: 689977
Descripción
08010000 - REGISTRO MERCANTIL
Pagado en Efectivo
SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCU
Facturación por Computador, autorización DIAN No. 3200

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle:
CODIGO
51
5140
514010
11
1105
110505
Elaborado
Cesar Salamanca

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
CIUDAD Y FECHABucaramanga,
: 22 de marzo de 2019
PAGADO A: Camara de Comercio
POR CONCEPTO
DE: Pago de factura RUES 00034, Registro mercantil
LA SUMA DE UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE
(EN LETRAS)
CUENTA DESCRIPCION
23 Cuentas por pagar
2335 Costos y Gastos por pagar
233510 Gastos Legales
11 Efectivo y equivalente de efectivo
1105 Caja
110505 Caja General
SUMAS IGUALES
ELABORADO Cesar Salamanca

POR:
Notaria Tercera de Bucaramanga $945.400 – Comprobante de egreso No. 002

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle:
CODIGO CUENTA
51 Operacionales de Administración
5140 Gastos Legales
514005 Notariales
1105 Caja
110505 Caja General
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
PAGADO A: NOTARIA TERCERA DE BUCARAMANGA
POR CONCEPTO
DE: Pago de Gastos Notariales
LA SUMA DE
(EN LETRAS) NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE
CUENTA DESCRIPCION
233510 Gastos Legales
1105 Caja
110505 Caja General
SUMAS IGUALES

POR:
Impuesto de Registro Gobernación de Santander $1.588.700- Comprobante de egreso No. 003

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle:
CODIGO CUENTA
51 Operacionales de Administración
5115 Impuestos
511505 Industria y Comercio
233510 Gastos legales
23351001 Gobernacion de santander
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca
NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
PAGADO A: GOBERNACIÓN DE SANTANDER
POR CONCEPTO
DE: Cancelación del impuesto al registro por $1.588.700
LA SUMA DE
(EN LETRAS)
UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE.
CUENTA DESCRIPCION
233595 Otros
23359501 Impuesto Gobernación Santander
11 Disponible
1105 Caja
110505 Caja General
SUMAS IGUALES

POR:
agos en efectivo:
.900- Comprobante de egreso No. 001
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

NIT: 860.025.614-0
CRA 19 36-20
PBX. (7) 6527000
Bucaramanga, Colombia
Observaciones/ Detalle:
Operación RUES
201506040904173000000000000
Cantidad Valor Unitario
NTIL 1 $ 1,656,900
VALOR BRUTO
Pagado en Efectivo IVA
VALOR NETO DE LA FACTURA
SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUETA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE
ración por Computador, autorización DIAN No. 3200012748888 del 2015-06-26, numeración del 0000001 al

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20 NO. 003
Bucaramanga- Santander FECHA:
Teléfono: 689977 22 de marzo de 2019
CUENTA DEBE
Operacionales de Administración
Gastos Legales
Registro Mercantil $ 1,659,900
Disponible
Caja
Caja General
SUMAS IGUALES $ 1,659,900
Revisado Aprobado

NIT. 890.846.876-9 COMPROBANTE DE EGRESO
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
NO. 001
e 2019
Registro mercantil
CUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE
DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS
$ 1,659,900
o
$ 1,659,900
SUMAS IGUALES $ 1,659,900 $ 1,659,900
Cesar Salamanca
APROBADO POR:
Comprobante de egreso No. 002
DO PRIMAVERAL SAS
T. 890.846.876-9
rrera 22 21 – 20 NO. 004
amanga- Santander FECHA:
eléfono: 689977 22 de marzo de 2019
CUENTA DEBE HABER

n
$ 945,000
o
$ 945,000
SUMAS IGUALES $ 945,000 $ 945,000
Revisado Aprobado
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
NO. 002
e 2019
AMANGA
INCO MIL PESOS MCTE
$ 945,000
o
$ 945,000
SUMAS IGUALES $ 945,000 $ 945,000
Cesar Salamanca
APROBADO POR:
der $1.588.700- Comprobante de egreso No. 003
DO PRIMAVERAL SAS
T. 890.846.876-9
rrera 22 21 – 20 NO. 005
amanga- Santander FECHA:
eléfono: 689977 22 de marzo de 2019
CUENTA DEBE HABER

n
$ 1,588,700
$ 1,588,700
SUMAS IGUALES $ 1,588,700 $ 1,588,700
Revisado Aprobado
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
NO. 003
e 2019
R
egistro por $1.588.700
ENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE.
er $ 1,588,700
$ 1,588,700
SUMAS IGUALES $ 1,588,700 $ 1,588,700
Cesar Salamanca
APROBADO POR:
Factura de Venta No.
RUES-0000034
Fecha Factura 22/03/2019
%IVA vr. IVA Total
$ 1,656,900
$ 1,656,900
$0
$ 1,656,900
PESOS M/CTE
numeración del 0000001 al 0080000
E CONTABILIDAD
NO. 003
FECHA:
de marzo de 2019
HABER
OK
SIIGO
$ 1,659,900
$ 1,659,900
Aprobado
OMPROBANTE DE EGRESO
NO. 001
VALOR $ 1,659,900
CHEQUE NO. BANCO:

EFECTIVO: x
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO OK
SIIGO
NO. 002
VALOR $ 945,000
CHEQUE NO. BANCO:

EFECTIVO: x
NOTARIA TERCERA
BUCARAMANGA
NO. 003
VALOR $ 1,588,700
CHEQUE NO. BANCO:

EFECTIVO: x
El día 15 de Abril se realiza apertura de la cuenta corriente No. 97078788

NIT: 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Consignación de CH 2233 BBVA $200.000.000, CH 1212 BBVA $300.000.000 Y CH 45454
CODIGO CUENTA
111005 Banco
11100503 Banco de Bogotá Cta Cte No. 970787887-9
110505 Caja General
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar Salamanca
corriente No. 970787887-9 en el Banco de Bogotá con los cheques aportados por los accionistas - Nota de c
NOTA CONSIGNACIÓN
NO. 001
15 de abril de 2019
$300.000.000 Y CH 45454 POPULAR $90.000.000
DEBE HABER
$ 590,000,000
$ 590,000,000
$ 590,000,000 $ 590,000,000
Aprobado
cionistas - Nota de consignación No. 001
1. Mayo 5 se compra según factura No. 8998 la siguiente mercancía a Calzado Mascarada S.A. GC autorrete
· 200 pares de zapatos referencia No. 999 valor unitario $67.000
· 500 botines referencia 1000 valor unitario $80.000.
CALZADO MASCARADA S.A

NIT: 890.251.264-5
CLL 20 23 38 Bucaramanga
Tel: 6452154
GRANDE CONTRIBUYENTE Y AUTORRETENEDOR , SEGÚN RESOLUCION NO. 123456
Resolución DIAN facturación No. 128160360 de 12 de Abril 20 de 2018 de la 8000 a la 10000
CALZADO PRIMAVERAL SAS RESPONSABLE IVA

VENDIDO A:
NIT/C.C.: 890.846876 DV
DIRECCION: Carrera 15 36 - 20 CIUDAD:
TELEFONO: 689977
Referencia Descripción Cant.

999 Zapatos 200
1000 Botines 500
valor (en letras) SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESO
IMPRESO POR Jaime Camil C.C. 26.140.221-0
Observaciones: Pago e 30 dias
VENDEDOR:
Milena Mendoza
FIRMA
CANT DESCRIPCION REF
200 Zapatos 999

500 Botines 1000
NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle: Compra a credito de mercancía según factura 8998
CODIGO CUENTA
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
143501 Zapatos Ref. 999
24080101 IVA descontado en compras 19%
236801 Impuesto de industria y comercio retenido
2205 Proveedores
890.251.264-5 Calzado Mascarada

SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca
2. Mayo 11 Se vende según factura No 8999 a Calzado Bata GC, la venta la cancelan de la siguiente forma CH 8977 B
restante crédito 30 días.
· 75 pares zapatos referencia No. 999 valor unitario $130.000

· 27 pares botines referencia 1000 valor unitario $150.000

NIT: 890.846.876-9
Cra 22 21-20
Teléfono: 689977
Responsable IVA
Resolución DIAN facturación No. 567890 de 28 de Agostol de 2018 de la 8900 a la 99000
Calzado Bata GRANDE CONTRIBUYENTE

VENDIDO A:
NIT/C.C.: 800,082,518 DV
TELEFONO: 6371792
999 Zapatos 75
1000 Botines 27
valor (en letras)
Observaciones: CONTADO
VENDEDOR:
Cesar Salamanca
FIRMA
75 Zapatos 999
27 Botines 1000

NIT: 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle: Causación de la Fra. 8999 A Calzado Bata
CODIGO CUENTA
1305 Clientes
800,082,518 Calzado Bata
135515 Retención en la fuente
13559501 Autorretención Especial 0.40%
135517 Impuesto a las ventas retenido
24080201 IVA generado en ventas 19%
413502 Botines Ref. 1000
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca

NIT: 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
CIUDAD Y FECHA Bucaramanga,
: 11 de Mayo de 2019
RECIBIDO DE : Calzado Bata
POR CONCEPTO
DE: 50 % contado CH 8977 Banco BBVA según fra. 8998
LA SUMA DE (EN
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE
LETRAS)
CUENTA DESCRIPCION
11050501 CH 8997 Banco BBVA según Fact. 8998

1305 Clientes
13050501 Calzado Bata
SUMAS IGUALES

NIT: 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Consignación de Calzado Bata según fra. 8999

CODIGO CUENTA
11100503 Banco de Bogotá Cta Cte No 200990909-7
1305 Clientes
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca
3. Mayo 12 calzado Bata devuelve 5 pares de zapatos referencia 999 por defectos de calidad, se realiza l
CANT DESCRIPCION
5 Zapatos

NIT: 890.846.876-9
Carrera 15 36 – 20
Teléfono: 689977
SEÑOR (ES): CALZADO BATA NIT: 800.082.518-2
DIRECCIÓN: Carrera 33 48 - 56. Bucaramanga
CONCEPTO
Devolución de 5 pares de zapatos RF 999 por defectos de calidad solicitada según fra. 8999
VALOR EN LETRAS:
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINTO
MIL PESOS MCTE.
CODIGO CUENTA
1305 Cliente
135517 Impuesto a las ventas retenido
13559501 Autorretención especial 0.40%
24080105 IVA devoluciones en ventas
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar Salamanca
4. Mayo 13 Compra según factura No 67757 la siguiente mercancía al Botín de Andrés la compra la realizam
· 400 pares de zapatos referencia 2000 valor unitario $80.000
BOTÍN DE ANDRÉS
NIT: 890.251.264-5
CLL 20 23 38 Bucaramanga
Tel: 6452154
RESPONSABLE IVA
CALZADO PRIMAVERAL SAS RESPONSABLE IVA

VENDIDO A:
NIT/C.C.: 890.846876 DV
TELEFONO: 689977

2000 Zapatos 400
valor (en letras)
Observaciones: Pago e 30 dias
VENDEDOR:
Cesar Salamanca
FIRMA

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle: Causación de la Fra. 67757 BOTIN DE ANDRES
CODIGO CUENTA
24080101 IVA descontado en compras 19%
2368 Impuesto de industria y comercio Retenido
2205 Proveedores
890.251.264-5 Botín de Andres
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca
5. Mayo 14 Se devuelve 10 pares de zapatos referencia 999 a calzado mascarada por imperfectos en la fabr
10 Zapatos 999

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
SEÑOR (ES): CALZADO MASCARADA NIT: 890.251.264-5
DIRECCIÓN: CLL 20 23 38
CONCEPTO
Devolución de 10 pares de zapatos RF. 999 según fra. 8998
VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MC
CODIGO CUENTA
890.251.264-5 Calzado Mascarada
1435 Mercancía no fabricada por la empresa
24080203 IVA descontado devoluciones en compras
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar Salamanca
6. Mayo 25 se cancela servicio de vigilancia correspondiente al mes de mayo a la empresa Sevicoop Ltd
SERVICOOP LTDA.
NIT: 890.251.264-5
RESPONSABLE IVA
CALZADO PRIMAVERAL SAS RESPONSBLE IVA

VENDIDO A:
NIT/C.C.: 890.846.876 DV: 9
DIRECCION: Carrera 15 36 - 20
TELEFONO: 689977
Referencia Descripción Valor
Vigilancia $ 2,500,000
valor (en letras)
Observaciones:
VENDEDOR:
Servicoop LTDA
FIRMA
NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle: Causación de la Fra. 980 Servicoop Ltda.
CODIGO CUENTA
5135 Servicos
513505 Aseo y vigilancia
51350501 AIU
24080103 IVA descontado en gastos y servicios 19%
236525 ReteFuente Servicios
1110 Banco
11100501 Banco de Bogotá
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
: 25 de mayo de 2019
PAGADO A: Servicoop Ltda.
POR CONCEPTO
DE: Pago de factura 980, servicio de vigilancia
LA SUMA DE (EN
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE
LETRAS)
CUENTA DESCRIPCION
5135 Servicos
513505 Aseo y vigilancia
SUMAS IGUALES

POR:
7. Mayo 29 se vende de contado según factura No. 9000 a Camila Andrea Suárez Galvis RS la siguiente mer
comercial del 2%.
· 5 pares de zapatos referencia No. 999 valor unitario $140.000
· 3 botines referencia 1000 valor unitario $160.000.

NIT: 890.846.876-9
Cra 22 21-20
Teléfono: 689977
RESPONSABLE IVA
Camila Andrea Suárez Galvis NO RESPONSABLE IVA

VENDIDO A:
NIT/C.C.: 37,713,941 DV
TELEFONO: 6371792

999 Zapatos 5
1000 Botines 3
valor (en letras) UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESO
VENDEDOR:
Cesar Salamanca
FIRMA
NIT: 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle: Causación de la Fra. 9000 A Camila Andrea Suárez Galvis
CODIGO CUENTA
130505 Nacionales
13,050,504 Camila Andrea Suárez Galvis
13559501 Autorrenta especial 0.40%
413524 Calzado
613524 Calzado
1435 Mercancía no fabricada por la empresa
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca

NIT: 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
: 29 de Mayo de 2019
RECIBIDO DE : Camila Andrea Suárez
POR CONCEPTO
DE: Pago factura no. 9000
LA SUMA DE (EN
UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS MCTE.
LETRAS)
CUENTA DESCRIPCION
110505 Caja General

1305 Cliente
13050501 Camila Andrea Suarez
SUMAS IGUALES
8. Se cancela en efectivo servicio de publicidad a Publiservicios SAS RC según factura de venta No. 7788 po
PUBLISERVICIOS SAS
NIT: 890.251.264-5
RESPONSABLE IVA

VENDIDO A:
NIT/C.C.: 890.846.876 DV: 9
TELEFONO: 689977

7788 Servicio Publicidad $ 350,000
valor (en letras) CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE
Observaciones:
VENDEDOR:
PubliServicios SAS
FIRMA

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle: Causación de la Fra. 7788 Publiservicios SAS
CODIGO CUENTA
5135 Servicios
51359501 Publicidad
24080103 IVA descontado en gastos y servicios 19%
23652503 ReteFuente Publicidad 4%
2335 Servicios
23359501 Publicidad
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
PAGADO A: Publiservicios SAS
POR CONCEPTO
DE: Pago de factura 7788, servicio de Publicidad
LA SUMA DE (EN
CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE
LETRAS)
CUENTA DESCRIPCION
5135 Servicios
51359501 Publicidad
110505 Caja General
SUMAS IGUALES
POR:
9. Se compra según factura No. 2344 a Multicomputo GC, 2 Equipos de cómputo precio unitario $2.080.000 más IVA
MULTICOMPUTO
NIT: 890.251.264-5
GRANDE CONTRIBUYENTE SEGÚN RESOLUCION DIAN 1223544 DEL 25 MAYO 2018


VENDIDO A:
NIT/C.C.: 890.846.876 DV: 9
TELEFONO: 689977
Cantidad Descripción Valor

2 Equipos Computo $ 2,080,000
valor (en letras) CUATRO MILLONES NOVECIENOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.
Observaciones:
VENDEDOR:
PUBLISERVICIOS SAS
FIRMA

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle: Causación de la Fra. 2344 Multicomputo
CODIGO CUENTA
143505 Equipos de Computo
2365 Retención en la Fuente 2,5%
236540 Compras
236801 ReteICA B/manga 5x1000
4135 Comercio al por mayor y al por menor
413536 Venta Electrodomesticos
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamana

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
PAGADO A: Multicomputo
POR CONCEPTO
DE: Pago de factura 2344, compra equipo de computo
LA SUMA DE (EN
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE
LETRAS)
CUENTA DESCRIPCION
1435 Comercio al por mayor y al por menor
143505 Equipos Computo
110505 Caja General
SUMAS IGUALES

POR:
Mascarada S.A. GC autorretenedor, la compra la realizamos a 30 días.
CARADA S.A
51.264-5 FACTURA DE VENTA
ucaramanga No 8998
2154
456
RESPONSABLE IVA FECHA : mayo 5 /2019
9
FORMA DE PAGO: CREDITO
Bucaramanga
FECHA DE VENCIMIENTO: Junio 5 /2019
Valor Unitario DCTO Iva % Valor Total

$ 67,000 0 $ 12,730 19% $ 15,946,000
$ 80,000 0 $ 15,200 19% $ 47,600,000
SUBTOTAL $ 53,400,000
DCTO $0
SEGURO $ -
IVA $ 10,146,000
OS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.
TOTAL $ 63,546,000
DESCUENTO VALOR TOTAL

PRECIO LISTA
COMERCIAL
VALOR NETO UNIDAD FLETES NETO
$ 67,000 $ - $ 67,000 $ - $ 13,400,000
$ 80,000 0 $ 80,000 $ - $ 40,000,000
$ 53,400,000
REGISTRO DE COMPRA
NO. 0010
FECHA:
5 de mayo de 2019
DEBE HABER
$ 13,400,000
$ 40,000,000
$ 10,146,000
$ 267,000
$ 63,279,000
$ 63,546,000 $ 63,546,000
Aprobado
e la siguiente forma CH 8977 Banco BBVA - 50% Consignado en la cuenta No 200990909-7 del Banco Bogotá 30% y el
restante crédito 30 días.
AVERAL SAS
46.876-9
21-20 FACTURA DE VENTA
- Santander No 8999
689977
RANDE CONTRIBUYENTE FECHA : Mayo 11/2019
2
Bucaramanga
FECHA DE VENCIMIENTO: Junio 11/2019
$ 130,000 0 $ 24,700 19% $ 11,602,500
$ 150,000 0 $ 28,500 19% $ 4,819,500
SUBTOTAL $ 13,800,000
DCTO $0
FLETES -
IVA $ 2,622,000
TOTAL $ 16,422,000

PRECIO LISTA
COMERCIAL
$ 130,000 $ - $ 130,000 $ - $ 9,750,000
$ 150,000 0 $ 150,000 $ - $ 4,050,000
$ 13,800,000
REGISTRO DE VENTA
NO. 0001
11 de mayo de 2019
DEBE HABER
$ 15,614,700
$ 345,000
$ 55,200
$ 393,300
$ 69,000
$ 2,622,000
$ 9,750,000
$ 55,200
$ 4,050,000
$ 5,025,000
$ 2,160,000
$ 5,025,000
$ 2,160,000
$ 23,662,200 $ 23,662,200
Aprobado
AS
RECIBO DE CAJA
NO. 004
VALOR $ 7,807,350.00
CINCUENTA PESOS MCTE

DEBITOS CREDITOS
EFECTIVO: BBVA
$ 7,807,350 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
$ 7,807,350

$ 7,807,350 $ 7,807,350
NOTA CONSIGNACIÓN
NO. 002
11 de mayo de 2019
DEBE HABER
$ 4,684,410
$ 4,684,410
$ 4,684,410 $ 4,684,410
Aprobado
fectos de calidad, se realiza la nota crédito No. 145
DESCUENTO VALOR NETO

REF PRECIO LISTA
COMERCIAL UNIDAD FLETES
999 $ 130,000 $ - $ 130,000 $ -
NOTA CREDITO
145
18-2 FECHA: 12/05/2019
VALOR
gún fra. 8999
TOTAL $ 735,475
DEBE HABER
$ 735,475
$ 16,250
$ 18,525
$ 3,250
$ 2,600
$ 123,500
$ 2,600
$ 650,000
$ 776,100 $ 776,100
Aprobado
Andrés la compra la realizamos a crédito 30 días.
ANDRÉS
ucaramanga No 67757
2154
RESPONSABLE IVA FECHA : mayo 13 /2019
9
Bucaramanga
FECHA DE VENCIMIENTO: Junio 12 /2019

$ 80,000 $ 15,200 19% $ 38,080,000
SUBTOTAL $ 32,000,000
DCTO $0
SEGURO $ -
IVA $ 6,080,000
TOTAL $ 38,080,000
REGISTRO DE COMPRA
NO. 0011
FECHA:
13 de mayo de 2019
DEBE HABER
$ 32,000,000
$ 6,080,000
$ 800,000
$ 160,000
$ 37,120,000
$ 38,080,000 $ 38,080,000
Aprobado
da por imperfectos en la fabricación, se realiza la nota debito No. 121

PRECIO LISTA
COMERCIAL
$ 67,000 $ - $ 67,000 $ - $ 670,000
AS
NOTA DEBITO
121
64-5 FECHA: 14/05/2019
VALOR
n fra. 8998
TOTAL $ 793,950
DEBE HABER
$ 793,950
$ 3,350.00
$ 670,000
$ 127,300
$ 797,300 $ 797,300
Aprobado
ayo a la empresa Sevicoop Ltda la suma de $2.500.000 más AIU del 10%, se gira CH 899 del Banco Bogotá.
TDA. FACTURA DE VENTA

No 980
FECHA : Mayo 25 /2019
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA DE VENCIMIENTO: Mayo 25 /2019
DCTO Iva % Valor Total

$0
0 475,000 19% $ 2,975,000
SUBTOTAL $ 2,500,000
DCTO $0
SEGURO $ -
IVA $ 475,000
TOTAL $ 2,975,000
NO. 003
FECHA:
25 de mayo de 2019
DEBE HABER
$ 2,500,000
$ 250,000
$ 47,500
$ 5,000
$ 2,792,500
$ 2,797,500 $ 2,797,500
Aprobado
AL SAS
COMPROBANTE DE EGRESO
NO. 004
VALOR $ 2,792,500
ENTOS PESOS MCTE

DEBITOS CREDITOS EFECTIVO: BOGOTA
$ 2,792,500
$ 2,792,500
SERVICOOP LTDA
$ 2,792,500 $ 2,792,500
APROBADO POR:
rez Galvis RS la siguiente mercancía, por cancelar de contado le concedemos un descuento

mercial del 2%.
AVERAL SAS
46.876-9
21-20 FACTURA DE VENTA
- Santander No 9000
689977
NO RESPONSABLE IVA FECHA : Mayo 29/2019
0
Bucaramanga

$ 140,000 2% $ 26,600 19% $ 833,000
$ 160,000 2% $ 30,400 19% $ 571,200
DCTO $ 23,600
FLETES -
IVA $ 219,716
EIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS MCTE.
TOTAL $ 1,376,116
REGISTRO DE VENTA
NO. 0002
29 de mayo de 2019
DEBE HABER
$ 1,376,116
$ 4,626
$ 4,626
$ 219,716
$ 1,156,400
$ 575,000
$ 575,000
$ 1,955,742 $ 1,955,742
Aprobado
AS
RECIBO DE CAJA
NO. 005
VALOR $ 1,376,116.00
ECISEIS PESOS MCTE.

DEBITOS CREDITOS
EFECTIVO: BBVA
$ 1,376,116
$ 1,376,116 $ 1,376,116
factura de venta No. 7788 por valor $350.000.
OS SAS FACTURA DE VENTA

No 7788

0 19% $ 350,000
$0
SUBTOTAL $ 350,000
DCTO $0
SEGURO $ -
IVA $ 66,500
NTOS PESOS MCTE
TOTAL $ 416,500
NO. 004
FECHA:
29 de mayo de 2019
DEBE HABER
$ 350,000
$ 66,500
$ 14,000
$ 402,500
$ 416,500 $ 416,500
Aprobado
AL SAS
NO. 005
VALOR $ 402,500
CHEQUE NO. BANCO:

DEBITOS CREDITOS EFECTIVO: X
$ 402,500
$ 402,500
PUBLISERVICIOS SAS
$ 402,500 $ 402,500
APROBADO POR:
cio unitario $2.080.000 más IVA se giramos CH.
UTO FACTURA DE VENTA

No 2344
MAYO 2018

0 395,200 19% $ 4,950,400
$0
DCTO $0
SEGURO $ -
IVA $ 790,400
UATROCIENTOS PESOS MCTE.
TOTAL $ 4,950,400
NO. 005
FECHA:
29 de mayo de 2019
DEBE HABER
$ 4,950,400
$ 104,000
$ 20,800
$ 4,825,600
$ 4,950,400 $ 4,950,400
Aprobado
AL SAS
NO. 006
VALOR $ 4,825,600
CIENTOS PESOS MCTE
CHEQUE NO. BANCO:

$ 4,825,600
$ 4,825,600
MULTICOMPUTO
$ 4,825,600 $ 4,825,600
APROBADO POR:
Valor Mercancía $ 53,400,000.00
(-) Descuento Comercial $ -
Valor Neto Mercancía $ 53,400,000.00
(+) Fletes $ -
(+) Seguros $ -
(+) Financiación $ -
(+) Otros $ -
(=) Base Gravable $ 53,400,000.00
(+) Impuestos a las ventas por pagar – IVA $ 10,146,000.00
(-) Retención en la Fuente Renta 2,5% $ -

(-) Retención de IVA $ -
(-) Retención ICA 5x1000 $ 267,000.00
(=) Total a pagar $ 63,279,000.00
(+) Fletes $ -
(+) Seguros $ -
(+) Otros $ -
(=) Base Gravable $ 13,800,000.00
(-) Retención en la Fuente Renta 2,5% $ 345,000.00
(-) Retención de IVA $ 393,300.00
(-) Retención ICA 5x1000 $ 69,000.00
(=) Total a cobrar $ 15,614,700.00
Autoretención especial 0.40% $ 55,200.00
50% CH 8977 BBVA $ 7,807,350.00

Consignado en la cuenta No 200990909-7 del Banco Bogotá 30% $ 4,684,410.00
saldo a 30 días $ 3,122,940.00
$ 650,000
Valor Mercancía $ 650,000.00

Valor Neto Mercancía $ 650,000.00
(+) Fletes $ -
(+) Seguros $ -
(+) Otros $ -
(=) Base Gravable $ 650,000.00
(+) Impuestos a las ventas por pagar – IVA $ 123,500.00
(-) Retención ICA 5x1000 $ 3,250.00
(=) Total a devolver $ 735,475.00

(+) Fletes $ -
(+) Seguros $ -
(+) Otros $ -
(=) Base Gravable $ 32,000,000.00
(-) Retención ICA 5x1000 $ 160,000.00
(=) Total a pagar $ 37,120,000.00
Valor Mercancía $ 670,000.00

Valor Neto Mercancía $ 670,000.00
(+) Fletes $ -
(+) Seguros $ -
(+) Otros $ -
(-) Retención ICA 5x1000 $ 3,350.00
(=) Total a Devolver $ 793,950.00
Valor del Servicio $ 2,500,000.00
Valor Neto $ 2,500,000.00
(+) Fletes $ -
(+) Seguros $ -
(+) AIU $ 250,000.00
(-) Retención en la Fuente Renta 2% $ 5,000.00
(-) Retención de IVA
(-) Retención ICA 5x1000
(=) Total a Pagar $ 2,792,500.00
pc unitario
2800 $ 137,200
3200 $ 156,800

(-) Descuento Comercial $ 23,600.00
(+) Fletes $ -
(+) Seguros $ -
(+) Otros $ -
(=) Base Gravable $ 1,156,400.00
(-) Retención ICA 5x1000 $ -
(=) Total a pagar $ 1,376,116.00

Valor del Servicio $ 350,000.00
Valor Neto $ 350,000.00
(+) Fletes $ -
(+) Seguros $ -
(+) AIU $ -
(-) Retención en la Fuente Renta 4% $ 14,000.00
(-) Retención de IVA
(-) Retención ICA 5x1000
(=) Total a Pagar $ 402,500.00

(+) Fletes $ -
(+) Seguros $ -
(+) Otros $ -
(=) Base Gravable $ 4,160,000.00
(-) Retención ICA 5x1000 $ 20,800.00
(=) Total a Cobrar $ 4,825,600.00
10. Junio 4 se vende de contado según factura No. 9001 a Calzado Furor GC Autorretenedor la siguie
adicionalmente le facturamos fletes por valor de $1

NIT: 890.846.876-9
Cra 22 21-20
Teléfono: 689977
RESPONSABLE IVA
CALZADO FUROR GC - AUTORRETENEDOR

VENDIDO A:
NIT/C.C.: 890,205,512 DV
TELEFONO: 6371792

2000 Zapatos 100
valor (en letras) DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE
VENDEDOR:
Cesar Salamanca
FIRMA

NIT: 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle: Causación de la Fra. 9001 A CALZADO FUROR
CODIGO CUENTA
1305 Nacionales
13050503 Calzado Furor
135515 ReteFuente 2,5%
135517 ReteIVA
13551801 ReteICA B/manga a5x1000
413524 Calzado Ref. 2000
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca

NIT: 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Consignación de Calzado Furor según fra. 9001

CODIGO CUENTA
130505 Nacionales
13,050,503 Calzado Furor
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca
11. Junio 14 Se vende según factura No. 9002 a Calzado Primaveral RC , nos consigna en el banco Bogotá,
vendida otorgamos descuento comercial del 2,5%.

NIT: 890.846.876-9
Cra 22 21-20
Teléfono: 689977
RESPONSABLE IVA
CALZADO PRIMAVERA RESPONSABLE IVA

VENDIDO A:
NIT/C.C.: 890,205,512 DV
TELEFONO: 6371792

2000 Zapatos 80
valor (en letras) DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCT
VENDEDOR:
Cesar Salamanca
FIRMA

NIT: 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle: Causación de la Fra. 9002 A CALZADO FUSION
CODIGO CUENTA
130505 Naciona
13050504 Calzado Fusion
135515 Retención en la Fuente
13551801 ReteICA B/manga 5x1000
24080201 IVA Generado en ventas 19%
143524 Calzado
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca

NIT: 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Consignación de Calzado Primavera según fra. 9002

CODIGO CUENTA
130505 Naciona
13050504 Calzado Fusion
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca
12. Junio 20. Se vende según factura No. 9003 al Gangazo San Gileño Responsale iva , nos consigna en el ban
de mercancía por valor de $280.000.
180 pares de zapatos referencia 2000 valor unitario $142.000

NIT: 890.846.876-9
Cra 22 21-20
Teléfono: 689977
RESPONSABLE IVA
GANGAZO SAN GILEÑO RESPONSABLE IVA

VENDIDO A:
NIT/C.C.: 890,205,512 DV
TELEFONO: 6371792

2000 Zapatos según fact. 9003 180
valor (en letras) TREINTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y

NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE
VENDEDOR:
Cesar Salamanca
FIRMA

NIT: 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle: Causación de la Fra. 9003 A GANGAZO SANGILEÑO
CODIGO CUENTA
130505 Nacionales
13050505 Gangazo San Gileño
135515 Retención en la Fuente
13551801 ReteICA Bucaramanga 5x1000
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca

NIT: 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Consignación de Gangazo SanGileño según fra. 9003

CODIGO CUENTA
130505 Nacionales
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca
13. Junio 21 Gangazo San Gileño nos devuelve 10 pares de zapatos por no ser de la referencia solicitada.
10 Zapatos 2000

NIT: 890.846.876-9
Carrera 15 36 – 20
Teléfono: 689977
SEÑOR (ES): GANGAZO SAN GILEÑO NIT: 800.082.518-2
DIRECCIÓN: Carrera 33 48 - 56. Bucaramanga
CONCEPTO
Devolución de 10 pares de zapatos RF 2000 por no ser la referencia solicitada según fra. 9003
VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS

PESOS MCTE
CODIGO CUENTA
130505 Nacionales
135515 Retención en la fuente 2,5%
24080105 IVA generado dev. En ventas
4175 Devoluciones en Ventas
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar Salamanca

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
CIUDAD Y FECHA : Bucaramanga, 21 de junio de 2019
PAGADO A: Gangazo san Gileño
POR CONCEPTO
DE: Devolución dinero por devolucion fra 9003 referencia no solicitada
LA SUMA DE (EN
UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.
LETRAS)
CUENTA DESCRIPCION
143524 Calzado
11050501 Caja General
SUMAS IGUALES
ELABORADO POR: Cesar Salamanca

lzado Furor GC Autorretenedor la siguiente mercancía, nos consignan en la cuenta del banco Bogotá,
ente le facturamos fletes por valor de $124.000
VERAL SAS
1-20 No 9001
Santander
89977
GC - AUTORRETENEDOR FECHA : Junio 04/2019
2
Bucaramanga

$ 140,000 0% $ 26,600 19% $ 16,660,000
SUBTOTAL $ 14,000,000
DCTO $0
FLETES 124,000
IVA $ 2,683,560
TE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE-
TOTAL $ 16,807,560
REGISTRO DE VENTA
NO. 0003
FECHA
4 de junio de 2019
DEBE HABER
$ 15,981,306
$ 353,100
$ 402,534
$ 70,620
$ 14,124,000
$ 2,683,560
$ 8,000,000
$ 8,000,000
$ 24,807,560 $ 24,807,560
Aprobado
NOTA CONSIGNACIÓN
NO. 003
4 de junio de 2019
DEBE HABER
$ 15,981,306
$ 15,981,306
$ 15,981,306 $ 15,981,306
Aprobado
al RC , nos consigna en el banco Bogotá, por cancelar de contado y la cantidad

escuento comercial del 2,5%.
VERAL SAS
1-20 No 9002
Santander
89977
RESPONSABLE IVA FECHA : Junio 14/2019
2
Bucaramanga

$ 140,000 3,500 $ 25,935 19% $ 12,994,800
SUBTOTAL $ 11,200,000
DCTO $ 280,000
FLETES -
IVA $ 2,074,800
A Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE TOTAL $ 12,994,800
REGISTRO DE VENTA
NO. 0004
FECHA
14 de junio de 2019
DEBE HABER
$ 12,667,200
$ 273,000
$ 54,600
$ 43,680
$ 43,680
$ 2,074,800
$ 10,920,000
$ 6,400,000
$ 6,400,000
$ 19,438,480 $ 19,438,480
Aprobado
NOTA CONSIGNACIÓN
NO. 004
14 de junio de 2019
DEBE HABER
$ 12,667,200
$ 12,667,200
$ 12,667,200 $ 12,667,200
Aprobado
Responsale iva , nos consigna en el banco Bogotá, facturamos fletes por envió
por valor de $280.000.
VERAL SAS
1-20 No 9003
Santander
89977
RESPONSABLE IVA FECHA : Junio 202019
2
Bucaramanga

$ 142,000 0 $ 26,980 19% $ 30,416,400
SUBTOTAL $ 25,560,000
DCTO $0
FLETES 280,000
IVA $ 4,909,600
TOTAL $ 30,749,600
REGISTRO DE VENTA
NO. 0005
FECHA
20 de junio de 2019
DEBE HABER
$ 29,981,400
$ 639,000
$ 129,200
$ 103,360
$ 103,360
$ 4,909,600
$ 25,840,000
$ 14,400,000
$ 14,400,000
$ 45,252,960 $ 45,252,960
Aprobado
NOTA CONSIGNACIÓN
NO. 005
20 de junio de 2019
DEBE HABER
$ 29,981,400
$ 29,981,400
$ 29,981,400 $ 29,981,400
Aprobado
r no ser de la referencia solicitada.
DESCUENTO VALOR NETO VALOR TOTAL

PRECIO LISTA
COMERCIAL UNIDAD FLETES NETO
$ 142,000 $ - $ 142,000 $ - $ 1,420,000
NOTA CREDITO
146
T: 800.082.518-2 FECHA: 21/06/2019
VALOR
citada según fra. 9003
TOTAL $ 1,647,200
DEBE HABER
$ 1,647,200
$ 35,500
$ 7,100
$ 5,680 SIIGO
$ 269,800
$ 5,680
$ 1,420,000
$ 1,695,480 $ 1,695,480
Aprobado
AL SAS
NO. 007
VALOR $ 1,647,200
encia no solicitada
DOSCIENTOS PESOS MCTE.
CHEQUE NO. BANCO:

$ 1,647,200
Gangazo San
Gileño
$ - $ 1,647,200
APROBADO POR:
(+) Fletes $ 124,000.00
(+) Seguros $ -
(+) Otros $ -
(=) Base Gravable $ 14,124,000.00
(+) Impuestos a las ventas por pagar –
$ 2,683,560.00
IVA
(-) Retención ICA 5x1000 $ 70,620.00
(=) Total a pagar $ 15,981,306.00

(-) Descuento Comercial $ 280,000
(+) Fletes $ -
(+) Seguros $ -
(+) Otros $ -
(=) Base Gravable $ 10,920,000.00
$ 2,074,800.00
IVA
(-) Retención ICA 5x1000 $ 54,600.00
(=) Total a cobrar $ 12,667,200.00

(-) Descuento Comercial $0
(+) Fletes $ 280,000.00

(+) Seguros $ -
(+) Otros $ -
(=) Base Gravable $ 25,840,000.00
$ 4,909,600.00
IVA
(-) Retención en la Fuente Fletes 1% $ - 4 uvt 137,000
(-) Retención ICA 5x1000 $ 129,200.00
(=) Total a pagar $ 29,981,400.00

(-) Descuento Comercial $0
(+) Fletes $ -
(+) Seguros $ -
(+) Otros $ -
(=) Base Gravable $ 1,420,000.00
$ 269,800.00
IVA
(-) Retención en la Fuente Fletes 1% $ -
(-) Retención ICA 5x1000 $ 7,100.00
(=) Total a devolver $ 1,647,200.00
ARTICULO
LOCALIZACIÓN BODEGA PRINCIPAL
PROVEEDORES
FECHA
D M A
5 5 2019
11 5 2019
12 5 2019
14 5 2019
29 5 2019
2019
ARTICULO
PROVEEDORES
FECHA
D M A
5 5 2019
11 5 2019
29 5 2019
2019
ARTICULO
PROVEEDORES
FECHA
D M A
13 5 2019
4 6 2019
14 6 2019
20 6 2019
21 6 2019
2019
ZAPATOS ELEGANTE CABALLERO COLOR NEGRO
BODEGA PRINCIPAL UNIDAD PAR
ENTRADAS
DETALLE PRECIO
CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO
Compra Zapatos según fact. 8998 200 $ 67,000 $ 13,400,000

Venta Zapatos según fact. 8999
Devolución según Nota Credito 145 5 $ 67,000 $ 335,000
Devolución según Nota Debito 121
Venta Zapatos según fact. 9000
BOTIN ELEGANTE COLOR NEGRO

ENTRADAS
DETALLE PRECIO
UNITARIO
Compras Botines según fact. 8998 500 $ 80,000 $ 40,000,000
Venta Botines según fact. 8999
Venta Botines según fact.9000
ZAPATO PARA NIÑA

ENTRADAS
DETALLE PRECIO
UNITARIO
Compra Zapatos Fact. 67757 400 $ 80,000 $ 32,000,000
Ventas Zapatos Fact. 9001
Devolucion en Venta Nota Credito N° 146 10 $ 80,000 $ 800,000
REFERENCIA 999
MINIMO 20 MAXIMO 100
SALIDAS SALDOS
PRECIO PRECIO
CANTIDAD PRECIO TOTAL CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO UNITARIO
200 $ 67,000 $ 13,400,000

75 $ 67,000 $ 5,025,000 125 $ 67,000 $ 8,375,000
130 $ 67,000 $ 8,710,000
10 $ 67,000 $ 670,000 120 $ 67,000 $ 8,040,000
5 $ 67,000 $ 335,000 115 $ 67,000 $ 7,705,000
REFERENCIA 1000
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL

UNITARIO UNITARIO
500 $ 80,000 $ 40,000,000
27 $ 80,000 $ 2,160,000 473 $ 80,000 $ 37,840,000
3 $ 80,000 $ 240,000 470 $ 80,000 $ 37,600,000
REFERENCIA 2000
SALIDAS SALDOS
PRECIO PRECIO
CANTIDAD PRECIO TOTAL CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO UNITARIO
400 $ 80,000 $ 32,000,000
100 $ 80,000 $ 8,000,000 300 $ 80,000 $ 24,000,000
80 $ 80,000 $ 6,400,000 220 $ 80,000 $ 17,600,000
180 $ 80,000 $ 14,400,000 40 $ 80,000 $ 3,200,000
50 $ 80,000 $ 4,000,000
1. Junio 30 Se cancela la nómina correspondiente al mes de Junio de
SALARIO
Nº NOMBRE Y APELLIDOS CARGO
BASICO
1 CARLOS CASTRO GERENTE 9,500,000

2 GLORIA CORTES ASISTENTE GERENCIA 1,280,000
SUB-TOTAL ADMINISTRATIVO
8 MARIO HERNANDEZ ASESOR COMERCIAL 1,000,000
SUB-TOTAL VENTAS
TOTAL

NIT. 890.846.876-9
NOTA DE CONTAB
Carrera 22 21 – 20 NO. 005
Teléfono: 689977 30 de junio de 2019
Detalle: Causación de la NOMINA JUNIO
CODIGO CUENTA DEBE

OPERACIONALES
51 DE ADMINISTRACION
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS
510506 Sueldos $ 10,780,000
520527 Auxlio Transporte $ 97,032
52 OPERACIONALES DE VENTAS
520506 Sueldos $ 1,000,000
520518 Comisiones $ 245,300
520527 Auxlio Transporte $ 97,032
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 salarios y pagos laborales
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 Aporte a Entidades Promotora de salud
23704502 Aportes a solidaridad pensional
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 Fondo de cesatias y/o pensiones
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 Sueldos de Administración
250502 Sueldos de Ventas

Elaborado Revisado Aprobado
Cesar
Salamanca

NIT. 890.846.876-9
NOTA DE CONTAB
Carrera 22 21 – 20 NO. 007
Detalle: Causación de la SEGURIDAD SOCIAL
CODIGO CUENTA DEBE

510568 Adimistradora de Riesgos laborales $ 55,854
510569 Aportes a entidades promotoras de salud $ 807,500
510570 Aportes a fondos de cesantias y pensiones $ 1,284,000
520568 Adimistradora de Riesgos laborales $ 6,786
520569 Aportes a entidades promotoras de salud $ -
520570 Aportes a fondos de cesantias y pensiones $ 156,000
2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
237005 Aporte a Entidades Promotora de salud EPS
237006 Aportes a administradoras de riesgos laboral
237045 Fondos
Elaborado Revisado Aprobado
Cesar
Salamanca
al mes de Junio de 2018 – El gerente presenta certificado dependiente hijo menor de edad, y factura de MED
DIAS DEVENGADO
TRAB. AUXILIO
SUELDO COMISIONES
TRANSP.
30 9,500,000.00 -
30 1,280,000.00 97,032
10,780,000.00 97,032.00 -
30 1,000,000.00 97,032 245,300
1,000,000 97,032 245,300
11,780,000 194,064 245,300

DE CONTABILIDAD NIT. 890.846.876-9
NO. 005 Carrera 22 21 – 20

FECHA: Bucaramanga- Santander
30 de junio de 2019 Teléfono: 689977
Detalle: PROVISION PRESTACIONES SOCIALES
HABER CODIGO CUENTA

510530 Cesantias
510533 intereses cesantias
510536 prima de servicios
510539 vacaciones
520530 Cesantias
520533 intereses cesantias
520539 vacaciones
$ 524,000 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 Cesantias
$ 481,012 261010 intereses cesantias
$ 95,000 261015 vacaciones
$ 481,012
$ 9,395,632
$ 1,242,708
$ 12,219,364 SUMAS IGUALES

Aprobado Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca

DE CONTABILIDAD NIT. 890.846.876-9
NO. 007 Carrera 22 21 – 20

FECHA: Bucaramanga- Santander
30 de junio de 2019 Teléfono: 689977
Detalle: Causación de PARAFISCALES
HABER CODIGO CUENTA

510572 Aportes a cajas de compensacion familiar
510575 Aportes a ICBF
510578 Aportes al SENA
510572 Aportes a cajas de compensacion familiar
510575 Aportes a ICBF
510578 Aportes al SENA
2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
$ 807,500 237010 Aportes al ICBF, SENA Y Caja compensacion
$ 62,640
$ 1,440,000
$ 2,310,140 SUMAS IGUALES
Aprobado Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca
dependiente hijo menor de edad, y factura de MEDIMAS medicina prepagada por valor de $368.000.
DEVENGADO DEDUCCIONES
TOTAL FONDO
SALUD PENSION
DEVENGADO SOL. PENSION
9,500,000 380,000 380,000 95,000

1,377,032 51,200 51,200
10,877,032 431,200 431,200 95,000
1,342,332 49,812 49,812 -
1,342,332 49,812 49,812
12,219,364 481,012 481,012 95,000

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20 NO. 006
ION PRESTACIONES SOCIALES
CUENTA DEBE HABER

ENEFICIOS A EMPLEADOS
$ 899,393
ereses cesantias $ 107,970
ma de servicios $ 899,393
$ 446,190
$ 136,806
ma de servicios $ 136,806
$ 54,210
ARA OBLIGACIONES LABORALES
$ 1,036,199
$ 500,400
ima de servicios $ 1,036,199
SUMAS IGUALES $ 2,697,192 $ 2,697,192
Revisado Aprobado

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20 NO. 008
ón de PARAFISCALES
CUENTA DEBE HABER

portes a cajas de compensacion familiar $ 428,000
portes a ICBF $ 285,000
portes al SENA $ 190,000
portes a cajas de compensacion familiar $ 61,812
portes a ICBF $ -
portes al SENA $ -
UENTAS POR PAGAR

ETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
portes al ICBF, SENA Y Caja compensacion $ 964,812
SUMAS IGUALES $ 964,812 $ 964,812

Revisado Aprobado
or de $368.000.
UCCIONES CONCEPTO %
TOTAL NETO A
RETEFUENTE
DEDUCCION PAGAR
524,000 1,379,000 8,121,000 SALUD Ley 1607/12
- 102,400 1,274,632 PENSION 12%
524,000 1,481,400 9,395,632 A.R.L. I 0.522%
99,624 1,242,708 CJA DE COMPENSACION 4%
99,624 1,242,708 I.C.F. Ley 1607/12
524,000 1,581,024 10,638,340 SENA Ley 1607/12
CESANTIAS 8.33%
INT. CESANTIAS 1%
PRIMA 8.33%
VACACIONES 4.17%
TOTALES
ADMINISTRATIVO VENTAS
ING. BAS. VALOR ING. BAS. VALOR
9,500,000 807,500 -
10,700,000 1,284,000.00 1,300,000 156,000.00
10,700,000 55,854 1,300,000 6,786
10,700,000 428,000.00 1,545,300 61,812.00
9,500,000 285,000
9,500,000 190,000
10,797,032 899,393 1,642,332 136,806
10,797,032 107,970.32 1,642,332 16,423.32
10,797,032 899,393 1,642,332 136,806
10,700,000 446,190 1,300,000 54,210
5,403,300 568,844
1. Junio 2 Compra según factura No. 344 Papelería el Bodegón Papelero Ltda por valor $580
Bodegón Papelero Lt
NIT: 890.250.306
RESPONSABLE IVA

VENDIDO A:
NIT/C.C.: 890.846.876
TELEFONO: 689977
Cantidad Descripción
1 Papeleria
valor (en
letras)
IMPRESO POR Carlos Jaimes C.C. 13.861.968-0
Observaciones:
VENDEDOR:
Bodegón Papelero Ltda.
FIRMA

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle: Causación de la Fra. 344 Bodegón Papelero
CODIGO CUENTA
519530 UTILES Y PAPELERIA
890.250.306 BODEGON PAPELERO LTDA

24080103 IVA DESCONTABLE GASTOS Y SERVICIOS 19%
233595 OTROS
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Bucaramanga,
CIUDAD Y FECHA : 2 de junio de 2019
PAGADO A: Bodegón Papelero
POR
CONCEPTO pago fra. 344 Utiles y papeleria
DE:
LA SUMA DE
(EN LETRAS)
seiscientos noventa mil doscientos pesos mcte
CUENTA DESCRIPCION
233595 OTROS

11100501 Cuenta No 7887 del Banco Bogotá
SUMAS IGUALES

POR:
2. Junio 4 Honorarios Revisor Fiscal según factura No. 124 por valor de $2.800.000 a Asociad
ASOCIADOS Y CONSULTORE
NIT: 900218126
RESPONSABLE IVA

VENDIDO A:
NIT/C.C.: 890.846.876
TELEFONO: 689977
NMM001 HONORARIOS REVISOR FISCAL
valor (en
letras)
Observaciones:
VENDEDOR:
ASOCIADOS Y CONSULTORES SAS

FIRMA

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle: Causación de la Fra. 124 Asociados y consultores sas
CODIGO CUENTA
511010 REVISORIA FISCAL
900218126 AOCIADOS Y CONSULTORES SAS
24080103 IVA DESCONTABLE GASTOS Y SERVICIOS 19%
23651502 HONORARIOS 11%
236801 ICA BUCARAMNGA
233525 HONORARIOS

SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Bucaramanga,
PAGADO A: Asociados y consultores Sas
POR
CONCEPTO Pago de honorarios revisor fiscal según fra 124
DE:
LA SUMA DE TRES MILLONES DIEZ MIL PESOS MCTE.
(EN LETRAS)
CUENTA DESCRIPCION
233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES

POR:
3. Junio 6 Instalación Software al Ingeniero de Sistemas Luis Carlos Mantilla Pérez RS po
manifiesta no tiene personal a su cargo. Tiene 1 hijo menor
RESPONSABLE IVA
Luis Carlos Mantilla Pérez

PAGADO A:
NIT/C.C.: 13.861.658
TELEFONO: 6371792
Referencia Descripción
0 INSTALACION Y CAPACITATACON SOFTWARE CO
valor (en 0.00

letras)
Observaciones: Este documento siempre se debe adjuntar con copia Rut de la persona que se le esta hac
VENDEDOR:
luis Carlos
FIRMA
regimen concepto
NO
Honorarios
RESPNSABLE
NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle: Causación servicio instalación documento Equivalente no. 1
CODIGO CUENTA
511095 OTROS
13.861.658 Luis Carlos Mantilla Pérez
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Bucaramanga,
PAGADO A: Luis Carlos Mantilla Pérez
POR
CONCEPTO Pago de honorarios según documento equivalente 1
DE:
LA SUMA DE
(EN LETRAS)
CINCO MILLONES SETENCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
CUENTA DESCRIPCION
233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
POR:
4. Junio 9 Fletes a Servientrega según factura No. 3990909 por valor de $290.000 cancelado
FACTURA DE VENTA
Número: 3990909
Fecha: 6/9/2019
Cliente: CALZADO PRIMAVERAL SAS

Domicilio: CRA 22 21 – 20
Ciudad: BUCARAMANGA
N.I.T.: 890846876-9
Código Artículo
5016 TRANSPORTE DE MERCANCIA
Forma de pago
regimen concepto
NO
RESPNSABLE SERVICIO TRANSPORTE

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle: Causación servicio instalación documento Equivalente no. 1
CODIGO CUENTA
513550 SERVICIOS DE TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
800216458 SERVIENTREGA
23652501 SERVICIOS 1%
233595 OTROS
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Bucaramanga,
PAGADO A: SERVIENTREGA
POR
CONCEPTO Pago de transporte
DE:
LA SUMA DE DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS
(EN LETRAS)
CUENTA DESCRIPCION
233595 OTROS
SUMAS IGUALES

POR:
5. Junio 10 Arrendamientos Inmobiliaria Domínguez Hermanos GC según factura No. 6667 po
INMOBILIARIA DOMÍNGUEZ HERM
NIT: 806.234.546
GRANDE CONTRIBUYENTE

VENDIDO A:
NIT/C.C.: 890.846.876
TELEFONO: 689977
NMM001 ARRENDAMIENTO
valor (en
letras)
Observaciones:
VENDEDOR:
inmobiliaria Domínguez Hermanos
FIRMA
regimen concepto
GC ARRENDAMIENTO

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle: Causación Arriendo junio fra 6667
CODIGO CUENTA
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
806,234,546 INMOBILIARIA DOMINGUEZ HERMANOS
24080103 IVA DESCONTABLE EN SERVICIOS 19%
23653001 ARRENDAMIENTOS 3.5%
236801 ICA BUCARAMANGA
233540 ARRENDAMIENTOS
806,234,546 INMOBILIARIA DOMINGUEZ HERMANOS
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca
6. Julio 15 Servicio de Hotel según factura de venta No. 88988 – gerente representación de la
CH
HOTEL INTERCONTINEN
NIT: 900.043.456
GRANDE CONTRIBUYENTE Y AUTORRETENEDOR


VENDIDO A:
NIT/C.C.: 890.846.876
TELEFONO: 689977
NMM001 SERVICIO DE HOTEL
valor (en
letras)
Observaciones:
VENDEDOR:
HOTEL INTERCONTINENTAL
FIRMA
regimen concepto
GC SERVICIO HOTEL

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle: Causación Servicio de Hotel según factura de venta No. 88988 – gerente representación de la empresa a H
CODIGO CUENTA
519520 GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS
900,043,456 HOTEL INTERCONTINENTAL
24080103 IVA DESCONTABLE EN GASTOS Y SERVICIOS 19%
236801 ICA BUCARAMANGA
233560 GASTOS DE VIAJE
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Bucaramanga,
PAGADO A: HOTEL INTERCONTINENTAL
POR
CONCEPTO Servicio de Hotel según factura de venta No. 88988 – gerente representación de la empresa a
DE:
LA SUMA DE
(EN LETRAS)
UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS
CUENTA DESCRIPCION
233560 GASTOS DE VIAJE
SUMAS IGUALES

POR:
7. Junio 20 Servicio de aseo prestado por SINCO LTDA RC según factura de venta 66776 por
SINCO LTDA
NIT: 804.518.520
RESPONSABLE IVA

VENDIDO A:
NIT/C.C.: 890.846.876
TELEFONO: 689977
JJ005 SERVICIO DE ASEO
AIU
valor (en
letras)
Observaciones:
VENDEDOR:
HOTEL INTERCONTINENTAL
FIRMA

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle: Causación Servicio de Aseo SINCO LTDA FRA. 66776
CODIGO CUENTA
513505 ASEO Y VIGILANCIA
804.518.520 SINCO LTDA
51350501 AIU
24080103 IVA DESCONTABLE EN GASTOS Y SERVICIOS 19%
23652502 SERVICIOS ASEO AIU 2%
233595 OTROS
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Bucaramanga,
PAGADO A: SINCO LTDA
POR
CONCEPTO Pago Servicio de Aseo SINCO LTDA FRA. 66776
DE:
LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS
(EN LETRAS)
(EN LETRAS)
CUENTA DESCRIPCION
233595 OTROS
SUMAS IGUALES

POR:
8. Junio 23 Servicio de restaurante Puerta del Sol RC según factura No. 3444343 por valor d
RESTAURATE PUERTA
NIT: 900.518.205

VENDIDO A:
NIT/C.C.: 890.846.876
TELEFONO: 689977
JJ005 SERVICIO DE RESTAURATE
valor (en
letras)

Observaciones:
VENDEDOR:
RESTUARANTE PTA SOL
FIRMA

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle: Causación Servicio de restaurante pta sol fra. 3444343
CODIGO CUENTA
519560 CASINO Y RESTAURANTE
900.518.205 RESTAURANTE PTA SOL
511595 IMPOCONSUMO
51956001 PROPINA
23652503 RETENCIÓN SERVICIOS 3.5%
235595 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Bucaramanga,
PAGADO A: RESTAURANTE PTA SOL
POR
CONCEPTO Pago Servicio de restaurante pta sol fra. 3444343
DE:
LA SUMA DE
(EN LETRAS) CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIEN SEIS PESOS
CUENTA DESCRIPCION
SUMAS IGUALES

POR:
9. Junio 25 Servicio telefonía móvil a TIGO GC Autorretenedor de Renta plan empresarial se
FACTURA DE VENTA
Número: 898989889
Fecha: 6/25/2019
Cliente: CALZADO PRIMAVERAL SAS

Domicilio: CRA 22 21 – 20
Ciudad: BUCARAMANGA
N.I.T.: 890846876-9
Código Artículo
2323 TELEFONÍA MÓVIL
Forma de pago
10. Junio 25 Servicio restaurante McDonalds según factura de venta No. 7778787
por valor de $456.000, más IVA cancelamos en efectivo
CALZADO PRIMAVERAL SA
NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle: Causación Servicio de restaurante fra. 7778787
CODIGO
519560
44444444423
24080101
13559501
23657502
23652503
233595
23359501
44444444423
Elaborado
Cesar Salamanca
CALZADO PRIMAVERA
NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
CIUDAD Y FECHA :
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE:
LA SUMA DE (EN LETRAS)
CUENTA
233595
44444444423
11100501
ELABORADO POR:
10. Junio 27 Reparac

de renta por valo
No. 894. El señor M

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Detalle: Reparaciones locativas según fact. 894
CODIGO CUENTA
5150 Adecuaciones e instalaciones
515015 Reparaciones Locativas
51501501 Martiniano Ramírez Leal
24080101 Iva descontable en compras 19%
236525 ReteFuente Servicio 4%
233535 Servicios de mantenimiento
23353501 Reparaciones Locativas
SUMAS IGUALES
Elaborado Revisado
Cesar
Salamanca

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Bucaramanga,
PAGADO A: Martiniano Ramírez Leal
POR
CONCEPTO Reparaciones locativas según fact. 894
DE:
LA SUMA DE
(EN LETRAS)
UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE
CUENTA DESCRIPCION
233535 Servicios de mantenimiento
11050501 Caja General
SUMAS IGUALES

POR:
VENDIDO A:
NIT/C.C.:
DIRECCION:
TELEFONO:
Cantidad
1
valor (en letras) UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

Observaciones:
VENDEDOR:
elería el Bodegón Papelero Ltda por valor $580.000
degón Papelero Ltda

NIT: 890.250.306
e 2018 de la 200 a la 1000
RESPONSBLE IVA FECHA :
DV: 9
FORMA DE PAGO:
FECHA DE VENCIMIENTO:
Valor DCTO Iva

$ 580,000 0 110,200
TOTAL
PRIMAVERAL SAS
46.876-9
21 – 20 NO. 006
- Santander FECHA:
689977 2 de junio de 2019
CUENTA DEBE HABER
$ 580,000
9% $ 110,200
$ 690,200
MAS IGUALES $ 690,200 $ 690,200
Revisado Aprobado

NIT. 890.846.876-9 COMPROBAN
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
NO.
os mcte
$ 690,200
$ 690,200
MAS IGUALES $ 690,200 $ 690,200
sar Salamanca
APROBADO POR:
tura No. 124 por valor de $2.800.000 a Asociados y Consultores SAS es cancelado con CH.
IADOS Y CONSULTORES SAS

NIT: 900218126
e 2018 de la 200 a la 1000
DV: 9
FORMA DE PAGO:
Valor DCTO Iva

$ 2,800,000 0 532,000
TOTAL
SULTORES SAS
PRIMAVERAL SAS
46.876-9
21 – 20 NO. 008
- Santander FECHA:
689977 4 de junio de 2019
es sas
CUENTA DEBE HABER

$ 2,800,000
9% $ 532,000
$ 308,000
$ 14,000
$ 3,010,000
MAS IGUALES $ 3,332,000 $ 3,332,000
Revisado Aprobado

Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
NO.
fra 124
$ 3,010,000
$ 3,010,000
MAS IGUALES $ 3,010,000 $ 3,010,000
sar Salamanca
APROBADO POR:
o de Sistemas Luis Carlos Mantilla Pérez RS por valor de $5.800.000, se Gira CH- Documento equivalente a
o tiene personal a su cargo. Tiene 1 hijo menor de edad, entrega una certificación de medicina prepagada 60

NIT: 890.846.876-9
Cra 22 21-20
Teléfono: 689977
18 de la 8900 a la 99000
NO RESPONSABLE FECHA :
DV 0
FORMA DE PAGO:
CIUDAD: Bucaramanga
Cant. Valor Unitario DCTO

1 $ 5,800,000 0%
djuntar con copia Rut de la persona que se le esta haciendo el pago
base (+) iva (-) rf renta
5,800,000 0 19,340
PRIMAVERAL SAS
46.876-9
21 – 20 NO. 009
- Santander FECHA:
689977 6 de junio de 2019
valente no. 1
CUENTA DEBE HABER
$ 5,800,000
$ 19,340
$ 5,780,660
MAS IGUALES $ 5,800,000 $ 5,800,000
Revisado Aprobado

Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
NO.
equivalente 1
NTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
$ 5,780,660
$ 5,780,660
MAS IGUALES $ 5,780,660 $ 5,780,660

sar Salamanca
APROBADO POR:
No. 3990909 por valor de $290.000 cancelado CH
NTA
Comentarios
Artículo Unidades Precio Un.

$ 290,000.00
Subtotal
Descuento
Base Imponible
I.V.A.
$ -
TO
290,000 0 2,900
PRIMAVERAL SAS
46.876-9
21 – 20 NO. 010
- Santander FECHA:
689977 9 de junio de 2019
valente no. 1
CUENTA DEBE HABER

RREOS
$ 290,000
$ 2,900
$ 287,100
MAS IGUALES $ 290,000 $ 290,000
Revisado Aprobado

Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
NO.
N PESOS
$ 287,100
$ 287,100
MAS IGUALES $ 287,100 $ 287,100
sar Salamanca
APROBADO POR:
nguez Hermanos GC según factura No. 6667 por valor de $1.800.000 causado
BILIARIA DOMÍNGUEZ HERMANOS
NIT: 806.234.546
e 2018 de la 200 a la 1000
DV: 9
FORMA DE PAGO:
Valor DCTO Iva

$ 1,800,000 0 342,000
TOTAL
guez Hermanos
1,800,000 342,000 63,000
PRIMAVERAL SAS
46.876-9
21 – 20 NO. 011
- Santander FECHA:
689977 10 de junio de 2019
CUENTA DEBE HABER
$ 1,800,000
$ 342,000
$ 63,000
$ 9,000
$ 2,070,000
MAS IGUALES $ 2,142,000 $ 2,142,000
Revisado Aprobado
enta No. 88988 – gerente representación de la empresa a Hotel Intercontinental GC Autorretenedor por val
EL INTERCONTINENTAL
NIT: 900.043.456
e 2018 de la 200 a la 1000
DV: 9
FORMA DE PAGO:
Valor DCTO Iva

$ 900,000 0 171,000
TOTAL
INENTAL
900,000 171,000 0
PRIMAVERAL SAS
46.876-9
21 – 20 NO. 012
- Santander FECHA:
689977 15 de junio de 2019
enta No. 88988 – gerente representación de la empresa a Hotel Intercontinental GC Autorretenedo
CUENTA DEBE HABER

ES PUBLICAS
$ 900,000
$ 171,000
$ 4,500
$ 1,066,500
MAS IGUALES $ 1,071,000 $ 1,071,000
Revisado Aprobado

Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
NO.
a No. 88988 – gerente representación de la empresa a Hotel Intercontinental GC Autorretenedo
NTOS PESOS
$ 1,066,500
$ 1,066,500
MAS IGUALES $ 1,066,500 $ 1,066,500
sar Salamanca
APROBADO POR:
CO LTDA RC según factura de venta 66776 por valor de $2.300.000 más AIU 10% se gira CH
SINCO LTDA
NIT: 804.518.520
e 2018 de la 200 a la 1000
DV: 9
FORMA DE PAGO:
Valor DCTO Iva

$ 2,300,000 0 43,700
$ 230,000
TOTAL
INENTAL
PRIMAVERAL SAS
46.876-9
21 – 20 NO. 013
- Santander FECHA:
689977 20 de junio de 2019
6776
CUENTA DEBE HABER

$ 2,300,000
$ 230,000
$ 43,700
$ 4,600
$ 2,569,100
MAS IGUALES $ 2,573,700 $ 2,573,700
Revisado Aprobado

Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
NO.
66776
NUEVE MIL CIEN PESOS

$ 2,569,100
$ 2,569,100
MAS IGUALES $ 2,569,100 $ 2,569,100
sar Salamanca
APROBADO POR:
l Sol RC según factura No. 3444343 por valor de $435.900, más impoconsumo, más propina sugerida del 10%
TAURATE PUERTA SOL

NIT: 900.518.205
e 2018 de la 200 a la 1000
DV: 9
FORMA DE PAGO:
Valor DCTO Iva

$ 435,900 0 0
TOTAL
PRIMAVERAL SAS
46.876-9
21 – 20 NO. 014
- Santander FECHA:
689977 23 de junio de 2019
444343
CUENTA DEBE HABER
$ 435,900
$ 34,872
$ 43,590
$ 15,257
$ 499,106
MAS IGUALES $ 514,362 $ 514,362
Revisado Aprobado

Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
NO.
. 3444343
MIL CIEN SEIS PESOS
$ 499,106
$ 499,106
MAS IGUALES $ 499,106 $ 499,106
sar Salamanca
APROBADO POR:
C Autorretenedor de Renta plan empresarial según factura de venta 898989889 por valor de $625.000, más
NTA
Comentarios
Artículo Unidades Precio Un.

$ 625,000.00
Subtotal
Descuento
Base Imponible
I.V.A. 19.00%
TO
según factura de venta No. 7778787

fectivo
NIT. 890.846.876-9
NOTA DE CONTA
Carrera 22 21 – 20 NO. 014
e fra. 7778787
CUENTA DEBE
CASINO Y RESTAURANTE
Mc Donalds $ 456,000
IVA descontado en gastos y servicios 19% $ 86,640
Autorretención Especial 0,40% $ 1,824
Autorretención Especial 0,40%
RETENCIÓN SERVICIOS 3.5%
OTROS
Casino y restaurante
Mc Donalds
SUMAS IGUALES $ 544,464
Revisado Aprobado

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
Bucaramanga, 25 de junio de 2019
Mc Donalds
Pago Servicio de restaurante fra. 7778787
QUINIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENOS SESENTA Y CUATRO PESOS
DESCRIPCION DEBITOS
OTROS
Mc Donalds $ 544,464
Cuenta No 7887 del Banco Bogotá
SUMAS IGUALES $ 544,464
Cesar Salamanca APROBADO POR:
10. Junio 27 Reparaciones locativas al señor Martiniano Ramírez Leal (NR) declaran
de renta por valor de $950.000 – Efectivo No, documento equivalente factura
No. 894. El señor Martiniano Ramírez manifiesta que cuenta con dos personas a
su cargo como trabajadores.
PRIMAVERAL SAS
46.876-9
21 – 20 NO. 012
- Santander FECHA:
689977 27 de junio de 2019
CUENTA DEBE HABER
$ 950,000
$ 180,500
$ 38,000
$ 4,750
$ 1,087,750
MAS IGUALES $ 1,130,500 $ 1,130,500
Revisado Aprobado

Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
NO.
CIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE
$ 1,087,750
$ 1,087,750
MAS IGUALES $ 1,087,750 $ 1,087,750
sar Salamanca
APROBADO POR:

NIT: 890.846.876-9
Cra 22 21-20
Teléfono: 689977
12 de Abril 20 de 2018 de la 200 a la 1000
CALZADO PRIMAVERAL SAS RESPONSBLE IVA FECHA :
890.846.876 DV: 9
FORMA DE PAGO:
Carrera 15 36 - 20
689977 FECHA DE VENCIMIENTO:
Descripción Valor DCTO

Reparaciones Locativas $ 950,000 0
ETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE
1-0
Martiniano
FIRMA
FACTURA DE VENTA
No 344 CONCEPTO
SERVCIOS
COMPRAS
ICA
Junio 2 /2019
CONTADO
% Valor Total
19% $ 580,000
$0 regimen concepto
Responsable compras
SUBTOTAL $ 580,000
DCTO $0
SEGURO $ -
IVA $ 110,200
TOTAL $ 690,200
NO. 008
VALOR $ 690,200
CHEQUE NO. BANCO:

EFECTIVO: X
BODEGON PAPELERO
n CH.
FACTURA DE VENTA
No 124
Junio 4 /2019
CONTADO
% Valor Total
19% $ 3,332,000 CONCEPTO
$0 SERVCIOS
COMPRAS
ICA
DCTO $0
SEGURO $ -
IVA $ 532,000
TOTAL $ 3,332,000
regimen concepto
Responsable compras
NO. 009
VALOR $ 3,010,000
CHEQUE NO. BANCO:

EFECTIVO: BOGOTA
ASOCIADOS Y CONSULTORES SAS

umento equivalente a la factura No. 893. El señor Luis Carlos
medicina prepagada 600.000
DOCUMENTO EQUIVALENTE
No. 001
: Junio 06/2019
DE PAGO: CHEQUE
DE VENCIMIENTO:
Iva % Valor Total

$ - 0% $ 5,800,000
DCTO $0
FLETES -
TOTAL $ 5,800,000
TOTAL A
(-) RF IVA (-) RF ICA
CANCELAR
0 0 5,780,660
las profesiones liberales no estan gravadas con ica

NO. 010
VALOR $ 5,780,660
CHEQUE NO. BANCO:

EFECTIVO: BOGOTA
LUIS CARLOS MANTILLA PÉREZ

SERVIENTREGA S.A.S
CRR 33 15 96
BUCARAMANGA
NIT 800216458
Subtotal % IVA Total con IVA

$ 290,000.00 $290,000.00
$ -
0.00 € 0.00 €
$ 290,000.00
$ -
$290,000.00
19.00%
$ -
TOTAL FACTURA $ 290,000.00
TOTAL A
CANCELAR
0 0 287,100
NO. 011
VALOR $ 287,100
CHEQUE NO. BANCO:

EFECTIVO: BOGOTA
SERVIENTREGA
FACTURA DE VENTA
No 6667
Junio 10 /2019
CONTADO
% Valor Total
19% $ 2,142,000
$0
DCTO $0
SEGURO $ -
IVA $ 342,000
TOTAL $ 2,142,000
TOTAL A
CANCELAR
0 9000 2,070,000
Autorretenedor por valor de $900.000, cancelamos
FACTURA DE VENTA
No 88988
Junio 15 /2019
CONTADO
% Valor Total
19% $ 1,071,000
$0
SUBTOTAL $ 900,000
DCTO $0
SEGURO $ -
IVA $ 171,000
TOTAL $ 1,071,000
TOTAL A
CANCELAR
0 4500 1,066,500
NO. 012
VALOR $ 1,066,500
CHEQUE NO. BANCO:
EFECTIVO: BOGOTA
SERVIENTREGA
ra CH
FACTURA DE VENTA
No 66776
Junio 20 /2019
CONTADO
% Valor Total
19% $ 2,343,700
$ 230,000
VALOR $ 2,300,000
SUBTOTAL $ 2,300,000 AIU $ 230,000
AIU $ 230,000 IVA $ 43,700
SEGURO $ - RETENCION 2% $ 4,600
IVA $ 43,700 TOTAL A PAGAR $ 2,569,100
TOTAL $ 2,573,700
NO. 013
VALOR $ 2,569,100
CHEQUE NO. BANCO:
EFECTIVO: BOGOTA
SERVIENTREGA
ropina sugerida del 10% cancelamos Tarjeta Debito.
FACTURA DE VENTA
No 3444343
Junio 23 /2019
CONTADO
% Valor Total
0% $ 435,900
$0 VALOR SERVICIO $ 435,900
IMPOCONSUMO $ 34,872
PROPINA $ 43,590
SUBTOTAL $ 435,900 RETENCION 3.5% $15,257
IMPOCONSUMO $ 34,872 TOTAL A PAGAR $499,106
PROPINA $ 43,590
IVA $0
TOTAL $ 514,362
NO. 014
VALOR $ 499,106
CHEQUE NO. BANCO:

EFECTIVO: BOGOTA
Rest. Puesta del Sol
alor de $625.000, más IVA + Impoconsumo cancelamos CH.
TIGO
CRR 35 48 24
BUCARAMANGA
NIT 804205126
GC -AUTORRETENEDOR
Subtotal % IVA Total con IVA

$ 625,000.00 $625,000.00
$ -
0.00 € 0.00 €
$ 625,000.00
$ -
$625,000.00
$118,750.00
$743,750.00
TOTAL FACTURA $ 743,750.00

OTA DE CONTABILIDAD
NO. 014
FECHA:
25 de junio de 2019
HABER
$ 1,824
$ 15,960
$ 526,680
$ 544,464
Aprobado
NO. 014
VALOR $ 526,680
CHEQUE NO. BANCO:

CREDITOS EFECTIVO: BOGOTA
$ 544,464
MCDONALDS
$ 544,464
mírez Leal (NR) declarante

to equivalente factura
nta con dos personas a
NO. 015
VALOR $ 1,087,750
CHEQUE NO. BANCO:

EFECTIVO:
Martiniano Ramírez Leal
Documento Equivalente
No 874
: Junio 27 /2019
DE PAGO: CONTADO
DE VENCIMIENTO:
Iva % Valor Total

180,500 19% $ 1,130,500
$0
SUBTOTAL $ 950,000
Rte Fte 4% $ 38,000
Rte ICA $ 4,750
IVA $ 180,500
TOTAL $ 1,087,750
UVT $ 34,270.00
4 $ 137,080.00
27 $ 925,290.00
50 compras $ 1,713,500.00
25 servicios $ 856,750.00
TOTAL A
base (+) iva (-) rf renta (-) RF IVA (-) RF ICA
CANCELAR
$ 580,000 $ 110,200 0 0 0 $ 690,200

UVT $ 34,270.00
4 $ 137,080.00
27 $ 925,290.00
50 compras $ 1,713,500.00
25 servicios $ 856,750.00
TOTAL A
base (+) iva (-) rf renta (-) RF IVA (-) RF ICA
CANCELAR
$ 2,800,000 $ 532,000 $ 308,000 0 $ 14,000 $ 3,010,000

PROCEDIMIENTO 1 RETENCION EN LA FUENTE
ART 383
Total Ingresos 5,800,000

(-) INRNGO
Aporte salud 290,000
Aporte Pensión 371,200
Aporte FSP 0
(=)ingresos netos 5,138,800
(-) Deducciones
Dependientes 580,000 1,096,640 32 uvt
Medicina Prepagada 548,320 580,000 10% ingresos
Total Deducciones 1,128,320 548,320 16 uvt Medicina
(-)Rentas Exentas
Base calculo 25% 4,010,480
Renta exenta 25% 1,002,620
Total Rentas exentas 1,002,620
Total deducciones y rentas
exentas 2,130,940
cifra control 40% 2,055,520
Ingreso laboral gravado $ 3,083,280
ingreso laboral gravado UVT 89.97
APLICO TABLA ART.383 RANGO 2 ILGUVT-87UVT*19% 1

Retenci{on Fuente 19,340
uvt Medicina
INGRESOS NETOS $ 5,138,800
40% CIFRA CONTROL $ 2,055,520 NORMA LEY 1943 FINANCIAMIENTO
DEDUCCIONES $ 1,128,320
RENTAS EXENTAS $ 1,002,620
TOTAL DEDUCCIONES Y
RENTAS EXENTAS $ 2,130,940
1. Junio 10 Arrendamientos Inmobiliaria Domínguez Hermanos GC según factura No. 6667 por valor de $1.800.000 causado
$ 6
856750
VALOR SERVICIO $ 435,900

PROPINA $ 43,590
REFEFUENTE 3.5% $ 15,257
TOTAL A PAGAR $ 499,106
CODIGO CUENTA DEBE

519560 CASINO Y RESTAURANTE $ 435,900
511595 IMPOCONSUMO $ 34,872
51956001 PROPINA $ 43,590
23652503 R.FUENTE SERVICIOS 3,5%
RESTUAURANTE PUERTA SOL

IVA 19% $ 118,750
REFEFUENTE 3.5%
TOTAL A PAGAR
11 PUNTO
RETE ICA 5*1000 $ 4,750

REFEFUENTE 4% $ 38,000
TOTAL A PAGAR $ 907,250
511550 REPRACIOINES LOCATIVAS $ 950,000

233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
236801 RETEICA $ 4,750
23652504 RETENCION X SERVICIOS 4% $ 38,000
$ 12 VALOR SERVICIO $ 1,900,000

AIU $ 190,000
IVA 19%
REFEFUENTE 3.5%
TOTAL A PAGAR
or valor de $1.800.000 causado
HABER
$ 15,257
$ 499,106
$ 856,750 25 UVT
TOTAL INGRESOS 5,800,000
IBC 40% 2,320,000
La empresa establece un Fondo fijo de Caja menor por valor de $1.700.000,oo quedando como responsable la a
menor se estableció según el acta No. 4 que se realizaran pagos hasta por un monto máximo de $200.000 pre
equivalente y la persona responsable del fondo solicitara reembolso cuando ha
1 Junio 2 2019 Se gira el CH No. 888 de Bancolombia para la constitución del Fondo Fijo d
Paguese a la orden de: Cesar Fernando Salamanca P
La suma de: UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS MCTE

NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
Teléfono: 689977
CIUDAD Y FECHA : Bucaramanga, 2 de junio de 2019
PAGADO A: Olga Patricia Durán Díaz
POR CONCEPTO DE: Apertura del fondo de caja menor
LA SUMA DE (EN
Un millón setecientos mil pesos mcte.
LETRAS)
CUENTA DESCRIPCION
11051001 Cajas Menores
SUMAS IGUALES
Cesar Salamanca
ELABORADO POR:
2 5 junio 2019 Se cancela por caja menor servicio de energía por valor
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER
NIT. 890.201.230-1
CR 19 24 56
BUCARAMANGA
Conmutador (7) 6339767
Autorretenedores resolucion 0547 de 25-01-2002 Grandes contribuyentes resolución 000076 d
VENDIDO A: PRIMAVERAL S.A.S RESPONSABLE IVA
NIT/C.C.: 890,846,876 DV
DIRECCION: CRA 22 21 20
TELEFONO: 689977

2341 Pago de servicio por caja menor 1
valor (en letras) NOVENTA Y CINTO MIL PESOS MCTE
Observaciones:Devoluciones unicamente con la factura.
3 5 junio 2019 Se cancela por caja menor $49.000,oo al mensajero por concepto
NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
CIUDAD Y FECHA : Bucaramanga, 5- Junio - 2019
PAGADO A: Fredy Palencia
POR CONCEPTO DE:
Servicio de Taxis y Buses
SON (LETRAS): CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE
APROBADO:
Olga Patricia Durán Díaz
5 Junio Se cancela reparación instalación de redes al técnico Johan David Ariza L

4 Simplificado) se elabora Documento equivalente No. 002. Tiene dos person
CALZADO PRIMAVER
NIT: 890.846.876-9
FORMATO EQUIVALENTE
PAGOS A NO RESPONSABLES IVA
FECHA: 5 junio de 2019
PAGADO A: Johan David Ariza Leal

CONCEPTO: reparación instalación de redes
VALOR: $160,000
RETENCION RENTA:
RETENCION ICA:
VALOR NETO A PAGAR:
FIRMA: Johan David Ariza Leal

C.C.1,036,587,545 de Bucaramanga
5 5 Junio de 2019 Se cancelan fotocopias por valor de $98.980,oo más IVA
papeleria la 35 Ltda
NIT: 800.439.987
RESPONSABLE IVA

VENDIDO A:
NIT/C.C.: 890.846.876 DV: 9
TELEFONO: 689977
Cantidad Descripción Valor

1 Servicio de fotocopiado $ 98,980
valor (en letras) CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE
Observaciones:
VENDEDOR:
Papeleria la 35
FIRMA
6 Junio 5. Se envía correo a San Gil cancelando a Interapidisimo la
interrapidisimo
NIT: 890.245.456-2

VENDIDO A:
NIT/C.C.: 890.846.876 DV: 9
TELEFONO: 689977

1 Envío de correo, cancelación con caja menor $ 48,300
valor (en letras) CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE
Observaciones:
interrapidisimo
FIRMA
7 Junio. 20 2019. Se cancela servicio de Gas la suma de $55.000,oo, según
GASORIENTE
NIT: 800.089.318-5

VENDIDO A:
NIT/C.C.: 890.846.876 DV: 9
TELEFONO: 689977

431 Cancelación servicio GAS domestico $ 55,000
valor (en letras) CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE
Observaciones:
GASORIENTE
FIRMA
Junio 20 de 2019 Se cancela al Ingeniero Fabio Cepeda la suma de $190.000 por

8 equivalente No. 003. El ingeniero informa que no
CALZADO PRIMAVER
NIT: 890.846.876-9
FORMATO EQUIVALENTE
PAGOS A NO RESPONSABLES IVA
FECHA: 20 junio de 2019
PAGADO A: Fabio Cepeda

CONCEPTO: mantenimiento de computadores
VALOR: $190,000
RETENCION RENTA:
RETENCION ICA:
VALOR NETO A PAGAR:
FIRMA: Fabio Cepeda

C.C.91.236.876 de Bucaramanga
Junio 22 de 2019. Se cancela por caja menor $18.000,oo al mensajero señor Fabio Ar
9 respectivo de Recibo de caja m
NIT. 890.846.876-9
Carrera 22 21 – 20
CIUDAD Y FECHA : Bucaramanga, 22 Junio - 2019
PAGADO A: Fabio Arturo Bueno Ochoa
POR CONCEPTO DE: DIECIOCHO MIL PESOS MCTE
Servicio de Taxis y Buses
SON (LETRAS):
APROBADO:
Olga Patricia Durán Díaz
junio 22 de. 2019 Se cancela a Restaurante la puerta del Sol, según factura No. 899898 s
10 más 10% de propina.
RESTAURANTE PTA SOL

NIT: 890.204.456-3

VENDIDO A:
NIT/C.C.: 890.846.876 DV: 9
TELEFONO: 689977

5123 Cancelación de servicio de Restaurant $ 136,000
valor (en letras) CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE
Observaciones:
Restaurante Pta del Sol
FIRMA
Junio 22 de 2019 Se cancela reparación de la impresora a la empresa Mantenimien

11 $155.000 más IVA.
MANTENIMIETO Y ACCESORIOS LTDA.

NIT: 802.435.789-2

VENDIDO A:
NIT/C.C.: 890.846.876 DV: 9
TELEFONO: 689977

23123 Cancelación de servicio de mantenimiento $ 155,000
valor (en letras) CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE
Observaciones:
Mantenimineto y Accesorios Ltda.

FIRMA
12 Junio 24 de 2019. Se cancela ramo fúnebre por valor de $85.000 + IVA
BUKAFLOR LTDA.
NIT: 800.435.987-2

VENDIDO A:
NIT/C.C.: 890.846.876 DV: 9
TELEFONO: 689977

JJ12 Pago por ramo fúnebre $ 85,000
valor (en letras) CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE

Observaciones:
Mantenimineto y Accesorios Ltda.

FIRMA
uedando como responsable la asistencia de gerencia. Dentro de las políticas del manejo de caja
monto máximo de $200.000 presentando el respectivo soporte: factura de venta o documento
solicitara reembolso cuando haga agotado un 85% del mismo.
la constitución del Fondo Fijo de caja menor.
Cheque N° 888
Fecha: 02- Junio de 2019
$1,700,000
r Fernando Salamanca Petrucci
MIL PESOS MCTE
S
NO. 015
VALOR $ 1,700,000

DEBITOS CREDITOS EFECTIVO: Bancolombia
$ 1,700,000
Olga Patricia Durán
$ 1,700,000 $ 1,700,000
APROBADO POR:
nor servicio de energía por valor de $95.000, se elabora el respectivo soporte
SANTANDER
1 FACTURA DE VENTA
No. 1486969
767
ibuyentes resolución 000076 del 1 dic de 2016
RESPONSABLE IVA FECHA : 6/5/2019
9 FECHA DE ENTREGA 6/5/2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 6/5/2018

95,000 0 0% $ 95,000
SUBTOTAL $ 95,000
DCTO
FLETES
IVA $0
TOTAL $ 95,000
oo al mensajero por concepto de taxis y buses se elabora Recibo de caja menor No 001
RECIBO DE CAJA
MENOR
No. 0001
$49,000
ses

Fredy Palencia
C.C/NIT: 91.456.752 Bucaramanga
es al técnico Johan David Ariza Leal por valor de $160.000 al señor Jorge Pérez Leal (Régimen
ente No. 002. Tiene dos personas a cargo, y manifiesta que es declarante de Renta.
LZADO PRIMAVERAL SAS

NIT: 890.846.876-9
FACTURA N° 002
IVA
d Ariza Leal NIT: 1,036,587,545

nstalación de redes DIRECCION: Clle 28 25 04
$6,400
$800
$152,800
David Ariza Leal

587,545 de Bucaramanga
valor de $98.980,oo más IVA, a la papelería la 35 Ltda , factura venta No. 40054564
Ltda FACTURA DE VENTA

No 40054564
FECHA : Junio 5 /2019

18,806 19% $ 98,980
$0
SUBTOTAL $ 98,980
DCTO $0
IVA $ 18,806
SEIS PESOS MCTE TOTAL $ 117,786
ancelando a Interapidisimo la suma de $48.300. .- Factura Venta 798998.
o FACTURA DE VENTA
No 798998

0 9,177 19% $ 57,477
$0
SUBTOTAL $ 48,300
DCTO $0
SEGURO $ -
IVA $ 9,177
Y SIETE PESOS MCTE TOTAL $ 57,477
as la suma de $55.000,oo, según factura de venta No. 1122133344, a Gasoriente.
FACTURA DE VENTA
No 1122133344

0 0% $ 55,000
$0
SUBTOTAL $ 55,000
DCTO $0
CTE TOTAL $ 55,000
epeda la suma de $190.000 por mantenimiento de Computadores, se elabora documento

03. El ingeniero informa que no tiene personal a su cargo..
LZADO PRIMAVERAL SAS

NIT: 890.846.876-9
FACTURA N° 003
IVA
eda NIT: 91,236,876

nto de computadores DIRECCION: cra 6 23 34
$7,600
$182,400
Cepeda
.876 de Bucaramanga
oo al mensajero señor Fabio Arturo Bueno Ochoa, por concepto de taxis y buses se elabora el
respectivo de Recibo de caja menor .
RECIBO DE CAJA
MENOR
No. 0002
$18,000
ses

Fabio Arturo Bueno Ochoa
C.C/NIT: 91.118.345 Bucaramanga
Sol, según factura No. 899898 servicio de restaurante por valor de $136.000 más Impoconsumo
más 10% de propina.
A SOL FACTURA DE VENTA

No 899898

0% $ 136,000
$0
SUBTOTAL $ 136,000
PROPINA 10% $ 13,600
TA PESOS MCTE TOTAL $ 160,480
ora a la empresa Mantenimiento y Accesorios Ltda , según factura No. 8787887 la suma de
$155.000 más IVA.
DA.
FACTURA DE VENTA
No 8787887

29,450 19% $ 184,450
$0 valor servicio
iva
retención 4%
SUBTOTAL $ 155,000 total a pagar
Rte Fte 4% $ 6,200
IVA 19% $ 29,450
$0
ENTA PESOS MCTE TOTAL $ 178,250
s Ltda.
bre por valor de $85.000 + IVA a la floristería Bukaflor Ltda, padre del gerente.
FACTURA DE VENTA
No 457896

0 16,150 19% $ 101,150
$0
SUBTOTAL $ 85,000
IVA 19% $ 16,150
$0
OS MCTE TOTAL $ 101,150
s Ltda.
$1,167,343
VALOR 160000
RETENCION 4% 6400
TOTAL A PAGAR 153600
$ 155,000
$ 29,450
$ 6,200
$ 178,250
LIBRO AUXILIAR
CODIGO CUENTA
1105010 Caja Menor
FECHA
6/2/2018
6/5/2018
6/5/2018
6/5/2018
6/5/2018
6/5/2018
6/20/2018
6/20/2018
6/22/2018
6/22/2018
6/22/2018
6/24/2018
6/25/2018
6/25/2018
6/28/2018
6/28/2018
6/28/2018
6/28/2019
RELACION D
FECHA
6/5/2018
6/5/2018
6/5/2018
6/5/2018
6/5/2018
6/20/2018
6/20/2018
6/22/2018
6/22/2018
6/22/2018
6/24/2018
6/25/2018
6/25/2018
SOLICITUD DE
PRIMAVERAL S.A.S
NIT:NIT: 890.846.876-9
BUCARAMANGA
CRA 22 21 20
689977
PERIODO DE PAGOS 02/06/201
DETALLE
SERVICIOS PUBLICOS
REPARACIONES
TAXIS Y BUSES
SERVICIO RESTAURANTE
FOTOCOPIAS
FLETES
SERVICIOS
RESTAURANTE
ASESORIA
RESTAURANTE
DOMICILIO
ASEO
CAUSACION R
PRIMAVERAL S.A.S
NIT:NIT: 890.846.876-9
BUCARAMANGA
CRA 22 21 20
689977
Detalle: DESEMBOLSO CAJA MENOR
Anexa siempre documento

CODIGO CUENTA
513530 SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER
519545 TAXIS Y BUSES
ANDRES CAMILO SUAREZ
FABIO ARTURO BUENO OCHOA
519595 OTROS
INSTLACION DE REDES JOHAN ARIZA
BUKAFLOR LTDA
519530 FOTOCOPIAS
PAPELERIA LA 35 LTDA
513550 FLETES
INTERAPIDISIMO
513555 SERVICIO GAS
GASORIENTE
514520 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
FABIO CEPEDA
MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS LTDA
519560 RESTAURANTE
RESTAURANTE PUERTA DEL SOL
51956001 PROPINAS
511595 HIPOCONSUMO
51159503 IVA ASUMIDO EN GASTOS
24080103 IVA DESCONTABLE

INTERRAPIDISIMO
MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS LTDA.
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS JOHAN ARIZA 4%
FABIO CEPEDA 4%
23652504 MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS LTDA 4%
233595 REEMBOLSO CAJA MENOR
SERVICIO ENERGIA
TAXIS Y BUSES
HONORARIOS JOHAN ARIZA
BUKAFLOR LTDA
FOTOCOPIAS
FLETES
SERVICIO GAS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PUERTA DEL SOL
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
Cesar Salamanca
DESEMBOLSO DE
Paguese a la orden de:
La suma de: UN MILLON SESISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTO

Detalle:
Anexa siempre docu

CODIGO CUENTA
233595 REEMBOLSO CAJA MENOR
SERVICIO ENERGIA
TAXIS Y BUSES
HONORARIOS JOHAN ARIZA
BUKAFLOR LTDA
FOTOCOPIAS
FLETES
SERVICIO GAS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PUERTA DEL SOL
11100501 BANCOS
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado
Cesa Salamanca LUIS DANIEL PEREZ
ARQUEO CA
ARQUEO CA
FECHA DE ELBORACIÓN: 24/02/2018

HORA: 5:50 PM
NOMBRE DE LA EMPRESA: PRIMAVERAL S.A.S

NIT DE LA EMPRESA: 890.846.876-9
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: DIRECCION CALLE 20 15 84
ACTA DE ARQUEO CAJA
NOMBRE RESPONSABLE: OLGA PATRICIA DURAN

FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN: 6/28/2018
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA: $88,627
EFECTIVO $88,627
Denominación
BILLETES DE $50.000 $50,000
BILLETES DE $20.000 $20,000
BILLETES DE $10.000 $10,000
BILLETES DE $5.000 $5,000
TOTAL BILLETE
MONEDAS DE $1.000 $1,000

MONEDAS DE $500 $500
MONEDAS DE $50 $50
TOTAL MONEDA
TOTAL SALDO CAJA $773
CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja mencionados, fueron verificados en mi pres
Observaciones: se encontro un faltante de 4 pesos, fueron revisado y verificados en mi prese
Cesar Salamanca
RESPONSABLE CAJA MENOR
LIBRO AUXILIAR CAJA MENOR
DETALLE DEBE HABER

APERTURA FONDO FIJO
$1,700,000
CAJA MENOR
SERVICIO DE ENERGIA
$95,000
FRA. 1486969
RECIBO DE CAJA MENOR 01
$49,000
TAXIS Y BUSES
REPARACION INSTALACION
DE REDES DOC EQ 002 $152,800
SEÑOR JOHAN DAVID ARIZA
SE CANCELA SERV
FOTOCOPIAS FRA 40054564 $117,786
PAPELERIA LA 35
SERVICIO INTERAPIDISIMO
$57,477
FRA 798998
SERVICIO DE GAS FRA
$55,000
1122133344
MANTENIMIENTO DE
COMPUTADORAS SEÑOR $182,400
FABIO CEPEDA DOC EQ 3
RECIBO CAJA MENOR 003
TAXIS Y BUSES SEOR $18,000
FABIO ARTURO BUENO
RESTAURANTE PUERTA DEL
$160,480
SOL FRA 899898
REPARACION
MANTENIMIENTO Y
$178,250
ACCESORIOS LTDA FRA
8787887
RAMO FUNEBRE BUKAFLOR

$101,150
LTDA FRA 457896
DOMICILIO RAPIDISIMO
$35,000
LTDA FRA 3444
ASOCIADOS Y JURIDICOS
$183,600
ASESORIA FRA 7887
FRA 44545 RESTAURANTE
$82,080
ZIRUS PIZZA
RECIBO CAJA MENOR 003
DOMICILIO RESTAURANTE $6,500
ZIRUS PIZZA
FRA 454545 SINCO S.A ASEO $136,850
REEMBOLSO CAJA MENOR $1,611,373
RELACION DE PAGOS
DETALLE FACTURA N° VALOR

SERVICIO ENERGIA 125485 $95,000
TAXIS Y BUSES RECIBO CAJA MENOR 01 $49,000
INSTALCION DE REDES DOC EQ 02 $152,800

FOTOCOPIAS 40054564 $117,786
CORREO A SANGIL 798998 $57,477
SERVICIO GAS 1122133344 $55,000
MANTENIMIENTO
DOC EQ 03 $182,400
COMPUTADORES
TAXIS Y BUSES RECIBO CAJA MENOR 02 $18,000
SERVICIO RESTAURANTE 899898 $160,480
REPARACION IMPRESORA 8787887 $178,250
RAMO DE FLORES 457896 $101,150

DOMICILIO 3444 $35,000
ASESROIA 7887 $183,600
$1,385,943
SOLICITUD DE REEMBOLSO
MAVERAL S.A.S SOLICITUD DE REEMBOLSO
T:NIT: 890.846.876-9
BUCARAMANGA
NO. ______001____
CRA 22 21 20
689977
FECHA
D M
28 6
PERIODO DE PAGOS 02/06/2019 AL 28/06/2019
DETALLE VALOR
S $150,000
$513,450
$67,000
ANTE $160,480
$117,786
$57,477
$101,150
$35,000
$183,600
$82,080
$6,500
$136,850
TOTAL GASTOS $1,611,373
OLGA PATRICIA DURAN

NOMBRE:OLGA PATRICIA DURAN
C.C. 1.095.745.758
CARGO:ASISTENTE GERENCIA
CAUSACION REEMBOLSO
MAVERAL S.A.S
T:NIT: 890.846.876-9 CAUSACIÓN DE CAJA MENOR
BUCARAMANGA
CRA 22 21 20
689977
CA 0001
FECHA
D M
28 6
Anexa siempre documento de prueba
CUENTA DEBITO
GIA
DE SANTANDER $95,000
$49,000
NO OCHOA $18,000
ES JOHAN ARIZA $160,000

$85,000
$98,980
$48,300
$55,000
REPARACIONES
$190,000
ACCESORIOS LTDA $155,000
RTA DEL SOL $136,000
RTA DEL SOL $13,600
RTA DEL SOL $10,880

$16,150
DA $18,806
$9,177
ACCESORIOS LTDA. $29,450
UENTE
N ARIZA 4%
ACCESORIOS LTDA 4%
MENOR
N ARIZA
REPARACIONES
$1,188,343
Revisado Aprobado Contabilizado
DESEMBOLSO DEL REEMBOLSO
OLGA PATRICIA DURAN
SCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

PRIMAVERAL S.A.S
NIT:NIT: 890.846.876-9 COMPROBANTE DE EGRESO
BUCARAMANGA
DIRECCION CALLE 20 15 84
G2 17
TELEFONO :6926115
FECHA
D
24
Anexa siempre documento de prueba
CUENTA
MENOR
N ARIZA
REPARACIONES
SUMAS IGUALES
Revisado Aprobado
UIS DANIEL PEREZ JUAN CAMILO DIAZ
ARQUEO CAJA MENOR

PRIMAVERAL S.A.S
890.846.876-9 TELÉFONO:6926115
DIRECCION CALLE 20 15 84
ARQUEO CAJA
OLGA PATRICIA DURAN

6/28/2018
$88,627
$88,627
Cantidad
0 $0
2 $40,000
2 $20,000
2 $10,000
8 $16,000
2 $2,000
TOTAL BILLETES $88,000
1 $1,000
0 $0
2 $400
0 $0
0 $0
TOTAL MONEDAS $1,400
89,400
onados, fueron verificados en mi presencia y devueltos.
on revisado y verificados en mi presencia.
ANA VILLAMIZAR
AUDITOR
SALDO
$1,700,000
$1,605,000
$1,556,000
$1,403,200
$1,285,414
$1,227,937
$1,172,937
$990,537
$972,537
$812,057
$633,807
$532,657
$497,657
$314,057
$231,977
$225,477
$88,627
$1,700,000
BENEFICIARIO FECHA
ELECTRIFICADORA SANTANDER 6/25/2018
ANDRES CAMILO SUAREZ 6/28/2018
JOHAN DAVID ARIZA 6/28/2018

INTERAPIDISIMO
GAS ORIENTE
FABIO CEPEDA
FABIO ARTURO BUENO
MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS
LTDA.
BUKAFLOR
RAPIDISIMO LTDA
ASOCIADOS Y JURIDICOS
UD DE REEMBOLSO
______001____
FECHA
A
2019
DURAN
DURAN
NCIA
ÓN DE CAJA MENOR
CA 0001
FECHA
A
2019
CREDITO
$6,400
$7,600
$6,200
$95,000
$67,000
$153,600
$101,150
$117,786
$57,477
$55,000
$360,650
$160,480
$1,188,343
Contabilizado
Cheque N° 899
6/28/2018
Fecha:
$1,611,373
G2 17
FECHA
M A
6 2018
DEBITO CREDITO
$95,000
$67,000
$153,600
$101,150
$117,786
$57,477
$55,000
$360,650
$160,480
$1,168,143
$1,168,143 $1,168,143
Contabilizado
LG5
$1,611,373
DETALLE FACTURA N° VALOR
RESTAURANTE 44545 $82,080
RECIBO CAJA
DOMICLIO RESTAURANTE $6,500
MENOR 003
ASEO 454545 $136,850
$225,430
$1,611,373
BENEFICIARIO
ZIRUSS PIZZA
ZIRUSS PIZZA
SINCO S.A

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Línea 1 Zapatos

Grupo 1 Zapato Dama

NIT NOMBRE TIPO DIRECCIÓN

7,560,230 ROCHA CELIS SANTI

Referencia 999 IVA Incluido No

Precio de Venta 1 0 IVA 19%

Referencia 2000 IVA Incluido No

CALZADO PRIMAVERAL SAS

Capital suscrito 1000 acciones – se realiza la Nota de contabilidad No. 002

CALZADO PRIMAVERAL SAS

Capital pagado 600 acciones

CALZADO PRIMAVERAL SAS

CALZADO PRIMAVERAL SAS

TRES CIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE

CALZADO PRIMAVERAL SAS

CIEN MILLONES DE PESOS MCTE

iza la Nota de contabilidad No. 001

CHEQUE NO. 2233 BANCO:

$ 200,000,000 CALZADO PRIMAVERAL SAS

$ 300,000,000 CALZADO PRIMAVERAL SAS

$ 100,000,000 CALZADO PRIMAVERAL SAS

Cámara de comercio de Bucaramanga $1.656.900- Comprobante de egreso No. 001

08010000 - REGISTRO MERCANTIL

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCU

Facturación por Computador, autorización DIAN No. 3200

CALZADO PRIMAVERAL SAS

CALZADO PRIMAVERAL SAS

ELABORADO Cesar Salamanca

Notaria Tercera de Bucaramanga $945.400 – Comprobante de egreso No. 002

CALZADO PRIMAVERAL SAS

CALZADO PRIMAVERAL SAS

ELABORADO Cesar Salamanca

Impuesto de Registro Gobernación de Santander $1.588.700- Comprobante de egreso No. 003

CALZADO PRIMAVERAL SAS

ELABORADO Cesar Salamanca

.900- Comprobante de egreso No. 001

CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

Cantidad Valor Unitario

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUETA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

CALZADO PRIMAVERAL SAS

CALZADO PRIMAVERAL SAS

DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

Comprobante de egreso No. 002

CUENTA DEBE HABER

INCO MIL PESOS MCTE

DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

der $1.588.700- Comprobante de egreso No. 003

CUENTA DEBE HABER

DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

%IVA vr. IVA Total

numeración del 0000001 al 0080000

CHEQUE NO. BANCO:

CHEQUE NO. BANCO:

CHEQUE NO. BANCO:

CALZADO PRIMAVERAL SAS

Consignación de CH 2233 BBVA $200.000.000, CH 1212 BBVA $300.000.000 Y CH 45454

$300.000.000 Y CH 45454 POPULAR $90.000.000

CALZADO MASCARADA S.A

Resolución DIAN facturación No. 128160360 de 12 de Abril 20 de 2018 de la 8000 a la 10000

CALZADO PRIMAVERAL SAS RESPONSABLE IVA

Referencia Descripción Cant.

IMPRESO POR Jaime Camil C.C. 26.140.221-0

Observaciones: Pago e 30 dias

CANT DESCRIPCION REF