El siguiente es el resumen de los saldos de cuentas de la compañía ALFA S.A.

Usted deberá
prepararlos Estados Financieros en los formatos requeridos.

Mutuo rentabilidad $ 96,800

Prov. mermas mercaderías -$ 1,280,000
acciones en soc NN valores de negociación $ 1,280,000
anticipo de sueldo $ 80,000
Arriendo pagados anticipado $ 680,000
Asignación familiar $ 26,200
Banco $ 60,000
Caja $ 240,000
Clientes $ 8,200,000
Cta. corriente del personal $ 220,000
Cta. corriente E. Relacionada $ 1,725,000
Deposito aplazo $ 3,000,000
Dividendos x cobrar $ 600,000
EDI -$ 250,000
Fondo fijo $ 100,000
IVA CF $ 220,000
Letras por cobrar $ 240,000
Mat. primas $ 900,000
Mercaderías $ 4,820,000
PPM $ 1,240,000
Prestamos al personal $ 100,000
Prod. En proceso $ 850,000
Productos terminados $ 1,800,000
Seg. Pag anticipados Corto Plazo $ 800,000
Valores a rendir $ 43,700
Construcciones $ 6,000,000
Instalaciones $ 580,000
Maquinaria $ 2,800,000
Muebles y útiles $ 660,000
Terreno $ 3,600,000
Vehículo $ 1,750,000
Dep. acumulada -$ 800,000
Acciones. En soc XYZ valores de negociación $ 4,600,000
Acciones en sociedad 30% Mantenidas al vencimiento $ 3,200,000
Derecho de llaves $ 200,000
Derecho de marca $ 450,000
Derechos en sociedad $ 1,800,000
Gastos de organización $ 2,500,000
Inversiones en otras sociedades $ 3,000,000
Licencias Software $ 38,800
Seg. Pagados. Anticipados Largo Plazo $ 400,000
Letras x cobrar Corto Plazo $ 560,000
Amortización. Acumulada -$ 750,000
Amortización $ 230,000
Arriendos $ 237,000
Bonos de producción $ 112,000
Castigo deudores $ 20,000
Colación y movilización $ 18,500
Comisiones x ventas de acciones $ 880,000
Costos de ventas $ 5,600,000
Depreciación $ 280,000
Gastos generales $ 102,000
Gastos varios $ 29,000
Gratificaciones $ 170,000
Honorarios $ 955,000
Horas extras $ 55,500
Impuesto a la renta $ 1,260,000
Indemnización $ 100,000
Intereses Pagados $ 420,000
Leyes Sociales $ 160,000
Mermas Mercaderías $ 68,000
Perdida Soc Los Astutos $ 70,000
Pérdida Derechos En Soc $ 180,000
Remuneraciones $ 1,200,000
Seguros $ 173,000
Vacaciones $ 45,000
Impuesto Único $ 48,400
Acreedores Varios $ 1,200,000
Arriendos recibidos anticipado Corto Plazo $ 400,000
Cuentas por Pagar $ 180,000
Dividendo por Pagar $ 1,000,000
Gratificaciones por Pagar $ 170,000
Honorarios por Pagar $ 655,000
Impuesto por Pagar $ 78,800
Int. Recibidos. Anticipados $ 234,000
IVA DF $ 180,000
Letras X Pagar CP $ 1,100,000
Prestamos. Bancario $ 1,750,000
Prov. imp. Renta $ 1,260,000
Prov. Vacaciones $ 45,000
Proveedores $ 1,392,000
Provisión Gastos Generales $ 29,000
Retención. A Profesionales $ 333,200
Sueldos po Pagar $ 180,000
Inter. Recibidos Anticipados $ 126,000
Acreedores Varios $ 2,150,000
Arriendos recibidos. Anticipado Largo Plazo $ 400,000
L X P Largo Plazo $ 900,000
Préstamo Bancario $ 1,750,000
Prov. Indemnización. Años De Servicio $ 820,000
Capital $ 18,800,000
Reserva futuros Dividendos $ 6,000,000
Reserva Futras Eventual $ 3,628,300
Reserva Legal $ 5,000,000
Revalorización del capital propio $ 1,100,000
 Utilidades Retenidas $ 4,500,000
Utilidad (pérdida ) del Ejercicio $ ????
Dividendos Provisorio -$ 283,200
Camisones Ganadas $ 720,000
Corrección Monetaria( SA) $ 425,000
Descuentos En Compras $ 148,000
Dividendo En Acciones NN $ 128,000
Dividendo En Inversiones YZW $ 450,000
Ingreso por venta En Acciones YW $ 220,000
Intereses Ganados $ 128,000
Utilidades en Venta de activo fijo $ 800,000
Ventas $ 10,600,000

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