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  • Ejemplo de Proyeccion de Caja

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    PROYECTO RESTAURANTE DISTRIBUIDORA EL GUAYOYO DE PETRONILA F.P.

    FLUJO DE CAJA PROYECTADO


    DESDE 2021 HASTA 2031

    PRIMER PERIODO DEL FINANCIAMIENTO


    MESES 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
    SALDO INICIAL DE CAJA 1.868.300,00 1.051.055,20 1.140.498,87 1.293.090,03 1.526.332,26 1.880.823,44 2.295.044,17 2.783.528,06 3.434.613,03 4.177.783,92 5.046.027,11 6.062.271,40

    FUENTES DE INGRESOS
    0,08 0,12
    VENTAS DIRECTAS 817.390,42 1.481.520,14 1.711.411,20 1.965.568,54 2.310.635,01 2.726.549,31 3.217.328,19 3.878.978,73 4.660.276,57 5.592.331,88 6.710.798,26 8.340.563,55
    VENTAS A CONSIGNACION 228.869,32 559.422,01 646.228,87 742.198,68 872.495,78 1.029.545,02 1.214.863,12 1.464.702,37 1.759.720,43 2.111.664,52 2.533.997,42 3.149.396,80
    FINANCIAMIENTOS 1.868.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TOTAL INGRESOS 2.914.559,74 2.040.942,15 2.357.640,07 2.707.767,21 3.183.130,79 3.756.094,33 4.432.191,32 5.343.681,09 6.419.997,00 7.703.996,40 9.244.795,68 11.489.960,35
    TOTAL FINANCIERO 1.046.259,74 2.040.942,15 2.357.640,07 2.707.767,21 3.183.130,79 3.756.094,33 4.432.191,32 5.343.681,09 6.419.997,00 7.703.996,40 9.244.795,68 11.489.960,35

    EGRESOS

    INVERSION 1.695.250,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    GASTOS OPERATIVOS 150.000,00 490.434,25 553.373,32 635.970,62 749.047,59 883.876,16 1.042.973,87 1.259.760,24 1.512.592,62 1.815.111,15 2.178.133,38 2.714.997,24
    GASTOS LOGISTICOS 8.800,00 7.788,00 17.735,00 22.168,75 24.168,75 27.168,75 30.168,75 34.168,75 42.036,25 53.850,75 73.391,05 106.747,47
    GASTOS ADMINISTRATIVOS 9.454,55 4.363,64 59.415,48 74.269,35 95.064,77 115.979,02 141.494,40 181.112,83 253.557,97 354.981,15 496.973,61 695.763,06
    INTERESES BANCARIOS 0,00 338.604,64 355.796,34 336.991,05 315.643,31 289.599,06 257.825,09 219.060,83 176.078,48 124.501,81 56.406,43 1.773,47
    AMORTIZACION DE CAPITAL 0,00 59.252,75 78.229,90 97.035,19 118.382,93 144.427,17 176.201,15 214.965,41 257.947,76 309.524,43 377.619,81 70.564,24
    TOTAL EGRESOS 1.863.504,55 900.443,28 1.064.550,04 1.181.434,96 1.302.307,35 1.461.050,17 1.648.663,26 1.909.068,06 2.242.213,08 2.657.969,29 3.182.524,28 3.589.845,47
    SALDO FINANCIERO 1.051.055,20 1.140.498,87 1.293.090,03 1.526.332,26 1.880.823,44 2.295.044,17 2.783.528,06 3.434.613,03 4.177.783,92 5.046.027,11 6.062.271,40 7.900.114,88
    SALDO FINAL DEL PERIODO 1.051.055,20 2.191.554,07 2.433.588,91 2.819.422,29 3.407.155,70 4.175.867,61 5.078.572,23 6.218.141,09 7.612.396,96 9.223.811,04 11.108.298,52 13.962.386,28

    VALOR ACTUAL NETO (VAN) 2.695.366,30

    TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 78,64%

    ACTOS CONCLUSIVOS

    Decisión de realizar los proyectos versus no hacerlos - comparación de TIR vs TNA de mercado
    Me conviene invertir en EL GUAYOYO DE PETRONILA F.P. dado que me da un rendimiento de 78,64% y el mercado de 39,00%

    yb
    FLUJO DE CAJA COMIDA RAPIDA FINAL.xlsx FLUJO DE CAJA PROYECTADO

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