FLUJO DE CAJA

AÑO 0 AÑO 1
INGRESOS
VENTAS $ 1,452,108,509
CREDITO FINANCIERO $ 130,000,000
APORTE SOCIAL $ 90,000,000
TOTAL DE LOS
INGRESOS $ 220,000,000 $ 1,452,108,509
EGRESOS

ABONO CAPITAL $ 26,000,004

GASTOS
ADMINISTRACION Y
VENTAS $ 374,909,401
PAGO DE INTERESES $ 26,474,283
INVERSION DE ACTIVOS
FIJOS $ 185,445,000
INVERSION DIFERIDA $ 34,470,000
TOTAL DE EGRESOS $ 219,915,000 $ 427,383,688
SALDO FINAL DE CAJA $ 85,000 $ 1,024,724,821
(+) SALDO ANTERIOR $ 85,000
SALDO NETO EN CAJA $ 85,000 $ 1,024,809,821
 FLUJO DE CAJA
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

$ 1,758,021,408 $ 2,017,901,160 $ 2,122,832,020

$ 1,758,021,408 $ 2,017,901,160 $ 2,122,832,020

$ 26,000,004 $ 26,000,004 $ 27,352,004

$ 409,382,609 $ 430,115,945 $ 452,481,974

$ 20,645,083 $ 14,815,883 $ 15,586,309

$ 456,027,696 $ 470,931,832 $ 495,420,288

$ 1,301,993,712 $ 1,546,969,328 $ 1,627,411,733
$ 1,024,809,821 $ 2,326,803,532 $ 3,873,772,860
$ 2,326,803,532 $ 3,873,772,860 $ 5,501,184,593
AÑO 5

$ 2,220,482,293

$ 2,220,482,293

$ 28,610,196

$ 473,296,145
$ 16,303,279

$ 518,209,621
$ 1,702,272,672
$ 5,501,184,593
$ 7,203,457,265
 INVERSION DIFERIDA
AMORTIZACION X
DESCRIPCION VALOR 30 MESES
REGISTRO DE LIBROS $ 170,000 $ 5,667
REGISTRO MWERCANTIL $ 800,000 $ 26,667
ESCRITURAS $ 500,000 $ 16,667
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO $ 1,000,000 $ 33,333
ADECUACIONES $ 22,000,000 $ 733,333
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD $ 3,000,000 $ 100,000
PUBLICIDAD- LANZAMIENTO $ 7,000,000 $ 233,333
TOTAL $ 34,470,000 $ 1,149,000
 GASTOS ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCION VALOR MENSUAL AÑO 1
GASTOS DE PERSONAL $ 16,078,908 $ 206,009,401
SERVICIOS PUBLICOS FIJOS $ 36,000,000 $ 43,200,000.00
ARRENDAMIENTO $ 1,900,000 $ 22,800,000
PRODUCTO DE ASEO $ 8,575,000 $ 102,900,000
TOITAL $ 62,553,908 $ 374,909,401
AÑO 2 AÑO 3
$ 217,133,909 $ 226,470,667
$ 52,320,000.00 $ 57,000,000
$ 32,604,000 $ 34,168,992
$ 107,324,700 $ 112,476,286
$ 409,382,609 $ 430,115,945
 VIBE CENTER
ESTADO DE RESULTADO
AÑO 1
INGRESOS OPERACIONALES $ 1,452,108,509
(-) COSTO DE VENTA $ -
(=) UTILIDAD BRUTA $ 1,452,108,509
(-) GASTOS ADMINISTRACION
SERVICIOS PUBLICOS $ 43,200,000.00
ARRENDAMIENTOS $ 22,800,000.00
GASTOS GENERALES $ 102,900,000
GASTO DE PERSONAL $ 206,009,401
(=) UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL $ 1,077,199,108.00
(-) IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 34% $ 366,247,696.72
(=) UTILIDAD O PERDIDA O LIQUIDA $ 710,951,411.28
(-) RESERVA LEGAL 10% $ 71,095,141.13
(=) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 639,856,270.15
 VIBE CENTER
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
$ 1,758,021,408 $ 2,017,901,160 $ 2,122,832,020
$ - $ - $ -
$ 1,758,021,408 $ 2,017,901,160 $ 2,122,832,020

$ 52,320,000.00 $ 57,000,000
$ 32,604,000.00 $ 34,168,992.00 $ 35,945,779.58
$ 107,324,700 $ 112,476,286 $ 118,325,052.45
$ 217,133,909 $ 226,470,667 $ 238,247,141.68
$ 1,348,638,799.00 $ 1,587,785,215.40 $ 1,730,314,046.60
$ 458,537,191.66 $ 539,846,973.24 $ 588,306,775.84
$ 890,101,607.34 $ 1,047,938,242.16 $ 1,142,007,270.76
$ 89,010,160.73 $ 104,793,824.22 $ 114,200,727.08
$ 801,091,446.61 $ 943,144,417.95 $ 1,027,806,543.68
AÑO 5
$ 2,220,482,293
$ -
$ 2,220,482,293

$ 37,599,285.44
$ 123,768,004.86
$ 249,206,510.20
$ 1,809,908,492.74
$ 615,368,887.53
$ 1,194,539,605.21
$ 119,453,960.52
$ 1,075,085,644.69
 VIBE CENTER
BALANCE GENERAL
1 DE ENERO A31 DE DICIEMBRE
AÑO 1 AÑO 2
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCO $ 1,024,809,821 $ 2,326,803,532
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1,024,809,821 $ 2,326,803,532
ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 161,600,000
MUEBLES Y ENSEERES
MUEBLES DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
HERRAMIENTAS
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS FIJOS
 BE CENTER
NCE GENERAL
O A31 DE DICIEMBRE
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 3,873,772,860 $ 5,501,184,593 $ 7,203,457,265

$ 3,873,772,860 $ 5,501,184,593 $ 7,203,457,265